股票简称：洪都航空 股票代码：600316 公告编号：临2009-018
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会关于前次募集资金
使用情况的说明
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的数额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]148号文核准，公司于2000年11月16日通过上海证券交易所，上网定价方式向社会公开发行人民币普通股6,000万股，股票面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币14.98元，其中发行费用为每股人民币0.3422元，募集资金为每股人民币14.6378元。发行募集资金总额为人民币89,880万元,扣除发行费用后实际募集资金87,827万元,全部为货币资金。
上述资金已于2000年11月22日收讫，并经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字[2000]第048号验资报告验证。
二、截止2008年12月31日前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额：87,827 | 已累计使用募集资金总额：82,236.97 | |||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 2001年：36,879.63 | 2002年：14,394.36 | |||||||||
| 首次变更用途的募集资金总额：10,160.80 | 2003年： 9,145.81 | 2004年： 6,708.28 | ||||||||
| 首次变更用途的募集资金总额比例：11.57% | 2005年： 4,621.33 | 2006年： 2,914.31 | ||||||||
| 第二次变更用途的募集资金总额：8,965.36 | 2007年： 971.13 | 2008年： 6,602.12 | ||||||||
| 第二次变更用途的募集资金总额比例：10.21% | 应付未付工程及设备款：1,722.07 | |||||||||
| 投资项目 | 截止日募集资金累计投资额 | 是否达到预期效益 | 截止日项目完工程度 （%） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投入金额 | 实际投入金额与募集后修订承诺投资金额的差额 | ||||
| 1 | K8飞机生产线技术改造项目 | K8飞机生产线技术改造项目 | 19,000.00 | 11,220.03 | 10,754.02 | 466.01 | 是 | 100 | ||
| 2 | 农林多用途飞机、海燕螺旋桨飞机生产线技术改造项目 | 农林多用途飞机、海燕螺旋桨飞机生产线技术改造项目 | 13,520.00 | 9,237.71 | 8,504.27 | 733.44 | 是 | 100 | ||
| 3 | 转包生产线技术改造项目 | 转包生产线技术改造项目 | 2,992.00 | 2,175.56 | 2,120.42 | 55.14 | 是 | 100 | ||
| 4 | 引进飞机蒙皮拉型机项目 | 引进飞机蒙皮拉型机项目 | 2,950.00 | 2,168.87 | 2,168.87 | 0.00 | 是 | 100 | ||
| 5 | 航空零部件协作加工技改项目 | 航空零部件协作加工技改项目 | 2,930.00 | 1,053.30 | 1,053.30 | 0.00 | 是 | 100 | ||
| 6 | L8飞机改电传教练机项目 | L8飞机改电传教练机项目 | 4,500.00 | 4,759.74 | 4,613.74 | 146.00 | 是 | 100 | ||
| 7 | N5A飞机改型和取FAA型号合格证项目 | N5A飞机改型和取FAA型号合格证项目 | 3,000.00 | 2,111.55 | 2,111.55 | 0.00 | 是 | 100 | ||
