2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人周怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	友好集团
股票代码	600778
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王建平	吕亮
联系地址	乌鲁木齐市友好南路668号	乌鲁木齐市友好南路668号
电话	0991-4541008	0991-4553700
传真	0991-4815090	0991-4815090
电子信箱	yhzqb@mail.xj.cninfo.net	yhzqb@mail.xj.cninfo.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	2,082,857,094.75	1,929,928,611.60	7.92
所有者权益（或股东权益）	871,931,618.99	833,263,404.62	4.64
每股净资产(元)	2.80	2.68	4.48
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	16,612,613.91	13,113,054.75	26.69
利润总额	20,542,539.27	17,908,110.40	14.71
净利润	20,279,494.19	15,718,688.87	29.02
扣除非经常性损益后的净利润	12,432,575.31	10,923,633.22	13.81
基本每股收益(元)	0.065	0.050	30.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.040	0.035	14.29
稀释每股收益(元)	0.065	0.050	30.00
净资产收益率(%)	2.33	1.96	增加0.37个百分点
经营活动产生的现金流量净额	37,162,109.02	37,878,575.01	-1.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1193	0.1216	-1.89

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,725,367.4
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,948,196.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,705,539.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,361.34
少数股东权益影响额	-343,225.94
所得税影响额	-1,445,319.68
合计	7,846,918.88

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	42,097,634	13.515				-42,097,634	-42,097,634	0	0
2、国有法人持股	4,862,570	1.561				0	0	4,862,570	1.561
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	46,960,204	15.076				-42,097,634	-42,097,634	4,862,570	1.561
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	264,531,148	84.924				42,097,634	42,097,634	306,628,782	98.439
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	264,531,148	84.924				42,097,634	42,097,634	306,628,782	98.439
三、股份总数	311,491,352	100.00				0	0	311,491,352	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							55,214户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)			持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	17.46			54,390,824	0		0	无
庞彪	境内自然人	2.87			8,935,000	547,700		0	未知
新疆天正实业总公司	国有法人	2.22			6,917,864	0		0	冻结	6,917,8640
新疆信达银通置业有限公司	国有法人	1.64			5,102,519	0		0	未知
盛春林	境内自然人	1.35			4,203,546	4,203,546		0	未知
新疆凯迪投资有限责任公司	其他	0.96			3,000,000	0		0	未知
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	国有法人	0.61			1,886,059	0		0	未知
深圳市智艺润投资发展有限公司	未知	0.52			1,613,547	1,613,547		0	未知
彭朵花	境内自然人	0.48			1,500,000	-64,200		0	未知
新疆独山子石油化工总厂	国有法人	0.39			1,213,660	0		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量				股份种类
乌鲁木齐国有资产经营有限公司				54,390,824				人民币普通股
庞彪				8,935,000				人民币普通股
新疆天正实业总公司				6,917,864				人民币普通股
新疆信达银通置业有限公司				5,102,519				人民币普通股
盛春林				4,203,546				人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司				3,000,000				人民币普通股
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司				1,886,059				人民币普通股
深圳市智艺润投资发展有限公司				1,613,547				人民币普通股
彭朵花				1,500,000				人民币普通股
新疆独山子石油化工总厂				1,213,660				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知前十名股东之间和前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
商业	848,836,853.72	700,238,316.73	17.51	61.50	66.25	减少2.35个百分点
公用事业供暖	58,493,791.87	57,461,735.10	1.76	2.27	3.89	减少1.54个百分点
酒店服务业	14,928,727.42	3,643,890.37	75.59	8.68	-7.75	增加4.35个百分点
工业	6,385,273.79	3,180,998.94	50.18
房地产	350,777.30	1,294,253.32	-268.97	-84.45	2.51	减少313.01个百分点
广告	836,504.30	0
旅游	393,721.00	336,032.00	14.65	73.39	119.67	减少17.98个百分点
物流	7,448,105.43	1,917,886.98	74.25	1.50	12.07	减少2.43个百分点
其他	512,646.90	11,211.34	97.81	-99.39	-99.98	增加85.95个百分点
合计	938,186,401.73	768,084,324.78	18.13	35.77	37.60	减少1.09个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
乌鲁木齐市	882,545,609.82	31.26
克拉玛依市	23,092,608.94
库尔勒市	28,421,418.85	93.95
上海市	4,126,764.12	4.08
合计	938,186,401.73	35.77

