2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人(会计主管人员)吴文仙声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 金鹰股份 | |
股票代码 | 600232 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 陈曙君 | 傅缀芳 |
联系地址 | 浙江省舟山市定海区小沙镇 | 浙江省舟山市定海区小沙镇 |
电话 | 05080-8021228 | 0580-8021228 |
传真 | 0580-8020228 | 0580-8020228 |
电子信箱 | conespent@gmail.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 2,135,126,666.38 | 2,251,295,669.07 | -5.16 |
所有者权益(或股东权益) | 1,235,101,847.05 | 1,049,066,219.45 | 17.73 |
每股净资产(元) | 3.386 | 3.36 | 0.77 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | -12,138,005.14 | 6,724,134.21 | -280.51 |
利润总额 | 3,612,189.53 | 6,600,764.30 | -45.28 |
净利润 | 3,504,811.44 | 3,179,337.29 | 10.24 |
扣除非经常性损益后的净利润 | -12,391,743.71 | 3,013,733.15 | -511.18 |
基本每股收益(元) | 0.01 | 0.013 | -23.08 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.034 | 0.013 | -361.54 |
稀释每股收益(元) | 0.01 | 0.013 | -23.08 |
净资产收益率(%) | 0.28 | 0.29 | 减少0.01个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,911,220.59 | 2,148,326.60 | 35.51 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.008 | 0.009 | -11.11 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,242,462.09 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 119,720.04 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 551,280.78 |
少数股东权益影响额 | 7,698.49 |
所得税影响额 | -24,606.25 |
合计 | 15,896,555.15 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 156,046,921 | 50.03 | 156,046,921 | 42.79 | |||||
其中: 境内非国有法人持股 | 156,046,921 | 50.03 | 156,046,921 | 42.79 | |||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
有限售条件股份合计 | 156,046,921 | 50.03 | 156,046,921 | 42.79 | |||||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 155,842,967 | 49.97 | 52,828,656 | 52,828,656 | 208,671,623 | 57.21 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
无限售条件流通股份合计 | 155,842,967 | 49.97 | 52,828,656 | 52,828,656 | 208,671,623 | 57.21 | |||
三、股份总数 | 311,889,888 | 100 | 52,828,656 | 52,828,656 | 364,718,544 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 42,279户 | ||||||||
前十名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
浙江金鹰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 46.87 | 170,952,293 | 680,000 | 156,046,921 | 质押126,460,000 | |||
中国建设银行股份有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金 | 未知 | 0.26 | 950,000 | 950,000 | 未知 | ||||
中国建设银行股份有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金 | 未知 | 0.21 | 768,627 | 768,627 | 未知 | ||||
何小春 | 未知 | 0.17 | 620,571 | 60,571 | 未知 | ||||
刘忠泽 | 未知 | 0.16 | 570,000 | 570,000 | 未知 | ||||
沈娅萍 | 未知 | 0.15 | 550,000 | 550,000 | 未知 | ||||
王志敏 | 未知 | 0.14 | 528,086 | 528,086 | 未知 | ||||
朱盛兰 | 未知 | 0.14 | 500,000 | 500,000 | 未知 | ||||
成杰丹 | 未知 | 0.13 | 462,500 | 462,500 | 未知 | ||||
黄建国 | 未知 | 0.13 | 450,600 | 450,600 | 未知 | ||||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||||
浙江金鹰集团有限公司 | 14,225,372 | 人民币普通股 | |||||||
中国建设银行股份有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金 | 950,000 | 人民币普通股 | |||||||
中国建设银行股份有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金 | 768,627 | 人民币普通股 | |||||||
何小春 | 620,571 | 人民币普通股 | |||||||
刘忠泽 | 570,000 | 人民币普通股 | |||||||
沈娅萍 | 550,000 | 人民币普通股 | |||||||
王志敏 | 528,086 | 人民币普通股 | |||||||
朱盛兰 | 500,000 | 人民币普通股 | |||||||
成杰丹 | 462,500 | 人民币普通股 | |||||||
