2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人黄胜、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人（会计主管人员）王达声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	亚通股份
股票代码	600692
股票上市交易所	上海证券交易所
姓名	蔡福生
联系地址	上海市崇明县南门路281号
电话	021-69692714
传真	021-69695782
电子信箱	E-mail：cfs600692@ sina.com.

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,036,754,514.80	1,073,053,763.38	-3.38
所有者权益（或股东权益）		524,630,906.35	2.02
	1.521	1.640	-7.26
		上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	7,131,120.85	5,933,959.58	20.17
利润总额	13,348,155.68	10,284,515.80	29.79
净利润	10,643,787.47	7,213,996.37	47.54
扣除非经常性损益后的净利润	3,941,885.32	3,546,580.45
基本每股收益(元)	0.0303
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0112	0.0111	0.90
稀释每股收益(元)	0.0303	0.0226	34.07
净资产收益率(%)		1.42	增加0.57个百分点
经营活动产生的现金流量净额	29,184,070.04	-247,512,061.41	111.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.083		110.78

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-997,043.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,425,750.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	235,606.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,672.20
所得税影响额	249,260.82
合计	6,701,902.15

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	87,957,770	27.51			8,795,777		8,795,777	96,753,547	27.51
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
有限售条件股份合计	87,957,770	27.51			8,795,777		8,795,777	96,753,547	27.51
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	231,827,743	72.49			23,182,774		23,182,774	255,010,517	72.49
三、股份总数	319,785,513	100			31,978,551		31,978,551	351,764,064	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					45,759户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市崇明县国有资产监督管理委员会	国家		32.51				无
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金			2.92	10,282,631		0	未知
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他		0.71	2,511,098		0	未知
吴明娜	其他		0.54	1,912,729		0	未知
封丽	其他		0.43	1,506,450		0	未知
胡晓莉	其他		0.36	1,272,700		0	未知
史红	其他		0.35	1,246,731		0	未知
孙建平	其他			1,089,330		0	未知
田幸文	其他		0.30	1,067,000		0	未知
余玉贞	其他		0.30	1,064,800		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
上海市崇明县国有资产监督管理委员会		17,588,204				人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金		10,282,631				人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金		2,511,098				人民币普通股
吴明娜		1,912,729				人民币普通股
封丽		1,506,450				人民币普通股
胡晓莉		1,272,700				人民币普通股
史红		1,246,731				人民币普通股
孙建平		1,089,330				人民币普通股
田幸文		1,067,000				人民币普通股
余玉贞		1,064,800				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关系

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√ □不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数		持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
顾 建	董 事	48,473	4,844	0	53,281	因2008年度资本公积金每10股转增1股后增加。	0	0
施雪奎	董事、副总经理	38,500	2,900	9,500	31,900	因2008年度资本公积金每10股转增1股后增加。在报告期内按规定出售9500股。	0	0

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
内河客滚、旅客运输	150,156,232.19	119,508,590.95	20.41	3.93	7.45	减少2.61个百分点
陆上出租汽车运输	13,240,451.40	7,252,289.37		-4.81	-11.09	增加3.87个百分点
通信工程有限公司	28,592,798.78	21,454,737.81	24.96	148.93	202.02	减少13.19个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海地区	150,156,232.19	3.93

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

调整经营计划内容

公司对上年年度报告中披露的本年度经营计划未作修改和调整。

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

公司预测本年至下一报告期期末的净利润与上年同期相比不会发生大幅度变动。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
公司在报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项。但在1999年中因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将1900万元借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已过，公司根据这个情况于2001年4月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于2002年4月11日一审结案，一审判决结果为公司胜诉。在2002年4月下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决归还本公司1900万元的借款不服，所以向广东省高级人民法院上诉。经广东省高级人民法院2年多时间的审理，于2004年7月6日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维持原判。深圳法院已受理本公司强制执行申请，并以(2004)深中法执字1379-1号《民事裁定书》裁定，追加负有出资不实责任的新产业投资股份有限公司为被执行人，深圳法院已冻结1861万元资金，2007年2月15日已收回630万元资金，2007年3月28日收回225万元，2007年12月28日又收回633万元，共收回1488万元，剩余的412万元正在执行过程中。由于该欠款拖得时间比较长，公司在2004年以前已计提坏帐准备金380万元。按照会计师事务所的要求，历年计提坏帐准备金760万元。2007年财务审计中根据目前对商友商务欠款的收回情况，在历年计提的坏账准备金中冲回677.65万元，目前实际计提坏账准备金为82.35万元。2008年中公司对剩余的412万元进行了多次的催讨，2009年3月20日收回50万元，2009年4月1日又收回本金和资金占用费500万元，公司经过漫长艰苦的催讨，终于全部收回了商友商务有限公司所欠的资金，截止2009年4月1日此诉讼已圆满结束。	1,900	报告期中已完成	胜诉，时间比较长，发生一定的财务费用。	已执行完毕

