西藏诺迪康药业股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月18日 来源:上海证券报 作者:
(上接C42版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 138,710,000.00 | 222,402,162.90 | 17,117,541.89 | -102,537,918.69 | 3,461,207.85 | 279,152,993.95 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 138,710,000.00 | 222,402,162.90 | 17,117,541.89 | 3,461,207.85 | 279,152,993.95 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,176,681.93 | 791,416.98 | 6,968,098.91 | ||||||
6,176,681.93 | 791,416.98 | 6,968,098.91 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 6,176,681.93 | 6,968,098.91 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 138,710,000.00 | 222,402,162.90 | 17,117,541.89 | -96,361,236.76 | 4,252,624.83 | 286,121,092.86 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 138,710,000.00 | 17,117,541.89 | -109,024,183.40 | 5,076,834.87 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 138,710,000.00 | 222,402,162.90 | 17,117,541.89 | -109,024,183.40 | 5,076,834.87 | 274,282,356.26 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 298,680.49 | 266,248.80 | 564,929.29 | ||||||
298,680.49 | 735,311.60 | 1,033,992.09 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,530,937.20 | 1,530,937.20 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 1,530,937.20 | 1,530,937.20 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 298,680.49 | 2,266,248.80 | 2,564,929.29 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 138,710,000.00 | 222,402,162.90 | 17,117,541.89 | -108,725,502.91 | 5,343,083.67 | 274,847,285.55 |
公司法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:周明德 会计机构负责人:曹树珍
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 138,710,000.00 | 222,402,162.90 | -8,153,922.17 | 368,225,425.13 | |||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 138,710,000.00 | 222,402,162.90 | 15,267,184.40 | -8,153,922.17 | 368,225,425.13 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,739,515.77 | 4,739,515.77 | |||||
(一)净利润 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,739,515.77 | 4,739,515.77 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 138,710,000.00 | 222,402,162.90 | 15,267,184.40 | -3,414,406.40 | 372,964,940.90 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 138,710,000.00 | 222,402,162.90 | 15,267,184.40 | -6,166,259.59 | 370,213,087.71 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 138,710,000.00 | 222,402,162.90 | 15,267,184.40 | -6,166,259.59 | 370,213,087.71 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,576,694.80 | -5,576,694.80 | |||||
-5,576,694.80 | -5,576,694.80 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -5,576,694.80 | -5,576,694.80 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 138,710,000.00 | 222,402,162.90 | 15,267,184.40 | -11,742,954.39 | 364,636,392.91 |
公司法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:周明德 会计机构负责人:曹树珍
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2009年8月18日