| 8 | 海燕飞机改型及取证项目 | 海燕飞机改型及取证项目 | 3,000.00 | 145.02 | 145.02 | 0.00 | — | 4.83 | ||
| 9 | 航空电子试验室技术改造项目 | 航空电子试验室技术改造项目 | 2,967.00 | 1,849.25 | 1,775.88 | 73.37 | 是 | 100 | ||
| 10 | 航空研究发展中心项目 | 航空研究发展中心项目 | 2,800.00 | 3,455.86 | 3,445.00 | 10.86 | 是 | 100 | ||
| 11 | 洪都高新科技园项目 | 6,755.35 | 5,425.16 | 1,330.19 | 是 | 70 | ||||
| 12 | 橡皮囊液压机项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 是 | 100 | ||||
| 13 | N5B飞机研制及取适航取证项目 | 2,935.13 | 160.11 | 2,775.02 | 是 | 5.45 | ||||
| 14 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 30,200.00 | 35,959.63 | 35,959.63 | 0.00 | 是 | 100 | ||
| 合计 | 87,859.00 | 87,827.00 | 82,236.97 | 5,590.03 | ||||||
（二）变更募集资金项目的资金使用情况
1、由于市场形势的发展变化及技术进步的影响，经公司2002年4月22日第一届第七次董事会研究，并经2002年5月10日2001年度股东大会审议通过，变更以下项目部分募集资金投向10,160.80万元（占募集资金总额11.57%），用于二、(一)所述11及12项目：
（1）原计划投资19,000万元实施K8飞机生产线技术改造项目,变更该项目的部分募集资金投向6,970.8万元，占募集资金总额7.94%
（2）原计划投资13,520万元实施农林多用途飞机、海燕螺旋桨飞机生产线技术改造项目，变更该项目的部分募集资金投向2,423万元，占募集资金总额2.76%
（3）原计划投资2,967万元实施航空电子试验室技术改造项目，变更该项目的部分募集资金投向767万元，占募集资金总额的0.87%。
以上变更募集资金投向情况，公司已于2002年5月11日在《上海证券报》和《中国证券报》作了详细公告。
2、因公司产品升级换代及新产品科研投入需要，以及提高公司募集资金使用效率，经公司2008年3月7日第三届董事会第十次临时会议研究，并经2008年3月24日2008年度第三次临时股东大会审议通过，变更以下项目部分募集资金投向8,965.36万元，用于二、(一)所述6、10、13、14项目：
（1）终止海燕飞机改型及取证项目，将该项目结余资金2,854.98万元（占募集资金总额3.25%），用途变更为N5B飞机研制及适航取证项目。
（2）航空电子试验室技术改造项目结余资金350.75万元（占募集资金总额0.40%），用途变更为：弥补L8飞机改电传教练机项目超支259.74万元；弥补航空研究发展中心项目超支10.86万元，投入N5B飞机研制及适航取证项目80.15万元（N5B飞机研制及适航取证项目计划投资金额达2,935.13万元）。
（3）K8飞机生产线技术改造项目，农林多用途飞机、海燕螺旋桨飞机生产线技术改造项目，转包生产线技术改造项目，引进飞机蒙皮拉型机项目，航空零部件协作加工技改项目，N5A飞机改型和取FAA型号合格证项目结余资金中5,759.63万元（占募集资金总额的6.56%），补充公司流动资金。
以上变更募集资金投向情况，公司已于2009年3月25日在《上海证券报》和《中国证券报》作了详细公告。
（三）前次募集资金投资项目的实际投入金额与承诺存在差异情况及余额安排
截至2008年末，前次募集资金累计已使用金额82,236.97万元，占募集资金总额的93.64%，已基本完成了前次募集资金投资项目。前次募集资金余额为5,590.03元（占募集资金总额6.36%），其中已签合同未付工程及设备款1,722.07万元。前次募集资金余额扣除已签合同未支付金额后为3,867.96万元（占募集资金总额的4.40%），系洪都高新科技园项目与N5B飞机研制及适航取证未投入完毕资金，将继续投入原项目中，具体情况如下：