公司在报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项。但在1999年中因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将1900万元借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已过，公司根据这个情况于2001年4月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于2002年4月11日一审结案，一审判决结果为公司胜诉。在2002年4月下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决归还本公司1900万元的借款不服，所以向广东省高级人民法院上诉。经广东省高级人民法院2年多时间的审理，于2004年7月6日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维持原判。深圳法院已受理本公司强制执行申请，并以(2004)深中法执字1379-1号《民事裁定书》裁定，追加负有出资不实责任的新产业投资股份有限公司为被执行人，深圳法院已冻结1861万元资金，2007年2月15日已收回630万元资金，2007年3月28日收回225万元，2007年12月28日又收回633万元，共收回1488万元，剩余的412万元正在执行过程中。由于该欠款拖得时间比较长，公司在2004年以前已计提坏帐准备金380万元。按照会计师事务所的要求，历年计提坏帐准备金760万元。2007年财务审计中根据目前对商友商务欠款的收回情况，在历年计提的坏账准备金中冲回677.65万元，目前实际计提坏账准备金为82.35万元。2008年中公司对剩余的412万元进行了多次的催讨，2009年3月20日收回50万元，2009年4月1日又收回本金和资金占用费500万元，公司经过漫长艰苦的催讨，终于全部收回了商友商务有限公司所欠的资金，截止2009年4月1日此诉讼已圆满结束。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海农村商业银行	5,000,000	5,000,000	0.25	5,000,000	400,000		长期股权投资	购入
合计	5,000,000	5,000,000	/	5,000,000	400,000	5,000,000	/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见：未经审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:上海亚通股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		111,091,395.13	91,177,444.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		641,556.50	405,950.00
应收票据
应收账款		13,599,031.70	6,385,892.14
预付款项		4,251,987.57	3,780,779.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			8,555,750.00
其他应收款		5,703,749.55	8,696,623.04
买入返售金融资产
存货		306,774,565.26	305,332,743.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计			424,335,182.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		85,543,242.89	134,433,242.89
投资性房地产		97,520,832.53	99,048,140.39
固定资产		343,538,858.85	323,671,514.60
在建工程		30,683,570.07	52,028,139.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		14,941,995.21	15,125,012.48
开发支出
商誉		22,301,388.62	22,301,388.62
长期待摊费用		23,570.00

递延所得税资产		138,770.92	1,799,636.87
其他非流动资产
非流动资产合计		594,692,229.09	648,718,580.49
		1,036,754,514.80	1,073,053,763.38
流动负债：
短期借款		371,000,000.00	387,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		3,642,433.96	2,506,083.21
预收款项		6,780,762.98	4,425,531.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		4,045,709.50	4,838,027.39
应交税费		1,564,123.56	2,510,806.71
应付利息
应付股利		1,194,550.78	1,194,550.78
其他应付款		34,708,272.32	47,467,809.70
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		16,186,540.77	16,186,540.77
其他流动负债
流动负债合计		439,122,393.87	466,129,349.92
非流动负债：
长期借款		0	20,000,000.00
长期应付款			3,229,256.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,368,580.00	2,273,580.00
非流动负债合计		5,597,836.60	25,502,836.60
		444,720,230.47	491,632,186.52
股东权益：
股本		351,764,064.00	319,785,513.00
资本公积		61,232,004.20	93,210,555.20
减：库存股
盈余公积		52,654,252.23	52,654,252.23
一般风险准备
未分配利润		69,624,373.39	58,980,585.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		535,274,693.82	524,630,906.35
少数股东权益		56,759,590.51	56,790,670.51
股东权益合计		592,034,284.33	581,421,576.86
负债和股东权益合计		1,036,754,514.80	1,073,053,763.38

公司法定代表人：黄 胜            主管会计工作负责人：王 成     会计机构负责人：王 达

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:上海亚通股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		67,373,084.98	40,564,079.05
交易性金融资产
应收票据
应收账款		1,593,324.97	2,376,511.40
预付款项		656,007.00	2,371,794.61
应收利息
应收股利			7,273,000.00
其他应收款		119,457,370.40	76,665,330.11
存货		6,847,010.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		195,926,797.54	134,295,947.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		405,062,917.88	444,572,917.88
投资性房地产		87,314,176.01	88,677,029.93
固定资产		201,841,144.11	210,589,330.86
在建工程		30,683,570.07	52,028,139.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,263,194.56	1,281,501.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		81,748.09	307,617.12
其他非流动资产
非流动资产合计		726,246,750.72	797,456,536.80
资产总计			931,752,483.90
流动负债：
短期借款		371,000,000.00
交易性金融负债
应付账款		229,831.31	57,528.00
预收款项		90,725.00
应付职工薪酬			388,699.85
应交税费		523,858.60	1,137,231.17
应付利息
应付股利		1,035,734.28	1,035,734.28
其他应付款		42,594,014.14	36,489,085.36
一年内到期的非流动负债		16,186,540.77	16,186,540.77
其他流动负债
流动负债合计		431,660,704.10	425,294,819.43
非流动负债：
长期借款			20,000,000.00
应付债券
长期应付款			3,229,256.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,273,580.00	2,273,580.00
非流动负债合计		5,502,836.60	25,502,836.60
负债合计		437,163,540.70	450,797,656.03
股东权益：
股本		351,764,064.00	319,785,513.00
		61,232,004.20	93,210,555.20
减：库存股
盈余公积			52,654,252.23
未分配利润		19,359,687.13	15,304,507.44
外币报表折算差额
		485,010,007.56	480,954,827.87
		922,173,548.26	931,752,483.90

