数源科技股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人章国经、主管会计工作负责人丁毅 及会计机构负责人(会计主管人员)李兴哲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 数源科技 | |
| 股票代码 | 000909 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 丁毅 | 陈欣 |
| 联系地址 | 杭州市西湖区教工路一号 | 杭州市西湖区教工路一号 |
| 电话 | 0571-88271018 | 0571-88271018 |
| 传真 | 0571-88271038 | 0571-88271038 |
| 电子信箱 | stock@soyea.com.cn | stock@soyea.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 3,078,772,372.69 | 2,351,237,005.12 | 30.94 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 530,062,257.78 | 518,602,761.00 | 2.21 |
| 股本 | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.70 | 2.65 | 1.89 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 280,292,702.99 | 608,244,294.85 | -53.92 |
| 营业利润 | 17,931,174.54 | -4,067,808.24 | — |
| 利润总额 | 19,333,885.38 | 10,033,314.41 | 92.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,466,215.51 | 1,190,841.73 | 862.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 638,082.57 | -13,334,654.06 | — |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.01 | 500.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.01 | 500.00 |
| 净资产收益率（%） | 2.16% | 0.22% | 上升1.94个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,133,681.92 | 26,268,143.56 | 863.65 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.29 | 0.13 | 892.31 |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 8,284.65 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 975,480.82 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,838,273.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,000.00 |
| 少数股东权益影响额 | -1,405.59 |
| 所得税影响额 | -2,500.00 |
| 合计 | 10,828,132.94 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 94,200,000 | 48.06% | -94,200,000 | -94,200,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 94,200,000 | 48.06% | -94,200,000 | -94,200,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 101,800,000 | 51.94% | 94,200,000 | 94,200,000 | 196,000,000 | 100.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 101,800,000 | 51.94% | 94,200,000 | 94,200,000 | 196,000,000 | 100.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 196,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 196,000,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 27,496 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 西湖电子集团有限公司 | 国有法人 | 54.01% | 105,850,000 | 0 | 0 | ||
| 深圳市丽人文化传播有限公司 | 境内非国有法人 | 0.64% | 1,261,319 | 0 | 未知 | ||
| 吴烈光 | 境内自然人 | 0.59% | 1,160,000 | 0 | 未知 | ||
| 黄华鹏 | 境内自然人 | 0.28% | 555,300 | 0 | 未知 | ||
| 张惠嫒 | 境内自然人 | 0.24% | 466,900 | 0 | 未知 | ||
| 王安 | 境内自然人 | 0.22% | 423,100 | 0 | 未知 | ||
| 王含萸 | 境内自然人 | 0.19% | 374,050 | 0 | 未知 | ||
| 青岛恒新聚业科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.18% | 357,800 | 0 | 未知 | ||
| 胡震宇 | 境内自然人 | 0.18% | 355,500 | 0 | 未知 | ||
| 黄淑修 | 境内自然人 | 0.18% | 345,900 | 0 | 未知 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 西湖电子集团有限公司 | 105,850,000 | 人民币普通股 | |||||
| 深圳市丽人文化传播有限公司 | 1,261,319 | 人民币普通股 | |||||
| 吴烈光 | 1,160,000 | 人民币普通股 | |||||
| 黄华鹏 | 555,300 | 人民币普通股 | |||||
| 张惠嫒 | 466,900 | 人民币普通股 | |||||
| 王安 | 423,100 | 人民币普通股 | |||||
| 王含萸 | 374,050 | 人民币普通股 | |||||
| 青岛恒新聚业科技有限公司 | 357,800 | 人民币普通股 | |||||
| 胡震宇 | 355,500 | 人民币普通股 | |||||
| 黄淑修 | 345,900 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1．在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中，西湖电子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2．公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业及分产品情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 彩电业 | 11,125.79 | 9,374.47 | 15.74 | -16.44 | -18.61 | 增加2.24个百分点 |
| 房地产 | 15,378.81 | 10,404.62 | 32.34 | -66.67 | -74.28 | 增加20.03个百分点 |
| 网络集成 | 902.79 | 747.82 | 17.17 | 24.25 | 36.41 | 减少7.39个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为268.66万元。
由于受国际金融危机影响，去年底至今年初，数源彩电外贸出口、内销业务均受到影响，公司彩电业的生产经营状况从二季度逐步走出低谷。
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 25,530.14 | -56.22 |
