南京中央商场（集团）股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月19日 来源：上海证券报 作者：
（上接C38版）
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 143,541,848.00 | 308,499,099.14 | 114,145,948.78 | 87,203,037.96 | 49,983,664.43 | 703,373,598.31 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | -4,868,877.00 | 4,868,877.00 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 143,541,848.00 | 308,499,099.14 | 109,277,071.78 | 92,071,914.96 | 49,983,664.43 | 703,373,598.31 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,236,387.04 | 4,383,917.08 | -27,257,146.95 | 3,286,643.41 | -15,350,199.42 | ||||
| （一）净利润 | 5,835,139.73 | 2,750,360.14 | 8,585,499.87 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 4,236,387.04 | 536,283.27 | 4,772,670.31 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 4,236,387.04 | 261,877.27 | 4,498,264.31 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 274,406.00 | 274,406.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,236,387.04 | 5,835,139.73 | 3,286,643.41 | 13,358,170.18 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 4,383,917.08 | -33,092,286.68 | -28,708,369.60 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,383,917.08 | -4,383,917.08 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -28,708,369.60 | -28,708,369.60 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 143,541,848.00 | 312,735,486.18 | 113,660,988.86 | 64,814,768.01 | 53,270,307.84 | 688,023,398.89 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般 险准 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 143,541,848.00 | 323,498,302.76 | 105,796,006.75 | 0.00 | 94,157,600.52 | 37,825,800.48 | 704,819,558.51 | ||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | 48,750.00 | 48,750.00 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 143,541,848.00 | 323,498,302.76 | 105,796,006.75 | 94,206,350.52 | 37,825,800.48 | 704,868,308.51 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,171,695.65 | 15,329,321.18 | 524,135.47 | 3,681,761.00 | |||||
| （一）净利润 | 15,329,321.18 | 524,135.47 | 15,853,456.65 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -12,171,695.65 | -12,171,695.65 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -12,171,695.65 | -12,171,695.65 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -12,171,695.65 | 15,329,321.18 | 524,135.47 | 3,681,761.00 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 143,541,848.00 | 311,326,607.11 | 105,796,006.75 | 109,535,671.70 | 38,349,935.95 | 708,550,069.51 | |||
公司法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：杨学萍女士 会计机构负责人：金福先生
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 143,541,848.00 | 305,682,798.63 | 114,134,247.48 | 249,851,570.61 | 813,210,464.72 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 其他 | -4,868,877.00 | 4,868,877.00 | ||||
| 二、本年年初余额 | 143,541,848.00 | 305,682,798.63 | 109,265,370.48 | 254,720,447.61 | 813,210,464.72 | |
| 三、本期增减变动金额 | 1,399,125.00 | 4,383,917.08 | -5,062,297.29 | 720,744.79 | ||
| （一）净利润 | 28,029,989.39 | 28,029,989.39 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,399,125.00 | 1,399,125.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 1,399,125.00 | 1,399,125.00 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,399,125.00 | 28,029,989.39 | 29,429,114.39 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 4,383,917.08 | -33,092,286.68 | -28,708,369.60 | |||
| 1．提取盈余公积 | 4,383,917.08 | -4,383,917.08 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -28,708,369.60 | -28,708,369.60 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 143,541,848.00 | 307,081,923.63 | 113,649,287.56 | 249,658,150.32 | 813,931,209.51 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 143,541,848.00 | 313,493,298.63 | 105,784,305.45 | 204,100,417.56 | 766,919,869.64 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 其他 | 48,750.00 | 48,750.00 | ||||
| 二、本年年初余额 | 143,541,848.00 | 313,493,298.63 | 105,784,305.45 | 204,149,167.56 | 766,968,619.64 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -6,903,375.00 | 32,294,454.56 | 25,391,079.56 | ||
| （一）净利润 | 32,294,454.56 | 32,294,454.56 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -6,903,375.00 | -6,903,375.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -6,903,375.00 | -6,903,375.00 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -6,903,375.00 | 32,294,454.56 | 25,391,079.56 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 143,541,848.00 | 306,589,923.63 | 105,784,305.45 | 236,443,622.12 | 792,359,699.20 | |
公司法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：杨学萍女士 会计机构负责人：金福先生