鲁泰纺织股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅 及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 鲁 泰Ａ、鲁 泰Ｂ | |
| 股票代码 | 000726、200726 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 秦桂玲 | 郑卫印 |
| 联系地址 | 淄博市淄川区松龄东路81号 | 淄博市淄川区松龄东路81号 |
| 电话 | 0533-5285166 5418361 | 0533-5285166 5418361 |
| 传真 | 0533-5418833 5282188 | 0533-5418833 5282188 |
| 电子信箱 | qinguiling@lttc.com.cn | wyzheng@lttc.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 6,249,509,789.92 | 7,091,853,104.80 | -11.88% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,613,035,342.98 | 3,541,234,661.44 | 2.03% |
| 股本 | 994,864,800.00 | 994,864,800.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.63 | 3.56 | 1.97% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 1,842,366,191.98 | 1,858,214,518.45 | -0.85% |
| 营业利润 | 294,436,470.67 | 370,012,442.68 | -20.43% |
| 利润总额 | 302,253,103.63 | 383,432,813.21 | -21.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 263,569,483.82 | 328,129,841.94 | -19.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 261,863,605.05 | 317,340,227.52 | -17.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.39 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.39 | -33.33% |
| 净资产收益率（%） | 7.29% | 13.83% | -6.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 274,388,805.35 | 359,391,319.09 | -23.65% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.28 | 0.43 | -34.88% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -358,620.23 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,476,729.26 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 327,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 698,523.93 | |
| 所得税影响额 | -5,123,051.14 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,314,703.05 | |
| 合计 | 1,705,878.77 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）千元
| 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
| 按境外会计准则 | 264,694 | 316,932 | 3,588,876 | 3,515,950 |
| 按境内会计准则 | 263,569 | 328,130 | 3,613,035 | 3,541,234 |
| 按境外会计准则调整的分项及合计： | ||||
| 96年公司美元报表转换为人民币报表对固定资产折算增值国际准则不予确认 | 0.00 | 0.00 | -3,230 | -3,230 |
| 冲回鲁群评估增值，确认当期影响 | 266 | 266 | -6,534 | -6,800 |
| 母公司国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入 | 859 | -11,464 | -14,395 | -15,254 |
| 境内外会计准则差异合计 | 1,125 | -11,198 | -24,159 | -25,284 |
| 境内外会计准则差异的说明 | 无 | |||
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 218,099,409 | 21.92% | -175,664 | -175,664 | 217,923,745 | 21.90% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 98,358,000 | 9.89% | 98,358,000 | 9.89% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 98,358,000 | 9.89% | 98,358,000 | 9.89% | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 118,232,400 | 11.88% | 118,232,400 | 11.88% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 118,232,400 | 11.88% | 118,232,400 | 11.88% | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 1,509,009 | 0.15% | -175,664 | -175,664 | 1,333,345 | 0.13% | |||
| 二、无限售条件股份 | 776,765,391 | 78.08% | 175,664 | 175,664 | 776,941,055 | 78.10% | |||
| 1、人民币普通股 | 452,776,211 | 45.51% | 175,664 | 175,664 | 452,951,875 | 45.53% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 323,989,180 | 32.57% | 323,989,180 | 32.57% | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 994,864,800 | 100.00% | 0 | 0 | 994,864,800 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 136,655 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.40% | 123,314,700 | 98,358,000 | ||||
| 泰纶有限公司 | 境外法人 | 11.88% | 118,232,400 | 118,232,400 | ||||
| DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS | 境外法人 | 4.12% | 40,986,252 | |||||
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.68% | 16,685,098 | |||||
| 兴业社会责任股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.99% | 9,828,529 | |||||
| 富国天瑞强势地区精选混和型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.78% | 7,776,032 | |||||
| DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD | 境外法人 | 0.60% | 6,000,000 | |||||
| 李明公 | 境外自然人 | 0.59% | 5,903,642 | |||||
| 兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.56% | 5,542,625 | |||||
