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    四川成渝高速公路股份有限公司2009年半年度报告摘要
    上海万业企业股份有限公司
    关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会
    核准的公告
    上海城投控股股份有限公司
    关于发行公司债券的申请
    获得中国证券监督管理委员会核准的公告
    万鸿集团股份有限公司
    重大事项公告
    山西焦化股份有限公司更正公告
    金花企业(集团)股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    上海兴业房产股份有限公司
    股票交易异常波动公告
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    四川成渝高速公路股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月19日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C75版)

    支付其他与经营活动有关的现金4764,380,284.6721,101,455.58
    经营活动现金流出小计 367,765,874.55320,487,881.58
    经营活动产生的现金流量净额 606,913,804.58520,038,162.79
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 5,287.321,774,500.00
    取得投资收益收到的现金 5,686,853.055,200,568.80
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100,400.0096,900.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金4816,877,777.8834,967,752.60
    投资活动现金流入小计 22,670,318.2542,039,721.40
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,773,127.6129,249,033.07
    投资支付的现金 998,320,800.00 
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金491,490.60 
    投资活动现金流出小计 1,047,095,418.2129,249,033.07
    投资活动产生的现金流量净额 -1,024,425,099.9612,790,688.33
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 2,117,000,000.001,500,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金501,170.54 
    筹资活动现金流入小计 2,117,001,170.541,500,000,000.00
    偿还债务支付的现金 1,625,912,727.001,562,910,242.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 161,191,701.7273,434,677.42
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金51329,710.008,076,839.78
    筹资活动现金流出小计 1,787,434,138.721,644,421,759.20
    筹资活动产生的现金流量净额 329,567,031.82-144,421,759.20
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -87,944,263.56388,407,091.92
    加:期初现金及现金等价物余额 1,507,614,822.48882,944,068.48
    六、期末现金及现金等价物余额 1,419,670,558.921,271,351,160.40

    公司法定代表人:唐勇         主管会计工作负责人:李国刚     会计机构负责人:叶红

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元    币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 708,583,842.50655,677,047.12
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 27,658,310.653,122,289.01
    经营活动现金流入小计 736,242,153.15658,799,336.13
    购买商品、接受劳务支付的现金 67,775,555.1791,748,304.34
    支付给职工以及为职工支付的现金 62,826,936.4862,468,889.06
    支付的各项税费 78,917,586.5679,231,267.43
    支付其他与经营活动有关的现金 47,932,413.5414,236,437.73
    经营活动现金流出小计 257,452,491.75247,684,898.56
    经营活动产生的现金流量净额 478,789,661.40411,114,437.57
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 5,287.32 
    取得投资收益收到的现金 5,686,853.055,200,568.80
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100,400.0096,900.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 5,171,311.7819,671,181.09
    投资活动现金流入小计 10,963,852.1524,968,649.89
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,660,680.7721,881,552.28
    投资支付的现金 998,320,800.00 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 1,051,981,480.7721,881,552.28
    投资活动产生的现金流量净额 -1,041,017,628.623,087,097.61
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 2,000,000,000.001,500,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 2,000,000,000.001,500,000,000.00
    偿还债务支付的现金 1,508,912,727.001,562,910,242.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 117,588,750.0020,915,803.67
    支付其他与筹资活动有关的现金 329,710.008,076,839.78
    筹资活动现金流出小计 1,626,831,187.001,591,902,885.45
    筹资活动产生的现金流量净额 373,168,813.00-91,902,885.45
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -189,059,154.22322,298,649.73
    加:期初现金及现金等价物余额 810,863,487.17338,932,648.72
    六、期末现金及现金等价物余额 621,804,332.95661,231,298.45

    公司法定代表人:唐勇         主管会计工作负责人:李国刚     会计机构负责人:叶红

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元    币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额2,558,060,000.001,717,687,510.27 1,076,767,386.21 1,011,932,197.89 99,410,673.106,368,481,144.30
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整     -95,376,623.17   
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额2,558,060,000.001,717,687,510.27 1,076,767,386.21 916,555,574.72 99,410,673.106,368,481,144.30
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,098,320,800.00   414,141,113.06 8,005,956.67-676,173,730.27
    (一)净利润     414,141,113.06 8,005,956.67422,147,069.73
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -1,098,320,800.00      -1,098,320,800.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他 -1,098,320,800.00      -1,098,320,800.00
    上述(一)和(二)小计 -1,098,320,800.00   414,141,113.06 8,005,956.67-676,173,730.27
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额2,558,060,000.00619,366,710.27 1,076,767,386.21 1,330,696,687.78 107,416,629.775,692,307,414.03

