2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事长傅新华、独立董事张建华因公未能出席本次董事会会议，分别委托副董事长蒋松涛及独立董事曹俊出席并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人傅新华、主管会计工作负责人顾忠惠及会计机构负责人（会计主管人员）滕明芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	广电电子
股票代码	600602
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	上电B股
股票代码	900901
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡之奎	周祁顺
联系地址	上海市长寿路97号26楼	上海市长寿路97号26楼
电话	51962046 51962047	51962046
传真	62982121	62982121
电子信箱	director@sva-e.com	director@sva-e.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	4,041,126,492.99	4,196,753,610.52	-3.70
所有者权益（或股东权益）	1,693,235,516.99	1,863,989,418.78	-9.161
每股净资产(元)	1.4436	1.5892	-9.161
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-195,025,550.65	-45,670,100.52	-327.04
利润总额	-194,649,686.37	-50,909,966.32	-282.35
净利润	-182,164,602.70	-39,710,175.53	-358.74
扣除非经常性损益后的净利润	-182,369,173.21	-36,018,343.99	-406.32
基本每股收益(元)	-0.1553	-0.0339	-358.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1555	-0.0307	-406.45
稀释每股收益(元)	-0.1553	-0.0339	-358.68
净资产收益率(%)	-10.76	-1.47	减少9.29个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-7,761,964.79	-69,074,484.19	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0066	-0.0589	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	0
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0
非货币性资产交换损益	0
委托他人投资或管理资产的损益	0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0
债务重组损益	0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0
对外委托贷款取得的损益	0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0
受托经营取得的托管费收入	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	348,864.28
少数股东权益影响额	-46,866.96
所得税影响额	-97,426.81
合计	204,570.51

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	352,742,238	30.07				-352,742,238	-352,742,238	0	0
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	352,742,238	30.07				-352,742,238	-352,742,238	0	0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	526,830,379	44.92				352,742,238	352,742,238	879,572,617	74.99
2、境内上市的外资股	293,370,465	25.01						293,370,465	25.01
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	820,200,844	69.93				352,742,238	352,742,238	1,172,943,082	100
三、股份总数	1,172,943,082	100						1,172,943,082	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					198,547户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海广电（集团）有限公司	国有法人		30.07	352,742,238		0	无
上实置业集团（上海）有限公司	国有法人		0.75	8,693,397		0	未知
WATTSBURG CO. LTD	境外法人		0.38	4,400,558		0	未知
林胜	境内自然人		0.16	1,780,932		0	未知
NORGES BANK	境外法人		0.15	1,736,080		0	未知
陈鸿樑	境内自然人		0.15	1,671,932		0	未知
WONG TIN CHEUNG	境外自然人		0.13	1,496,190		0	未知
李杰	境内自然人		0.13	1,480,016		0	未知
周凯宏	境内自然人		0.12	1,343,392		0	未知
陈晓东	境内自然人		0.10	1,100,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
上海广电（集团）有限公司		352,742,238				人民币普通股
上实置业集团（上海）有限公司		8,693,397				人民币普通股
WATTSBURG CO. LTD		4,400,558				境内上市外资股
林胜		1,780,932				人民币普通股
NORGES BANK		1,736,080				境内上市外资股
陈鸿樑		1,671,932				人民币普通股
WONG TIN CHEUNG		1,496,190				境内上市外资股
李杰		1,480,016				人民币普通股
周凯宏		1,343,392				人民币普通股
陈晓东		1,100,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

2009年4月，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组，着手制订针对本公司的重大资产重组，同时拟将现公司控股股东上海广电(集团)有限公司所持本公司30.07%的股份(共计352,742,238 股)转让予上海仪电控股(集团)公司。

2009年6月8日公司七届八次董事会会议决议公告了上海广电(集团)有限公司将所持本公司30.07%的股份(共计352,742,238 股)转让予上海仪电控股(集团)公司的相关事项，该事项已由上海仪电控股(集团)公司报送中国证监会审核。

截止目前，上述股份转让事宜已获国务院国有资产监督管理委员会批准，还需得到中国证监会等政府有权机构批准，相关报批程序正在进行当中。

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
产品销售	94,140,531.13	92,544,563.98	1.73	-50.71	-45.97	减少9.74个百分点
贸易	184,213,817.66	178,950,608.03	2.95	-41.53	-41.45	减少0.14个百分点
分产品
液晶屏及其模块	46,422,355.65	55,618,491.55	-16.53	-59.96	-51.33	减少18个百分点
电子器件	9,675,406.21	7,541,927.76	28.29	-33.84	-32.71	减少2.19个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0.52万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海地区	66,841,208.12	-41.45
南方地区	7,485,502.07	-74.50
华东地区	150,891,624.39	-36.04
华南地区	32,850.69
华北地区	1,469,841.95	737.34
华中地区	818,228.93	4,408.40
外销	59,584,604.50	-56.01