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.53% | 5,250,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 24,956,700 | 人民币普通股 | ||||||
| DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS | 40,986,252 | 境内上市外资股 | ||||||
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 16,685,098 | 人民币普通股 | ||||||
| 兴业社会责任股票型证券投资基金 | 9,828,529 | 人民币普通股 | ||||||
| 富国天瑞强势地区精选混和型开放式证券投资基金 | 7,776,032 | 人民币普通股 | ||||||
| DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD | 6,000,000 | 境内上市外资股 | ||||||
| 李明公 | 5,903,642 | 境内上市外资股 | ||||||
| 兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 5,542,625 | 人民币普通股 | ||||||
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金 | 5,250,000 | 人民币普通股 | ||||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED | 4,976,607 | 境内上市外资股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中除鲁诚公司为本公司第一大股东、泰纶公司为外资发起人股东，其他股东均为流通A股或流通Ｂ股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人． | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 刘石祯 | 董事长 | 583,060 | 0 | 145,765 | 437,295 | 437,295 | 0 | 解冻股份卖出 |
| 刘子斌 | 董事/总经理 | 100,987 | 0 | 22,697 | 78,290 | 75,741 | 0 | 解冻股份卖出 |
| 孙志刚 | 董事 | 28,806 | 0 | 7,202 | 21,604 | 21,604 | 0 | 解冻股份卖出 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 纺织服装 | 168,731.26 | 120,486.53 | 28.59% | -1.10% | 0.99% | -1.48% |
| 棉花种植 | 3,356.84 | 2,829.82 | 15.70% | 128.02% | 128.34% | -0.12% |
| 医药 | 839.70 | 763.30 | 9.10% | -20.28% | -6.60% | -13.31% |
| 热电 | 3,459.53 | 2,904.27 | 16.05% | 35.53% | -14.16% | 48.59% |
| 其他 | 7,849.29 | 5,253.50 | 33.07% | 31.56% | 48.71% | 3.26% |
| 合计 | 184,236.62 | 132,237.42 | 28.22% | -0.85% | 0.28% | -0.82% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 色织布产品 | 119,062.82 | 86,511.89 | 27.34% | -4.45% | -1.23% | -2.37% |
| 衬衣产品 | 49,668.44 | 33,974.64 | 31.60% | 8.00% | 7.11% | 0.57% |
| 皮棉 | 3,356.84 | 2,829.82 | 15.70% | 128.02% | 128.34% | -0.12% |
| 中成药 | 839.70 | 763.30 | 9.10% | -20.28% | -6.60% | -13.31% |
| 电和汽 | 3,459.53 | 2,904.27 | 16.05% | 35.53% | -14.16% | 48.59% |
| 其他 | 7,849.29 | 5,253.50 | 33.07% | 31.56% | 48.71% | -8.08% |
| 合计 | 184,236.62 | 132,237.42 | 28.22% | -0.85% | 0.28% | -0.82% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为75.34万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 日韩 | 21,548.29 | -18.98% |
| 香港 | 14,157.24 | -28.77% |
| 东南亚 | 41,399.84 | 16.83% |
| 欧美 | 48,732.61 | 1.02% |
| 其他 | 11,401.06 | -61.04% |
| 国内 | 46,997.58 | 77.98% |
| 合计 | 184,236.62 | -0.85% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 95,081.45 | 报告期内投入募集资金总额 | 2,491.18 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 58,977.35 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 15万锭高档精梳纱项目 | 否 | 33,460.93 | 26,460.93 | 25,479.03 | 1,145.79 | 25,479.03 | 0.00 | 100.00% | 2008年08月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 5万锭倍捻生产线项目 | 否 | 14,251.87 | 4,086.83 | 2,131.77 | 471.29 | 2,131.77 | 0.00 | 100.00% | 2009年01月30日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 品牌与营销网络建设 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 682.25 | 189.81 | 682.25 | 0.00 | 100.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 补充公司流动资金 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00% | 2008年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 1000万米大提花女装高档面料生产线项目 | 否 | 14,533.69 | 14,533.69 | 0.00 | 684.30 | 684.30 | 684.30 | 0.00% | 2009年03月30日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 112,246.49 | 95,081.45 | 58,293.05 | 2,491.19 | 58,977.35 | 684.30 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1000万米大提花女装高档面料生产线项目,由于受国际金融危机的影响，公司推迟了该项目的建设进度。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性没有发生变化 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金实施地点没有变化 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 未发生变化 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位后，将项目先期投入的264,861,646.97元用募集资金进行了置换 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期没有出现该种情况 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专用帐户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 暂无 |
