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      2009 8 19
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    金发科技股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    金发科技股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月19日      来源:上海证券报      作者:
      金发科技股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人袁志敏先生、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人(会计主管人员)何勇军声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称金发科技
    股票代码600143
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名宁红涛罗小兵
    联系地址广州市天河区柯木塱高唐工业区广州市天河区柯木塱高唐工业区
    电话020-87037616020-87037333
    传真020-87037333020-87037333
    电子信箱ninght@kingfa.com.cnluoxiaobing@kingfa.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产6,173,222,331.956,172,480,028.760.01
    所有者权益(或股东权益)2,835,278,186.132,841,951,872.86-0.23
    每股净资产(元)2.032.04-0.49
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润146,033,779.61221,373,833.60-34.03
    利润总额152,451,456.37243,069,035.24-37.28
    净利润132,976,313.27224,945,336.79-40.89
    扣除非经常性损益后的净利润127,481,883.11198,698,816.28-35.84
    基本每股收益(元)0.100.16-37.50
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.090.14-35.71
    稀释每股收益(元)0.100.16-37.50
    净资产收益率(%)4.697.86减少3.17百分点
    经营活动产生的现金流量净额494,188,121.0513,942,871.293,444.38
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.350.021,650.00

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益301,757.00
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免0
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,580,176.61
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益52,075.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,535,743.15
    少数股东权益影响额-4,858.84
    所得税影响额-970,462.76
    合计5,494,430.16

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数107,463户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    袁志敏境内自然人20.20282,077,104274,885,104质押184,420,000
    宋子明境内自然人12.23170,849,364170,849,364
    熊海涛境内自然人7.1199,284,60096,831,800质押96,800,000
    夏世勇境内自然人4.4762,394,45660,076,056质押60,000,000
    李南京境内自然人4.1257,556,09655,103,296质押49,500,000
    中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金其他2.3632,929,0190
    融通新蓝筹证券投资基金其他2.1029,266,6440
    李建军境内自然人1.0014,001,4429,318,132
    张振广境内自然人0.9112,751,360836,292
    袁博境内自然人0.7911,010,4805,921,760
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金32,929,019人民币普通股
    融通新蓝筹证券投资基金29,266,644人民币普通股
    张振广11,915,068人民币普通股
    交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)9,523,682人民币普通股
    梁荣朗8,008,004人民币普通股
    袁志敏7,192,000人民币普通股
    国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED6,799,994人民币普通股
    蔡彤旻6,669,664人民币普通股
    谭头文5,668,104人民币普通股
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金5,200,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明本公司的第一大股东袁志敏与第三大股东熊海涛为夫妻关系;“华夏优势增长股票型证券投资基金”和“华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)”同属“华夏基金管理有限公司”管理。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用

    单位:股

    姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
    袁志敏董事长兼国家级企业技术中心主任282,077,10400282,077,104 
    李建军副董事长14,001,4420014,001,442 
    夏世勇董事兼总经理62,394,4560062,394,456 
    熊海涛董事99,284,6000099,284,600 
    李南京董事兼副总经理57,556,0960057,556,096 
    梁荣朗董事兼副总经理10,873,1840010,873,184 
    谭头文董事9,648,60401,500,0008,148,604二级市场减持
    匡镜明独立董事0000 
    梁振锋独立董事0000 
    陈雄溢独立董事0000 
    任剑涛独立董事0000 
    蔡立志监事会主席2,212,2600334,4831,877,777二级市场减持
    陈国雄监事139,97200139,972 
    宁凯军监事256,50400256,504 
    何勇军监事0000 
    王定华监事194,94000194,940 
    聂德林副总经理4,691,5000510,0004,181,500二级市场减持
    蔡彤旻副总经理9,183,9400300,0008,883,940二级市场减持
    宁红涛副总经理兼董事会秘书1,156,4000125,0001,031,400二级市场减持
    张 俊财务总监1,060,000001,060,000 
    吴 诚(已卸任)10,691,6040495,60010,196,004二级市场减持
    黄险波(已卸任)4,873,120004,873,120 
    合计/570,295,72603,265,083567,030,643 