| 国外 | 1,877.25 | 1.05 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 报告期房地产业务毛利率比去年同期上升20.03个百分点，主要系公司去年确认的销售收入中以经济适用房为主，而今年上半年以商品房为主。报告期内公司尚有约4 亿元经济适用房预收款项尚未结转销售收入，计划在年内确认收入。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 数源移动通信设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 西湖电子集团有限公司 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 1,000.00 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额2500万元，主要系报告期归还向关联方的借款形成，余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 期末持有的其他证券投资 | 55,000,000.00 | - | 40,674,257.72 | 100.00% | 9,838,273.06 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 55,000,000.00 | - | 40,674,257.72 | 100% | 9,838,273.06 | |||
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| HK2358 | 三丸控股 | 29,286,721.36 | 9.52% | 16,452,100.17 | 0.00 | -6,718.73 |
| 合计 | 29,286,721.36 | - | 16,452,100.17 | 0.00 | -6,718.73 | |
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们作为数源科技股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，核查了报告期内（2009年1-6月）发生或以前期间发生但延续到报告期的公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，发表如下专项说明及独立意见：
1. 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2. 公司没有为控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的其他关联方提供担保。报告期内，公司对控股子公司的担保已到期解除。报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的担保全为公司控股子间的担保。
3. 公司能严格遵守相关法律法规的有关规定，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
数源科技股份有限公司独立董事：陶久华、张承缨、 童本立
2009年8月19日
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东作出了法定最低承诺。 | 履行 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年06月30日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2009年06月29日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2009年06月25日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 彩电、房地产经营情况 |
| 2009年06月24日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2009年06月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2009年06月17日 | 公司 | 电话沟通 | 东方财富网投资者关系部 | 咨询中国软件与公司的关系 |
| 2009年06月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 房地产、网络业务经营情况 |
| 2009年06月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2009年06月05日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 彩电、房地产经营情况 |
| 2009年05月12日 | 公司 | 实地调研 | 美国GE资产管理 | 公司生产经营及发展情况,未提供资料 |
| 2009年05月04日 | 公司 | 电话沟通 | 申银万国研究所 | 公司生产经营及发展情况 |
| 2009年04月30日 | 公司 | 实地调研 | 证券日报 | 公司经营情况,未提供资料 |
| 2009年04月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2009年04月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2009年04月17日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营范围及经营情况 |
| 2009年04月16日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2009年02月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2009年01月12日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：数源科技股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 605,973,119.00 | 33,840,857.51 | 151,981,668.51 | 55,916,088.34 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 40,674,257.72 | 33,545,514.05 | 30,835,984.66 | 25,431,538.48 |
| 应收票据 | 3,310,221.95 | 2,703,600.00 | 11,225,879.24 | 10,421,979.24 |
| 应收账款 | 82,113,652.74 | 60,786,430.84 | 63,318,635.73 | 50,069,456.00 |
| 预付款项 | 208,363,440.33 | 12,014,731.88 | 8,969,162.16 | 3,994,389.01 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 15,374,066.04 | 127,730,198.21 | 16,362,136.49 | 128,356,793.48 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,984,466,851.52 | 57,841,495.61 | 1,931,010,145.25 | 71,467,392.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 2,940,275,609.30 | 328,462,828.10 | 2,213,703,612.04 | 345,657,637.35 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 16,452,100.17 | 16,452,100.17 | 16,458,818.90 | 16,458,818.90 |
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 259,950,000.00 | 259,950,000.00 | ||
| 投资性房地产 | 24,115,817.84 | 24,115,817.84 | 24,597,112.07 | 24,597,112.07 |