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
巴州领先实业有限公司		156.29
天百名店		1,685.24
新疆天信企业(集团)有限公司		1,256.75
新疆友好百盛商业发展有限公司		1.26
新疆中粮可口可乐饮料公司		0.24
新疆友好(集团)新世纪贸易有限公司		1,308.05
乌鲁木齐皓胜换热设备公司				2.85
天百名店				2.5
乌鲁木齐热力工程监理有限公司				6.1
新疆城建股份有限公司				6.76
新疆神州热力建筑安装有限公司				9.11
新疆友好(集团)新世纪贸易有限公司				55
新疆友好集团友好天信电器连锁有限公司				53.98
新疆神州热力建筑安装有限公司		85.16
合计		4,492.99		136.3

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，余额0万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院于2008年7月受理本公司的诉讼请求，具体情况如下：

　　原告：本公司

被告：1、新疆金牛生物有限公司 （原名：新疆金牛生物股份有限公司）

2、乌鲁木齐金牛投资有限公司

诉讼案由及请求：2003年11月20日，本公司与新疆金牛生物有限公司签订了合作协议书，双方各出资3500万元，合计7000万元，共同投资经营进口高产荷斯坦奶牛项目，协议规定：本公司不参与合作项目的经营，按40%比例分享合作项目的经营利润、承担合作项目的经营亏损；新疆金牛生物有限公司由于必须对合作项目全过程进行管理和经营，按60%比例分享合作项目的经营利润，承担合作项目的经营亏损。合作期限为三年。该协议书于2006年11月20日到期，新疆金牛生物有限公司同意归还本公司3500万元出资款。2007年8月28日乌鲁木齐金牛投资有限公司为新疆金牛生物有限公司所欠本公司4000万元的债务提供了财产抵押担保，其中包括新疆金牛生物有限公司欠本公司上述项目出资款3500万元及其欠本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司的煤款500万元，并签订了《抵押合同》。2007年12月18日，新疆金牛生物有限公司给本公司出具了《还款计划》，新疆金牛生物有限公司在《还款计划》中承诺，在2008年6月30之前分期归还本公司3500万元的欠款及其所欠乌鲁木齐万嘉热力有限公司的煤款500万元。截止目前，被告仅支付本公司300万元的欠款和乌鲁木齐万嘉热力有限公司的煤款500万元，仍欠本公司3200万元。

因此本公司提出诉讼请求：1、判决两被告立即支付欠款3200万元；2、诉讼费用由两被告承担。同时，本公司向人民法院提出诉前财产保全申请，并已获准。

二、本公司于2008年10月22日收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌市中院”）（2008）乌中民二初字第83号《民事判决书》，乌市中院就本公司诉新疆金牛生物有限公司 （以下简称“金牛生物公司”）和乌鲁木齐金牛投资有限公司（以下简称“金牛投资公司”）债权纠纷一案，作出一审判决如下:

1、金牛生物公司在判决生效之日起二十日给付本公司人民币3,200万元。

2、金牛生物公司逾期不能偿还债务，以金牛投资公司在抵押担保合同中设定的抵押物（以抵押物清单为准）拍卖或变卖的价款在3,200万元的范围内优先支付给本公司。

本案争议标的3,200万元，给付标的3,200万元，本案应收案件受理费201,800元，由金牛生物公司承担。

案件受理费201,800元本公司已预交，乌市中院不再退还。金牛生物公司应交纳的受理费201,800元在案件执行时一并给付本公司。

三、被告方金牛生物公司和金牛投资公司不服一审判决，在上诉期内向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。

