流动负债合计 | 583,931,153.37 | 582,438,677.82 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 173,154,046 | 173,154,046 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
预计负债 | 62,952,032.86 | 62,952,032.86 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
241,106,078.86 | 241,106,078.86 | ||
负债合计 | 825,037,232.23 | 823,544,756.68 | |
股东权益: | |||
股本 | 295,559,966.00 | 295,559,966.00 | |
资本公积 | 98,419,893.49 | 98,417,965.70 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 44,630,431.23 | 44,630,431.23 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -378,364,257.30 | -375,832,110.02 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 60,246,033.42 | 62,776,252.91 | |
少数股东权益 | 6,769,511.50 | 6,646,873.24 | |
股东权益合计 | 67,015,544.92 | 69,423,126.15 | |
负债和股东权益合计 | 892,052,777.15 | 892,967,882.83 |
公司法定代表人:李爱国 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 146,241.02 | 137,531.14 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 4,949,216.88 | 4,949,216.88 | |
预付款项 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 129,697,551.9 | 140,901,677.25 | |
存货 | 632,416 | 632,416 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 135,425,425.8 | 146,620,841.27 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 246,850,000 | 246,850,000 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 89,903,177.67 | 91,909,111.55 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 29,336,975.76 | 29,394,935.76 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 41,191,652.46 | 41,191,652.46 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 407,281,805.89 | 409,345,699.77 | |
资产总计 | 542,707,231.69 | ||
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 2,246,865.12 | 2,507,728.77 | |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 301,170.07 | 341,956.47 | |
应交税费 | 646,015.64 | 825,741.57 | |
应付利息 | 46,762,057.07 | 43,983,993.07 | |
应付股利 | 27,335,435 | 27,335,435 | |
其他应付款 | 343,171,599.63 | 345,184,623.53 | |
一年内到期的非流动负债 | 56,765,514 | 59,543,578 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 477,228,656.53 | 479,723,056.41 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 52,000,000 | 52,000,000 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 52,000,000 | 52,000,000 | |
负债合计 | 529,228,656.53 | ||
股东权益: | |||
股本 | 295,559,966.00 | 295,559,966.00 | |
资本公积 | 95,264,613.40 | 95,264,613.40 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 44,630,431.23 | 44,630,431.23 | |
未分配利润 | -421,976,435.47 | ||
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 13,478,575.16 | 24,243,484.63 | |
负债和股东权益合计 | 542,707,231.69 | 555,966,541.04 |
公司法定代表人:李爱国 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎
合并利润表
2009年1—6月
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 178,771,581.70 | 167,497,809.61 | |
其中:营业收入 | 178,771,581.70 | 167,497,809.61 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 179,065,342.04 | 167,325,142.51 | |
其中:营业成本 | 128,450,279.66 | 118,619,378.24 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,375,334.55 | 2,295,594.07 | |
销售费用 | 11,845,447.12 | 9,835,461.62 | |
管理费用 | 21,931,893.47 | 22,980,953.54 | |
财务费用 | 14,462,387.24 | 13,593,755.04 | |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -293,760.34 | 172,667.1 | |
加:营业外收入 | 78,953.96 | 106,381.94 | |
减:营业外支出 | 817.1 | 44,647.31 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -215,623.48 | 234,401.73 | |
减:所得税费用 | 2,193,934.95 | 2,225,955.81 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,409,558.43 | -1,991,554.08 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -2,532,147.28 | -2,138,687.28 | |
少数股东损益 | 122,588.85 | 147,133.2 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.009 | -0.007 | |
(二)稀释每股收益 | -0.009 | -0.007 |
公司法定代表人:李爱国 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎
母公司利润表
2009年1—6月
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 | |
一、营业收入 | 130,000 | 340,000 | |
减:营业成本 | |||
营业税金及附加 | 7,150 | 18,700 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 4,957,428.35 | 7,495,694.59 | |
财务费用 | 5,930,649.12 | 4,481,974.88 | |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -10,765,227.47 | -11,656,369.47 | |
加:营业外收入 | 318 | 554 | |
减:营业外支出 | |||
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -10,764,909.47 | -11,655,815.47 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,764,909.47 | -11,655,815.47 |
公司法定代表人:李爱国 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎
合并现金流量表
2009年1—6月
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,426,116.45 | 210,497,954.67 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,704,287.93 | 1,096,163.79 | |
经营活动现金流入小计 | 225,130,404.38 | 211,594,118.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,627,810.16 | 157,182,848.05 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,163,619.68 | 14,367,909.46 | |
支付的各项税费 | 14,359,095.64 | 12,577,419.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,512,663.72 | 12,889,008.04 | |
经营活动现金流出小计 | 204,663,189.2 | 197,017,185.5 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,467,215.18 | 14,576,932.96 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000 | 7,800 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 2,000 | 7,800 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,957,030.43 | 1,912,215.35 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,856,434.7 | 10,407,600 | |