| 固定资产 | 56,967,197.21 | 54,891,624.59 | 59,544,288.01 | 57,451,721.34 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 13,867,344.14 | 13,667,621.94 | 13,898,939.24 | 13,869,217.02 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 956,276.58 | 765,158.58 | 1,304,740.89 | 1,059,532.89 |
| 递延所得税资产 | 26,138,027.45 | 21,729,493.97 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 138,496,763.39 | 369,842,323.12 | 137,533,393.08 | 373,386,402.22 |
| 资产总计 | 3,078,772,372.69 | 698,305,151.22 | 2,351,237,005.12 | 719,044,039.57 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 144,543,250.00 | 129,543,250.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 128,175,316.00 | 34,341,796.00 | 39,369,109.40 | 37,110,000.00 |
| 应付账款 | 147,677,822.33 | 31,640,634.07 | 150,828,828.41 | 32,120,085.13 |
| 预收款项 | 1,142,543,755.32 | 8,100,539.57 | 682,165,662.21 | 6,611,794.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 3,357,300.54 | 1,081,527.29 | 3,687,249.69 | 1,330,744.75 |
| 应交税费 | -47,154,028.96 | 489,874.35 | -32,395,892.15 | 356,740.01 |
| 应付利息 | 1,250,660.00 | 194,400.00 | 1,079,353.95 | 250,916.45 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 326,134,992.93 | 20,254,901.09 | 322,330,338.71 | 15,174,374.44 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 195,000,000.00 | 335,669,200.00 | 13,669,200.00 | |
| 其他流动负债 | 383,422.72 | 383,422.72 | 383,422.72 | 383,422.72 |
| 流动负债合计 | 2,012,369,240.88 | 211,487,095.09 | 1,647,660,522.94 | 236,550,527.77 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 450,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 36,974.40 | 36,974.40 | 36,974.40 | 36,974.40 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 1,664,400.00 | 1,664,400.00 | 1,664,400.00 | 1,664,400.00 |
| 非流动负债合计 | 451,701,374.40 | 1,701,374.40 | 101,701,374.40 | 1,701,374.40 |
| 负债合计 | 2,464,070,615.28 | 213,188,469.49 | 1,749,361,897.34 | 238,251,902.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 |
| 资本公积 | 310,143,975.38 | 309,851,263.57 | 310,150,694.11 | 309,857,982.30 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 5,834,267.17 | 5,834,267.17 | 5,834,267.17 | 5,834,267.17 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 18,084,015.23 | -26,568,849.01 | 6,617,799.72 | -30,900,112.07 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 530,062,257.78 | 485,116,681.73 | 518,602,761.00 | 480,792,137.40 |
| 少数股东权益 | 84,639,499.63 | 83,272,346.78 | ||
| 所有者权益合计 | 614,701,757.41 | 485,116,681.73 | 601,875,107.78 | 480,792,137.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,078,772,372.69 | 698,305,151.22 | 2,351,237,005.12 | 719,044,039.57 |
7.2.2 利润表
编制单位：数源科技股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 280,292,702.99 | 110,713,556.89 | 608,244,294.85 | 138,017,637.66 |
| 其中：营业收入 | 280,292,702.99 | 110,713,556.89 | 608,244,294.85 | 138,017,637.66 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 272,199,801.51 | 115,493,190.88 | 593,561,812.77 | 143,759,834.42 |
| 其中：营业成本 | 209,409,284.46 | 96,380,950.21 | 529,804,934.30 | 127,262,972.31 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 13,531,458.13 | 764,408.94 | 28,832,845.22 | 800,837.28 |
| 销售费用 | 24,549,173.43 | 2,214,607.90 | 11,757,808.98 | 1,739,740.68 |
| 管理费用 | 17,892,367.46 | 11,801,708.41 | 16,021,224.53 | 8,620,029.94 |
| 财务费用 | 4,203,347.31 | 3,301,278.55 | 7,123,358.13 | 5,762,857.04 |
| 资产减值损失 | 2,614,170.72 | 1,030,236.87 | 21,641.61 | -426,602.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 9,838,273.06 | 8,113,975.57 | -40,859,362.86 | -33,639,947.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 22,109,072.54 | 18,180,448.13 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,931,174.54 | 3,334,341.58 | -4,067,808.24 | -21,201,695.70 |
| 加：营业外收入 | 1,723,999.65 | 1,108,017.83 | 15,076,957.48 | 14,917,957.48 |
| 减：营业外支出 | 321,288.81 | 110,628.98 | 975,834.83 | 148,814.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,114.99 | 165.46 | 9,650.72 | 9,650.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,333,885.38 | 4,331,730.43 | 10,033,314.41 | -6,432,552.41 |
