北京首钢股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月20日 来源：上海证券报 作者：
（上接C72版）
7.2.3 现金流量表
编制单位：北京首钢股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
■
7.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）
7.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
北京首钢股份有限公司董事会
二○○九年八月十八日
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 2,966,526,057.00 | 3,350,823,155.75 | 0.00 | 1,004,741,262.28 | 0.00 | 351,487,966.78 | 0.00 | 132,513,205.42 | 7,806,091,647.23 | 2,966,526,057.00 | 3,394,862,711.23 | 0.00 | 942,673,476.89 | 0.00 | 626,060,148.09 | 0.00 | 103,765,836.94 | 8,033,888,230.15 | ||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,966,526,057.00 | 3,350,823,155.75 | 0.00 | 1,004,741,262.28 | 351,487,966.78 | 0.00 | 132,513,205.42 | 7,806,091,647.23 | 2,966,526,057.00 | 3,394,862,711.23 | 0.00 | 942,673,476.89 | 626,060,148.09 | 0.00 | 103,765,836.94 | 8,033,888,230.15 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | -24,187,719.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,865,604.06 | 0.00 | 113,767,250.35 | 184,445,135.35 | 0.00 | -22,019,777.74 | 0.00 | 0.00 | -72,251,854.98 | 0.00 | -153,205.85 | -94,424,838.57 | |||
| （一）净利润 | 94,865,604.06 | -58,900,690.97 | 35,964,913.09 | 550,718,616.99 | -153,205.85 | 550,565,411.14 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | -22,019,777.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,019,777.74 | 0.00 | -22,019,777.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,019,777.74 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -22,019,777.74 | 0.00 | 0.00 | 94,865,604.06 | 0.00 | -58,900,690.97 | 13,945,135.35 | 0.00 | -22,019,777.74 | 0.00 | 0.00 | 550,718,616.99 | 0.00 | -153,205.85 | 528,545,633.40 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | -2,167,941.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,667,941.32 | 170,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 172,667,941.32 | 172,667,941.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | -2,167,941.32 | -2,167,941.32 | 0.00 | |||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -622,970,471.97 | 0.00 | 0.00 | -622,970,471.97 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -622,970,471.97 | -622,970,471.97 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,966,526,057.00 | 3,326,635,436.69 | 0.00 | 1,004,741,262.28 | 0.00 | 446,353,570.84 | 0.00 | 246,280,455.77 | 7,990,536,782.58 | 2,966,526,057.00 | 3,372,842,933.49 | 0.00 | 942,673,476.89 | 553,808,293.11 | 0.00 | 103,612,631.09 | 7,939,463,391.58 | |||
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,966,526,057.00 | 3,350,823,155.75 | 1,004,741,262.28 | 703,853,652.04 | 8,025,944,127.07 | 2,966,526,057.00 | 3,394,862,711.23 | 942,673,476.89 | 768,214,055.49 | 8,072,276,300.61 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,966,526,057.00 | 3,350,823,155.75 | 1,004,741,262.28 | 703,853,652.04 | 8,025,944,127.07 | 2,966,526,057.00 | 3,394,862,711.23 | 942,673,476.89 | 768,214,055.49 | 8,072,276,300.61 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -22,019,777.74 | 274,515,667.07 | 252,495,889.33 | -22,019,777.74 | -29,616,975.61 | -51,636,753.35 | ||||||||
| （一）净利润 | 274,515,667.07 | 274,515,667.07 | 593,353,496.36 | 593,353,496.36 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | ||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4．其他 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -22,019,777.74 | 274,515,667.07 | 252,495,889.33 | -22,019,777.74 | 593,353,496.36 | 571,333,718.62 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | -622,970,471.97 | -622,970,471.97 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -622,970,471.97 | -622,970,471.97 | ||||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,966,526,057.00 | 3,328,803,378.01 | 1,004,741,262.28 | 978,369,319.11 | 8,278,440,016.40 | 2,966,526,057.00 | 3,372,842,933.49 | 942,673,476.89 | 738,597,079.88 | 8,020,639,547.26 | ||||
