2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人(会计主管人员)李祖斌声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 天坛生物 | |
股票代码 | 600161 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 张翼 | 慈翔 |
北京市朝阳区三间房南里四号 | 北京市朝阳区三间房南里四号 | |
电话 | 010-65762911 65724045 | 010-65762911 65772357 |
传真 | 010-65792747 | 010-65792747 |
电子信箱 | ttswdm@126.com | flyci@126.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
总资产 | 1,398,249,549.72 | 16.88 | |
所有者权益(或股东权益) | 741,386,975.08 | 664,083,235.43 | 11.64 |
每股净资产(元) | 1.52 | 1.36 | 11.64 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 141,645,791.76 | 102,147,131.29 | 38.67 |
利润总额 | 130,465,226.77 | 105,390,333.69 | 23.79 |
76,203,074.65 | 57,097,376.56 | 33.46 | |
扣除非经常性损益后的净利润 | 86,862,106.09 | 54,593,483.32 | 59.11 |
基本每股收益(元) | 0.16 | 0.12 | |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.18 | 0.11 | 59.11 |
稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.12 | 33.46 |
净资产收益率(%) | 10.28 | 9.03 | 增加1.25个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,803,235.12 | 58,055,906.20 | 42.63 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.17 | 0.12 | 42.63 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -10,713,439.20 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,845,095.81 |
15,719.68 | |
所得税影响额 | 1,883,783.89 |
合计 | -10,659,031.44 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | 250,312,500 | 51.27 | -250,312,500 | -250,312,500 | 0 | 0 | |||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | |||||||||
其中: 境内非国有法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
有限售条件股份合计 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 237,937,500 | 48.73 | 250,312,500 | 250,312,500 | 488,250,000 | 100 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
无限售条件流通股份合计 | |||||||||
三、股份总数 | 488,250,000 | 100 | 0 | 0 | 488,250,000 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 51,416户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
中国生物技术集团公司 | 国有法人 | 56.27 | 274,725,000 | 0 | 无 | ||
濮文 | 其他 | 3.13 | 15,299,583 | 0 | 无 | ||
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 其他 | 2.46 | 12,000,000 | 0 | 未知 | ||
中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.66 | 3,231,999 | 0 | 未知 | ||
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.61 | 2,983,010 | 0 | 未知 | ||
林星兰 | 其他 | 0.56 | 2,725,450 | 0 | 无 | ||
周建勤 | 其他 | 0.49 | 2,385,773 | 0 | 无 | ||
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.48 | 0 | 未知 | |||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他 | 0.44 | 2,170,000 | 0 | 无 | ||
王占峰 | 其他 | 0.44 | 2,130,700 | 0 | 无 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
中国生物技术集团公司 | 274,725,000 | 人民币普通股 | |||||
濮文 | 15,299,583 | 人民币普通股 | |||||
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 12,000,000 | 人民币普通股 | |||||
中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 3,231,999 | 人民币普通股 | |||||
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 2,983,010 | 人民币普通股 | |||||
林星兰 | 2,725,450 | ||||||
周建勤 | 人民币普通股 | ||||||
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 2,362,729 | 人民币普通股 | |||||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 2,170,000 | 人民币普通股 | |||||
王占峰 | 2,130,700 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) | |
分产品 | ||||||
预防制品 | 345,440,738.47 | 102,224,576.83 | 31.21 | 28.77 | 增加0.36个百分点 | |
血液制品 | 21,407,750.10 | 18,068,068.73 | -14.53 | -58.87 | -54.29 | 减少6.34个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华北、东北、西北区 | 162,308,981.14 | 7.24 |
华南、华东区 | 116,442,481.13 | 19.17 |
西南、中南区 | 88,097,026.30 | 32.97 |
合计 | 366,848,488.57 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7董事会下半年的经营计划
√适用 □不适用
1、 麻腮风系列产品在二季度出现较为集中的多批次不合格及血制品业务整合带来的资产处置损失等因素影响了公司全年经营目标的实现,公司2009年预计收入与年初相比下降20%左右。
2、 2009年上半年,全球爆发了甲型H1N1流感疫情,作为国内重要的疫苗生产企业,公司本着履行社会责任的态度,积极地开展了甲型H1N1流感疫苗的研制工作,目前该疫苗处于临床试验阶段,进展顺利。公司将持续推进该项工作,争取早日获得该疫苗的生产资格。
3、 国家卫生部启动的“为15岁以下人群补种乙肝疫苗”的公共卫生项目将使乙肝疫苗市场容量大幅度增加,公司将充分抓住市场机遇,全力做好乙肝疫苗的生产和销售工作,受产能和毛利率等因素的影响,预计年内对公司整体业绩的影响具有局限性。
4、 公司正在积极准备重大资产重组后续审批申报工作,以尽早获得正式批文,并在获得正式审批后积极实施该项目。实施完成后,公司将按计划继续推动再融资项目,即向不超过10名特定投资者发行股票,筹集9-15亿元现金,主要用于公司疫苗产业基地建设等项目。
5、 按照公司四届十一次董事会决议,公司将疫苗产业基地建设地址重新确定在北京经济技术开发区,目前,公司已与开发区管理委员会正式签订了《入区协议》,公司将在下半年积极做好各项审批和准备工作,争取在年内开工。
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 223,347,151.09 | 165,007,731.17 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 2,000,000.00 | ||
应收账款 | 178,870,518.29 | 105,121,600.04 | |
预付款项 | 82,297,859.93 | 67,936,279.25 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 12,111,091.21 | 4,844,721.53 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 283,197,299.52 | 266,760,846.40 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 781,823,920.04 | 609,671,178.39 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 47,625,295.13 | ||
