陕西省天然气股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人袁小宁、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主管人员)任妙良声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 陕天然气 | |
| 股票代码 | 002267 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李谦益先生 | 岳鹏先生 张蕊女士 |
| 联系地址 | 陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号 | 陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号 |
| 电话 | 029-86156060 | 029-86156198 |
| 传真 | 029-86156196 | 029-86156196 |
| 电子信箱 | liqianyi@shaanxigas.com | yuepeng@shaanxigas.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 2,711,366,809.27 | 2,909,780,393.26 | -6.82% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,055,541,702.40 | 2,052,989,863.75 | 0.12% |
| 股本 | 508,418,675.00 | 508,418,675.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.04 | 4.04 | 0.00% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 977,911,797.57 | 905,392,056.82 | 8.01% |
| 营业利润 | 241,980,770.45 | 199,088,685.33 | 21.54% |
| 利润总额 | 241,473,909.05 | 199,424,495.43 | 21.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 205,919,308.65 | 169,125,612.97 | 21.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 206,426,170.05 | 168,487,907.60 | 22.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4050 | 0.4141 | -2.20% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4050 | 0.4141 | -2.20% |
| 净资产收益率（%） | 10.02% | 18.41% | -8.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 314,093,744.26 | 227,687,995.36 | 37.95% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.62 | 0.56 | 10.71% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -7,461.40 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -499,400.00 | |
| 合计 | -506,861.40 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 31,933 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 陕西省投资集团（有限）公司 | 国家 | 62.19% | 316,197,739 | 316,197,739 | 0 | |
| 西部信托有限公司 | 国有法人 | 6.05% | 30,753,926 | 30,753,926 | 0 | |
| 澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司 | 境外法人 | 6.05% | 30,753,926 | 30,753,926 | 0 | |
| 陕西秦龙电力股份有限公司 | 国有法人 | 3.02% | 15,356,542 | 15,356,542 | 0 | |
| 陕西华山创业科技开发有限责任公司 | 国有法人 | 3.02% | 15,356,542 | 15,356,542 | 0 | |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.89% | 9,600,000 | 0 | 0 | |
| 中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.89% | 4,515,189 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.18% | 904,772 | 0 | 0 | |
| 北京东方时尚驾驶学校有限公司 | 境内非国有法人 | 0.10% | 491,796 | 0 | 0 | |
| 张爱石 | 境内自然人 | 0.08% | 425,100 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 9,600,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 4,515,189 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 904,772 | 人民币普通股 | ||||
| 北京东方时尚驾驶学校有限公司 | 491,796 | 人民币普通股 | ||||
| 张爱石 | 425,100 | 人民币普通股 | ||||
| 卢德俊 | 406,685 | 人民币普通股 | ||||
| 深圳市丰和投资有限公司 | 400,000 | 人民币普通股 | ||||
| 安徽安粮实业发展股份有限公司 | 330,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 | 300,000 | 人民币普通股 | ||||
| 徐佐洪 | 289,231 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中除5家发起人股东之间存在关联关系之外，其他股东之间关系不详。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 气价收入 | 59,401.15 | 59,401.15 | 0.00% | 6.90% | 6.90% | 0.00% |