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    改性塑料行业2,768,295,388.122,400,277,620.1913.29-21.04-20.92减少0.14个百分点
    房地产行业21,572,804.0015,407,777.8528.58-87.58-88.85增加8.17个百分点
    分产品
    阻燃树脂806,344,771.04654,031,826.2818.89-28.69-33.19增加5.46个百分点
    增韧树脂521,837,014.72441,130,271.9615.479.0512.01减少2.24个百分点
    增强树脂364,853,619.41308,817,123.8815.36-2.95-0.69减少1.93个百分点
    塑料合金138,078,557.15100,817,978.1726.99-15.96-21.87增加5.53个百分点
    其它产成品304,493,741.75241,805,818.8420.59-23.51-24.02增加0.54个百分点
    材料贸易632,231,094.19652,747,495.33-3.25-33.97-27.76减少8.89个百分点
    商品房销售21,572,804.0015,407,777.8528.58-87.58-88.85增加8.17个百分点
    其他456,589.86927,105.73-103.05-42.7048.30减少124.59个百分点
    合计2,789,868,192.122,415,685,398.0413.41-24.18-23.88减少0.35个百分点

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    改性塑料国内销售2,642,293,151.09-20.34
    改性塑料国外销售126,002,237.03-33.35
    长沙房地产项目销售21,572,804.00-87.58
    合计2,789,868,192.12 

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    募集资金总额82,549.94本报告期已使用募集资金总额5,597.67
    已累计使用募集资金总额82,538.40
    承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
    年产10万吨汽车用聚丙烯技术改造项目19,894.7820,158.3318,562.58
    对上海金发科技发展有限公司增资20,000.0020,000.002,991.14
    通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目17,291.8217,543.405,109.99
    改性聚苯醚技术改造项目19,584.0517,681.751,001.78
    完全生物降解塑料技术改造项目8,400.707,154.92322.11
    合计85,171.35/82,538.40///
    尚未使用的募集资金用途及去向


    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
    广州毅昌科技股份有限公司2009年4月13日20,000,000.00连带责任担保2010年4月8日~2012年4月7日
    广州毅昌科技股份有限公司2009年5月26日14,370,260.61连带责任担保2009年11月26日~2011年11月25日
    广州毅昌科技股份有限公司2009年6月16日5,739,500.00连带责任担保2009年9月16日~2011年9月15日
    广州毅昌科技股份有限公司2009年6月25日4,069,849.96连带责任担保2009年12月25日~2011年12月24日
    广州毅昌科技股份有限公司2009年6月16日484,000.00连带责任担保2009年12月16日~2011年12月15日
    报告期内担保发生额合计44,663,610.57
    报告期末担保余额合计(A)44,663,610.57
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计452,563,330.80
    报告期末对子公司担保余额合计(B)343,143,054.60
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)387,806,665.17
    担保总额占公司净资产的比例(%)13.68
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)0

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:金发科技股份有限公司                                         单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 776,467,044.97742,286,925.73
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产 211,155.001,263,510.00
    应收票据 413,581,527.16643,275,004.88
    应收账款 1,123,390,982.601,036,660,212.85
    预付款项 182,764,814.28242,800,681.52
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 29,385,493.7219,851,523.96
    买入返售金融资产   
    存货 2,337,186,565.352,224,088,986.30
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 4,862,987,583.084,910,226,845.24
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 700,000.002,100,000.00
    投资性房地产   
    固定资产 1,029,858,549.96744,533,213.34
    在建工程 16,568,319.58241,986,545.32
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 167,714,530.51167,727,601.57
    开发支出   
    商誉 47,943,283.8147,943,283.81
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 47,450,065.0157,962,539.48
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,310,234,748.871,262,253,183.52
    资产总计 6,173,222,331.956,172,480,028.76
    流动负债: 
    短期借款 365,500,000.00555,500,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 514,110,541.13559,092,601.34
    应付账款 780,649,577.30505,583,881.14
    预收款项 149,306,219.78203,857,863.17
    应付职工薪酬 12,853,220.5912,538,326.54
    应交税费 -37,680,526.61-17,403,450.05
    应付利息 75,166,666.6334,166,666.65
    应付股利   
    其他应付款 125,908,218.8580,753,109.92
    一年内到期的非流动负债  10,000,000.00
    其他流动负债 91,607,659.5758,496,494.19
    流动负债合计 2,077,421,577.242,002,585,492.90
    非流动负债: 
    长期借款 135,000,000.00200,000,000.00
    应付债券 992,267,448.89991,494,294.95
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 1,127,267,448.891,191,494,294.95
    负债合计 3,204,689,026.133,194,079,787.85
    股东权益: 
    股本 1,396,500,000.001,396,500,000.00
    资本公积 541,637,863.07541,637,863.07
    减:库存股   
    盈余公积 144,645,035.81144,645,035.81
    一般风险准备   
    未分配利润 752,495,287.25759,168,973.98
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 2,835,278,186.132,841,951,872.86
    少数股东权益 133,255,119.69136,448,368.05
    股东权益合计 2,968,533,305.822,978,400,240.91
    负债和股东权益合计 6,173,222,331.956,172,480,028.76