（1）K8飞机生产线技术改造项目：承诺投资金额11,220.03万元,实际投入金额10,754.02万元，差异466.01万元系已签订合同未支付款。
（2）农林多用途飞机、海燕螺旋桨飞机生产技术改造项目：承诺投资金额9,237.71万元，实际投入金额8,504.27万元，差异733.44万元系已签订合同未支付款。
（3）转包生产线技术改造项目：承诺投资金额2,175.56万元，实际投入金额2,120.42万元，差异55.14万元系已签订合同未支付款。
（4）L8飞机改电传教练机项目：承诺投资金额4,759.74万元，实际投入金额4,613.74万元，差异146万元系已签订合同未支付款。
（5）航空电子试验室技改项目：承诺投资金额1,849.25万元，实际投入金额1,775.88万元，差异73.37万元系已签订合同未支付款。
（6）航空研究发展中心项目：承诺投资金额3,455.86万元，实际投入金额3,445万元，差异10.86万元系已签订合同未支付款。
（7）洪都高新技术园项目：承诺投资金额6755.35万元，实际投入金额 5,425.16万元，差异1,330.19万元中237.25万元系已签订合同未支付款，其余1,092.94万元为因项目尚未完成仍将继续投入的款项。
（8）N5B飞机研制及适航取证项目:承诺投资金额2,935.13万元，实际投入金额160.11万元，差异2775.02万元为项目尚未完成仍将继续投入的款项。
（四）前次募集资金项目投资情况
（1）K8飞机生产线技术改造项目
该项目计划投资金额11,220.03万元，截至2008年末，实际投入金额10,754.02万元，已签订合同未支付466.01万元。该项目既定的建筑工程项目计划（如：工装模具厂房的扩建、成件库房、以及数控加工厂打磨间的改造等）和设备项目计划（如进口五坐标桥式龙门加工中心、数控卧式镗铣床、数控立车等）均已完成，并投入正式使用。
公司通过该项目的实施，扩大了K8飞机的生产能力，K8飞机远销埃及、巴基斯坦等国，获得国家多位领导人的高度赞誉，K8飞机的外贸出口也是我国最大的飞机出口贸易，K8飞机已占据了中级教练机国际市场70%的份额。目前，公司正在加紧K8飞机的改进改型，努力创精品工程，提高产品的寿命，据测算，K8飞机国际市场需求为300架以上，对公司未来发展来讲，K8飞机仍是公司一项重要的盈利产品。
（2）农林多用途飞机、海燕螺旋桨飞机生产技术改造项目
该项目计划投资金额9,237.71万元，截至2008年末，实际投入金额8,504.27万元，已签订合同未支付733.44万元。该项目既定的建筑工程项目计划（如：新建落锤厂房、延展厂房、立体库房以及数控机加厂房的扩建和钣金加工厂房改造等）和设备项目计划（如:多坐标刀具测量机、立体库、样板托架等）均已完成，并投入正式使用。
（3）转包生产线技术改造项目
该项目计划投资金额2,175.56万元，截至2008年末，实际投入金额2,120.42万元，已签订合同未支付55.14万元。该项目中测量机房的改造已完成，进口10米三坐标测量机、进口五坐标卧式加工中心等新增设备都已交付使用。
（4）引进飞机蒙皮拉伸机项目
蒙皮拉伸机是提升公司飞机表面加工质量的重点设备。该项目计划投资金额2168.87万元，已完成计划投资。蒙皮拉伸机已于2004年安装完毕并投入使用。
（5）航空零部件协作加工技改项目
该项目计划投资金额1,053.3万元，截至2008年末，该项目已完成计划投资。目前该项目已完成数控加工厂建筑工程的建设，现已交付使用；设备采购方面，进口五坐标高速铣、2.5米的三坐标测量机、立式加工中心等数控设备都已到位并投入使用。
（6）L8飞机改电传教练机项目
该项目是公司参股的重点研发产品项目，计划投资金额4,759.74万元，截至2008年末，实际投入金额4,613.74万元，已签订合同未支付146万元。
（7）N5A飞机改型和取FAA型号合格证项目
N5A飞机改型项目是公司的新经济增长点工程。根据公司招股说明书承诺，公司在该项目上投入了相当的科研力量，对公司产品进入国际市场进行了多种方案设计、评估与论证。
N5A飞机取美国FAA TC证工作在2006年取得重大进展，在经过美国FAA审查论证后， 公司于2007年2月26日正式取得了美国FAA颁发的TC证书，这将为公司农林飞机开拓海外市场工作打下基础。
