取得借款收到的现金 | 1,128,190,000.00 | 492,803,500.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,128,190,000.00 | 492,803,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,000,180,000.00 | 367,671,491.05 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,806,557.15 | 46,153,060.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | (六)36 | 34,101,934.57 | 33,369,691.44 |
筹资活动现金流出小计 | 447,194,242.85 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,609,257.15 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,457,119.39 | -2,127,340.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 115,641,084.61 | 51,589,634.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 235,361,604.52 | 199,832,720.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 351,002,689.13 | 251,422,355.04 |
公司法定代表人:陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 741,819,200.12 | ||
收到的税费返还 | 9,521,578.59 | 31,122,997.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,302,728.62 | 12,001,270.30 | |
经营活动现金流入小计 | 676,970,700.40 | 784,943,468.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,418,689.12 | 668,540,010.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,660,136.61 | 29,777,355.11 | |
支付的各项税费 | 18,431,599.87 | 30,874,777.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,449,359.07 | ||
经营活动现金流出小计 | 644,290,462.90 | 746,641,502.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,301,966.01 | ||
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 900,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,027,219.69 | 2,398,753.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,927,219.69 | 2,398,753.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,593,458.67 | 1,916,030.96 | |
投资支付的现金 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 4,593,458.67 | 1,916,030.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,666,238.98 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
取得借款收到的现金 | 824,190,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | 824,190,000.00 | 283,480,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 696,180,000.00 | 244,180,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,749,452.90 | 31,648,053.37 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,739,454.40 | ||
筹资活动现金流出小计 | 742,141,069.11 | 294,567,507.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,048,930.89 | -11,087,507.77 | |
6,457,119.39 | -2,384,775.44 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 118,520,048.80 | 25,312,404.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 223,006,024.45 | 187,972,984.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 341,526,073.25 | 213,285,389.14 |
公司法定代表人:陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 23,499,669.93 | 32,217,765.20 | 718,180,867.40 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会会计政策变更 | |||||||||
前前期差错更正 | |||||||||
其其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 93,288,931.05 | 23,499,669.93 | 32,217,765.20 | 718,180,867.40 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,941,285.45 | -2,984,633.18 | 6,956,652.27 | ||||||
(一)净利润 | 23,541,285.45 | -2,984,633.18 | 20,556,652.27 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 23,541,285.45 | -2,984,633.18 | 20,556,652.27 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
-13,600,000.00 | -13,600,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,600,000.00 | -13,600,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 93,288,931.05 | 33,440,955.38 | 29,233,132.02 | 725,137,519.67 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其 他 | |||
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 77,372,517.98 | 15,373,944.01 | 38,036,012.31 | 699,956,975.52 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会会计政策变更 | |||||||||
前前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 399,174,501.22 | 77,372,517.98 | 15,373,944.01 | 38,036,012.31 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,546,554.86 | -3,325,051.51 | 221,503.35 | ||||||
(一)净利润 | 17,146,554.86 | -3,325,051.51 | 13,821,503.35 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 17,146,554.86 | -3,325,051.51 | 13,821,503.35 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -13,600,000.00 | -13,600,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,600,000.00 | -13,600,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 77,372,517.98 | 18,920,498.87 | 34,710,960.80 | 700,178,478.87 |
公司法定代表人:陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 93,288,931.05 | 83,461,874.13 | 745,925,306.40 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 93,288,931.05 | 83,461,874.13 | 745,925,306.40 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,306,208.89 | 18,306,208.89 | |||||
(一)净利润 | 31,906,208.89 | 31,906,208.89 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 31,906,208.89 | 31,906,208.89 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -13,600,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -13,600,000.00 | -13,600,000.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 93,288,931.05 | 101,768,083.02 | 764,231,515.29 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 77,372,517.98 | 706,470,596.16 | |||
加:会计政策变更 | |||||||
前前期差错更正 | |||||||
其其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 77,372,517.98 | 59,923,576.96 | 706,470,596.16 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,035,564.21 | 13,035,564.21 | |||||
(一)净利润 | 26,635,564.21 | 26,635,564.21 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 26,635,564.21 | 26,635,564.21 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -13,600,000.00 | -13,600,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -13,600,000.00 | -13,600,000.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 77,372,517.98 | 72,959,141.17 | 719,506,160.37 |
公司法定代表人:陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞
7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
为了进一步强化公司的服务成本管理,保证产品维修费的计提和使用,经本公司三届十三次董事会审议通过,保修费的提取比例于2009年1月1日由原来整车销售收入的2%变更为3%。此项会计估计变更使本期销售费用增加6,555,313.03元,使本期所得税费用减少983,296.95元,归属于母公司净利润减少5,572,016.08元。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。