北新集团建材股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月19日 来源：上海证券报 作者：
(上接C19版)
7.2.2 利润表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,365,207,013.90 | 405,348,312.51 | 1,122,823,958.80 | 480,348,681.43 |
| 其中：营业收入 | 1,365,207,013.90 | 405,348,312.51 | 1,122,823,958.80 | 480,348,681.43 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,195,693,566.65 | 385,662,839.37 | 1,064,618,245.02 | 467,680,127.93 |
| 其中：营业成本 | 984,107,648.03 | 297,930,561.01 | 885,508,013.35 | 377,091,285.82 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 2,794,232.06 | 1,196,166.02 | 2,545,872.98 | 1,215,478.32 |
| 销售费用 | 85,200,448.49 | 30,410,259.71 | 70,436,490.78 | 32,114,453.55 |
| 管理费用 | 83,356,042.17 | 35,135,406.21 | 63,081,228.79 | 27,580,383.19 |
| 财务费用 | 36,439,612.19 | 12,224,823.34 | 36,063,201.27 | 16,220,417.26 |
| 资产减值损失 | 3,795,583.71 | 8,765,623.08 | 6,983,437.85 | 13,458,109.79 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,184,249.90 | -1,121,675.93 | 96,999,119.81 | 140,338,852.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,026,070.77 | -1,382,495.63 | 4,130,514.68 | -238,679.64 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 175,697,697.15 | 18,563,797.21 | 155,204,833.59 | 153,007,405.66 |
| 加：营业外收入 | 5,432,630.08 | 108,512.22 | 4,619,178.66 | 408,144.01 |
| 减：营业外支出 | 2,296,204.80 | 675,488.69 | 2,052,411.68 | 959,088.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 557,148.64 | 238,343.18 | 498,921.43 | 11,701.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 178,834,122.43 | 17,996,820.74 | 157,771,600.57 | 152,456,461.24 |
| 减：所得税费用 | 15,050,530.83 | -2,260,911.77 | 33,563,429.76 | 28,293,737.38 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 163,783,591.60 | 20,257,732.51 | 124,208,170.81 | 124,162,723.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 116,494,398.32 | 20,257,732.51 | 109,636,917.78 | 124,162,723.86 |
| 少数股东损益 | 47,289,193.28 | 14,571,253.03 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.203 | 0.035 | 0.191 | 0.216 |
| （二）稀释每股收益 | 0.203 | 0.035 | 0.191 | 0.216 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,230,502,676.98 | 342,454,466.56 | 1,123,037,130.79 | 427,445,027.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 4,033,328.39 | 2,295,041.29 | 7,294,602.88 | 6,186.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,364,854.69 | 74,355,178.08 | 76,556,878.99 | 104,474,371.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,243,900,860.06 | 419,104,685.93 | 1,206,888,612.66 | 531,925,585.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 948,871,516.41 | 293,949,220.78 | 964,351,065.78 | 390,124,390.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,329,815.56 | 50,118,789.33 | 102,097,126.05 | 55,330,719.91 |
| 支付的各项税费 | 53,093,366.80 | 17,600,610.85 | 49,528,937.87 | 30,881,570.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,865,993.15 | 29,354,226.05 | 76,410,265.45 | 21,644,488.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,219,160,691.92 | 391,022,847.01 | 1,192,387,395.15 | 497,981,169.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,740,168.14 | 28,081,838.92 | 14,501,217.51 | 33,944,415.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 358,170.38 | 260,819.70 | 150,588,926.67 | 188,219,051.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,657,260.00 | 102,000.00 | 181,500.00 | 123,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,426,391.90 | 265,411,073.33 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 2,015,430.38 | 362,819.70 | 251,196,818.57 | 453,753,625.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,803,179.77 | 19,503,633.00 | 368,056,176.94 | 42,533,282.46 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,441,305.80 | 89,772.80 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 210,803,179.77 | 22,503,633.00 | 370,497,482.74 | 42,623,055.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,787,749.39 | -22,140,813.30 | -119,300,664.17 | 411,130,569.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 8,950,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 8,950,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,795,630,000.00 | 1,322,000,000.00 | 1,062,300,000.00 | 484,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800,130,000.00 | 1,322,000,000.00 | 1,071,250,000.00 | 484,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,495,720,000.00 | 1,157,000,000.00 | 1,045,850,000.00 | 837,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,419,232.03 | 59,737,120.13 | 80,770,385.50 | 50,718,436.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,983,377.41 | 7,413,032.83 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,678,920.11 | 0.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,575,139,232.03 | 1,306,416,040.24 | 1,126,620,385.50 | 887,718,436.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 224,990,767.97 | 15,583,959.76 | -55,370,385.50 | -403,718,436.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,989.75 | -974.49 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,926,196.97 | 21,524,985.38 | -160,170,806.65 | 41,356,549.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 460,402,433.46 | 47,734,134.03 | 553,810,451.17 | 117,028,571.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 501,328,630.43 | 69,259,119.41 | 393,639,644.52 | 158,385,120.42 |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