黄建国 | 450,600 | 人民币普通股 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名无限售条件流通股股东,除浙江金鹰集团有限责任公司为控股法人股东外,其余均为社会公众股东,本公司未知上述社会公众股东报告期内其质押、冻结、托管情况,也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
报告期内,公司主营业务范围未发生变化,但在国际金融风暴持续冲击下,国际市场空前萧条,市场需求萎缩,持续低迷,销售订单明显减少,国内市场也无明显转暖,麻、绢纺织品销售非常困难。纺织机械又因行业性固定资产投资停滞销售不畅,经营环境仍十分恶劣。2009年上半年,公司实现总营业收入32,636万元,同比下降43.8%,实现净利润350万元,同比增加10.24%,公司经营出现较明显下滑,公司管理层面对持续的市场不振,围绕公司2009年经营目标,坚定信心,积极应对挑战,抢抓新的发展机遇,为优化调整产品结构,加快转型升级进行不懈努力,在低谷中积蓄力量,卧薪尝胆,以求蓄势待发。
1、坚持“创业、创新”。不断完善自主的大麻(汉麻)高支纺纱工艺技术,并加大对大麻(汉麻)纺织、服装系列产品进入终端市场的开发力度;同时继续改进新型、高效黄麻及“干湿纺”纺织成套技术装备,着力研发广受市场欢迎的新型装备,改变公司纺织生产格局,尽快扭转销售低迷状态。
2、继续加快产品结构调整,适时调整优化产业结构,加大产业整合力度,促进企业资源在各区域合理配置,为公司长远发展打好基础。同时积极转变思路,促进营销模式的转变。加强营销队伍建设,提高营销队伍素质,强化企业品牌建设,促成公司产品向终端延伸转型升级,开拓新市场,促进销售恢复增长。
3、继续强化内部管理,完善公司治理。加强内部成本核算工作,控制、压缩库存,落实责任制等措施,确保年内成本控制计划的落实。健全员工管理测评体系,完善激励机制,激发干部和员工的责任意识和工作热情。
4、进一步完善风险控制体系建设,加强监控,将经营风险因素降低到最小。财务分析
资产负债表项目:
报告期末,公司资产总额213513万元,比报告期初的225130万元减少11617万元,下降5.2%;负债总额86491万元,比报告期初的116601万元减少30110万元,下降25.8%;股东权益127022万元,比报告期初的108528万元18494万元,增长17%,其中归属于上市公司股东的权益123510万元,比报告期初的104907万元增加18603万元,增长17.7%。
应收票据2056万元,比年初的4343万元减少2287万元,下降52.7%,主要是本期使用银行承兑汇票支付货款所致;
应缴税费-1450万元,比年初的870万元减少2320万元,主要是购进原料可抵扣增值税进项税额较多,而产品销售大幅度下降,增值税销项税额不足以抵扣进项税额所致;
应付债券期末无余额,年初为18381万元,系公司可转换债券持有人将所持公司可转换债券转换成公司普通股股份所致;
股本36472万元,比年初的31189万元增加5283万元,增长16.9%,系公司可转换债券持有人将所持公司可转换债券转换成公司普通股股份所致;
资本公积40970万元,比年初的27623万元增加13347万元,增长48.3%,系公司可转换债券持有人将所持公司可转换债券转换成公司普通股股份,公司转出的债券帐面摊余价值、应计利息和资本公积——其他资本公积(股份转换权)与所转换公司普通股数额之间的差异计入资本公积——股本溢价,以及相应转出的资本公积(股份转换权)综合影响所致。
利润表项目:
营业收入为32636万元,比上年同期的58109万元减少25473万元,下降43.8%,主要是销售数量大幅度下降所致;
营业成本为29569万元,比上年同期的50249万元减少20680万元,下降41.2%,主要是由于销量下降,以及绢纺原料价格上升幅度较大,产量下降导致单位产品固定成本上升等原因所致;
销售费用1153万元,比上年同期的2181万元减少1028万元,下降47.1%,主要是销售数量的减少,相应的运输费用及其他销售费用减少所致;
财务费用1797万元,比上年同期的3502万元减少1705万元,下降48.7%,主要是银行贷款利率和票据贴现利率的降低以及公司可转换债券转股后不再支付利息等原因所致;
资产减值损失为-711万元,比上年同期的-147万元减少564万元,主要是公司产品价格大幅度下跌而计提了相应的存货跌价准备,本期销售已计提存货跌价准备的产品相应转销存货跌价准备所致;
营业外收入为1607万元,比上年同期的124万元增加1483万元,主要是报告期内取得政府补贴收入较上年同期增加较多所致;
利润总额为361万元,比上年同期的660万元减少299万元,下降45.3%,是营业收入减少、营业成本上升、销售费用和财务费用减少以及营业外收入增加等综合影响的结果。
现金流量表项目:
销售商品、提供劳务收到的现金32723万元,比上年同期70829万元减少38106万元,下降53.8%,主要是销售收入大幅度下降所致;
收到的税费返还332万元,比上年同期的1568万元减少1236万元,下降78.8%,主要是出口销售减少导致出口退税减少所致;
收到的其他与经营活动有关的现金2054万元,比上年同期的327万元增加1727万元,增长528%,主要是收到政府补贴增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金22912万元,比上年同期58785万元减少35873万元,下降61%,主要是产品产量下降,相应的原辅材料采购减少以及使用银行承兑汇票支付货款等原因所致;
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3182万元,比上年同期的500万元增加2682万元,主要是本期收回上年出售的工业园区综合楼款项3180万元所致;
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1951万元,比上年同期的2832万元减少881万元,下降31.1%,主要是行业低迷,减少固定资产投资支出所致;
分配股利、利润或偿还利息支付的现金1429万元,比上年同期的3773万元减少2344万元,下降62.1%,主要是本期利息支出比上年同期减少所致;
报告期内,经营活动产生的现金流量为291万元,比上年同期215万元增加76万元,增长35.4%;投资活动产生的现金流量为1230万元,比上年同期的-2272万元增加3502万元;筹资活动产生的现金流量-2569万元,比上年同期的-9559万元增加6990万元,增长73.1%。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
机械行业 | 86,734,769.47 | 76,723,251.29 | 11.54 | -23.37 | -12.28 | 减少11.18个百分点 |
纺织行业 | 224,449,671.03 | 205,943,056.07 | 8.25 | -51.26 | -49.12 | 减少3.86个百分点 |
其他 | 7,593,595.74 | 6,932,960.90 | 8.70 | 408.41 | 453.00 | 减少7.36个百分点 |
分产品 | ||||||
麻纺产品 | 85,606,996.53 | 74,338,077.48 | 13.16 | -60.74 | -59.49 | 减少2.67个百分点 |
绢纺产品 | 96,067,214.43 | 95,124,761.63 | 0.98 | -41.50 | -38.10 | 减少5.44个百分点 |
纺机及配件 | 33,943,129.50 | 27,345,367.34 | 19.44 | -32.16 | -16.80 | 减少14.88个百分点 |
