新疆友好(集团)股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月19日 来源:上海证券报 作者:
(上接C50版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 311,491,352.00 | 426,026,502.66 | 4,271,593.33 | 91,473,956.63 | 125,108,124.53 | 958,371,529.15 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 311,491,352.00 | 426,026,502.66 | 4,271,593.33 | 91,473,956.63 | 125,108,124.53 | 958,371,529.15 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 33,963,287.78 | 4,704,926.59 | -2,048,405.68 | 36,619,808.69 | |||||
(一)净利润 | 20,279,494.19 | -3,038,598.73 | 17,240,895.46 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 33,963,287.78 | 990,193.05 | 34,953,480.83 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 29,062,980.83 | 29,062,980.83 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 4,900,306.95 | 990,193.05 | 5,890,500.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 33,963,287.78 | 20,279,494.19 | -2,048,405.68 | 52,194,376.29 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -15,574,567.60 | -15,574,567.60 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -15,574,567.60 | -15,574,567.60 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 311,491,352.00 | 459,989,790.44 | 4,271,593.33 | 96,178,883.22 | 123,059,718.85 | 994,991,337.84 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 311,491,352.00 | 450,157,964.58 | 47,802,554.39 | 122,245,919.15 | 931,697,790.12 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 311,491,352.00 | 450,157,964.58 | 47,802,554.39 | 122,245,919.15 | 931,697,790.12 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -21,756,549.68 | 15,718,688.87 | -1,655,178.88 | -7,693,039.69 | |||||
(一)净利润 | 15,718,688.87 | -1,655,178.88 | 14,063,509.99 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -21,756,549.68 | -21,756,549.68 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -21,756,549.68 | -21,756,549.68 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -21,756,549.68 | 15,718,688.87 | -1,655,178.88 | -7,693,039.69 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 311,491,352.00 | 428,401,414.90 | 63,521,243.26 | 120,590,740.27 | 924,004,750.43 |
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 311,491,352.00 | 426,799,207.36 | 4,271,593.33 | 38,444,340.00 | 781,006,492.69 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 311,491,352.00 | 426,799,207.36 | 4,271,593.33 | 38,444,340.00 | 781,006,492.69 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 29,062,980.83 | 9,884,459.74 | 38,947,440.57 | ||||
(一)净利润 | 25,459,027.34 | 25,459,027.34 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 29,062,980.83 | 29,062,980.83 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 29,062,980.83 | 29,062,980.83 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 29,062,980.83 | 25,459,027.34 | 54,522,008.17 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -15,574,567.60 | -15,574,567.60 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -15,574,567.60 | -15,574,567.60 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 311,491,352.00 | 455,862,188.19 | 4,271,593.33 | 48,328,799.74 | 819,953,933.26 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 311,491,352.00 | 450,930,669.28 | -4,582,593.13 | 757,839,428.15 | |||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 311,491,352.00 | 450,930,669.28 | -4,582,593.13 | 757,839,428.15 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -21,756,549.68 | 15,916,836.65 | -5,839,713.03 | ||||
(一)净利润 | 15,916,836.65 | 15,916,836.65 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -21,756,549.68 | -21,756,549.68 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -21,756,549.68 | -21,756,549.68 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -21,756,549.68 | 15,916,836.65 | -5,839,713.03 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 311,491,352.00 | 429,174,119.60 | 11,334,243.52 | 751,999,715.12 |
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。