董事长：曹江林
北新集团建材股份有限公司董事会
2009年8月17日
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 575,150,000.00 | 496,882,934.21 | 305,604,290.62 | 566,728,854.22 | 332,358,959.58 | 2,276,725,038.63 | 575,150,000.00 | 489,572,828.32 | 0.00 | 293,541,973.55 | 0.00 | 382,346,567.39 | 67,190.70 | 333,976,045.50 | 2,074,654,605.46 | ||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他 | |||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 575,150,000.00 | 496,882,934.21 | 305,604,290.62 | 566,728,854.22 | 332,358,959.58 | 2,276,725,038.63 | 575,150,000.00 | 489,572,828.32 | 0.00 | 293,541,973.55 | 0.00 | 382,346,567.39 | 67,190.70 | 333,976,045.50 | 2,074,654,605.46 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 1,449,181.17 | 0.00 | 79,109,648.32 | 55,393,929.78 | 135,952,759.27 | 0.00 | 7,310,105.89 | 0.00 | 12,062,317.07 | 0.00 | 184,382,286.83 | -67,190.70 | -1,617,085.92 | 202,070,433.17 | ||
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,494,398.32 | 47,289,193.28 | 163,783,591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,582,107.44 | 0.00 | 50,747,893.55 | 291,330,000.99 | ||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 7,310,105.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,476,263.35 | 1,833,842.54 | ||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 7,310,105.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,476,263.35 | 1,833,842.54 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 116,494,398.32 | 47,289,193.28 | 163,933,591.60 | 0.00 | 7,310,105.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,582,107.44 | 0.00 | 45,271,630.20 | 293,163,843.53 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,299,181.17 | 0.00 | 0.00 | 10,088,113.91 | 11,387,295.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 1,304,980.46 | 0.00 | 0.00 | 10,092,858.79 | 11,397,839.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．其他 | 0.00 | -5,799.29 | 0.00 | 0.00 | -4,744.88 | -10,544.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,384,750.00 | -1,983,377.41 | -39,368,127.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,062,317.07 | 0.00 | -56,199,820.61 | -67,190.70 | -46,888,716.12 | -91,093,410.36 | ||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,069,570.61 | 0.00 | -36,069,570.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,384,750.00 | -1,983,377.41 | -39,368,127.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,130,250.00 | 0.00 | 0.00 | -20,130,250.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,007,253.54 | 0.00 | 0.00 | -67,190.70 | -46,888,716.12 | -70,963,160.36 | ||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、本期期末余额 | 575,150,000.00 | 498,332,115.38 | 305,604,290.62 | 645,838,502.54 | 387,752,889.36 | 2,412,677,797.90 | 575,150,000.00 | 496,882,934.21 | 0.00 | 305,604,290.62 | 0.00 | 566,728,854.22 | 0.00 | 332,358,959.58 | 2,276,725,038.63 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 575,150,000.00 | 488,893,313.47 | 0.00 | 251,675,259.40 | 427,204,953.83 | 1,742,923,526.70 | 575,150,000.00 | 488,893,313.47 | 0.00 | 233,301,396.21 | 281,970,435.15 | 1,579,315,144.83 | ||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 575,150,000.00 | 488,893,313.47 | 0.00 | 251,675,259.40 | 427,204,953.83 | 1,742,923,526.70 | 575,150,000.00 | 488,893,313.47 | 0.00 | 233,301,396.21 | 281,970,435.15 | 1,579,315,144.83 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,127,017.49 | -17,127,017.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,373,863.19 | 145,234,518.68 | 163,608,381.87 | ||
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,257,732.51 | 20,257,732.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,738,631.87 | 183,738,631.87 | ||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,257,732.51 | 20,257,732.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,738,631.87 | 183,738,631.87 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,384,750.00 | -37,384,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,373,863.19 | -38,504,113.19 | -20,130,250.00 | ||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,373,863.19 | -18,373,863.19 | 0.00 | ||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,384,750.00 | -37,384,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,130,250.00 | -20,130,250.00 | ||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、本期期末余额 | 575,150,000.00 | 488,893,313.47 | 0.00 | 251,675,259.40 | 410,077,936.34 | 1,725,796,509.21 | 575,150,000.00 | 488,893,313.47 | 0.00 | 251,675,259.40 | 427,204,953.83 | 1,742,923,526.70 |