| 管输收入 | 37,655.22 | 10,590.09 | 71.88% | 8.93% | 3.01% | 1.62% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为13,855.76万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 陕西省 | 97,056.37 | 7.68% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 101,403.59 | 报告期内投入募集资金总额 | 21,699.76 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 69,265.97 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 宝鸡—汉中天然气管道工程 | 否 | 53,653.00 | 53,653.00 | 28,000.00 | 20,103.18 | 28,113.03 | 113.03 | 100.40% | 2010年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 靖西二线（四期）工程 | 否 | 19,648.00 | 19,648.00 | 15,000.00 | 741.74 | 14,827.03 | -172.97 | 98.85% | 2008年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 阀室改分输站工程 | 否 | 2,950.16 | 2,950.16 | 2,200.00 | 295.18 | 1,997.25 | -202.75 | 90.78% | 2009年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 扶风县城市气化一期工程 | 否 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,200.00 | 423.27 | 2,167.16 | -32.84 | 98.51% | 2009年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 泾阳永乐分输站工程 | 否 | 1,435.00 | 1,435.00 | 1,435.00 | 135.37 | 1,432.66 | -2.34 | 99.84% | 2009年04月30日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 泾河分输站扩建工程 | 否 | 1,594.19 | 1,594.19 | 1,594.19 | 1.02 | 1,594.19 | 0.00 | 100.00% | 2008年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 运用募集资金归还部分银行贷款 | 否 | 20,000.00 | 19,134.65 | 19,134.65 | 0.00 | 19,134.65 | 0.00 | 100.00% | 2008年09月30日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 102,250.35 | 101,385.00 | 69,563.84 | 21,699.76 | 69,265.97 | -297.87 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 除阀室改分输站工程外，其余各项目均基本按上半年计划进度完成。其中，阀室改分输站工程未达到投资计划进度主要原因是由于洛川阀室征迁手续办理难度较大，导致工程未按计划进度进行。__________ | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无__________ | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 鉴于工程建设过程中，地方政府规划调整等因素影响，引起其中安塞、洛川两处分输站建设站址调整，以上募投项目实施地点变更情况已于公司一届十八次董事会审议通过并公告。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 先期投入总额220,143,900元已经上海东华会计师事务所有限公司“东会陕核[2008]024”号专项审核报告予以审核，在经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并经保荐机构于2008年10月26日书面同意后，于2008年11月13日置换，置换资金总额为220,143,900元。__________ | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无___________ | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无___________ | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、实际募集资金净额低于招股说明书投资总额，故公司用自有资金弥补了资金缺口，归还银行贷款8,653,500.00元。2、泾河分输站扩建工程及泾阳永乐分输站工程的募集资金承诺投入金额已经使用完，截至2009年6月30日，公司已为泾河分输站扩建工程垫付自有资金978,099.23元，为泾阳永乐分输站工程垫付自有资金166.74元。 | ||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-9月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |
| 2008年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 208,463,277.12 |
| 业绩变动的原因说明 | （2）业绩预告经过注册会计师预审计的，应说明预审计的会计师事务所，以及公司与注册会计师在业绩预告方面是否存在分歧及分歧情况。 （3）其他。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。 | |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
| 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120）号的规定，我们作为陕西省天然气股份有限公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司对外担保情况进行了认真核查，对公司截至2009年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了核查和了解，具体情况如下： （一）．报告期新增对外担保及累计对外的担保情况 |
| 徐德龙 胡 健 杨 嵘 田高良 |