    公司法定代表人:袁志敏         主管会计工作负责人:张俊         会计机构负责人:何勇军

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:金发科技股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 503,045,227.43490,695,562.47
    交易性金融资产 211,155.001,263,510.00
    应收票据 299,562,019.30520,858,571.55
    应收账款 743,578,577.86643,636,876.65
    预付款项 158,868,479.72174,420,216.34
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 706,236,154.35678,484,347.55
    存货 982,882,022.88923,402,443.10
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 3,394,383,636.543,432,761,527.66
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 1,137,950,000.001,139,350,000.00
    投资性房地产   
    固定资产 715,209,734.11434,805,022.17
    在建工程 3,925,623.11231,742,837.55
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 121,851,190.89121,265,182.98
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 13,453,658.8121,362,722.19
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,992,390,206.921,948,525,764.89
    资产总计 5,386,773,843.465,381,287,292.55
    流动负债: 
    短期借款 170,000,000.00310,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 453,861,418.93434,662,925.91
    应付账款 534,359,462.50393,429,104.39
    预收款项 214,766,876.12224,269,327.93
    应付职工薪酬 9,406,376.279,525,933.12
    应交税费 -26,591,032.50-26,979,607.17
    应付利息 75,166,666.6334,166,666.65
    应付股利   
    其他应付款 34,067,418.3429,324,542.00
    一年内到期的非流动负债  10,000,000.00
    其他流动负债 81,272,659.5750,961,494.19
    流动负债合计 1,546,309,845.861,469,360,387.02
    非流动负债: 
    长期借款 135,000,000.00200,000,000.00
    应付债券 992,267,448.89991,494,294.95
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 1,127,267,448.891,191,494,294.95
    负债合计 2,673,577,294.752,660,854,681.97
    股东权益: 
    股本 1,396,500,000.001,396,500,000.00
    资本公积 550,742,749.35550,742,749.35
    减:库存股   
    盈余公积 144,645,035.81144,645,035.81
    未分配利润 621,308,763.55628,544,825.42
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 2,713,196,548.712,720,432,610.58
    负债和股东权益合计 5,386,773,843.465,381,287,292.55

    公司法定代表人:袁志敏         主管会计工作负责人:张俊         会计机构负责人:何勇军

    合并利润表

    2009年1—6月

    编制单位:金发科技股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 2,789,868,192.123,679,666,782.22
    其中:营业收入 2,789,868,192.123,679,666,782.22
    利息收入   
    二、营业总成本 2,643,667,916.513,458,037,968.16
    其中:营业成本 2,415,685,398.043,173,341,318.59
    营业税金及附加 3,939,367.7314,477,950.47
    销售费用 92,878,953.7381,877,774.03
    管理费用 149,218,738.1899,693,475.08
    财务费用 69,272,993.0883,751,077.01
    资产减值损失 -87,327,534.254,896,372.98
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 52,075.0067,475.00
    投资收益(损失以“-”号填列) -218,571.00-322,455.46
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 146,033,779.61221,373,833.60
    加:营业外收入 6,595,602.5722,811,191.66
    减:营业外支出 177,925.811,115,990.02
    其中:非流动资产处置净损失 99,143.2416,821.34
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 152,451,456.37243,069,035.24
    减:所得税费用 22,668,391.4614,205,311.63
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 129,783,064.91228,863,723.61
    归属于母公司所有者的净利润 132,976,313.27224,945,336.79
    少数股东损益 -3,193,248.363,918,386.82
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.100.16
    (二)稀释每股收益 0.100.16