公司于2009年3月收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事调解书（2008）新民二终字第145号，具体内容为：经新疆维吾尔自治区高级人民法院主持调解，公司与被告方自愿达成协议如下：

l 、金牛生物公司支付公司欠款本金2,509万元，（诉讼标的为3200万元，先前公司已取得金牛生物公司支付的投资收益691万元）。

2 、金牛生物公司支付公司欠款利息275万元。

3 、金牛生物公司给付公司垫付的奶牛饲料款1,197,462.37元。

4 、一审案件受理费201,800元、财产保全费5,000元（公司已预付），由金牛生物公司负担一审案件受理费182,345.05元、财产保全费5,000元，并直接支付给本公司，公司负担一审案件受理费19,454.95元；二审案件受理费为60,170元，减半收取计30,085元，由金牛生物公司负担。

5、上述款项由金牛生物公司于2009年2月22日前支付给公司。

6、以上款项金牛生物公司清偿不足部分由金牛投资公司承担担保责任。

相关公告分别刊登在2008年7月18日、10月24日和2009年4月9日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

截至2009年8月14日, 公司已收回金牛生物公司25,898,350元的还款。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1	股票	600829	三精制药	8,622,398.42	521,688	9,484,287.84	71.14	861,889.42
2	股票	002251	步步高	3,660,194.22	150,013	3,847,833.45	28.86	187,639.23
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-761,841.35
合计				12,282,592.64	/	13,332,121.29	100	287,687.30

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600545	新疆城建	7,050,603.10	1.72	66,481,786.95		34,191,742.15	可供出售金融资产	受让法人股
合计		7,050,603.10	/	66,481,786.95		34,191,742.15	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份 来源
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	14,810,000.00	14,810,000.00	0.79	14,810,000.00			长期股权投资
合计	14,810,000.00	14,810,000.00	/	14,810,000.00			/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）、1	345,812,159.87	297,008,824.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（六）、2	13,332,121.29	8,603,107.20
应收票据	（六）、3		1,000,000.00
应收账款	（六）、5	78,825,612.72	52,901,398.10
预付款项	（六）、7	73,292,856.15	46,095,922.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	（六）、4	388,101.50	11,021,245.55
其他应收款	（六）、6	86,816,224.03	85,172,734.59
买入返售金融资产
存货	（六）、8	213,863,628.14	178,124,665.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		812,330,703.70	679,927,897.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	（六）、9	66,481,786.95	32,290,044.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）、11	71,349,386.01	67,349,386.01
投资性房地产	（六）、12	280,093,418.04	285,667,506.42
固定资产	（六）、13	600,676,422.27	621,953,667.67
在建工程	（六）、14	41,444,761.00	27,738,021.13
工程物资
固定资产清理		-55,650.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）、15	133,539,205.04	137,365,662.47
开发支出

商誉		2,059,903.66	2,059,903.66
长期待摊费用	（六）、16	47,947,189.04	48,584,580.34
递延所得税资产	（六）、17	26,989,969.04	26,991,941.56
其他非流动资产
非流动资产合计		1,270,526,391.05	1,250,000,714.06
资产总计		2,082,857,094.75	1,929,928,611.60
流动负债：
短期借款	（六）、19	268,690,573.54	175,092,820.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）、20	25,000,000.00	14,600,000.00
应付账款	（六）、21	127,601,813.13	202,463,026.77
预收款项	（六）、22	286,229,016.10	145,522,781.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）、23	36,086,775.68	31,086,808.00
应交税费	（六）、24	-7,535,832.85	26,394,325.46
应付利息
应付股利	（六）、25	14,652,850.16	286,857.59
其他应付款	（六）、26	176,857,787.79	162,995,932.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（六）、28	60,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		987,582,983.55	779,442,553.08
非流动负债：
长期借款	（六）、29	9,381,825.00	89,836,370.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	（六）、30		6,930,000.00
预计负债	（六）、27	66,303,614.41	75,465,800.30
递延所得税负债	（六）、31	8,914,677.58	3,785,916.26
其他非流动负债		15,682,656.37	16,096,442.81
非流动负债合计		100,282,773.36	192,114,529.37
负债合计		1,087,865,756.91	971,557,082.45
股东权益：
股本	（六）、32	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	（六）、33	459,989,790.44	426,026,502.66
减：库存股
盈余公积	（六）、34	4,271,593.33	4,271,593.33
一般风险准备
未分配利润	（六）、35	96,178,883.22	91,473,956.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		871,931,618.99	833,263,404.62
少数股东权益		123,059,718.85	125,108,124.53
股东权益合计		994,991,337.84	958,371,529.15
负债和股东权益合计		2,082,857,094.75	1,929,928,611.60