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额2,558,060,000.001,717,687,510.27 912,875,186.43 488,398,834.48 101,611,139.215,778,632,670.39
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额2,558,060,000.001,717,687,510.27 912,875,186.43 488,398,834.48 101,611,139.215,778,632,670.39
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     308,064,487.24 6,118,711.19314,183,198.43
    (一)净利润     308,064,487.24 6,118,711.19314,183,198.43
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     308,064,487.24 6,118,711.19314,183,198.43
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         

    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额2,558,060,000.001,717,687,510.27 912,875,186.43 796,463,321.72 107,729,850.406,092,815,868.82

    公司法定代表人:唐勇     主管会计工作负责人:李国刚     会计机构负责人:叶红

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额2,558,060,000.001,174,872,259.61 1,053,358,723.46948,910,527.14 5,735,201,510.21
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额2,558,060,000.001,174,872,259.61 1,053,358,723.46948,910,527.14 5,735,201,510.21
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -580,306,283.89  347,885,076.38 -232,421,207.51
    (一)净利润    347,885,076.38 347,885,076.38
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -580,306,283.89    -580,306,283.89
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他 -580,306,283.89    -580,306,283.89
    上述(一)和(二)小计 -580,306,283.89  347,885,076.38 -232,421,207.51
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额2,558,060,000.00594,565,975.72 1,053,358,723.461,296,795,603.52 5,502,780,302.70

    单位:元     币种:人民币

    项目上年同期金额
     股本资本公积减:

    库存股

    盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额2,558,060,000.001,174,872,259.61 890,887,651.05569,811,358.20 5,193,631,268.86
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额2,558,060,000.001,174,872,259.61 890,887,651.05569,811,358.20 5,193,631,268.86
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    282,344,720.57 282,344,720.57
    (一)净利润    282,344,720.57 282,344,720.57
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    282,344,720.57 282,344,720.57
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额2,558,060,000.001,174,872,259.61 890,887,651.05852,156,078.77 5,475,975,989.43

    公司法定代表人:唐勇        主管会计工作负责人:李国刚     会计机构负责人:叶红

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    根据企业会计准则的相关规定:对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。报告期末,本公司完成了对成乐公司100%股权收购,因此,本公司从比较会计报表的最早期将成乐公司纳入合并财务报表的合并范围,包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表。附本公司合并报表2009年初金额与上年年度报告披露金额及2009年上年同期发生额与2008年中期披露金额的比较如下:

    项目2009年初(上年)2008年末增减变动金额变动情况及原因
    金额金额
    货币资金1,507,614,822.481,148,820,695.83358,794,126.65*
    应收账款9,887,941.469,837,403.8750,537.59*
    预付款项116,895,224.63112,253,736.184,641,488.45*
    其他应收款18,856,643.4217,572,765.261,283,878.16*
    长期股权投资91,358,264.6090,858,264.60500,000.00*
    固定资产486,762,627.80354,406,911.59132,355,716.21*
    无形资产7,438,129,582.436,134,458,180.551,303,671,401.88*
    递延所得税资产907,649.80-907,649.80*
    应付账款31,907,449.0222,786,805.539,120,643.49*
    预收款项15,799,194.8015,078,135.15721,059.65*
    应付职工薪酬18,276,531.4714,522,663.763,753,867.71*
    应交税费50,811,911.7049,748,234.631,063,677.07*
    应付利息85,579,851.6982,686,666.692,893,185.00*
    其他应付款111,003,515.1398,944,047.5812,059,467.55*
    长期借款1,577,963,634.00270,963,634.001,307,000,000.00*
    递延所得税负债179,521.44-179,521.44*
    资本公积1,717,687,510.271,156,897,510.27560,790,000.00*
    未分配利润916,555,574.721,011,932,197.89-95,376,623.17*
    营业收入843,370,504.10704,545,646.77138,824,857.33*加附注五、1
    营业成本312,275,772.25251,004,863.7161,270,908.54*加附注五、1
    营业税金及附加27,193,521.0722,831,374.054,362,147.02*
    管理费用44,430,770.1238,734,805.525,695,964.60*
    财务费用93,811,309.8048,269,290.5545,542,019.25*
    资产减值损失-7,046,136.66-7,076,915.5930,778.93*
    营业外收入4,248,311.333,276,230.27972,081.06*
    营业外支出7,848,302.815,206,451.362,641,851.45*
    所得税费用56,754,043.9153,271,286.093,482,757.82*

    *在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并财务报表时,调整了2009年初(上年)金额及2008年1-6月发生额。

    四川成渝高速公路股份有限公司

    2009年8月18日