注塑机及配件 | 52,791,639.97 | 49,377,883.95 | 6.47 | -16.40 | -9.56 | 减少7.07个百分点 |
服装 | 26,598,103.88 | 24,053,899.26 | 9.57 | -21.77 | -23.40 | 增加1.94个百分点 |
羊绒产品 | 16,177,356.19 | 12,426,317.70 | 23.19 | -63.47 | -65.64 | 增加4.87个百分点 |
其它 | 7,593,595.74 | 6,932,960.90 | 8.70 | 408.41 | 453.00 | 减少7.36个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额978.45万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
出口 | 128,348,664.14 | -45.36 |
内销 | 190,429,372.10 | -44.04 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内,公司机械行业毛利率为11.54%,比上年同期的22.72%减少11.18个百分点,下降49.21%,主要是受国际金融危机持续冲击及纺织行业低迷,产能扩张停滞,产品订单骤减,产量大幅下降导致单位产品固定成本大幅上升和原材料价格上涨等原因所致;纺织行业毛利率为8.25%,比上年同期的12.11%减少3.86个百分点,下降31.87%,其中麻纺产品毛利率为13.16%,比上年同期15.83%减少2.67个百分点,下降16.87%,绢纺产品毛利率仅为0.98%,比上年同期的6.42%减少5.44个百分点,下降幅度高达84.74%,主要原因是绢纺产品滞销,价格下跌,而绢纺主要原料的茧子、汰头被丝绵被加工企业抬价收购造成绢纺原料价格大幅度上升以及绢纺行业低迷导致的产能过剩,产量大幅度下降,规模效应无法有效发挥所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期内,公司营业收入为32636万元,比上年同期的58109万元减少25473万元,下降43.8%;营业成本为29569万元,比上年同期的50249万元减少20680万元,下降41.2%;期间费用为4809万元,比上年同期的7190万元减少2381万元,下降33.1%,其中销售费用1153万元,比上年同期的2181万元减少1028万元,下降47.1%,管理费用1858万元,比上年同期的1507万元增加351万元,上升23.3%,财务费用1797万元,比上年同期的3502万元减少1705万元,下降48.7%;资产减值损失为-711万元,比上年同期的-147万元减少564万元;营业外收支为1575万元,比上年同期的-13万元增加1588万元;利润总额为361万元,比上年同期的660万元减少299万元。综上所述,营业收入的大幅下降(特别是销量减少)、营业成本上升(尤其是原料成本及单位固定成本上升)、期间费用(销售费用和财务费用)大幅减少、管理费用增加以及营业外收入中政府补贴收入增加是影响利润的重要因素。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 32,000 | 本报告期已使用募集资金总额 | 0 | ||||
已累计使用募集资金总额 | 30,197 | ||||||
承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 | |
工业园区、金鹰纺机、塑机、服装制造基地建设项目 | 8,930 | 否 | 8,930 | 项目体现在公司整体业绩中 | 是 | 是 | |
收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺设备 | 3,500 | 否 | 3,500 | 项目体现在公司整体业绩中 | 是 | 是 | |
公司本部羊绒混纺纱技术改造项目 | 2,050 | 否 | 2,050 | 项目体现在公司整体业绩中 | 是 | 是 | |
公司本部1万锭亚麻纺技术改造项目 | 5,750 | 否 | 4,250 | 项目体现在公司整体业绩中 | 是 | 是 | |
河北张家口新建5万锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺 | 8,500 | 否 | 3,525 | 在建设中,尚未产生效益 | 是 | 是 | |
嵊州亚麻纺织项目 | 3,850 | 否 | 2,143 | 在建设中,尚未产生效益 | 是 | 是 | |
河北沽源亚麻产业基地建设 | 3,000 | 否 | 2,485 | 项目体现在公司整体业绩中 | 是 | 是 | |
新疆塔城亚麻原料种植、加工产业化投资项目 | 4,800 | 否 | 3,314 | 项目体现在公司整体业绩中 | 是 | 是 | |
合计 | 40,380 | / | 30,197 | / | / | / | |
尚未使用的募集资金用途及去向 |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:浙江金鹰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 394,574,088.29 | 405,860,018.59 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 20,559,438.25 | 43,432,988.05 | |
应收账款 | 182,295,863.77 | 233,802,089.49 | |
预付款项 | 24,425,748.95 | 18,184,622.72 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 15,064,163.78 | 14,995,345.14 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 702,150,797.38 | 713,711,759.39 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 3,140,725.81 | 2,380,498.99 | |
流动资产合计 | 1,342,210,826.23 | 1,432,367,322.37 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 630,667,468.14 | 657,985,229.26 | |
在建工程 | 59,385,082.49 | 59,915,284.24 | |
工程物资 | 5,824.69 | 5,824.69 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 75,737,385.66 | 72,658,965.32 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 8,290,797.29 | 8,611,140.86 | |
递延所得税资产 | 8,829,281.88 | 9,751,902.33 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 792,915,840.15 | 818,928,346.70 | |