公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		175,754,500.83	83,160,100.90
交易性金融资产		13,332,121.29	8,603,107.20
应收票据
应收账款	（七）、1	535,240.93	265,444.86
预付款项		45,894,574.69	31,366,703.04
应收利息
应收股利		388,101.50	11,021,245.55
其他应收款	（七）、2	244,531,594.77	225,937,029.54
存货		28,683,910.39	21,015,166.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		509,120,044.40	381,368,797.63
非流动资产：
可供出售金融资产		66,481,786.95	32,290,044.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（七）、3	387,484,843.17	383,484,843.17
投资性房地产		247,843,418.47	252,956,243.47
固定资产		405,227,927.00	415,015,724.10
在建工程		32,301,718.82	17,142,783.81
工程物资
固定资产清理		-55,650.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产		45,541,281.32	48,081,272.75
开发支出
商誉		788,681.04	788,681.04
长期待摊费用		41,456,433.31	40,613,380.32
递延所得税资产		19,607,042.07	19,607,042.07
其他非流动资产
非流动资产合计		1,246,677,482.15	1,209,980,015.53
资产总计		1,755,797,526.55	1,591,348,813.16
流动负债：
短期借款		262,500,000.00	153,500,000.00
交易性金融负债
应付票据		11,000,000.00
应付账款		108,272,397.65	179,270,732.30
预收款项		243,366,595.63	99,444,489.11
应付职工薪酬		34,275,126.36	28,042,776.11
应交税费		-8,632,920.88	18,102,514.28
应付利息
应付股利		14,597,642.54	136,860.42
其他应付款		141,013,072.44	158,457,220.40
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		866,391,913.74	657,954,592.62
非流动负债：
长期借款			80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		60,537,001.97	68,601,811.59
递延所得税负债		8,914,677.58	3,785,916.26
其他非流动负债
非流动负债合计		69,451,679.55	152,387,727.85
负债合计		935,843,593.29	810,342,320.47
股东权益：
股本		311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积		455,862,188.19	426,799,207.36
减：库存股
盈余公积		4,271,593.33	4,271,593.33
未分配利润		48,328,799.74	38,444,340.00
外币报表折算差额
股东权益合计		819,953,933.26	781,006,492.69
负债和股东权益合计		1,755,797,526.55	1,591,348,813.16

公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（六）、36	965,502,258.87	702,180,496.63
其中：营业收入	（六）、36	965,502,258.87	702,180,496.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		954,983,285.60	685,640,393.99
其中：营业成本		776,262,366.79	558,180,699.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）、37	11,345,982.73	8,067,025.58
销售费用		45,550,651.95	41,280,333.07
管理费用		111,826,353.63	65,706,784.60
财务费用		9,997,930.50	12,405,550.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（六）、38	6,467,380.49	-5,486,882.61
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）、39	-373,739.85	2,059,834.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,612,613.91	13,113,054.75
加：营业外收入	（六）、40	8,210,660.72	5,207,728.43
减：营业外支出	（六）、41	4,280,735.36	412,672.78
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,542,539.27	17,908,110.40
减：所得税费用	（六）、42	3,301,643.81	3,844,600.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,240,895.46	14,063,509.99
归属于母公司所有者的净利润		20,279,494.19	15,718,688.87
少数股东损益		-3,038,598.73	-1,655,178.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.065	0.050
（二）稀释每股收益		0.065	0.050

