四川金路集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月19日 来源:上海证券报 作者:
(上接C41版)
7.2.2 利润表
编制单位:四川金路集团股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 880,470,562.17 | 510,155.00 | 1,179,685,277.08 | 409,951.00 |
其中:营业收入 | 880,470,562.17 | 510,155.00 | 1,179,685,277.08 | 409,951.00 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 937,808,412.00 | 12,879,049.57 | 1,205,486,818.81 | 159,549,135.76 |
其中:营业成本 | 844,492,215.20 | 37,847.63 | 1,059,910,907.65 | 32,286.29 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 5,527,404.40 | 5,282,927.97 | ||
销售费用 | 17,701,760.46 | 24,292,675.23 | ||
管理费用 | 41,663,974.29 | 10,517,994.01 | 63,396,342.91 | 18,190,330.85 |
财务费用 | 28,662,219.94 | 2,338,892.27 | 37,360,919.02 | 2,298,546.51 |
资产减值损失 | -239,162.29 | -15,684.34 | 15,243,046.03 | 139,027,972.11 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | -135,410.47 | -135,410.47 | -14,059,726.89 | 30,584,723.11 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,080,765.07 | -1,080,765.07 | -14,131,876.89 | -14,131,876.89 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -57,473,260.30 | -12,504,305.04 | -39,861,268.62 | -128,554,461.65 |
加:营业外收入 | 2,334,137.12 | 60,000.00 | 488,424.48 | 2,888.47 |
减:营业外支出 | 361,143.86 | 6,893,410.23 | 200,100.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | ||||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -55,500,267.04 | -12,444,305.04 | -46,266,254.37 | -128,751,673.18 |
减:所得税费用 | -1,217,406.70 | 2,243,028.10 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -54,282,860.34 | -12,444,305.04 | -48,509,282.47 | -128,751,673.18 |
归属于母公司所有者的净利润 | -53,860,225.30 | -12,444,305.04 | -48,133,964.16 | -128,751,673.18 |
少数股东损益 | -422,635.04 | -375,318.31 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | -0.0884 | -0.0790 | ||
(二)稀释每股收益 | -0.0884 | -0.0790 |
7.2.3 现金流量表
编制单位:四川金路集团股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,108,818,044.30 | 510,155.00 | 1,484,337,240.47 | 409,951.00 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | 688,670.20 | 688,670.20 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,095,335.07 | 28,211,436.73 | 5,732,726.30 | 68,531,148.75 |
经营活动现金流入小计 | 1,116,602,049.57 | 29,410,261.93 | 1,490,069,966.77 | 68,941,099.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 878,435,637.32 | 9,534.00 | 1,248,887,816.12 | |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,805,061.91 | 4,407,701.70 | 50,863,639.56 | 7,573,784.42 |
支付的各项税费 | 29,777,145.97 | 3,538,378.65 | 86,683,052.30 | 3,880,824.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,185,156.98 | 6,204,499.53 | 25,356,786.91 | 92,254,075.39 |
经营活动现金流出小计 | 984,203,002.18 | 14,160,113.88 | 1,411,791,294.89 | 103,708,684.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 132,399,047.39 | 15,250,148.05 | 78,278,671.88 | -34,767,584.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | 945,354.60 | 945,354.60 | 935,958.00 | 40,863,808.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,692.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 945,354.60 | 945,354.60 | 1,012,650.00 | 40,863,808.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,454,275.38 | 9,030.00 | 40,468,148.20 | 288,306.00 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 31,454,275.38 | 10,009,030.00 | 40,468,148.20 | 288,306.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,508,920.78 | -9,063,675.40 | -39,455,498.20 | 40,575,502.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 488,550,000.00 | 6,150,000.00 | 311,400,000.00 | 9,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 488,550,000.00 | 6,150,000.00 | 311,400,000.00 | 9,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 431,400,000.00 | 9,000,000.00 | 297,900,000.00 | 9,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,438,122.14 | 2,297,507.93 | 37,360,919.02 | 2,421,705.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流出小计 | 461,838,122.14 | 11,297,507.93 | 335,260,919.02 | 11,421,705.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,711,877.86 | -5,147,507.93 | -23,860,919.02 | -2,421,705.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 128,602,004.47 | 1,038,964.72 | 14,962,254.66 | 3,386,212.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 289,288,650.08 | 6,166,569.55 | 300,674,234.81 | 2,686,656.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 417,890,654.55 | 7,205,534.27 | 315,636,489.47 | 6,072,868.36 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
根据财政部颁发的《企业会计准则解释第3号》相关规定,高危行业企业按照规定提取的安全生产费用,应当在所有者权益以“专项储备”项目单独列报,不再列入“盈余公积”科目,使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。此项会计政策变更采用追溯调整法,2009年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策累计变更影响数为6,948,561.22元,调减未分配利润6,948,561.22元。 |
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用