资产总计 | 2,135,126,666.38 | 2,251,295,669.07 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 695,500,000.00 | 755,256,338.51 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 2,844,000.00 | 455,000.00 | |
应付账款 | 128,717,901.59 | 155,668,695.13 | |
预收款项 | 22,136,989.48 | 28,012,616.50 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 18,873,449.51 | 22,033,152.57 | |
应交税费 | -14,503,753.24 | 8,704,042.30 | |
应付利息 | 713,677.69 | 863,399.79 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 9,834,577.97 | 10,581,554.81 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 165,156.39 | ||
流动负债合计 | 864,281,999.39 | 981,574,799.61 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 183,805,610.30 | ||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 623,558.27 | 634,177.73 | |
非流动负债合计 | 623,558.27 | 184,439,788.03 | |
负债合计 | 864,905,557.66 | 1,166,014,587.64 | |
股东权益: | |||
股本 | 364,718,544.00 | 311,889,888.00 | |
资本公积 | 409,703,647.27 | 276,231,731.11 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 103,325,445.12 | 103,325,445.12 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 357,354,210.66 | 357,619,155.22 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,235,101,847.05 | 1,049,066,219.45 | |
少数股东权益 | 35,119,261.67 | 36,214,861.98 | |
股东权益合计 | 1,270,221,108.72 | 1,085,281,081.43 | |
负债和股东权益合计 | 2,135,126,666.38 | 2,251,295,669.07 |
公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:浙江金鹰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 362,271,658.83 | 364,005,141.75 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 20,237,363.15 | 25,582,270.00 | |
应收账款 | 180,188,105.12 | 221,666,557.35 | |
预付款项 | 70,758,590.82 | 67,108,319.88 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 26,533,009.05 | 26,533,009.05 |
其他应收款 | 29,179,593.97 | 49,911,575.43 | |
存货 | 434,856,771.36 | 407,522,908.11 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 2,475,785.68 | 1,943,770.05 | |
流动资产合计 | 1,126,500,877.98 | 1,164,273,551.62 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 221,500,532.22 | 221,500,532.22 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 491,428,889.96 | 496,826,692.50 | |
在建工程 | 55,263,601.75 | 56,242,061.26 | |
工程物资 | 5,824.69 | ||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 |
油气资产 | |||
无形资产 | 54,216,286.44 | 50,876,209.94 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 7,307,238.98 | 7,578,978.71 | |
递延所得税资产 | 7,133,772.41 | 7,784,891.65 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 836,856,146.45 | 840,809,366.28 |
资产总计 | 1,963,357,024.43 | 2,005,082,917.90 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 613,500,000.00 | 673,256,338.51 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 142,831,071.47 | 91,871,458.12 | |
预收款项 | 16,436,091.44 | 22,986,678.18 | |
应付职工薪酬 | 8,588,824.00 | 9,906,083.12 | |
应交税费 | -19,070,145.79 | 5,463,993.77 | |
应付利息 | 658,530.50 | 748,918.00 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 4,704,939.87 | 9,406,164.26 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 165,156.39 | ||
流动负债合计 | 767,814,467.88 | 813,639,633.96 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 183,805,610.30 | ||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 455,416.67 | 455,416.67 | |
非流动负债合计 | 455,416.67 | 184,261,026.97 | |
负债合计 | 768,269,884.55 | 997,900,660.93 | |
股东权益: | |||
股本 | 364,718,544.00 | 311,889,888.00 | |