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 17,291.90 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 15,444.59 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 15,444.59 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 4.27% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 10,000.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 10,000.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司仅对控股子公司提供了担保，公司财务部门统一调度控股子公司的资金需求。因此，公司可以统一控制担保风险。 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
| 独立董事签字：周志济 綦好东 毕秀丽 李质仙 王磊 二0 0九年八月十八日 |
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 股改后60个月内不减持；期满后的24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作出权处理)；06、07年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的５０％，并投赞成票；将05、06年度分得红利用于二级市场增持鲁泰Ａ股，期限为红利到账后的12个月之内。2008年度利润总额比2005年度增长幅度不低于30%。 | 2005年度、2006年度红利增持股份已于履行完毕。2008年度利润总额比2005年提高了58.06%。其他承诺正在履行中。 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年01月13日 | 公司接待室 | 实地调研 | 广发基金管理有限公司研究发展部 张东一 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年02月03日 | 公司接待室 | 实地调研 | 国泰基金发展管理有限公司基金经理、研究副总监 程洲、李婕 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年02月10日 | 公司接待室 | 实地调研 | 博时基金发展管理有限公司研究部研究员 王燕 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年02月10日 | 公司接待室 | 实地调研 | 博时基金发展管理有限公司研究部研究员 王佳芩 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年02月10日 | 公司接待室 | 实地调研 | 博时基金发展管理有限公司基金经理 孙占军 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年02月10日 | 公司接待室 | 实地调研 | 博时基金发展管理有限公司基金经理、研究总监 夏春 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年02月11日 | 公司接待室 | 实地调研 | 招商证券研究员 王薇 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年02月11日 | 公司接待室 | 实地调研 | 山西证券研究员 王梁 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年02月11日 | 公司接待室 | 实地调研 | 益民基金研究员 王然 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年02月11日 | 公司接待室 | 实地调研 | 天弘基金研究员 李梅 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年02月11日 | 公司接待室 | 实地调研 | 通用技术集团投资管理有限公司研究员 朱玉 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年02月17日 | 公司接待室 | 实地调研 | 常丰中国研究有限公司中国区研究主管 徐úS | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年02月17日 | 公司接待室 | 实地调研 | 申银万国证券香港有限公司 梁清心 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年02月19日 | 公司接待室 | 实地调研 | 长盛基金管理有限公司研究员 王雪松 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年02月19日 | 公司接待室 | 实地调研 | 宏源证券研究员 张新红 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年03月05日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司自营部高级经理 刘歆钰 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年03月05日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中信建投证券股份有限公司 李俊松 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年03月06日 | 公司接待室 | 实地调研 | 西南证券股份有限公司研究员 张琦 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月06日 | 办公室 | 电话沟通 | 香港惠理基金高级基金经理 何民基 | 公司基本情况 |
| 2009年04月06日 | 办公室 | 电话沟通 | 香港惠理基金投资分析师 张启廉 | 公司基本情况 |
| 2009年04月15日 | 公司接待室 | 实地调研 | 华安基金研究员 陈媛 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月16日 | 公司接待室 | 实地调研 | 嘉实基金研究员 谭丽 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月16日 | 公司接待室 | 实地调研 | 新华资产管理有限公司研究员 范方华 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月16日 | 公司接待室 | 实地调研 | 齐鲁证券研究所所长助理 尹萃 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月16日 | 公司接待室 | 实地调研 | 齐鲁证券研究员 徐晓燕 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月21日 | 公司接待室 | 实地调研 | 上投摩根研究部总监助理 朱立斌 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月21日 | 公司接待室 | 实地调研 | 工银瑞信基金管理有限公司 修世宇 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月21日 | 公司接待室 | 实地调研 | 大成基金管理有限公司助理研究员 徐雄晖 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月21日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中国人保资产管理有限公司研究员 曹璐 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月21日 | 公司接待室 | 实地调研 | 亚新投资 晏磊 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月21日 | 公司接待室 | 实地调研 | 大和投资管理有限公司 司徒芳华 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月21日 | 公司接待室 | 实地调研 | 挚信资本 肖海燕 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月21日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司助理 黄芳 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月21日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司资产管理部 孙博 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月21日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司销售交易部 罗文雯 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月21日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司研究部副总经理 