合并所有者权益变动表
2009年1-6月
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 一、上年年末余额 | 707,992,289.65 | 148,161,701.19 | 640,113,357.15 | 258,074,061.28 | 3,014,933,449.27 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | -192,073,756.09 | 192,073,756.09 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 1,260,592,040.00 | 515,918,533.56 | 148,161,701.19 | 832,187,113.24 | 258,074,061.28 | 3,014,933,449.27 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 94,685,932.73 | 17,149,790.04 | 111,835,722.77 | ||||||
| （一）净利润 | 157,715,539.97 | 17,149,790.04 | 174,865,330.01 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 17,149,790.04 | 174,865,330.01 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -63,029,607.24 | -63,029,607.24 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -63,029,607.24 | -63,029,607.24 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,260,592,040.00 | 515,918,533.56 | 148,161,701.19 | 926,873,045.97 | 275,223,851.32 | 3,126,769,172.04 | |||
合并所有者权益变动表（续）
2009年1-6月
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 上年同期金额 | |||||||||
| 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 630,000,000 | 1,317,492,686.45 | 127,727,747.72 | 461,933,783.55 | 239,085,151.16 | 2,776,239,368.88 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 630,000,000 | 1,317,492,686.45 | 127,727,747.72 | 461,933,783.55 | 239,085,151.16 | 2,776,239,368.88 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 71,931,048.67 | 7,153,072.45 | |||||||
| （一）净利润 | 134,931,048.67 | 7,153,072.45 | 142,084,121.12 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 134,931,048.67 | 7,153,072.45 | 142,084,121.12 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -63,000,000.00 | -63,000,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -63,000,000.00 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 630,000,000 | 1,317,492,686.45 | 127,727,747.72 | 533,864,832.22 | 246,238,223.61 | 2,855,323,490 | ||||
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | ||
| 一、上年年末余额 | 1,260,592,040.00 | 707,992,289.65 | 148,161,701.19 | 614,824,504.29 | 2,731,570,535.13 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | 192,073,756.09 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 1,260,592,040.00 | 515,918,533.56 | 148,161,701.19 | 806,898,260.38 | 2,731,570,535.13 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,255,291.60 | 41,255,291.60 | |||||
| （一）净利润 | 104,284,898.84 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 104,284,898.84 | 104,284,898.84 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | -63,029,607.24 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -63,029,607.24 | -63,029,607.24 | |||||
| 3．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 1,260,592,040.00 | 515,918,533.56 | 148,161,701.19 | 848,153,551.98 | 2,772,825,826.73 | ||
母公司所有者权益变动表（续）
2009年1—6月
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 630,000,000 | 127,727,747.72 | 493,918,923.05 | 2,569,139,357.22 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 630,000,000 | 1,317,492,686.45 | 127,727,747.72 | 493,918,923.05 | 2,569,139,357.22 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 48,222,781.45 | 48,222,781.45 | |||||
| （一）净利润 | 111,222,781.45 | 111,222,781.45 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 111,222,781.45 | 111,222,781.45 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | -63,000,000.00 | -63,000,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -63,000,000.00 | -63,000,000.00 | |||||
| 3．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 630,000,000 | 1,317,492,686.45 | 127,727,747.72 | 542,141,704.5 | 2,617,362,138.67 | ||
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波