该项目计划投资金额2,111.55万元，截至2008年末，该项目已完成计划投资。
（8）海燕飞机改型及取证项目
根据公司招股说明书承诺内容，公司对海燕飞机改型项目进行了多种方案设计、评估与论证，但随着时间的推移，国际、国内市场对此类飞机需求，已发生了新的变化，公司本着谨慎和降低科研风险的原则，对海燕飞机改型项目未进行大规模的投入，截至2007年末，该项目实际投入金额145.02万元。经公司第三届董事会第十次临时会议及2008年度第三次临时股东大会审议通过，公司决定终止对该项目的投资。
（9）航空电子试验室技改项目
该项目计划投资金额1,849.25万元，截至2008年末，实际投入金额1,775.88万元，已签订合同未支付73.37万元。该项目中新建的航电大楼已交付使用,航电大楼所需的计算机设备以及飞机测试系统所需的设备也已安装交付并投入使用。
（10）航空研究发展中心项目
该项目计划投资金额3,455.86万元，截至2008年末，实际投入金额3,445万元，已签订合同未支付10.86万元，较项目投资计划超支10.86万元。
（11）洪都高新科技园项目
该项目计划投资金额6755.35万元，截止2008年末，实际投入金额 5,425.16万元，已签订合同未支付237.25万元。高新一期的办公楼及厂房已竣工交付，高新二期的九层办公大楼的主体工程也已完工，目前正准备进行装饰工程建设。
由于洪都高新科技园项目投资尚未完成，该项目剩余1,092.94万元，仍将按计划继续投入该项目。
（12）引进橡皮囊液压机项目
该项目原计划投资4,000万元，已完成投资4000万元。该设备已于2002年安装交付并投入使用。
（13）N5B飞机研制及适航取证项目
该项目原计划投资2,935.13万元，截止2008年末，已完成投资160.11万元，剩余2775.02万元将继续投入该项目。
（14）补充流动资金
募集资金35,959.63万元的流动资金已投入到生产经营、技术改造及产品开发之中。
三、前次募集资金投资项目产生的效果
公司K8、农林多用途和海燕飞机生产线技术改造项目提高了公司航空主营产品制造工艺水平和生产能力；公司航空零部件生产技术改造项目、转包生产线技改、引进飞机蒙皮拉型机和航空零部件协作加工等项目完成后大大提高了公司航空零部件的质量和批生产能力，满足了公司转包生产和协作加工的批量和质量要求；公司航空产品改进改型项目、L8飞机改电传教练机和海燕飞机改型及取证投资项目是保障公司持续发展的重要经济增长点，各项目均取得较大进展，其中L15高级教练机和N5B飞机都成功进行了验证飞行，N5A飞机在2007年2月取得了美国FAA证，海燕飞机改型工作也取得了阶段性成果，这些都为公司发展奠定了坚实的基础；公司航空产品研发试验项目、航空电子试验室技术改造和航空研究发展中心项目的实施，完善了公司研发体系，保证了公司技术与产品的持续创新能力，满足了公司航空新产品研制和试验需要，提高了公司在国际国内航空高科技领域的竞争力。
四、前次募集资金2009年1-6月使用情况
1、K8飞机生产线技术改造项目支付已签合同款项19.53万元；
2、农林多用途飞机、海燕螺旋桨飞机生产技术改造项目支付已签合同款项93.67万元；
3、N5B飞机研制及适航取证项目支付款项2,767.97万元，累计投资2,928.08万元，完成项目投资额的99.76%。
截至2009年6月末，前次募集资金累计已使用金额85,118.14万元，占募集资金总额的96.92%，前次募集资金余额2708.86万元（占募集资金总额的3.08%），其中已签合同未支付1608.87万元。前次募集资金余额扣除已签合同未支付金额后为1099.99万元（占募集资金总额的1.25%），其中：洪都高新科技园项目剩余1,092.94万元，N5B飞机研制及适航取证项目剩余7.05万元，仍将继续投入项目中。
五、公司董事会意见
公司董事会认为：公司前次募集资金的使用按照承诺的项目投资计划进行，募集资金使用变更程序符合相关法律和中国证监会的有关规定，募集资金项目的实施对企业发展起到了非常重要的推动作用。通过前次募集资金的使用，促进了公司的可持续发展，进一步实现了公司股东利益最大化的目标。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
二○○九年八月十八日