郭海燕 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月21日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司销售交易部 薛建民 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月23日 | 公司接待室 | 实地调研 | 国信证券研究员 方军平 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月23日 | 公司接待室 | 实地调研 | 银行基金研究员 卢佚桥 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月28日 | 公司接待室 | 实地调研 | 华夏基金管理公司研究员 王景 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月28日 | 公司接待室 | 实地调研 | 华商基金管理公司研究员 魏文峰 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年04月28日 | 公司接待室 | 实地调研 | 银河证券研究员 马莉 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年05月13日 | 公司接待室 | 实地调研 | 国泰君安证券研究所研究员 李质仙、张威 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年05月13日 | 公司接待室 | 实地调研 | 海富通基金管理有限公司基金经理 蒋征 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年05月13日 | 公司接待室 | 实地调研 | 海富通基金管理有限公司研究员 仝栋材 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年05月13日 | 公司接待室 | 实地调研 | 富国基金管理有限公司基金经理 于江勇 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年05月13日 | 公司接待室 | 实地调研 | 南方基金管理有限公司研究员 陈乐 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年05月13日 | 公司接待室 | 实地调研 | 建信基金管理公司 常蓁 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年05月18日 | 公司接待室 | 实地调研 | 招商证券分析师 王薇 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年05月18日 | 公司接待室 | 实地调研 | 富国基金管理有限公司研究员 刘莉莉 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年05月18日 | 公司接待室 | 实地调研 | 汇添富基金管理有限公司分析师 朱晓亮 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年05月25日 | 公司接待室 | 实地调研 | 国信证券资产管理总部 黄艳艳 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年05月25日 | 公司接待室 | 实地调研 | 华泰证券股份有限公司 王福晓 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年05月25日 | 公司接待室 | 实地调研 | 华泰证券股份有限公司 高国 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年06月05日 | 公司接待室 | 实地调研 | 国泰基金管理有限公司基金经理 林海 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年06月05日 | 公司接待室 | 实地调研 | 国泰基金管理有限公司研究副总监 李婕 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年06月11日 | 公司接待室 | 实地调研 | 申银万国证券有限公司研究员 王立平 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2009年06月11日 | 公司接待室 | 实地调研 | 兴业证券股份有限公司研究员 包丽华 | 公司基本情况、参观现场 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末金额 | 年初金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 579,910,636.42 | 326,393,925.60 | 1,141,056,407.10 | 884,493,526.89 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 129,837,742.53 | 111,719,831.47 | 115,766,743.82 | 88,437,756.14 |
| 应收账款 | 156,751,874.63 | 153,540,568.98 | 134,272,568.99 | 137,704,448.03 |
| 预付款项 | 135,459,975.70 | 469,847,350.44 | 86,680,244.30 | 442,840,255.08 |
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 22,722,410.66 | 552,121.45 | ||
| 其他应收款 | 55,436,296.21 | 44,038,698.79 | 66,112,475.26 | 57,153,026.22 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,115,140,985.79 | 827,186,078.91 | 1,370,058,113.59 | 966,434,830.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 2,172,537,511.28 | 1,955,448,864.85 | 2,913,946,553.06 | 2,577,615,964.46 |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 869,312,463.64 | 840,477,933.96 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 3,646,435,646.90 | 2,102,691,588.96 | 3,728,662,446.22 | 2,137,168,614.91 |
| 在建工程 | 143,694,012.57 | 138,003,794.18 | 161,798,386.96 | 152,673,189.70 |
| 工程物资 | 3,145,362.05 | 3,145,362.05 | 5,976,824.75 | 5,976,824.75 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 228,355,063.32 | 118,489,519.83 | 227,300,618.82 | 120,808,081.41 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 20,563,803.29 | 20,563,803.29 | ||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 34,778,390.51 | 13,315,688.86 | 33,604,471.70 | 9,343,313.86 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 4,076,972,278.64 | 3,244,958,417.52 | 4,177,906,551.74 | 3,266,447,958.59 |
| 资产总计 | 6,249,509,789.92 | 5,200,407,282.37 | 7,091,853,104.80 | 5,844,063,923.05 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,249,901,660.49 | 473,141,660.49 | 1,974,333,875.02 | 924,333,875.02 |
| 交易性金融负债 | 39,628,900.00 | 32,322,900.00 | 19,175,600.00 | 5,840,400.00 |
| 应付票据 | 111,749,625.71 | 371,220,269.44 | 326,906,148.43 | 764,122,919.05 |
