2009年1-6月
编制单位: 中体产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 803,557,498.00 | 4,545,603.89 | 48,315,170.33 | 277,411,357.77 | 310,353,419.25 | 1,444,183,049.24 | 730,506,816.00 | 33,869,846.15 | 34,208,326.81 | 210,931,490.07 | 287,996,550.21 | 1,297,513,029.24 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 803,557,498.00 | 4,545,603.89 | 48,315,170.33 | 277,411,357.77 | 310,353,419.25 | 1,444,183,049.24 | 730,506,816.00 | 33,869,846.15 | 34,208,326.81 | 210,931,490.07 | 287,996,550.21 | 1,297,513,029.24 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,164,389.64 | 23,099,113.73 | -27,925,107.68 | -3,661,604.31 | 159,485,756.02 | -42,247,693.25 | 117,238,062.77 | |||||||||||
| （一）净利润 | 23,099,113.73 | 1,130,161.99 | 24,229,275.72 | 159,485,756.02 | 44,503,720.67 | 203,989,476.69 | ||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,164,389.64 | 331,654.30 | 1,496,043.94 | |||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 1,164,389.64 | 331,654.30 | 1,496,043.94 | |||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,164,389.64 | 23,099,113.73 | 1,461,816.29 | 25,725,319.66 | 159,485,756.02 | 44,503,720.67 | 203,989,476.69 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 3,819,667.76 | 3,819,667.76 | -21,989,950.47 | -21,989,950.47 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,849,223.79 | 1,849,223.79 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | 2,419,667.76 | 2,419,667.76 | -23,839,174.26 | -23,839,174.26 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | -33,206,591.73 | -33,206,591.73 | -64,761,463.45 | -64,761,463.45 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -33,206,591.73 | -33,206,591.73 | -64,761,463.45 | -64,761,463.45 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,557,498.00 | 5,709,993.53 | 48,315,170.33 | 300,510,471.50 | 282,428,311.57 | 1,440,521,444.93 | 730,506,816.00 | 33,869,846.15 | 34,208,326.81 | 370,417,246.09 | 245,748,856.96 | 1,414,751,092.01 | ||||||
公司法定代表人：谢亚龙 主管会计工作负责人：吴振绵 公司会计机构负责人：沈虹、郑薇薇
母公司所有者权益变动表
2009年1-6月
编制单位: 中体产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 803,557,498.00 | 4,021,786.03 | 48,315,170.33 | -13,257,739.47 | 842,636,714.89 | 730,506,816.00 | 33,242,058.67 | 34,208,326.81 | -41,246,045.97 | 756,711,155.51 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 803,557,498.00 | 4,021,786.03 | 48,315,170.33 | -13,257,739.47 | 842,636,714.89 | 730,506,816.00 | 33,242,058.67 | 34,208,326.81 | -41,246,045.97 | 756,711,155.51 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 66,031.35 | 122,232,174.86 | 122,298,206.21 | 185,256,393.19 | 185,256,393.19 | |||||||
| （一）净利润 | 122,232,174.86 | 122,232,174.86 | 185,256,393.19 | 185,256,393.19 | ||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 66,031.35 | 66,031.35 | ||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | 66,031.35 | 66,031.35 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 66,031.35 | 122,232,174.86 | 122,298,206.21 | 185,256,393.19 | 185,256,393.19 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,557,498.00 | 4,087,817.38 | 48,315,170.33 | 108,974,435.39 | 964,934,921.10 | 730,506,816.00 | 33,242,058.67 | 34,208,326.81 | 144,010,347.22 | 941,967,548.70 | ||
公司法定代表人：谢亚龙 主管会计工作负责人：吴振绵 公司会计机构负责人：沈虹、郑薇薇
(上接C24版)