资本公积 | 397,332,117.34 | 263,860,201.18 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 103,325,445.12 | 103,325,445.12 | |
未分配利润 | 329,711,033.42 | 328,106,722.67 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 1,195,087,139.88 | 1,007,182,256.97 | |
负债和股东权益合计 | 1,963,357,024.43 | 2,005,082,917.90 |
公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 326,364,914.22 | 581,090,217.23 | |
其中:营业收入 | 326,364,914.22 | 581,090,217.23 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 338,502,919.36 | 574,366,083.02 | |
其中:营业成本 | 295,691,808.58 | 502,488,262.43 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,833,228.12 | 1,445,407.87 | |
销售费用 | 11,534,412.21 | 21,805,935.13 | |
管理费用 | 18,580,472.18 | 15,068,317.95 | |
财务费用 | 17,973,407.39 | 35,023,914.00 | |
资产减值损失 | -7,110,409.12 | -1,465,754.36 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -12,138,005.14 | 6,724,134.21 | |
加:营业外收入 | 16,070,972.75 | 1,244,535.86 | |
减:营业外支出 | 320,778.08 | 1,367,905.77 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,612,189.53 | 6,600,764.30 | |
减:所得税费用 | 1,202,978.40 | 2,878,212.05 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,409,211.13 | 3,722,552.25 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 3,504,811.44 | 3,179,337.29 | |
少数股东损益 | -1,095,600.31 | 543,214.96 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.01 | 0.013 | |
(二)稀释每股收益 | 0.01 | 0.013 |
公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 235,863,544.42 | 511,875,046.22 | |
减:营业成本 | 223,450,291.21 | 460,619,804.24 | |
营业税金及附加 | 233,154.59 | 331,279.10 | |
销售费用 | 5,513,917.20 | 5,929,022.61 | |
管理费用 | 8,348,264.93 | 11,138,173.13 | |
财务费用 | 15,902,294.36 | 32,039,234.62 | |
资产减值损失 | -4,590,482.10 | -3,136,061.30 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 23,760,000.00 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -12,993,895.77 | 28,713,593.82 | |
加:营业外收入 | 15,558,994.66 | 566,450.57 | |
减:营业外支出 | 365,182.14 | 1,004,609.77 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,199,916.75 | 28,275,434.62 | |
减:所得税费用 | 595,606.00 | 2,350,487.94 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,604,310.75 | 25,924,946.68 |
公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,234,819.61 | 708,292,762.49 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 3,320,333.15 | 15,681,923.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,539,677.64 | 3,269,362.56 | |
经营活动现金流入小计 | 351,094,830.40 | 727,244,048.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,123,058.11 | 587,851,129.06 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,473,875.85 | 90,452,362.71 | |
支付的各项税费 | 30,402,794.05 | 31,997,336.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,183,881.80 | 14,794,893.90 | |
经营活动现金流出小计 | 348,183,609.81 | 725,095,722.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,911,220.59 | 2,148,326.60 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,815,000.00 | 5,000,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 600,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 31,815,000.00 | 5,600,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,512,113.74 | 28,318,884.33 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 19,512,113.74 | 28,318,884.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,302,886.26 | -22,718,884.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 233,600,000.00 | 198,423,734.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,629,298.18 | ||