| 应付账款 | 321,955,485.38 | 331,644,430.09 | 309,404,705.97 | 177,966,339.10 |
| 预收款项 | 70,565,258.40 | 19,201,513.35 | 31,742,845.89 | 14,267,650.87 |
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 158,032,621.71 | 132,125,823.84 | 225,950,673.18 | 193,302,167.29 |
| 应交税费 | 10,016,745.53 | 9,837,353.03 | -26,278,169.38 | -37,631,581.33 |
| 应付利息 | 10,471.29 | 10,471.29 | 84,631.63 | 84,631.63 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 113,134,423.43 | 34,934,955.18 | 86,031,960.95 | 16,770,298.20 |
| 一年内到期的非流动负债 | 156,601,100.00 | 156,601,100.00 | 52,183,370.00 | 52,183,370.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 2,231,596,291.94 | 1,561,040,476.71 | 2,999,535,641.69 | 2,111,240,069.83 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 172,814,890.00 | 172,814,890.00 | 298,510,560.00 | 298,510,560.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 9,735,560.00 | 9,735,560.00 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 |
| 递延所得税负债 | 407,264.46 | 407,449.26 | ||
| 其他非流动负债 | 2,673,445.33 | 2,673,445.33 | ||
| 非流动负债合计 | 185,631,159.79 | 172,814,890.00 | 311,327,014.59 | 298,510,560.00 |
| 负债合计 | 2,417,227,451.73 | 1,733,855,366.71 | 3,310,862,656.28 | 2,409,750,629.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 994,864,800.00 | 994,864,800.00 | 994,864,800.00 | 994,864,800.00 |
| 资本公积 | 1,135,350,952.80 | 1,125,522,201.27 | 1,128,135,713.77 | 1,125,522,201.27 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 330,662,535.20 | 330,662,535.20 | 330,662,535.20 | 330,662,535.20 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 1,155,586,837.04 | 1,015,502,379.19 | 1,090,990,313.22 | 983,263,756.75 |
| 外币报表折算差额 | -3,429,782.06 | -3,418,700.75 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,613,035,342.98 | 3,466,551,915.66 | 3,541,234,661.44 | 3,434,313,293.22 |
| 少数股东权益 | 219,246,995.21 | 239,755,787.08 | ||
| 所有者权益合计 | 3,832,282,338.19 | 3,466,551,915.66 | 3,780,990,448.52 | 3,434,313,293.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,249,509,789.92 | 5,200,407,282.37 | 7,091,853,104.80 | 5,844,063,923.05 |
7.2.2 利润表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,842,366,191.98 | 1,518,204,839.23 | 1,858,214,518.45 | 1,576,981,132.32 |
| 其中：营业收入 | 1,842,366,191.98 | 1,518,204,839.23 | 1,858,214,518.45 | 1,576,981,132.32 |
| 利息收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,548,256,721.31 | 1,279,722,976.56 | 1,488,396,075.77 | 1,251,481,192.28 |
| 其中：营业成本 | 1,322,374,198.75 | 1,164,999,278.44 | 1,318,611,732.85 | 1,189,165,438.45 |
| 利息支出 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,585,216.04 | 1,637,369.51 | ||
| 销售费用 | 67,585,100.30 | 21,205,550.70 | 60,948,729.73 | 20,476,173.42 |
| 管理费用 | 119,323,395.86 | 73,400,457.30 | 81,624,471.33 | 45,796,576.47 |
| 财务费用 | 37,604,091.92 | 20,117,690.12 | 17,143,880.78 | -3,956,996.06 |
| 资产减值损失 | -215,281.56 | 8,429,891.57 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -20,453,300.00 | -26,482,500.00 | -2,229,300.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 20,780,300.00 | 48,867,789.21 | 2,423,300.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 294,436,470.67 | 260,867,151.88 | 370,012,442.68 | 325,499,940.04 |
| 加：营业外收入 | 10,639,026.77 | 3,704,977.35 | 15,808,278.20 | 8,783,297.11 |
| 减：营业外支出 | 2,822,393.81 | 1,158,378.43 | 2,387,907.67 | 901,174.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 302,253,103.63 | 263,413,750.80 | 383,432,813.21 | 333,382,063.07 |
| 减：所得税费用 | 34,907,267.06 | 32,202,168.36 | 56,636,091.34 | 39,863,137.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 267,345,836.57 | 231,211,582.44 | 326,796,721.87 | 293,518,925.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 263,569,483.82 | 231,211,582.44 | 328,129,841.94 | 293,518,925.51 |
| 少数股东损益 | 3,776,352.75 | -1,333,120.07 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.23 | 0.39 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.23 | 0.39 | 0.35 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,801,140,682.35 | 1,500,536,818.89 | 2,018,933,504.76 | 1,625,410,933.83 |