投资性房地产 | 2,519,577.56 | 2,712,793.28 | |
固定资产 | 304,689,604.68 | 328,932,990.47 | |
在建工程 | 142,144,577.71 | 109,269,595.09 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 13,738,810.80 | 16,313,478.00 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
2,899,970.36 | 1,903,220.45 | ||
其他非流动资产 | 92,400,000.00 | 79,900,000.00 | |
非流动资产合计 | 616,425,629.68 | 586,657,372.42 | |
资产总计 | 1,398,249,549.72 | 1,196,328,550.81 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 210,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 6,791,735.75 | 5,924,991.89 | |
预收款项 | 92,041,532.85 | 63,520,262.19 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 7,907,217.45 | 6,069,173.09 | |
应交税费 | 17,628,983.19 | ||
应付利息 | |||
应付股利 | 14,322,101.59 | ||
其他应付款 | 34,672,441.10 | 36,059,316.85 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 393,364,011.93 | 283,125,337.18 | |
非流动负债: | |||
60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 17,714,674.02 | 16,328,374.02 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 92,400,000.00 | 79,900,000.00 | |
170,114,674.02 | 156,228,374.02 | ||
负债合计 | 563,478,685.95 | 439,353,711.20 | |
股东权益: | |||
股本 | 488,250,000.00 | ||
资本公积 | 35,854,485.04 | 34,753,820.04 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 38,096,030.39 | 38,096,030.39 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 179,186,459.65 | 102,983,385.00 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 741,386,975.08 | 664,083,235.43 | |
少数股东权益 | 93,383,888.69 | 92,891,604.18 | |
股东权益合计 | 834,770,863.77 | 756,974,839.61 | |
负债和股东权益合计 | 1,398,249,549.72 | 1,196,328,550.81 |
公司法定代表人:封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司单位:元 币种:人民币
附注 | 期末余额 | 年初余额 | |
流动资产: | |||
货币资金 | 130,146,316.61 | 77,672,037.21 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 111,255,836.08 | 70,978,761.61 | |
64,528,525.46 | 59,430,299.71 | ||
应收利息 | |||
应收股利 | 35,714,734.39 | ||
其他应收款 | 11,030,785.56 | 4,420,992.02 | |
256,221,635.71 | 245,672,619.62 | ||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 610,897,833.81 | 458,174,710.17 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 |
长期股权投资 | 106,356,922.11 | 95,949,128.67 | |
投资性房地产 | 2,519,577.56 | 2,712,793.28 | |
固定资产 | 285,523,741.79 | 308,097,980.35 | |
在建工程 | 16,073,791.94 | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 2,629,096.88 | 5,044,107.18 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 1,783,832.79 | 1,202,230.61 | |
其他非流动资产 | 92,400,000.00 | 79,900,000.00 | |
非流动资产合计 | 517,220,181.33 | 508,980,032.03 | |
资产总计 | 1,128,118,015.14 | 967,154,742.20 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 210,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 477,484.40 | 828,883.33 | |
预收款项 | 72,914,150.79 | 62,137,736.21 | |
7,264,703.75 | 5,719,981.50 | ||
应交税费 | 15,336,807.09 | 14,243,240.96 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 24,445,125.96 | ||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 327,075,526.02 | 257,374,967.96 | |
非流动负债: | |||
应付债券 | |||
专项应付款 | 17,010,674.02 | 15,634,374.02 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
92,400,000.00 | 79,900,000.00 | ||
非流动负债合计 | 109,410,674.02 | 95,534,374.02 | |
负债合计 | 436,486,200.04 | 352,909,341.98 | |
股东权益: | |||
股本 | 488,250,000.00 | 488,250,000.00 | |
资本公积 | 35,854,485.04 | 34,753,820.04 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 38,096,030.39 | 38,096,030.39 | |
未分配利润 | 129,431,299.67 | 53,145,549.79 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 691,631,815.10 | 614,245,400.22 | |
负债和股东权益合计 | 1,128,118,015.14 | 967,154,742.20 |
公司法定代表人:封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 382,574,691.34 | 319,129,179.48 | |
其中:营业收入 | 382,574,691.34 | 319,129,179.48 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
二、营业总成本 | 240,296,693.02 | 216,874,667.04 | |
其中:营业成本 | 127,270,444.33 | 121,424,516.87 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,636,061.66 | 2,070,648.54 | |
销售费用 | 41,632,998.83 | 35,571,531.50 | |
管理费用 | 55,407,705.29 | 45,913,934.69 | |
财务费用 | 4,383,540.42 | 5,138,814.43 | |
资产减值损失 | 6,755,221.01 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -632,206.56 | -107,381.15 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -632,206.56 | -107,381.15 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 141,645,791.76 | 102,147,131.29 | |
加:营业外收入 | 1,388,424.02 | ||
减:营业外支出 | 12,568,989.01 | 1,225,771.20 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 10,713,439.20 | 248,567.96 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 130,465,226.77 | 105,390,333.69 | |