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

公司聘请的立信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报表进行审计后,出具了信会师报字（2009）第10706号有保留意见有强调事项的审计报告，保留意见为：“如财务报表附注十二/（三）/6所述，截至2008年12月31日，贵公司对持有18.75%股权的联营公司上海广电光电子有限公司（以下简称光电子公司）的长期股权投资余额为人民币26,316.26万元，虽然贵公司在2008年度根据光电子公司的账面亏损确认了投资损失26,812.52万元，但由于光电子公司重要子公司上海广电NEC液晶显示器有限公司已连续三个会计年度发生大额亏损，主要财务指标显示其财务状况严重恶化，故我们无法获得充分、适当的审计证据确认贵公司该项长期股权投资的可回收金额。”强调事项为：“我们提醒财务报表使用者关注：如会计报表附注十二/（三）/9所述，贵公司在2008年度合并财务报表中，归属于母公司净利润为人民币-85,578.84万元，流动资产为人民币109,371.42万元，流动负债为人民币166,327.42万元，其中短期借款为人民币127,314.40万元。贵公司已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但由于该改善措施尚需经相关政府部门的进一步确认和批准，故我们认为贵公司之持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司参股子公司上海广电光电子有限公司主要从事TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示屏）的投资，2008年受金融危机的影响，光电子公司投资的上海广电NEC液晶显示器有限公司2008上半年账面盈利1.09亿元，2008年度账面亏损18.65亿元，2009年上半年又亏损6亿元。对此公司七届五次董事会会议已作出终止非公开发行股份购买该公司股权的重组事项，并经公司2008年度股东大会批准，2009年7月31日公司披露了该事项已获中国证监会批复的公告。

2009年4月由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组就如何摆脱公司控股股东上海广电（集团）有限公司面临的困境着手制订了工作方案，该方案包括本公司股权变动、重大资产重组。

2009年6月5日，公司召开了七届八次董事会会议，提出了《重大资产出售暨关联交易预案》，并于2009年6月8日公告了重组预案。

2009年6月19日，公司召开了七届九次董事会会议，审议通过了重大资产重组的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，并于2009年6月20日公告。

2009年7月6日，公司2009年度第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组的《重大资产出售暨关联交易方案》，并报送中国证监会受理。

根据上述《重大资产出售暨关联交易方案》，公司将所持上海广电光电子有限公司18.75%的股权以评估值185,292,082.61元(评估基准日为2009年4月30日)出售给上海广电(集团)有限公司，以保持公司持续经营能力，但该方案尚需中国证监会的批准。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

2009年6月19日，公司召开了七届九次董事会会议，审议通过了重大资产重组的《重大资产出售暨关联交易报告书》，根据本次重大资产重组方案，公司将向各关联方出售六项资产，内容详见于2009年6月20日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《重大资产出售暨关联交易报告书》。

截止目前，上述重大资产重组方案已获公司2009年度第一次临时股东大会审议通过，并已报送中国证监会受理。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

2009年6月20日公司刊登了《重大资产出售暨关联交易报告书》，2009年7月6日召开的公司2009年度第一次临时股东大会审议通过了资产重组报告书，现已报送中国证监会受理，该事项对本报告期经营成果与财务状况没有影响。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海广电信息产业股份有限公司	2009年6月30日	8,665	连带责任担保	2009年6月30日～2009年8月26日	否	是
上海住金微电子有限公司	2009年6月11日	450	连带责任担保	2009年6月11日～2009年12月10日	否	否
上海住金微电子有限公司	2009年2月16日	360	连带责任担保	2009年2月16日～2009年8月15日	否	否
上海住金微电子有限公司	2009年3月24日	480	连带责任担保	2009年3月24日～2009年9月23日	否	否
上海住金微电子有限公司	2009年1月8日	210	连带责任担保	2009年1月8日～2009年7月7日	否	否
上海住金微电子有限公司	2009年2月26日	298.2377	连带责任担保	2009年2月26日～2009年8月24日	否	否
上海住金微电子有限公司	2009年3月30日	259.14	连带责任担保	2009年3月30日～2009年9月29日	否	否
上海住金微电子有限公司	2009年6月30日	262.7549	连带责任担保	2009年6月30日～2009年12月25日	否	否
报告期内担保发生额合计			10,985.1266
报告期末担保余额合计（A）			10,985.1266
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计（B）			35,882.1181
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）			46,867.2447
担保总额占公司净资产的比例(%)			27.68
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			8,665
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）			0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）			0
上述三项担保金额合计（C+D+E）			8,665

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海广电（集团）有限公司			0	4,440.46
合计			0	4,440.46