投资活动现金流出小计 | 7,813,465.13 | 12,319,815.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,811,465.13 | -12,312,015.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,100,000 | ||
筹资活动现金流入小计 | 37,100,000 | ||
偿还债务支付的现金 | 5,596,231 | 43,195,396 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,242,477.49 | 8,234,172.5 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,065,007.52 | ||
筹资活动现金流出小计 | 27,903,716.01 | 51,429,568.5 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,903,716.01 | -14,329,568.5 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,247,965.96 | -12,064,650.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,537,081.99 | 17,120,247.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,289,116.03 | 5,055,596.74 |
公司法定代表人:李爱国 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎
母公司现金流量表
2009年1—6月
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,000 | 1,440,132.25 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,398,424.03 | 35,046.66 | |
经营活动现金流入小计 | 10,528,424.03 | 1,475,178.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,664.95 | 1,400,092.4 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,112,327.53 | 1,599,564 | |
支付的各项税费 | 588,250.8 | 842,861.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,603,524.36 | 1,064,237.52 | |
经营活动现金流出小计 | 6,750,767.64 | 4,906,755.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,777,656.39 | -3,431,576.87 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
21,100 | |||
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 21,100 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | |||
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,809,372.52 | ||
筹资活动现金流入小计 | 31,809,372.52 | ||
偿还债务支付的现金 | 2,778,064 | 8,000,000 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 990,882.51 | 4,328,474.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,387,944.44 | ||
筹资活动现金流出小计 | 3,768,946.51 | 28,716,418.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,768,946.51 | 3,092,954.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,709.88 | -359,722.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 137,531.14 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 146,241.02 | 555,738.25 |
公司法定代表人:李爱国 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司 单位:元 币种:民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 295,559,966.00 | 98,417,965.70 | 44,630,431.23 | -375,832,110.02 | 6,646,873.24 | 69,423,126.15 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 295,559,966.00 | 98,417,965.70 | 44,630,431.23 | -375,832,110.02 | 6,646,873.24 | 69,423,126.15 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,927.79 | -2,532,147.28 | 122,638.26 | -2,407,581.23 | |||||
(一)净利润 | -2,532,147.28 | 122,588.85 | -2,409,558.43 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,927.79 | 49.41 | 1,977.20 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 1,927.79 | 49.41 | 1,977.20 | ||||||
1,927.79 | -2,532,147.28 | 122,638.26 | -2,407,581.23 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 295,559,966.00 | 98,419,893.49 | 44,630,431.23 | -378,364,257.30 | 6,769,511.50 | 67,015,544.92 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 295,559,966.00 | 97,739,412.45 | 44,630,431.23 | 7,003,102.38 | 145,482,504.95 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 295,559,966.00 | 97,739,412.45 | 44,630,431.23 | -299,450,407.11 | 7,003,102.38 | 145,482,504.95 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -76,381,702.91 | -356,229.14 | -76,059,378.80 | ||||||
(一)净利润 | -76,381,702.91 | -356,229.14 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 678,553.25 | ||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 678,553.25 | 678,553.25 | |||||||
678,553.25 | -76,381,702.91 | -356,229.14 | -76,059,378.80 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 295,559,966.00 | 98,417,965.70 | 44,630,431.23 | -375,832,110.02 | 6,646,873.24 | 69,423,126.15 |
公司法定代表人:李爱国 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 295,559,966.00 | 95,264,613.40 | 44,630,431.23 | -411,211,526.00 | 24,243,484.63 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 295,559,966.00 | 95,264,613.40 | 44,630,431.23 | -411,211,526.00 | 24,243,484.63 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -10,764,909.47 | -10,764,909.47 | |||||
(一)净利润 | -10,764,909.47 | -10,764,909.47 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -10,764,909.47 | -10,764,909.47 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 295,559,966.00 | 95,264,613.40 | 44,630,431.23 | -421,976,435.47 | 13,478,575.16 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 295,559,966.00 | 95,264,613.40 | 44,630,431.23 | -381,900,933.65 | 53,554,076.98 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 295,559,966.00 | 95,264,613.40 | 44,630,431.23 | -381,900,933.65 | 53,554,076.98 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -29,310,592.35 | -29,310,592.35 | |||||
(一)净利润 | -29,310,592.35 | -29,310,592.35 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -29,310,592.35 | -29,310,592.35 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 295,559,966.00 | 95,264,613.40 | 44,630,431.23 | -411,211,526.00 | 24,243,484.63 |
公司法定代表人:李爱国 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。