减:所得税费用 | 19,447,766.02 | 23,715,985.95 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 111,017,460.75 | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 76,203,074.65 | 57,097,376.56 | |
少数股东损益 | 34,814,386.10 | 24,576,971.18 | |
六、每股收益: | |||
0.16 | 0.12 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.16 | 0.12 |
公司法定代表人:封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 262,685,011.40 | 216,001,304.80 | |
减:营业成本 | 113,854,941.65 | 110,016,231.83 | |
营业税金及附加 | 1,801,093.83 | 1,351,289.61 | |
销售费用 | 28,187,433.02 | 22,617,314.63 | |
管理费用 | 49,616,717.76 | 40,366,694.64 | |
财务费用 | 4,521,719.33 | 5,285,248.42 | |
资产减值损失 | 4,077,118.95 | 4,603,321.46 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 35,082,527.83 | 30,492,618.85 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -632,206.56 | -107,381.15 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 95,708,514.69 | 62,253,823.06 | |
加:营业外收入 | 1,388,424.02 | 4,460,973.60 | |
减:营业外支出 | 12,531,223.42 | 1,021,890.21 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 10,713,439.20 | 244,757.77 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 84,565,715.29 | 65,692,906.45 | |
减:所得税费用 | 4,424,000.02 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 76,285,749.88 | 61,268,906.43 |
公司法定代表人:封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,048,724.43 | 283,272,624.61 | |
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,041,496.45 | 8,749,173.63 | |
经营活动现金流入小计 | 362,090,220.88 | 292,021,798.24 | |
81,705,716.32 | 65,179,391.60 | ||
客户贷款及垫款净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
76,236,170.04 | 67,120,132.77 | ||
支付的各项税费 | 48,181,228.33 | 50,350,894.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,163,871.07 | 51,315,472.82 | |
经营活动现金流出小计 | 279,286,985.76 | 233,965,892.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,803,235.12 | 58,055,906.20 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 793,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 793,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,073,587.65 | 118,224,810.07 | |
投资支付的现金 | 11,040,000.00 | 26,880,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 55,113,587.65 | 145,104,810.07 | |
-55,113,587.65 | -144,311,810.07 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 210,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 210,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,350,227.55 | 98,642,675.36 | |
21,903,313.80 | 29,400,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 177,350,227.55 | 188,642,675.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,649,772.45 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,339,419.92 | -24,898,579.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 165,007,731.17 | 157,444,624.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 225,347,151.09 | 132,546,045.14 |
公司法定代表人:封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌
母公司现金流量表
2009年1—6月 单位:元 币种:人民币
附注 | 本期金额 | 上期金额 | |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,952,661.88 | 181,727,152.71 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,702,905.11 | 8,317,966.47 | |
经营活动现金流入小计 | 251,655,566.99 | 190,045,119.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,162,916.78 | 56,593,118.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,471,376.71 | 59,813,223.94 | |
支付的各项税费 | 31,694,696.04 | 26,191,853.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,753,972.32 | 38,826,769.48 | |
经营活动现金流出小计 | 226,082,961.85 | 181,424,965.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,572,605.14 | 8,620,154.02 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 30,600,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 793,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,611,411.99 | 67,976,157.51 | |
投资支付的现金 | 11,040,000.00 | 26,880,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 25,651,411.99 | 94,856,157.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,651,411.99 | -63,463,157.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,446,913.75 | 68,804,195.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 155,446,913.75 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,553,086.25 | 51,195,804.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,474,279.40 | -3,647,198.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,672,037.21 | 91,579,247.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 132,146,316.61 | 87,932,048.44 |
公司法定代表人:封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌
(下转C31版)