    公司法定代表人:袁志敏         主管会计工作负责人:张俊         会计机构负责人:何勇军

    母公司利润表

    2009年1—6月

    编制单位:金发科技股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 1,998,722,580.142,762,534,107.72
    减:营业成本 1,746,563,154.682,405,828,988.07
    营业税金及附加 939,234.311,628,505.30
    销售费用 61,346,087.0256,526,230.28
    管理费用 107,784,166.1479,004,717.45
    财务费用 47,943,560.1155,235,676.54
    资产减值损失 -67,889,757.383,887,527.71
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 52,075.0067,475.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 41,884,390.66-322,455.46
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 143,972,600.92160,167,481.91
    加:营业外收入 1,761,716.5721,413,775.88
    减:营业外支出 58,913.19671,004.41
    其中:非流动资产处置净损失 23,284.62 
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 145,675,404.30180,910,253.38
    减:所得税费用 13,261,466.17-192,255.99
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 132,413,938.13181,102,509.37

    公司法定代表人:袁志敏         主管会计工作负责人:张俊         会计机构负责人:何勇军

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    编制单位:金发科技股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,900,774,899.933,666,757,072.60
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 1,003,253.1360,332.33
    收到其他与经营活动有关的现金 80,992,731.9341,828,133.47
    经营活动现金流入小计 2,982,770,884.993,708,645,538.40
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,232,369,828.523,366,107,787.18
    客户贷款及垫款净增加额   
    支付给职工以及为职工支付的现金 72,310,160.9466,598,420.79
    支付的各项税费 66,792,973.3884,401,821.97
    支付其他与经营活动有关的现金 117,109,801.10177,594,637.17
    经营活动现金流出小计 2,488,582,763.943,694,702,667.11
    经营活动产生的现金流量净额 494,188,121.0513,942,871.29
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 1,400,000.00 
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 929,644.4911,259,800.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 2,329,644.4911,259,800.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,154,976.80204,679,015.58
    投资支付的现金  700,000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 65,154,976.80205,379,015.58
    投资活动产生的现金流量净额 -62,825,332.31-194,119,215.58
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金  238,365,400.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 379,000,000.00670,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 15,815,449.86 
    筹资活动现金流入小计 394,815,449.86908,365,400.00
    偿还债务支付的现金 644,000,000.00716,442,723.36
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 147,188,965.02174,323,797.36
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 791,188,965.02890,766,520.72
    筹资活动产生的现金流量净额 -396,373,515.1617,598,879.28
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -809,154.34-3,206,126.72
    五、现金及现金等价物净增加额 34,180,119.24-165,783,591.73
    加:期初现金及现金等价物余额 742,286,925.73957,992,901.49
    六、期末现金及现金等价物余额 776,467,044.97792,209,309.76

    公司法定代表人:袁志敏         主管会计工作负责人:张俊         会计机构负责人:何勇军

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    编制单位:金发科技股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,061,442,430.242,926,053,557.47
    收到的税费返还 1,003,253.1360,332.33
    收到其他与经营活动有关的现金 85,616,235.80288,008,536.59
    经营活动现金流入小计 2,148,061,919.173,214,122,426.39
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,575,299,772.072,526,074,723.57
    支付给职工以及为职工支付的现金 47,891,185.3945,237,112.61
    支付的各项税费 26,546,203.5558,225,321.73
    支付其他与经营活动有关的现金 114,884,315.96457,822,252.01
    经营活动现金流出小计 1,764,621,476.973,087,359,409.92
    经营活动产生的现金流量净额 383,440,442.20126,763,016.47
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 1,400,000.00 
    取得投资收益收到的现金 42,102,961.66 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 88,000.0011,219,800.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 43,590,961.6611,219,800.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,651,469.61139,557,041.69
    投资支付的现金  70,450,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 57,651,469.61210,007,041.69
    投资活动产生的现金流量净额 -14,060,507.95-198,787,241.69
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金  238,365,400.00
    取得借款收到的现金 220,000,000.00480,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 220,000,000.00718,365,400.00
    偿还债务支付的现金 435,000,000.00589,442,723.36
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,200,738.32162,150,462.87
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 576,200,738.32751,593,186.23
    筹资活动产生的现金流量净额 -356,200,738.32-33,227,786.23
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -829,530.97-2,824,421.63
    五、现金及现金等价物净增加额 12,349,664.96-108,076,433.08
    加:期初现金及现金等价物余额 490,695,562.47774,339,705.25
    六、期末现金及现金等价物余额 503,045,227.43666,263,272.17