筹资活动现金流入小计 | 233,600,000.00 | 206,053,032.18 | |
偿还债务支付的现金 | 244,500,000.00 | 263,435,610.19 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,291,275.85 | 37,734,171.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 475,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 259,291,275.85 | 301,644,781.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,691,275.85 | -95,591,749.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -808,761.30 | -3,007,450.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,285,930.30 | -119,169,757.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 405,860,018.59 | 349,950,038.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 394,574,088.29 | 230,780,281.11 |
公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,012,738.78 | 432,568,126.09 | |
收到的税费返还 | 1,674,989.10 | 13,692,223.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,157,508.87 | 2,064,803.83 | |
经营活动现金流入小计 | 239,845,236.75 | 448,325,153.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,740,961.55 | 378,285,960.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,697,914.01 | 45,224,268.42 | |
支付的各项税费 | 12,424,463.33 | 8,740,346.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,510,896.67 | 12,275,781.77 | |
经营活动现金流出小计 | 235,374,235.56 | 444,526,356.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,471,001.19 | 3,798,796.46 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 14,400,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,815,000.00 | 5,000,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 600,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 31,815,000.00 | 20,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,310,943.96 | 18,613,320.33 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 18,310,943.96 | 18,613,320.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,504,056.04 | 1,386,679.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 229,600,000.00 | 190,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,629,298.18 | ||
筹资活动现金流入小计 | 229,600,000.00 | 197,629,298.18 | |
偿还债务支付的现金 | 235,500,000.00 | 255,065,174.19 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,499,778.85 | 24,763,740.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 259,200.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 248,499,778.85 | 280,088,115.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,899,778.85 | -82,458,817.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -808,761.30 | -3,007,450.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,733,482.92 | -80,280,791.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 364,005,141.75 | 273,687,076.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 362,271,658.83 | 193,406,285.20 |
公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 311,889,888.00 | 276,231,731.11 | 103,325,445.12 | 357,619,155.22 | 36,214,861.98 | 1,085,281,081.43 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 311,889,888.00 | 276,231,731.11 | 103,325,445.12 | 357,619,155.22 | 36,214,861.98 | 1,085,281,081.43 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 52,828,656.00 | 133,471,916.16 | -264,944.56 | -1,095,600.31 | 184,940,027.29 | ||||