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，余额0万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1	股票	601328	交通银行	3,205,600.00	3,205,600	28,882,456.00	96.69	0
2	股票	600622	嘉宝集团	112,320.00	60,840	699,051.60	2.34	0
3	股票	600650	锦江投资	97,895.00	21,537	289,241.91	0.97	0
合计				3,415,815.00	/	29,870,749.51	100	0

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

详见6.5.1 证券投资情况。

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	39,150,000.00	45,696,000	0.68	39,150,000.00	0	0	长期股权投资	原始法人股
合计	39,150,000.00	45,696,000	/	39,150,000.00	0	0	/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

公司2009年半年度财务报告未经审计。

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:上海广电电子股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		140,683,789.19	162,434,789.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		9,530,150.17	20,007,884.16
应收账款		103,514,191.26	149,917,664.57
预付款项		389,931,525.11	675,493,402.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		19,560,204.69	19,550,075.26
买入返售金融资产
存货		54,221,206.56	66,310,406.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		717,441,066.98	1,093,714,222.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		29,870,749.51	15,607,373.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,168,760,403.47	1,335,626,796.64
投资性房地产		320,126,223.63	324,863,655.38
固定资产		995,953,323.41	1,022,498,742.79
在建工程		685,841,243.36	280,477,757.83
工程物资
固定资产清理		133,565.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产		119,472,318.06	120,277,834.14
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,527,599.37	3,687,228.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		3,323,685,426.01	3,103,039,388.15
资产总计		4,041,126,492.99	4,196,753,610.52
流动负债：
短期借款		1,247,241,134.13	1,273,144,039.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			22,261,537.04
应付账款		132,539,867.78	153,596,937.66
预收款项		65,323,054.97	99,902,288.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		10,695,125.59	10,872,740.61
应交税费		-8,880,331.27	-3,458,973.28
应付利息		8,248,355.92
应付股利		1,592,512.54
其他应付款		124,469,309.52	106,955,628.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,581,229,029.18	1,663,274,198.07
非流动负债：
长期借款		477,473,608.57	373,095,797.62
应付债券
长期应付款
专项应付款		15,319,000.00	8,720,000.00
预计负债
递延所得税负债		5,290,986.9	2,438,311.67
其他非流动负债
非流动负债合计		498,083,595.47	384,254,109.29

负债合计		2,079,312,624.65	2,047,528,307.36
股东权益：
股本		1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积		1,076,869,185.24	1,065,458,484.33
减：库存股
盈余公积		310,117,660.10	310,117,660.10
一般风险准备
未分配利润		-866,694,410.35	-684,529,807.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,693,235,516.99	1,863,989,418.78
少数股东权益		268,578,351.35	285,235,884.38
股东权益合计		1,961,813,868.34	2,149,225,303.16
负债和股东权益合计		4,041,126,492.99	4,196,753,610.52

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:上海广电电子股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		10,859,746.60	15,019,745.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款		795,447.89
预付款项		205,600.00
应收利息
应收股利
其他应收款		382,707,343.91	395,453,175.75
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		394,568,138.40	410,472,920.86
非流动资产：
可供出售金融资产		29,870,749.51	15,607,373.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,103,333,174.86	2,248,855,084.18
投资性房地产		258,917,599.62	262,556,093.39
固定资产		33,102,962.90	36,356,137.72
在建工程		1,076,703.01	260,578.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		306,638,152.50	290,670,120.00
非流动资产合计		2,732,939,342.40	2,854,305,387.56
资产总计		3,127,507,480.80	3,264,778,308.42
流动负债：
短期借款		1,242,789,792.00	1,252,896,928.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		3,341,803.23	3,363,803.23
预收款项		14,583,381.25	27,531,443.52
应付职工薪酬		716,963.62	599,193.18
应交税费		-160,959.10	-121,837.12
应付利息		5,794,606.42
应付股利
其他应付款		78,614,544.02	81,883,092.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,345,680,131.44	1,366,152,623.36
非流动负债：
长期借款		8,000,000.00	9,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		12,499,000.00	5,900,000.00
预计负债
递延所得税负债		5,290,986.90	2,438,311.67
其他非流动负债
非流动负债合计		25,789,986.90	17,338,311.67
负债合计		1,371,470,118.34	1,383,490,935.03
股东权益：
股本		1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积		1,076,869,010.53	1,065,458,309.62
减：库存股
盈余公积		310,117,660.10	310,117,660.10
未分配利润		-803,892,390.17	-667,231,678.33
外币报表折算差额
股东权益合计		1,756,037,362.46	1,881,287,373.39
负债和股东权益合计		3,127,507,480.80	3,264,778,308.42