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 本公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在2008 年7 月底前取得相关权属证书”。 | 公司共占用土地84宗，尚有四宗土地未取得土地证，具体情况为：1、杨家湾阀室土地由延安市燃气总公司代征，正在办理向公司的过户手续；2、泾河北阀室土地正在等待陕西省政府、陕西省国土资源厅下发土地批文；3、韩家屯阀室土地正等待临潼区土地整体调整规划的完成；4、临潼阀室土地正在临潼区城市建设局办理相关文件审批。公司共有35处房屋建筑，截至目前尚有15处未取得房产证，具体情况为：（一）用于生产经营的房产共11处。1、公司已与渭南市天然气公司就渭南站的土地签订了土地受让协议，现正在履行相应手续，待土地证过户到公司名下后，即可办理相应房产证，不存在障碍；2、西安末站等10处房屋建筑因其土地证刚取得，正在办理相关房产证，不存在障碍。（二）用于生产辅助设施的房屋4处，即西安基地门前二层临建楼、西安基地锅炉房、西安基地配电室、西安基地车库。该4处房屋建筑存在房地分离问题，按照现行的房屋管理规定以及陕西省房屋产权登记部门的政策，不能办理房产证，但对公司生产经营无实质影响。募投项目用地共涉及21宗土地，除扶风县城市气化工程、靖边压气站扩建工程和宝汉线的太白分输站及马槽沟阀室已取得土地证外，杨家湾分输站土地已上报陕西省国土资源厅，目前正等待批复。其余16 宗土地已全部上报陕西省国土资源厅，并已取得陕西省人民政府的批复，其中宝汉线其余10宗土地已签订出让合同，正在办理相应手续。上述土地证的最终取得无障碍。公司于2008年9月18日将该项工作的进展情况进行了公告，并且在2008年度第三季度报告、公司2008年年报及2009年度第一季度报告中对进展情况作了说明。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 424,077,130.44 | 424,077,130.44 | 789,278,906.95 | 789,278,906.95 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 66,312,479.84 | 66,312,479.84 | 63,924,446.30 | 63,924,446.30 |
| 预付款项 | 95,395,472.60 | 95,395,472.60 | 135,279,062.07 | 135,279,062.07 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 7,054,635.23 | 7,054,635.23 | 4,643,725.19 | 4,643,725.19 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 23,729,066.48 | 23,729,066.48 | 27,910,629.65 | 27,910,629.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 616,568,784.59 | 616,568,784.59 | 1,021,036,770.16 | 1,021,036,770.16 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 96,039,439.89 | 96,039,439.89 | 89,758,531.37 | 89,758,531.37 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 1,579,150,484.86 | 1,579,150,484.86 | 1,641,924,985.58 | 1,641,924,985.58 |
| 在建工程 | 356,575,658.14 | 356,575,658.14 | 81,805,440.45 | 81,805,440.45 |
| 工程物资 | 17,188,779.36 | 17,188,779.36 | 29,439,903.25 | 29,439,903.25 |
| 固定资产清理 | 165,153.72 | 165,153.72 | ||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 42,141,256.07 | 42,141,256.07 | 42,554,248.50 | 42,554,248.50 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 3,537,252.64 | 3,537,252.64 | 3,260,513.95 | 3,260,513.95 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 2,094,798,024.68 | 2,094,798,024.68 | 1,888,743,623.10 | 1,888,743,623.10 |
| 资产总计 | 2,711,366,809.27 | 2,711,366,809.27 | 2,909,780,393.26 | 2,909,780,393.26 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 82,667,456.04 | 82,667,456.04 | 89,685,706.71 | 89,685,706.71 |
| 预收款项 | 9,036,072.62 | 9,036,072.62 | 9,432,572.15 | 9,432,572.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 16,416,414.42 | 16,416,414.42 | 32,002,598.88 | 32,002,598.88 |
| 应交税费 | 13,369,790.81 | 13,369,790.81 | 30,185,595.98 | 30,185,595.98 |
| 应付利息 | 881,323.00 | 881,323.00 | 1,569,197.99 | 1,569,197.99 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 100,887,873.05 | 100,887,873.05 | 79,899,178.61 | 79,899,178.61 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 102,773,004.55 | 102,773,004.55 | 22,782,004.56 | 22,782,004.56 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 526,031,934.49 | 526,031,934.49 | 635,556,854.88 | 635,556,854.88 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 125,251,456.74 | 125,251,456.74 | 216,691,958.99 | 216,691,958.99 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 4,541,715.64 | 4,541,715.64 | 4,541,715.64 | 4,541,715.64 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 129,793,172.38 | 129,793,172.38 | 221,233,674.63 | 221,233,674.63 |