公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（七）、4	754,786,064.59	513,032,453.17
减：营业成本		587,861,411.47	392,067,553.79
营业税金及附加		9,938,543.75	6,983,017.61
销售费用		36,714,511.65	31,827,040.62
管理费用		90,762,427.33	48,571,176.24
财务费用		8,793,396.85	11,486,819.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		6,467,380.49	-5,486,882.61
投资收益（损失以“－”号填列）	（七）、5	-373,739.85	2,059,834.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,809,414.18	18,669,797.63
加：营业外收入		6,125,884.47	175,873.79
减：营业外支出		4,232,321.06	73,877.13
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,702,977.59	18,771,794.29
减：所得税费用		3,243,950.25	2,854,957.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,459,027.34	15,916,836.65

公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,232,648,537.58	775,011,975.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	（六）、44	23,846,579.75	52,318,568.98
经营活动现金流入小计		1,256,495,117.33	827,330,544.23
购买商品、接受劳务支付的现金		992,197,792.12	628,876,999.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		79,023,181.75	61,191,986.44
支付的各项税费		87,140,501.62	56,440,857.36
支付其他与经营活动有关的现金	（六）、44	60,971,532.82	42,942,126.37
经营活动现金流出小计		1,219,333,008.31	789,451,969.22
经营活动产生的现金流量净额		37,162,109.02	37,878,575.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		10,013,866.42
取得投资收益收到的现金		12,759,404.20	2,059,834.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,665.34	118,021.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		22,876,935.96	2,177,855.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,313,314.98	43,511,005.02
投资支付的现金		12,275,500.02	30,166,434.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		54,588,815.00	73,677,439.27
投资活动产生的现金流量净额		-31,711,879.04	-71,499,583.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		182,405,407.25	192,642,389.59
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		18,464.76	183,651.45
筹资活动现金流入小计		182,423,872.01	192,826,041.04
偿还债务支付的现金		130,262,199.56	182,366,675.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,332,210.05	12,947,434.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		476,356.63
筹资活动现金流出小计		139,070,766.24	195,314,110.34
筹资活动产生的现金流量净额		43,353,105.77	-2,488,069.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		48,803,335.75	-36,109,077.84
加：期初现金及现金等价物余额		297,008,824.12	239,757,317.06
六、期末现金及现金等价物余额		345,812,159.87	203,648,239.22

公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		968,359,916.69	591,809,424.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		9,489,179.09	42,358,862.38
经营活动现金流入小计		977,849,095.78	634,168,287.02
购买商品、接受劳务支付的现金		769,603,757.38	488,143,209.42
支付给职工以及为职工支付的现金		56,606,428.11	30,691,267.83
支付的各项税费		67,273,074.01	31,865,114.87
支付其他与经营活动有关的现金		28,749,769.83	33,525,821.11
经营活动现金流出小计		922,233,029.33	584,225,413.23
经营活动产生的现金流量净额		55,616,066.45	49,942,873.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		10,013,866.42
取得投资收益收到的现金		12,759,404.20	1,842,664.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,665.34	18,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		22,858,935.96	1,861,064.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,508,954.96	34,020,835.10
投资支付的现金		12,275,500.02	19,898,349.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		45,784,454.98	53,919,184.95
投资活动产生的现金流量净额		-22,925,519.02	-52,058,120.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		126,000,000.00	167,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		126,000,000.00	167,000,000.00
偿还债务支付的现金		58,000,000.00	127,096,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,096,147.50	12,196,659.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		66,096,147.50	139,293,359.45
筹资活动产生的现金流量净额		59,903,852.50	27,706,640.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		92,594,399.93	25,591,394.11
加：期初现金及现金等价物余额		83,160,100.90	26,563,297.63
六、期末现金及现金等价物余额		175,754,500.83	52,154,691.74