| 减：所得税费用 | 6,500,517.02 | 467.37 | 6,390,940.10 | 1,303.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,833,368.36 | 4,331,263.06 | 3,642,374.31 | -6,433,855.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,466,215.51 | 4,331,263.06 | 1,190,841.73 | -6,433,855.87 |
| 少数股东损益 | 1,367,152.85 | 0.00 | 2,451,532.58 | 0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.01 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.01 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：数源科技股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 798,996,394.73 | 148,792,051.42 | 568,630,683.10 | 120,175,941.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 3,923,491.22 | 3,922,795.81 | 894,828.44 | 894,828.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 263,736,279.45 | 68,952,136.01 | 732,767,535.38 | 43,892,180.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,066,656,165.40 | 221,666,983.24 | 1,302,293,046.92 | 164,962,950.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,772,207.36 | 88,487,278.63 | 723,251,802.33 | 111,449,001.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,960,992.29 | 8,581,349.11 | 18,962,037.17 | 9,555,830.28 |
| 支付的各项税费 | 46,160,381.22 | 5,368,731.27 | 43,144,135.04 | 2,449,569.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 310,628,902.61 | 113,898,581.14 | 490,666,928.82 | 55,616,889.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 813,522,483.48 | 216,335,940.15 | 1,276,024,903.36 | 179,071,290.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,133,681.92 | 5,331,043.09 | 26,268,143.56 | -14,108,340.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 86,035,316.03 | 23,500,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 22,107,426.05 | 18,180,448.13 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,429.46 | 69,629.46 | 22,015,481.00 | 22,015,481.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 20,429.46 | 69,629.46 | 130,158,223.08 | 63,695,929.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 927,371.14 | 351,859.13 | 3,009,874.60 | 2,444,183.60 |
| 投资支付的现金 | 84,048,274.55 | 23,500,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 927,371.14 | 351,859.13 | 87,058,149.15 | 25,944,183.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -906,941.68 | -282,229.67 | 43,100,073.93 | 37,751,745.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 415,000,000.00 | 65,000,000.00 | 39,124,500.00 | 24,124,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,583,895.00 | 49,583,895.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 415,000,000.00 | 65,000,000.00 | 90,208,395.00 | 73,708,395.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 229,153,950.00 | 87,153,950.00 | 100,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,905,182.75 | 3,766,216.25 | 19,168,799.22 | 5,509,531.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 257,059,132.75 | 90,920,166.25 | 119,168,799.22 | 45,509,531.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,940,867.25 | -25,920,166.25 | -28,960,404.22 | 28,198,863.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31,110.55 | -31,110.55 | -160,921.65 | -160,921.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 410,136,496.94 | -20,902,463.38 | 40,246,891.62 | 51,681,346.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,955,874.73 | 44,149,403.96 | 220,021,869.52 | 88,618,619.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 548,092,371.67 | 23,246,940.58 | 260,268,761.14 | 140,299,966.67 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
数源科技股份有限公司
董事长：章国经
二00九年八月二十日
合并所有者权益变动表
编制单位：数源科技股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
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母公司所有者权益变动表
编制单位：数源科技股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
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