| 负债合计 | 655,825,106.87 | 655,825,106.87 | 856,790,529.51 | 856,790,529.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 508,418,675.00 | 508,418,675.00 | 508,418,675.00 | 508,418,675.00 |
| 资本公积 | 914,035,893.08 | 914,035,893.08 | 914,035,893.08 | 914,035,893.08 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | 11,711,590.08 | 11,711,590.08 | 10,730,944.25 | 10,730,944.25 |
| 盈余公积 | 81,328,014.75 | 81,328,014.75 | 81,328,014.75 | 81,328,014.75 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 540,047,529.49 | 540,047,529.49 | 538,476,336.67 | 538,476,336.67 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,055,541,702.40 | 2,055,541,702.40 | 2,052,989,863.75 | 2,052,989,863.75 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 2,055,541,702.40 | 2,055,541,702.40 | 2,052,989,863.75 | 2,052,989,863.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,711,366,809.27 | 2,711,366,809.27 | 2,909,780,393.26 | 2,909,780,393.26 |
7.2.2 利润表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 977,911,797.57 | 977,911,797.57 | 905,392,056.82 | 905,392,056.82 |
| 其中：营业收入 | 977,911,797.57 | 977,911,797.57 | 905,392,056.82 | 905,392,056.82 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 742,211,935.64 | 742,211,935.64 | 706,303,371.49 | 706,303,371.49 |
| 其中：营业成本 | 702,960,593.33 | 702,960,593.33 | 660,191,924.12 | 660,191,924.12 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 4,551,674.66 | 4,551,674.66 | 5,031,770.16 | 5,031,770.16 |
| 销售费用 | 1,205,809.16 | 1,205,809.16 | 443,618.24 | 443,618.24 |
| 管理费用 | 23,420,811.02 | 23,420,811.02 | 21,200,958.14 | 21,200,958.14 |
| 财务费用 | 9,510,191.33 | 9,510,191.33 | 16,177,578.21 | 16,177,578.21 |
| 资产减值损失 | 562,856.14 | 562,856.14 | 3,257,522.62 | 3,257,522.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,280,908.52 | 6,280,908.52 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 241,980,770.45 | 241,980,770.45 | 199,088,685.33 | 199,088,685.33 |
| 加：营业外收入 | 600.00 | 600.00 | 1,386,376.35 | 1,386,376.35 |
| 减：营业外支出 | 507,461.40 | 507,461.40 | 1,050,566.25 | 1,050,566.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 11,124.46 | 11,124.46 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 241,473,909.05 | 241,473,909.05 | 199,424,495.43 | 199,424,495.43 |
| 减：所得税费用 | 35,554,600.40 | 35,554,600.40 | 30,298,882.46 | 30,298,882.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 205,919,308.65 | 205,919,308.65 | 169,125,612.97 | 169,125,612.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 205,919,308.65 | 205,919,308.65 | 169,125,612.97 | 169,125,612.97 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.4050 | 0.4050 | 0.4141 | 0.4141 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4050 | 0.4050 | 0.4141 | 0.4141 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,095,808,864.71 | 1,095,808,864.71 | 943,279,582.63 | 943,279,582.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,609,727.78 | 9,609,727.78 | 1,437,599.27 | 1,437,599.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,105,418,592.49 | 1,105,418,592.49 | 944,717,181.90 | 944,717,181.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,996,588.37 | 627,996,588.37 | 573,313,359.17 | 573,313,359.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,496,259.33 | 36,496,259.33 | 24,857,942.71 | 24,857,942.71 |