| 收到的税费返还 | 56,288,073.28 | 43,465,816.14 | 33,619,217.82 | 20,487,082.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,888,575.57 | 11,724,555.27 | 109,784,267.27 | 103,158,304.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,888,317,331.20 | 1,555,727,190.30 | 2,162,336,989.85 | 1,749,056,321.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,126,222,497.37 | 1,086,507,081.46 | 1,343,528,176.11 | 1,175,775,455.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 315,319,175.97 | 245,286,469.82 | 295,734,832.68 | 227,383,050.42 |
| 支付的各项税费 | 64,055,763.69 | 18,143,110.12 | 95,570,380.83 | 61,656,494.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,331,088.82 | 48,300,216.67 | 68,112,281.14 | 97,397,341.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,613,928,525.85 | 1,398,236,878.07 | 1,802,945,670.76 | 1,562,212,341.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 274,388,805.35 | 157,490,312.23 | 359,391,319.09 | 186,843,979.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 20,780,300.00 | 26,697,500.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 151,100.18 | 151,100.18 | 29,278.56 | 29,278.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,912,504.19 | 31,988,356.84 | 1,910,630.94 | 1,398,486.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,843,904.37 | 58,836,957.02 | 1,939,909.50 | 1,427,764.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,718,732.97 | 53,539,105.66 | 310,557,387.89 | 151,921,511.61 |
| 投资支付的现金 | 27,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 91,718,732.97 | 95,539,105.66 | 310,557,387.89 | 254,921,511.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,874,828.60 | -36,702,148.64 | -308,617,478.39 | -253,493,746.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,005,685.30 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 624,960,484.37 | 375,960,484.37 | 944,625,222.04 | 738,633,222.04 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 628,966,169.67 | 375,960,484.37 | 944,625,222.04 | 738,633,222.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,194,634,291.70 | 866,394,291.70 | 695,863,155.32 | 398,153,155.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,700,325.94 | 188,264,011.49 | 239,379,755.51 | 213,521,385.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,396,334,617.64 | 1,054,658,303.19 | 935,242,910.83 | 611,674,541.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -767,368,447.97 | -678,697,818.82 | 9,382,311.21 | 126,958,680.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -291,299.46 | -189,946.06 | 56,225,818.89 | 48,890,633.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -561,145,770.68 | -558,099,601.29 | 116,381,970.80 | 109,199,547.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,141,056,407.10 | 884,493,526.89 | 330,766,143.96 | 177,334,931.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 579,910,636.42 | 326,393,925.60 | 447,148,114.76 | 286,534,479.17 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2009-024
鲁泰纺织股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知于2009年8月8日以电子邮件及传真方式发出，会议于2009年8月18日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事7名，通讯方式表决的董事7名，公司3名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、审议通过了关于鲁泰公司半年度报告的议案。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》：
根据公司募集资金投入项目的最新进度安排和公司的财务状况，为充分利用募集资金，减少财务费用支出，保证股东利益最大化，在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施的前提下，继续将3亿元闲置募集资金临时用作补充流动资金，经股东大会批准之日起不超过6个月，流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，并保证在6个月到期后及时转至募集资金专用账户。本议案将提交公司2009年度第二次临时股东大会批准后实施。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开鲁泰公司2009年度第二次临时股东大会的议案》：
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行[原中国银行（香港）有限公司青岛分行]申请金额为美元1000万元贷款展期一年，并授权财务部经理张克明代表公司签署有关法律文件。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00九年八月十九日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2009-025
鲁泰纺织股份有限公司
关于将部分闲置募集资金临时用于
补充流动资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次募集资金的情况及使用情况：
公司于2008年12月8日公开增发股票15000万股，发行价格6.49元/股，募集资金97,350万元，扣除发行费用后，募集资金净额为：95,081.45万元。根据招股书披露的资金使用计划及第五届董事会第二十七次会议的批准，到2009年6月30日，按募投项目计划已投入589,773,452.47元，募集资金余额为：361,041,047.53元。
二、导致流动资金不足的原因：
公司最近三年营运资金为负，且负数逐年上升,如下表：（单位：元）
