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    四川金路集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月19日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C41版)

    7.2.2 利润表

    编制单位:四川金路集团股份有限公司             2009年1-6月                     单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入880,470,562.17510,155.001,179,685,277.08409,951.00
    其中:营业收入880,470,562.17510,155.001,179,685,277.08409,951.00
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本937,808,412.0012,879,049.571,205,486,818.81159,549,135.76
    其中:营业成本844,492,215.2037,847.631,059,910,907.6532,286.29
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加5,527,404.40 5,282,927.97 
    销售费用17,701,760.46 24,292,675.23 
    管理费用41,663,974.2910,517,994.0163,396,342.9118,190,330.85
    财务费用28,662,219.942,338,892.2737,360,919.022,298,546.51
    资产减值损失-239,162.29-15,684.3415,243,046.03139,027,972.11
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)-135,410.47-135,410.47-14,059,726.8930,584,723.11
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,080,765.07-1,080,765.07-14,131,876.89-14,131,876.89
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)-57,473,260.30-12,504,305.04-39,861,268.62-128,554,461.65
    加:营业外收入2,334,137.1260,000.00488,424.482,888.47
    减:营业外支出361,143.86 6,893,410.23200,100.00
    其中:非流动资产处置损失    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-55,500,267.04-12,444,305.04-46,266,254.37-128,751,673.18
    减:所得税费用-1,217,406.70 2,243,028.10 

    五、净利润(净亏损以“-”号填列)-54,282,860.34-12,444,305.04-48,509,282.47-128,751,673.18
    归属于母公司所有者的净利润-53,860,225.30-12,444,305.04-48,133,964.16-128,751,673.18
    少数股东损益-422,635.04 -375,318.31 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益-0.0884 -0.0790 
    (二)稀释每股收益-0.0884 -0.0790 

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:四川金路集团股份有限公司                     2009年1-6月                     单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金1,108,818,044.30510,155.001,484,337,240.47409,951.00
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还688,670.20688,670.20  
    收到其他与经营活动有关的现金7,095,335.0728,211,436.735,732,726.3068,531,148.75
    经营活动现金流入小计1,116,602,049.5729,410,261.931,490,069,966.7768,941,099.75
    购买商品、接受劳务支付的现金878,435,637.329,534.001,248,887,816.12 
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    

    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金49,805,061.914,407,701.7050,863,639.567,573,784.42
    支付的各项税费29,777,145.973,538,378.6586,683,052.303,880,824.29
    支付其他与经营活动有关的现金26,185,156.986,204,499.5325,356,786.9192,254,075.39
    经营活动现金流出小计984,203,002.1814,160,113.881,411,791,294.89103,708,684.10
    经营活动产生的现金流量净额132,399,047.3915,250,148.0578,278,671.88-34,767,584.35
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金    
    取得投资收益收到的现金945,354.60945,354.60935,958.0040,863,808.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  76,692.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计945,354.60945,354.601,012,650.0040,863,808.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,454,275.389,030.0040,468,148.20288,306.00
    投资支付的现金 10,000,000.00  
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计31,454,275.3810,009,030.0040,468,148.20288,306.00
    投资活动产生的现金流量净额-30,508,920.78-9,063,675.40-39,455,498.2040,575,502.00
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金    

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金488,550,000.006,150,000.00311,400,000.009,000,000.00
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流入小计488,550,000.006,150,000.00311,400,000.009,000,000.00
    偿还债务支付的现金431,400,000.009,000,000.00297,900,000.009,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,438,122.142,297,507.9337,360,919.022,421,705.59
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流出小计461,838,122.1411,297,507.93335,260,919.0211,421,705.59
    筹资活动产生的现金流量净额26,711,877.86-5,147,507.93-23,860,919.02-2,421,705.59
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
    五、现金及现金等价物净增加额128,602,004.471,038,964.7214,962,254.663,386,212.06
    加:期初现金及现金等价物余额289,288,650.086,166,569.55300,674,234.812,686,656.30
    六、期末现金及现金等价物余额417,890,654.557,205,534.27315,636,489.476,072,868.36

    7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

    7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    √ 适用 □ 不适用

         根据财政部颁发的《企业会计准则解释第3号》相关规定,高危行业企业按照规定提取的安全生产费用,应当在所有者权益以“专项储备”项目单独列报,不再列入“盈余公积”科目,使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。此项会计政策变更采用追溯调整法,2009年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策累计变更影响数为6,948,561.22元,调减未分配利润6,948,561.22元。

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用