公司法定代表人：黄 胜             主管会计工作负责人：王 成    会计机构负责人：王 达

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额
一、营业总收入		206,872,757.76	209,625,996.72
其中：营业收入		206,872,757.76	209,625,996.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		200,377,243.41	204,092,037.14
		159,389,423.33	162,643,459.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		6,229,973.76	6,035,980.38
销售费用		16,800.00	210,455.22
管理费用		24,706,369.88	23,113,097.46
财务费用		10,943,140.23	14,781,444.20
资产减值损失		-908,463.79	-2,692,400.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		235,606.50
投资收益（损失以“－”号填列）		400,000.00	400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,131,120.85	5,933,959.58
加：营业外收入		7,460,902.80	4,783,586.48
减：营业外支出			433,030.26
其中：非流动资产处置净损失		1,031,345.77	344,538.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,348,155.68	10,284,515.80
减：所得税费用		2,735,448.21	3,068,105.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,612,707.47	7,216,410.37
归属于母公司所有者的净利润		10,643,787.47	7,213,996.37
少数股东损益		-31,080.00	2,414.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0303
（二）稀释每股收益		0.0303	0.0226

公司法定代表人：黄 胜            主管会计工作负责人：王 成     会计机构负责人：王 达

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		96,652,975.19	97,115,596.44
减：营业成本		75,530,039.09	73,757,948.31
营业税金及附加		3,129,494.38	3,113,171.03
销售费用
管理费用			11,521,360.64
财务费用		10,679,927.15	14,294,250.93
资产减值损失		-903,476.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
		2,450,000.00	18,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,910,771.78	12,828,865.53
加：营业外收入		6,191,820.50	1,855,896.60
减：营业外支出			70,100.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,281,048.72	14,614,662.13
减：所得税费用		225,869.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,055,179.69	14,614,662.13

公司法定代表人：黄 胜            主管会计工作负责人：王 成     会计机构负责人：王 达

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		200,865,031.24	212,016,812.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		10,982,863.51	7,487,034.35
经营活动现金流入小计		211,847,894.75	219,503,846.55
购买商品、接受劳务支付的现金		99,955,848.61	391,031,879.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		41,690,993.21	34,845,242.68
支付的各项税费		9,152,630.72	10,380,283.81
支付其他与经营活动有关的现金		31,864,352.17
经营活动现金流出小计		182,663,824.71	467,015,907.96
经营活动产生的现金流量净额		29,184,070.04	-247,512,061.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		57,445,750.00
取得投资收益收到的现金		400,000.00	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,168,074.90	8,813,918.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		59,013,824.90	9,213,918.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,160,816.76	30,809,352.00
投资支付的现金			1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		20,160,816.76	32,309,352.00
投资活动产生的现金流量净额		38,853,008.14	-23,095,433.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			52,830,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			52,830,000.00
取得借款收到的现金		163,000,000.00	173,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		163,000,000.00	225,830,000.00
偿还债务支付的现金		199,000,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,123,127.85	13,795,556.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		211,123,127.85	107,795,556.50
筹资活动产生的现金流量净额		-48,123,127.85	118,034,443.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		19,913,950.33	-152,573,050.94
加：期初现金及现金等价物余额		91,177,444.80	244,719,525.58
六、期末现金及现金等价物余额		111,091,395.13	92,146,474.64

公司法定代表人：黄 胜     主管会计工作负责人：王 成     会计机构负责人：王 达

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		97,272,733.62	97,589,713.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		10,574,162.64	2,578,662.38
经营活动现金流入小计		107,846,896.26	100,168,375.89
购买商品、接受劳务支付的现金		40,064,205.60	50,364,783.51
支付给职工以及为职工支付的现金		25,453,164.42	24,785,957.72
支付的各项税费		4,193,119.42	3,777,950.53
支付其他与经营活动有关的现金		13,587,335.88	15,913,227.45
经营活动现金流出小计		83,297,825.32	94,841,919.21
经营活动产生的现金流量净额		24,549,070.94	5,326,456.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		48,833,000.00
取得投资收益收到的现金		2,450,000.00	18,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		51,283,000.00	18,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,252,918.76	22,074,474.23
投资支付的现金		2,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		18,302,918.76	234,894,474.23
投资活动产生的现金流量净额		32,980,081.24	-216,494,474.23
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		163,000,000.00	173,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		163,000,000.00	173,000,000.00
偿还债务支付的现金		182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			13,081,856.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		193,720,146.25	107,081,856.50
筹资活动产生的现金流量净额		-30,720,146.25	65,918,143.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		26,809,005.93	-145,249,874.05
加：期初现金及现金等价物余额		40,564,079.05	203,500,525.06
六、期末现金及现金等价物余额		67,373,084.98	58,250,651.01

公司法定代表人：黄 胜         主管会计工作负责人：王 成    会计机构负责人：王 达

(下转C55版)