合并所有者权益变动表
编制单位：北京首钢股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 2,966,526,057.00 | 3,350,823,155.75 | 0.00 | 1,004,741,262.28 | 0.00 | 351,487,966.78 | 0.00 | 132,513,205.42 | 7,806,091,647.23 | 2,966,526,057.00 | 3,394,862,711.23 | 0.00 | 942,673,476.89 | 0.00 | 626,060,148.09 | 0.00 | 103,765,836.94 | 8,033,888,230.15 | ||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,966,526,057.00 | 3,350,823,155.75 | 0.00 | 1,004,741,262.28 | 351,487,966.78 | 0.00 | 132,513,205.42 | 7,806,091,647.23 | 2,966,526,057.00 | 3,394,862,711.23 | 0.00 | 942,673,476.89 | 626,060,148.09 | 0.00 | 103,765,836.94 | 8,033,888,230.15 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | -24,187,719.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,865,604.06 | 0.00 | 113,767,250.35 | 184,445,135.35 | 0.00 | -22,019,777.74 | 0.00 | 0.00 | -72,251,854.98 | 0.00 | -153,205.85 | -94,424,838.57 | |||
| （一）净利润 | 94,865,604.06 | -58,900,690.97 | 35,964,913.09 | 550,718,616.99 | -153,205.85 | 550,565,411.14 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | -22,019,777.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,019,777.74 | 0.00 | -22,019,777.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,019,777.74 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -22,019,777.74 | 0.00 | 0.00 | 94,865,604.06 | 0.00 | -58,900,690.97 | 13,945,135.35 | 0.00 | -22,019,777.74 | 0.00 | 0.00 | 550,718,616.99 | 0.00 | -153,205.85 | 528,545,633.40 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | -2,167,941.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,667,941.32 | 170,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 172,667,941.32 | 172,667,941.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | -2,167,941.32 | -2,167,941.32 | 0.00 | |||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -622,970,471.97 | 0.00 | 0.00 | -622,970,471.97 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -622,970,471.97 | -622,970,471.97 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,966,526,057.00 | 3,326,635,436.69 | 0.00 | 1,004,741,262.28 | 0.00 | 446,353,570.84 | 0.00 | 246,280,455.77 | 7,990,536,782.58 | 2,966,526,057.00 | 3,372,842,933.49 | 0.00 | 942,673,476.89 | 553,808,293.11 | 0.00 | 103,612,631.09 | 7,939,463,391.58 | |||
7.2.5 母公司所有者权益变动表编制单位：北京首钢股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,966,526,057.00 | 3,350,823,155.75 | 1,004,741,262.28 | 703,853,652.04 | 8,025,944,127.07 | 2,966,526,057.00 | 3,394,862,711.23 | 942,673,476.89 | 768,214,055.49 | 8,072,276,300.61 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,966,526,057.00 | 3,350,823,155.75 | 1,004,741,262.28 | 703,853,652.04 | 8,025,944,127.07 | 2,966,526,057.00 | 3,394,862,711.23 | 942,673,476.89 | 768,214,055.49 | 8,072,276,300.61 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -22,019,777.74 | 274,515,667.07 | 252,495,889.33 | -22,019,777.74 | -29,616,975.61 | -51,636,753.35 | ||||||||
| （一）净利润 | 274,515,667.07 | 274,515,667.07 | 593,353,496.36 | 593,353,496.36 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | ||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4．其他 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | -22,019,777.74 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -22,019,777.74 | 274,515,667.07 | 252,495,889.33 | -22,019,777.74 | 593,353,496.36 | 571,333,718.62 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | -622,970,471.97 | -622,970,471.97 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -622,970,471.97 | -622,970,471.97 | ||||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,966,526,057.00 | 3,328,803,378.01 | 1,004,741,262.28 | 978,369,319.11 | 8,278,440,016.40 | 2,966,526,057.00 | 3,372,842,933.49 | 942,673,476.89 | 738,597,079.88 | 8,020,639,547.26 | ||||