| 项 目 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | 2005年12月31日 |
| 流动资产 | 2,172,537,511.28 | 2,913,946,553.06 | 1,817,762,392.21 | 1,731,517,270.92 | 1,437,636,330.17 |
| 流动负债 | 2,231,596,291.94 | 2,999,535,641.69 | 3,006,598,467.22 | 2,439,380,724.24 | 1,984,189,648.76 |
| 营运资金 | -59,058,780.66 | -85,589,088.63 | -1,188,836,075.01 | -707,863,453.32 | -546,553,318.59 |
公司2005年至2007年期末,营运资金分别为:-54,655.33万元、-70,786.35万元和-118,883.61万元，缺口逐年增大，2008年末即使在增发募股资金到帐后营运资金为仍为有85,589,088.63元缺口,2009年6月30日，营运资金仍缺口5,905.88万元。
原因分析：5000万米高档色织布和500万件衬衫项目实施占用大量流动资金。2005-2007年，公司用自有资金和银行贷款分期投资建设了5000万米色织布和500万件衬衣项目，共占用公司流动资金67,622万元。除公司本次公开增发A股募集资金补充流动资金30000万元外，上述项目的实施仍挤占上市公司流动资金37,622万元。
三、补充流动资金预计节约财务费用的金额：
2009年下半年流动资金需求数额较大，除正常经营所需流动资金之外，2009年9月至2010年2月，共有41,928.13万元到期票据需要偿付，另有34,071万元银行借款到期需要偿还，如果通过银行贷款支付，按目前公司能够获得的优惠借款利率水平，负债筹资的年率为4.779%，1亿元负债年利息负担477.9万元。如果将3亿元募股资金临时用于补充流动资金，6个月可节约利息支出716.85万元。在全球经济面临衰退的严峻形势面前，从保护投资者利益的角度出发，在保证资金满足生产经营需要的同时，最大限度地节约利息支出，我们认为是必要的和负责任的。
四、独立董事发表的独立意见：
1、公司2009年第一次临时股东大会批准将30000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过六个月，将于2009年9月6日到期。在该项资金的使用过程中，没有违反中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。
2、公司根据公司募集资金投入项目的最新进度安排和公司的财务状况，继续将3亿元闲置募集资金临时用作补充流动资金，时间不超过6个月，可以充分利用募集资金，减少财务费用支出，保证股东利益最大化。
3、公司保证不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施，流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，并保证在6个月到期后及时转至募集资金专用账户。
4、公司第五届董事会第三十三次会议以全票同意审议通过了该项议案，并按规定提交公司2009年度第二次临时股东大会批准后实施，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，程序合法有效。
5、根据公司目前的资产负债状况及未来的现金流状况，在本次募集资金临时补充流动资金到期后，公司有能力偿还。同意公司将3亿元募集资金临时用于补充流动资金，期限为自股东大会批准之日起不超过6个月。
五、本公司保荐人国泰君安证券股份有限公司出具的意见：
1、鲁泰纺织将部分闲置募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况；鲁泰纺织承诺流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资项目的正常进行；同时鲁泰纺织承诺在闲置流动资金用于补充流动资金到期及时归还募集资金专用账户。
2、根据鲁泰纺织的说明，公司各募投项目已投入募集资金58,977.45万元、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期间内拟投入4199.52万元，2010年3月4日前公司仍将有闲置募集资金31,904.58 万元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。
3、根据鲁泰纺织的承诺，本次补充流动资金时间不超过股东大会批准之日起半年内，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。
4、本次使用募集资金临时补充流动资金的金额超过本次募集资金净额的10%，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
综上所述，本保荐机构同意鲁泰纺织在符合法律、法规和规范性文件以及公司管理制度的前提下，按照法定程序将部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00九年八月十九日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2009-026
鲁泰纺织股份有限公司
关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第三十三次会议决定召开鲁泰纺织股份有限公司2009年第二次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：
一、会议基本情况：
1、召开会议的时间：
现场会议时间：2009年9月4日（星期五）下午14：00时。
网络投票时间：2009年9月3日至2009年9月4日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年9月3日15：00至2009年9月4日15：00期间任意时间。
2、股权登记日：2009年8月27日。
3、现场会议召开地点：山东省淄博市淄川区松龄东路鲁泰公司般阳山庄二楼会议室。
4、召集人：鲁泰纺织股份有限公司董事会。
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议出席对象
（1）截止2009年8月27日下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
关于将闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案：根据公司募集资金投入项目的最新进度安排和公司的财务状况，为充分利用募集资金，减少财务费用支出，保证股东利益最大化，在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施的前提下，继续将3亿元闲置募集资金临时用作补充流动资金，期限从股东会批准之日起不超过6个月，流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，并保证在6个月到期后及时转至募集资金专用账户。
该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。
三、会议登记办法
1、登记方式：
股东参加会议，请持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、
法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年9月2日至9月3日，每日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00（异地股东可用信函或传真方式登记）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会联系方式。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一） 采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年9月4日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票代码：360726； 证券简称：鲁泰投票。
3、股东投票的具体流程。
1）输入买入指令。
2）输入证券代码：360726。
3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表议案。
具体情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于将闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案 | 1.00 |
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类对应申报股数:同意1 股、反对2 股、弃权3 股
4、注意事项
1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（二） 采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份验证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn 。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月3日下午15：00 至2009年9月4日下午15：00 期间的任意时间。