| 支付的各项税费 | 95,298,066.20 | 95,298,066.20 | 96,178,689.39 | 96,178,689.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,533,934.33 | 31,533,934.33 | 22,679,195.27 | 22,679,195.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 791,324,848.23 | 791,324,848.23 | 717,029,186.54 | 717,029,186.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 314,093,744.26 | 314,093,744.26 | 227,687,995.36 | 227,687,995.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 280,195,207.47 | 280,195,207.47 | 75,333,273.25 | 75,333,273.25 |
| 投资支付的现金 | 5,963,500.00 | 5,963,500.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 280,195,207.47 | 280,195,207.47 | 131,296,773.25 | 131,296,773.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -280,195,207.47 | -280,195,207.47 | -131,296,773.25 | -131,296,773.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,879,860.12 | 3,879,860.12 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,879,860.12 | 23,879,860.12 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 201,393,168.95 | 201,393,168.95 | 349,698,335.67 | 349,698,335.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 216,475,139.31 | 216,475,139.31 | 29,026,389.55 | 29,026,389.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,111,865.16 | 5,111,865.16 | 1,084,873.68 | 1,084,873.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 422,980,173.42 | 422,980,173.42 | 379,809,598.90 | 379,809,598.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -399,100,313.30 | -399,100,313.30 | -109,809,598.90 | -109,809,598.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -365,201,776.51 | -365,201,776.51 | -13,418,376.79 | -13,418,376.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 789,278,906.95 | 789,278,906.95 | 65,928,464.84 | 65,928,464.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,077,130.44 | 424,077,130.44 | 52,510,088.05 | 52,510,088.05 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2009-027
陕西省天然气股份有限公司独立董事
就相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120）号的规定，我们作为陕西省天然气股份有限公司的独立董事，本着严谨和实事求是的态度对公司对外担保情况进行了认真核查，对公司截至2009年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了核查和了解，具体情况如下：
（一）报告期新增对外担保及累计的对外担保情况
2009年上半年公司没有为其控股子公司提供担保，公司及其控股子公司没有为公司控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。控股股东及其他关联方也未强制公司对外提供担保。截至2009 年6月30 日公司及其控股子公司对外担保金额为零。我们认为，公司能够贯彻执行通知的要求和《公司对外担保管理制度》，我们将要求公司继续加强内部控制，杜绝违规担保情况的发生。
（二）报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
（三）上海东华会计师事务所有限公司规模较大，具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2009年度财务审计工作要求。因此同意聘任上海东华会计师事务所有限公司为公司2009年度外部审计机构，同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司下一次股东大会审议。
（四）公司变更会计政策后,低值易耗品摊销方法采用一次转销法，这样不仅能与母公司会计政策保持一致，还可提高核算的工作效率。同意公司该会计政策的实施。
独立董事： 徐德龙 胡 健 杨 嵘 田高良
二00九年八月十七日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2009-028
陕西省天然气股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第二次会议于2009年8月17日在西安市人民大厦索菲特会展中心召开。召开本次会议的通知已于2009年8月7日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长袁小宁先生主持，会议应到董事12名，实到董事10名，董事沈涛先生因公务不能出席，委托董事王宗发先生代为表决；独立董事徐德龙先生因公务不能出席，委托独立董事田高良先生代为表决。公司监事、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及其他有关人员、中信证券股份有限公司代表、北京市竞天公诚律师事务所律师、陕西大唐律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议公司2009年半年度报告的议案》。