(一)净利润 | 3,504,811.44 | 3,504,811.44 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 52,828,656.00 | 133,471,916.16 | -3,769,756.00 | -1,095,600.31 | 181,435,215.85 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 52,828,656.00 | 133,471,916.16 | -3,769,756.00 | -1,095,600.31 | 181,435,215.85 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 52,828,656.00 | 133,471,916.16 | -264,944.56 | -1,095,600.31 | 184,940,027.29 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 364,718,544.00 | 409,703,647.27 | 103,325,445.12 | 357,354,210.66 | 35,119,261.67 | 1,270,221,108.72 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 231,755,226.00 | 235,918,924.22 | 100,238,674.39 | 471,000,773.61 | 89,145,464.54 | 1,128,059,062.76 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 231,755,226.00 | 235,918,924.22 | 100,238,674.39 | 471,000,773.61 | 89,145,464.54 | 1,128,059,062.76 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,888,638.00 | 33,849,858.78 | 3,179,337.29 | -8,096,785.04 | 36,821,049.03 | ||||
(一)净利润 | 3,179,337.29 | 3,179,337.29 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 7,888,638.00 | 33,849,858.78 | -8,096,785.04 | 33,641,711.74 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -8,096,785.04 | -8,096,785.04 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 7,888,638.00 | 33,849,858.78 | 41,738,496.78 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,888,638.00 | 33,849,858.78 | 3,179,337.29 | -8,096,785.04 | 36,821,049.03 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 239,643,864.00 | 269,768,783.00 | 100,238,674.39 | 474,180,110.90 | 81,048,679.50 | 1,164,880,111.79 |
公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 311,889,888.00 | 263,860,201.18 | 103,325,445.12 | 328,106,722.67 | 1,007,182,256.97 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 311,889,888.00 | 263,860,201.18 | 103,325,445.12 | 328,106,722.67 | 1,007,182,256.97 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 52,828,656.00 | 133,471,916.16 | 1,604,310.75 | 187,904,882.91 | |||
(一)净利润 | 1,604,310.75 | 1,604,310.75 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 52,828,656.00 | 133,471,916.16 | 186,300,572.16 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | 52,828,656.00 | 133,471,916.16 | 186,300,572.16 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 52,828,656.00 | 133,471,916.16 | 1,604,310.75 | 187,904,882.91 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 364,718,544.00 | 397,332,117.34 | 103,325,445.12 | 329,711,033.42 | 1,195,087,139.88 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 231,755,226.00 | 224,092,626.72 | 100,238,674.39 | 372,218,994.07 | 928,305,521.18 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 231,755,226.00 | 224,092,626.72 | 100,238,674.39 | 372,218,994.07 | 928,305,521.18 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,888,638.00 | 33,849,858.78 | 25,924,946.68 | 67,663,443.46 | |||
(一)净利润 | 25,924,946.68 | 25,924,946.68 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 7,888,638.00 | 33,849,858.78 | 41,738,496.78 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | 7,888,638.00 | 33,849,858.78 | 41,738,496.78 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 7,888,638.00 | 33,849,858.78 | 25,924,946.68 | 67,663,443.46 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 239,643,864.00 | 257,942,485.50 | 100,238,674.39 | 398,143,940.75 | 995,968,964.64 |