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		315,790,199.29	549,409,007.55
其中：营业收入		315,790,199.29	549,409,007.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		401,466,711.36	620,821,207.19
其中：营业成本		295,136,224.53	495,968,552.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,801,631.49	1,479,522.52
销售费用		5,062,397.92	7,383,272.75
管理费用		87,906,556.80	89,586,267.01
财务费用		32,492,363.92	26,403,591.92
资产减值损失		-20,932,463.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-109,349,038.58	25,742,099.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-195,025,550.65	-45,670,100.52
加：营业外收入		572,018.86	187,087.22
减：营业外支出		196,154.58	5,426,953.02
其中：非流动资产处置净损失		176,741.28	806,167.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-194,649,686.37	-50,909,966.32
减：所得税费用		1,322,339.12	1,957,002.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-195,972,025.49	-52,866,968.88
归属于母公司所有者的净利润		-182,164,602.70	-39,710,175.53
少数股东损益		-13,807,422.79	-13,156,793.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.15531	-0.03386
（二）稀释每股收益		-0.15531	-0.03386

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		23,964,064.66	21,669,896.90
减：营业成本
营业税金及附加		1,198,787.92	1,083,494.85
销售费用
管理费用		26,038,669.97	25,656,163.69
财务费用		22,899,365.15	7,808,284.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-110,459,736.90	11,985,886.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-136,632,495.28	-892,159.45
加：营业外收入			30,000.00
减：营业外支出		28,216.56	1,804,447.24
其中：非流动资产处置净损失		27,917.77	804,447.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-136,660,711.84	-2,666,606.69
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-136,660,711.84	-2,666,606.69

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		350,319,782.00	585,066,476.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		2,674,012.47	7,601,383.19
收到其他与经营活动有关的现金		136,728,333.93	265,914,871.57
经营活动现金流入小计		489,722,128.40	858,582,730.98
购买商品、接受劳务支付的现金		305,531,672.86	418,233,719.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		50,765,729.28	117,772,392.55
支付的各项税费		10,624,486.10	18,946,070.96
支付其他与经营活动有关的现金		130,562,204.95	372,705,032.31
经营活动现金流出小计		497,484,093.19	927,657,215.17
经营活动产生的现金流量净额		-7,761,964.79	-69,074,484.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			3,131,620.29
取得投资收益收到的现金		66,155,652.59	46,580,149.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		415,819.90	42,485,848.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		7,349,000.00
投资活动现金流入小计		73,920,472.49	92,197,619.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,686,748.07	708,240,512.09
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		18,416,558.38
投资活动现金流出小计		137,103,306.45	708,240,512.09
投资活动产生的现金流量净额		-63,182,833.96	-616,042,892.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		712,108,630.42	1,096,113,290.67
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			11,240,000.00
筹资活动现金流入小计		712,108,630.42	1,107,353,290.67
偿还债务支付的现金		609,530,164.87	692,423,522.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,688,882.25	45,669,686.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			11,240,000.00
筹资活动现金流出小计		663,219,047.12	749,333,209.10
筹资活动产生的现金流量净额		48,889,583.30	358,020,081.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		304,214.84	7,390,380.17
五、现金及现金等价物净增加额		-21,751,000.61	-319,706,915.42
加：期初现金及现金等价物余额		162,434,789.80	748,397,946.09
六、期末现金及现金等价物余额		140,683,789.19	428,691,030.67

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,407,677.50	13,928,707.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		89,682,143.55	243,084,947.74
经营活动现金流入小计		92,089,821.05	257,013,655.64
购买商品、接受劳务支付的现金		850,519.54	2,338,574.58
支付给职工以及为职工支付的现金		9,278,878.31	9,165,100.16
支付的各项税费		2,729,916.18	3,283,408.79
支付其他与经营活动有关的现金		69,807,835.85	255,246,234.29
经营活动现金流出小计		82,667,149.88	270,033,317.82
经营活动产生的现金流量净额		9,422,671.17	-13,019,662.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		54,371,604.65	46,106,171.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		7,349,000.00
投资活动现金流入小计		61,720,604.65	46,136,171.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,204,576.91	7,556,704.86
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		18,416,558.38
投资活动现金流出小计		21,621,135.29	7,556,704.86
投资活动产生的现金流量净额		40,099,469.36	38,579,466.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		587,700,000.00	596,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		587,700,000.00	596,200,000.00
偿还债务支付的现金		599,235,680.00	544,778,592.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,681,903.77	40,976,272.84
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		641,917,583.77	585,754,864.84
筹资活动产生的现金流量净额		-54,217,583.77	10,445,135.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		535,444.73	12,078,028.91
五、现金及现金等价物净增加额		-4,159,998.51	48,082,968.48
加：期初现金及现金等价物余额		15,019,745.11	185,240,510.74
六、期末现金及现金等价物余额		10,859,746.60	233,323,479.22