会议认为，公司2009年半年度报告在内容上真实客观的反映了公司基本经营情况和法人治理结构，在形式上符合上市公司半年报格式要求。
《陕西省天然气股份有限公司2009年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议听取了《关于开展加强上市公司治理专项活动相关情况的报告》。
此次中国证监会陕西监管局通过“专项活动”的开展，向公司提出了监管意见，重点提出要建立《防范大股东及其他关联方资金占用长效机制》和《重大事项内部报告制度》。建议公司认真落实，加强自查。
三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于增订<陕西省天然气股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。
《陕西省天然气股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于增订<陕西省天然气股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》。
《陕西省天然气股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于宝鸡—汉中天然气管道工程佛顶山段施工方案调整的议案》。
同意公司提出的宝鸡—汉中天然气管道工程佛顶山段施工方案调整意见，即暂停隧道施工，采取绕行方案。
六、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于变更低值易耗品摊销方法会计政策的议案》。
同意公司将低值易耗品摊销办法由五五摊销法变更为一次转销法，从2009年1月1日起执行，此会计政策的变更不需追溯调整。
七、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于聘请2009年度年报审计会计师事务所的议案》。
同意续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2009年度年报审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事已就该事项发表独立意见。
八、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于2009年度定员编制与调整工资总额的议案》。
1、关于定员编制
同意公司2009年根据工程项目建设需要增加定员116人，增加后，2009年定员编制调整为688人。
2、关于工资总额
2009年公司工资总额基数暂定为3948万元。
九、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于设立汉中分公司的议案》。
同意公司设立汉中分公司负责辖区内输气生产以及长输管道、场站、阀室及其附属设施的管理工作，机构设置按照现有延安、西安、杨凌分公司管理机构设置原则进行，拟定定员45人。
十、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于设立陕西城市燃气产业发展有限公司的议案》。
同意公司设立专门的城市燃气公司，负责对公司投资的在地市级公司管理范围之外的天然气终端市场项目进行开发、建设、运营和管理。该公司暂定名“陕西城市燃气产业发展有限公司”，注册资本3500万元人民币，为公司的全资子公司。
十一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议了《关于与汉中市人民政府合作并共同出资设立汉中市天然气有限公司的议案》。
会议认为，该项工作符合公司整体发展战略，原则同意公司与汉中市人民政府合作并共同出资设立汉中市天然气有限公司。新公司注册资金为人民币5000万元，我公司出资人民币3500万元，持有该公司70%的股权。
十二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议了《关于申请实施西渭线临潼阀室至临潼分输站输气管道技改等技术改造项目的议案》。
同意公司实施智能巡检信息系统、西渭线临潼阀室至临潼分输站输气管道技改、泾河分输站泾阳天然气供气项目、应急指挥及网络视频会议（系统设备部分）、公司软件正版化、西安基地动力中心搬迁改造六项技术改造项目，以上六个项目概算总投资共计3043.52万元。公司在实施以上项目时应遵循有关的招投标管理办法，依法合规进行。
十三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议了《关于制定公司<市场开发与管理激励暂行办法>的议案》。
会议认为，该办法针对性和可操作性强，对调动员工积极性、提高公司营销业绩能够产生有效的推动作用，应予以大力支持，同意试行。
为考证该办法的可操作性和激励效果，本着积极、谨慎、稳妥的原则，激励标准应从严把握、总额控制，董事会决定在公司设立市场开发激励专项资金，2009年激励总额控制在300万元以内。公司要加强管理并结合实际对本办法进一步加以完善，同时要求公司将年度《市场开发与管理激励暂行办法》考核执行情况报董事会核准，总额节余部分冲回成本。
陕西省天然气股份有限公司董事会
二〇〇九年八月十七日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2009-029
陕西省天然气股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第二届监事会第二次会议于2009年8月17日在西安市人民大厦索菲特会展中心召开。召开本次会议的通知已于2009年8月7日以书面方式通知各位监事。本次会议由监事会主席李爱慧女士主持，会议应到监事4名，实到监事4名。公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员及其他有关人员、中信证券股份有限公司代表、北京市竞天公诚律师事务所及陕西大唐律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，表决通过如下决议：
一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议公司2009年半年度报告的议案》。
经认真审议核查，监事会认为董事会编制和审核陕西省天然气股份有限公司2009年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于变更低值易耗品摊销方法会计政策的议案》。
同意公司将低值易耗品摊销办法由五五摊销法变更为一次转销法，从2009年1月1日起执行，此会计政策的变更不需追溯调整。
特此公告
陕西省天然气股份有限公司监事会
二〇〇九年八月十七日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2009-030