4、投票注意事项
1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、临时股东大会联系方式
联系地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号公司证券部
邮编：255100 联系电话：0533-5285166
联系传真：0533-5418833 联系人：秦桂玲、郑卫印
六、其他事项
1、本次现场会议为期半天，与会股东所有费用自理。
2、请各位股东协助工作人员做登记工作，并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、提示公告：公司将于2009年9月1日就本次临时股东大会发布提示性公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00九年八月十九日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司
2009年度第二次临时股东大会，并就本次会议议案代为行使（同意、反对、弃权）表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效，授权表决意向请在同意、反对、弃权的任一项划对号）
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 994,864,800.00 | 1,128,135,713.77 | 330,662,535.20 | 1,090,990,313.22 | -3,418,700.75 | 239,755,787.08 | 3,780,990,448.52 | 844,864,800.00 | 327,320,708.88 | 281,647,264.07 | 814,815,210.77 | -2,623,778.53 | 238,797,699.02 | 2,504,821,904.21 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 994,864,800.00 | 1,128,135,713.77 | 330,662,535.20 | 1,090,990,313.22 | -3,418,700.75 | 239,755,787.08 | 3,780,990,448.52 | 844,864,800.00 | 327,320,708.88 | 281,647,264.07 | 814,815,210.77 | -2,623,778.53 | 238,797,699.02 | 2,504,821,904.21 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 7,215,239.03 | 64,596,523.82 | -11,081.31 | -20,508,791.87 | 51,291,889.67 | 504.89 | 107,037,331.13 | -850,702.98 | -1,333,120.07 | 104,854,012.97 | ||||||||||
| （一）净利润 | 263,569,483.82 | 3,776,352.75 | 267,345,836.57 | 294,791,635.63 | -1,333,120.07 | 293,458,515.56 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -11,081.31 | -11,081.31 | -850,702.98 | -850,702.98 | ||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | -11,081.31 | -11,081.31 | -850,702.98 | -850,702.98 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 263,569,483.82 | -11,081.31 | 3,776,352.75 | 267,334,755.26 | 294,791,635.63 | -850,702.98 | -1,333,120.07 | 292,607,812.58 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 7,215,239.03 | -9,049,768.71 | -1,834,529.68 | 504.89 | 504.89 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | 7,215,239.03 | -9,049,768.71 | -1,834,529.68 | 504.89 | 504.89 | |||||||||||||||
| （四）利润分配 | -198,972,960.00 | -15,235,375.91 | -214,208,335.91 | -187,754,304.50 | -187,754,304.50 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -198,972,960.00 | -15,235,375.91 | -214,208,335.91 | -187,754,304.50 | -187,754,304.50 | |||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 994,864,800.00 | 1,135,350,952.80 | 330,662,535.20 | 1,155,586,837.04 | -3,429,782.06 | 219,246,995.21 | 3,832,282,338.19 | 844,864,800.00 | 327,321,213.77 | 281,647,264.07 | 921,852,541.90 | -3,474,481.51 | 237,464,578.95 | 2,609,675,917.18 | ||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 994,864,800.00 | 1,125,522,201.27 | 330,662,535.20 | 983,263,756.75 | 3,434,313,293.22 | 844,864,800.00 | 324,707,196.38 | 281,647,264.07 | 729,880,621.12 | 2,181,099,881.57 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 994,864,800.00 | 1,125,522,201.27 | 330,662,535.20 | 983,263,756.75 | 3,434,313,293.22 | 844,864,800.00 | 324,707,196.38 | 281,647,264.07 | 729,880,621.12 | 2,181,099,881.57 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 32,238,622.44 | 32,238,622.44 | 504.89 | 72,426,414.70 | 72,426,919.59 | |||||||||
| （一）净利润 | 231,211,582.44 | 231,211,582.44 | 260,180,719.20 | 260,180,719.20 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 231,211,582.44 | 231,211,582.44 | 260,180,719.20 | 260,180,719.20 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 504.89 | 504.89 | ||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | 504.89 | 504.89 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | -198,972,960.00 | -198,972,960.00 | -187,754,304.50 | -187,754,304.50 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -198,972,960.00 | -198,972,960.00 | -187,754,304.50 | -187,754,304.50 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 994,864,800.00 | 1,125,522,201.27 | 330,662,535.20 | 1,015,502,379.19 | 3,466,551,915.66 | 844,864,800.00 | 324,707,701.27 | 281,647,264.07 | 802,307,035.82 | 2,253,526,801.16 | ||||