    公司法定代表人:袁志敏         主管会计工作负责人:张俊         会计机构负责人:何勇军

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    编制单位:金发科技股份有限公司                                                                         单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额1,396,500,000.00541,637,863.07 144,645,035.81 759,168,973.98 136,448,368.052,978,400,240.91
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额1,396,500,000.00541,637,863.07 144,645,035.81 759,168,973.98 136,448,368.052,978,400,240.91
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     -6,673,686.73 -3,193,248.36-9,866,935.09
    (一)净利润     132,976,313.27 -3,193,248.36129,783,064.91
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     132,976,313.27 -3,193,248.36129,783,064.91
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     -139,650,000.00  -139,650,000.00
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -139,650,000.00  -139,650,000.00
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额1,396,500,000.00541,637,863.07 144,645,035.81 752,495,287.25 133,255,119.692,968,533,305.82

    编制单位:金发科技股份有限公司                                                                         单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额660,030,000.001,039,742,463.07 121,979,965.55 686,490,203.71 159,353,424.672,667,596,057.00
    加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额660,030,000.001,039,742,463.07 121,979,965.55 686,490,203.71 159,353,424.672,667,596,057.00
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)38,220,000.00221,137,189.00 18,110,250.94 74,829,085.85 3,918,386.82356,214,912.61
    (一)净利润     224,945,336.79 3,918,386.82228,863,723.61
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     224,945,336.79 3,918,386.82228,863,723.61
    (三)所有者投入和减少资本38,220,000.00221,137,189.00      259,357,189.00
    1.所有者投入资本38,220,000.00200,145,400.00      238,365,400.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额 20,991,789.00      20,991,789.00
    3.其他         
    (四)利润分配   18,110,250.94 -150,116,250.94  -132,006,000.00
    1.提取盈余公积   18,110,250.94 -18,110,250.94   
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -132,006,000.00  -132,006,000.00
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额698,250,000.001,260,879,652.07 140,090,216.49 761,319,289.56 163,271,811.493,023,810,969.61

    公司法定代表人:袁志敏                     主管会计工作负责人:张俊                会计机构负责人:何勇军

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    编制单位:金发科技股份有限公司                                                                        单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额1,396,500,000.00550,742,749.35 144,645,035.81628,544,825.42 2,720,432,610.58
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额1,396,500,000.00550,742,749.35 144,645,035.81628,544,825.42 2,720,432,610.58
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    -7,236,061.87 -7,236,061.87
    (一)净利润    132,413,938.13 132,413,938.13
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    132,413,938.13 132,413,938.13
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -139,650,000.00 -139,650,000.00
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -139,650,000.00 -139,650,000.00
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额1,396,500,000.00550,742,749.35 144,645,035.81621,308,763.55 2,713,196,548.71

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额660,030,000.001,048,847,349.35 121,979,965.55556,565,193.04 2,387,422,507.94
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额660,030,000.001,048,847,349.35 121,979,965.55556,565,193.04 2,387,422,507.94
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)38,220,000.00221,137,189.00 18,110,250.9430,986,258.43 308,453,698.37
    (一)净利润    181,102,509.37 181,102,509.37
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    181,102,509.37 181,102,509.37
    (三)所有者投入和减少资本38,220,000.00221,137,189.00    259,357,189.00
    1.所有者投入资本38,220,000.00200,145,400.00    238,365,400.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额 20,991,789.00    20,991,789.00
    3.其他       
    (四)利润分配   18,110,250.94-150,116,250.94 -132,006,000.00
    1.提取盈余公积   18,110,250.94-18,110,250.94  
    2.对所有者(或股东)的分配    -132,006,000.00 -132,006,000.00
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额698,250,000.001,269,984,538.35 140,090,216.49587,551,451.47 2,695,876,206.31

    公司法定代表人:袁志敏         主管会计工作负责人:张俊                    会计机构负责人:何勇军

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长:袁志敏

    金发科技股份有限公司

    2009年8月17日