关于变更低值易耗品摊销方法会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则第1号——存货》第二十条规定：“企业应当采用一次转销法或者五五摊销法对低值易耗品和包装物进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。”五五摊销法是指在领用时先摊销其账面价值的一半，报废时再摊销另一半；一次转销法是指在领用低值易耗品时，将其成本全部计入产品成本或期间费用。目前我公司采用的是五五摊销法。而母公司陕西省投资集团（有限）公司低值易耗品摊销方法采用一次转销法，按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》第十二条规定：“母公司应当统一子公司所采用的会计政策，使子公司采用的会计政策与母公司保持一致。”
为与母公司会计政策保持一致，我公司低值易耗品摊销方法应采用一次转销法，变更后不仅能与母公司会计政策保持一致，还可提高核算的工作效率。
依照深交所《中小企业信息披露备忘录第13号》会计政策及会计估计变更规定，经公司第二届董事会第二次会议审议决定：将低值易耗品摊销办法由五五摊销法变更为一次转销法，从2009年1月1日起执行，此会计政策的变更不需追溯调整，但将导致公司2009年利润减少278万元，预计不超过公司2009年预算利润总额的千分之七。
陕西省天然气股份有限公司董事会
二〇〇九年八月十七日
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 508,418,675.00 | 914,035,893.08 | 10,730,944.25 | 81,328,014.75 | 538,476,336.67 | 2,052,989,863.75 | 408,418,675.00 | 12,348,653.05 | 50,656,333.76 | 273,792,145.05 | 745,215,806.86 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 508,418,675.00 | 914,035,893.08 | 10,730,944.25 | 81,328,014.75 | 538,476,336.67 | 2,052,989,863.75 | 408,418,675.00 | 12,348,653.05 | 50,656,333.76 | 273,792,145.05 | 745,215,806.86 | |||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 980,645.83 | 1,571,192.82 | 2,551,838.65 | 4,077,151.27 | 169,125,612.97 | 173,202,764.24 | ||||||||||||||
| （一）净利润 | 205,919,308.65 | 205,919,308.65 | 169,125,612.97 | 169,125,612.97 | ||||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 205,919,308.65 | 205,919,308.65 | 169,125,612.97 | 169,125,612.97 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 980,645.83 | -204,348,115.83 | -203,367,470.00 | 4,077,151.27 | 4,077,151.27 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -203,367,470.00 | -203,367,470.00 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | 980,645.83 | -980,645.83 | 4,077,151.27 | 4,077,151.27 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 508,418,675.00 | 914,035,893.08 | 11,711,590.08 | 81,328,014.75 | 540,047,529.49 | 2,055,541,702.40 | 408,418,675.00 | 16,425,804.32 | 50,656,333.76 | 442,917,758.02 | 918,418,571.10 | |||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 508,418,675.00 | 914,035,893.08 | 10,730,944.25 | 81,328,014.75 | 538,476,336.67 | 2,052,989,863.75 | 408,418,675.00 | 12,348,653.05 | 50,656,333.76 | 273,792,145.05 | 745,215,806.86 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 508,418,675.00 | 914,035,893.08 | 10,730,944.25 | 81,328,014.75 | 538,476,336.67 | 2,052,989,863.75 | 408,418,675.00 | 12,348,653.05 | 50,656,333.76 | 273,792,145.05 | 745,215,806.86 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 980,645.83 | 1,571,192.82 | 2,551,838.65 | 4,077,151.27 | 169,125,612.97 | 173,202,764.24 | ||||||||
| （一）净利润 | 205,919,308.65 | 205,919,308.65 | 169,125,612.97 | 169,125,612.97 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 205,919,308.65 | 205,919,308.65 | 169,125,612.97 | 169,125,612.97 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | 980,645.83 | -204,348,115.83 | -203,367,470.00 | 4,077,151.27 | 4,077,151.27 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -203,367,470.00 | -203,367,470.00 | ||||||||||||
| 3．其他 | 980,645.83 | -980,645.83 | 0.00 | 4,077,151.27 | 4,077,151.27 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 508,418,675.00 | 914,035,893.08 | 11,711,590.08 | 81,328,014.75 | 540,047,529.49 | 2,055,541,702.40 | 408,418,675.00 | 16,425,804.32 | 50,656,333.76 | 442,917,758.02 | 918,418,571.10 | |||