公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
股票简称:金鹰股份 股票代码:600232 公告编号:临2009-028
浙江金鹰股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2009年8月9日以电话及书面形式发给全体董事,会议于2009年8月17日在本公司第一会议室召开,会议应到董事9名,实到9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持,审议通过了以下议案:
一、审议通过了公司2009年中期报告及摘要;
本议案9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《公司2009 年度日常关联交易预计的议案》;
本次董事会本项议案审议时关联董事傅国定、傅品高予以回避,其余7位董事参与投票,同意7票,反对0票,弃权0票。
详见公司临2009-029号公告《浙江金鹰股份有限公司2009 年度日常关联交易预计公告》。
特此公告
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2009年8月17日
证券代码:600232 股票简称:金鹰股份 编号:临2009-29
浙江金鹰股份有限公司
2009 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,现就公司2009 年度日常关联交易预计情况作如下说明:
本议案预计的2009 年度各类关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。
一、 预计2009 年度日常关联交易的基本情况
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易金额(万元) |
舟山市定海复翁纺织器材厂 | 母公司的控股子公司 | 购买纺机配件 | 参照市场价 | 450 |
浙江金鹰集团有限公司 | 母公司 | 购买材料 | 参照市场价 | 800 |
浙江金鹰建筑安装工程有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受建筑劳务 | 参照市场价 | 600 |
浙江金鹰(集团)六安麻纺有限公司 | 母公司的控股子公司 | 委托加工费 | 参照市场价 | 580 |
金鹰纺机六安绢纺有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 参照市场价 | 1300 |
浙江金鹰集团有限公司 | 母公司 | 销售商品 | 参照市场价 | 1500 |
浙江金鹰(集团)六安麻纺有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 参照市场价 | 500 |
浙江金鹰染整有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 参照市场价 | 300 |
合计 | 6030 |
二、主要关联方介绍和关联关系
1、舟山市定海复翁纺织器材厂
舟山市定海复翁纺织器材厂系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司注册资本为45.6 万元,浙江金鹰集团有限公司占54.82%的股份。
法定代表人:傅守善
经营范围:纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品。
2、浙江金鹰染整有限公司
浙江金鹰染整有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司系中外合资企业,注册资本226 万美元,金鹰集团占73.8%的股份。
法定代表人:王丰平
主要经营范围为:高档织物面料的染整、后整理加工。
3、浙江金鹰食品机械有限公司
浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的实际控制人浙江省定海纺织机械总厂的控股公司。该公司注册资本660 万元,浙江省定海纺织机械总厂占53%的股份。
法定代表人:徐泽军
主要经营范围为:机械设备、机械配件、模具制造销售。
4、浙江金鹰集团有限公司
浙江金鹰集团有限公司为本公司的公司控股股东,成立于 1998 年 6 月 272日, 注册地为浙江省舟山市定海区,公司注册资本人民币15800 万元,由浙江省定海纺织机械厂和定海绢纺炼绸厂共同出资组建的有限责任公司.其中,浙江省定海纺织机械厂出资 15484 万元,占注册资本的 98%,定海绢纺炼绸厂出资 316 万元,占注册资本的 2%。
法定代表人:傅和平
经营范围:机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺织原料、机电产品。主要产品有:船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹地板等。
5、浙江金鹰建筑安装工程有限公司
浙江金鹰建筑安装工程有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司注册资本1000万元,浙江金鹰集团有限公司占83.3%的股份。
法定代表人:傅万寿
经营范围:房屋建筑工程施工总承包叁级;水电安装、建筑装潢、基础打桩;钢结构制作与安装。
6、浙江金鹰(集团)六安麻纺有限公司
浙江金鹰(集团)六安麻纺有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司注册资本500万元,浙江金鹰集团有限公司占60%的股份。
法定代表人:鲍伟国
经营范围:生产,加工销售麻条纱等麻类制品,及苎麻、大麻,精干麻收购,加工,销售。
7、金鹰纺机六安绢纺有限公司
金鹰纺机六安绢纺有限公司系本公司的实际控制人浙江省定海纺织机械总厂的控股公司。该公司注册资本800万元,浙江省定海纺织机械总厂占55%的股份。
法定代表人:鲍伟国
经营范围:绢纺延展球生产加工,绢纺原料代购代销。麻制品生产,加工,销售。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方涉及的交易:按照公开、公平、公正原则,其定价均严格按同期市场价格确定。
四、关联交易对上市公司的影响
公司向关联方接受劳务及购买商品,是基于其在地域及配套上的优势,为保证公司的正常生产经营需要而进行的,通过协作,实现优势互补,控制劳务成本,减少支出,追求经济利益最大化。上述关联交易符合相关法律法规的规定,没有损害本公司及非关联股东的利益。对公司的独立性没有影响,公司的主要生产经营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。
四、独立董事事前认可情况及独立董事意见
就上述《2009 年度日常关联交易预计》的议案,公司独立董事发表了独立意见,同意上述关联交易事项并认为:上述关联交易价格客观公允,交易条件公平合理,未发现损害公司及其他股东利益的情况,对公司损益及资产状况无不良影响。不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响;对本公司的独立性没有影响。
四、董事会表决情况:
关联董事傅国定、傅品高回避了表决,其余7位董事参与投票,同意7 票,反对0 票,弃权0 票。
五、备查文件
1、公司第六届三次董事会会议决议;
2、公司独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2009年8月17日