2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长杨华先生、总经理杨建民先生、主管会计工作负责人杨军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

	董事会秘书
姓名	段中鹏
联系地址	北京市西城区复兴门内大街51号（首旅股份证券部）
电话	（010）66014466—2446
传真	（010）66019471
电子信箱	dzpxx@sohu.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,941,699,379.74	1,857,816,102.38	4.52
所有者权益（或股东权益）	1,104,522,842.10	1,094,721,994.46	0.90
每股净资产(元)	4.77	4.73	0.85
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	138,192,853.12	139,744,661.45	-1.11
利润总额	138,381,091.49	137,621,185.24	0.55
净利润	86,047,831.25	86,856,055.29	-0.93
扣除非经常性损益后的净利润	85,897,041.42	86,968,105.16	-1.23
基本每股收益(元)	0.3719	0.3754	-0.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3712	0.3758	-1.22
净资产收益率(%)	7.79	8.54	减少0.75个百分点
经营活动产生的现金流量净额	108,124,822.13	146,734,118.44	-26.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.47	0.63	-25.40

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	35,130.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,009.14
少数股东权益影响额	-163,030.68
所得税影响额	-46,319.15
合计	150,789.83

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	127,612,156	55.15				-11,570,000	-11,570,000	116,042,156	50.15
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	127,612,156	55.15				-11,570,000	-11,570,000	116,042,156	50.15
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	103,787,844	44.85				11,570,000	11,570,000	115,357,844	49.85
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	103,787,844	44.85				11,570,000	11,570,000	115,357,844	49.85
三、股份总数	231,400,000	100						231,400,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				42,808户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	60.12	139,108,056		116,042,156	无
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金		1.16	2,674,960		0	未知
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金		0.46	1,061,204		0	未知
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金		0.42	981,881		0	未知
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金		0.38	882,029		0	未知
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金		0.37	870,969		0	未知
岳涛		0.18	423,025		0	未知
张兴广		0.15	358,200		0	未知
北京市昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司		0.13	304,461		0	未知
北京聚全餐饮有限责任公司		0.13	304,461		0	未知
北京城乡贸易中心股份有限公司		0.13	304,461		0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类
北京首都旅游集团有限责任公司		23,065,900			人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金		2,674,960			人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金		1,061,204			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金		981,881			人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金		882,029			人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金		870,969			人民币普通股
岳涛		423,025			人民币普通股
张兴广		358,200			人民币普通股
北京城乡贸易中心股份有限公司		304,461			人民币普通股
北京聚全餐饮有限责任公司		304,461			人民币普通股
北京市昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司		304,461			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内公司前十名股东中法人股股东北京首都旅游集团有限责任公司和北京聚全餐饮有限责任公司存在关联关系。北京聚全餐饮有限责任公司在2004年被北京市政府重组进入北京首都旅游集团有限责任公司，现为该集团公司成员企业。两家公司合并持有本公司139,412,517股，占总股本的60.25%，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系。未知公司前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知其与公司前十名股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.2 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.4 募集资金使用情况

5.4.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.4.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.5 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.7 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京首都旅游集团有限责任公司			-10,500	100
合计			-10,500	100

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1	A股	600270	外运发展	3,030,000	5,893,721	47,149,768	100	589,372.10
合计				3,030,000	/	47,149,768	100	589,372.10

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009年1月16日公司股东大会通过收购前门饭店的决议。2009年5月16日，考虑到资产转让协议签署到资产交接前门饭店净资产的变动，交易双方按2009年1月31日前门饭店经审计的净资产金额签订了 资产转让交易价格最终确认协议，最终交易价格确定为33,461.03万元。截止本报告披露日,公司已支付收购款20,090.04万元。目前公司正在办理前门饭店的资产过户及工商变更注册等手续。由于变更手续尚未完成，因此上半年公司没有合并前门饭店财务报表。

2009年上半年，前门饭店实现营业收入3,047.45万元，利润总额193.30万元，平均房价310.47元，出租率56.59%。按照交易双方协议2月份以后的损益归属首旅股份，2月-6月前门饭店共实现收入2,546.23万元。

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

资产负债表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司 　 　 单位：人民币元

项 目	附 注	2009年6月30日		2008年12月31日
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	六.1	174,599,751.69	24,891,706.91	290,306,780.17	117,474,952.69
交易性金融资产
应收票据	六.2	32,887.14		331,012.61
应收账款	六.3	29,360,589.75	2,272,003.83	35,369,815.50	1,260,103.03
预付款项	六.4	214,420,340.80	202,204,065.98	10,618,043.85	197,030.18
应收利息
应收股利
其他应收款	六.5	13,600,470.92	7,455,092.65	9,906,055.47	492,734.57
存货	六.6	10,914,344.16	5,970,463.01	11,205,895.20	5,170,274.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		442,928,384.46	242,793,332.38	357,737,602.80	124,595,094.59
非流动资产：
可供出售金融资产	六.7	47,149,768.00	47,149,768.00	34,655,079.48	34,655,079.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	六.8	214,516,062.68	632,781,239.41	209,751,797.53	628,661,457.89
投资性房地产	六.9	4,259,985.67	4,259,985.67	4,412,887.63	4,412,887.63
固定资产	六.10	814,710,411.00	402,600,058.78	825,258,812.27	409,984,264.36
在建工程	六.11	7,424,844.63	3,669,595.50	5,708,666.63	4,834,947.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	六.12	361,879,969.00		367,495,548.82
开发支出
商誉	六.13	42,719,150.82		42,719,150.82
长期待摊费用	六.14	1,600,237.05	527,194.38	1,705,553.24	564,408.12
递延所得税资产	六.15	710,566.43	33,443.45	771,003.16	25,805.76
其他非流动资产	六.16	3,800,000.00		7,600,000.00
非流动资产合计		1,498,770,995.28	1,091,021,285.19	1,500,078,499.58	1,083,138,850.27
资产总计		1,941,699,379.74	1,333,814,617.57	1,857,816,102.38	1,207,733,944.86

资产负债表（续）

项 目	附 注	2009年6月30日		2008年12月31日
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	六.19	293,000,000.00	240,000,000.00	233,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	六.20	50,618,885.18	16,613,204.46	77,061,709.46	18,501,968.90
预收款项	六.21	77,582,926.52	11,507,958.14	69,779,727.07	10,758,071.64
应付职工薪酬	六.22	17,624,732.64	7,597,086.22	13,384,315.40	5,900,563.19
应交税费	六.23	15,754,200.34	5,415,574.81	34,451,051.61	5,389,536.54
应付利息		298,766.25		72,765.00
应付股利	六.24	290,374.78		180,284.95
其他应付款	六.25	59,267,438.37	152,361,664.72	56,627,943.32	79,482,360.72
一年内到期的非流动负债				10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		514,437,324.08	433,495,488.35	494,557,796.81	220,032,500.99
非流动负债：
长期借款	六.26	60,000,000.00
应付债券
长期应付款	六.27	3,452,879.50		3,946,148.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	六.28	11,029,942.00	11,029,942.00	7,906,269.87	7,906,269.87
其他非流动负债	六.29	1,000,000.00	1,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00
非流动负债合计		75,482,821.50	12,029,942.00	42,852,417.87	38,906,269.87
负债合计		589,920,145.58	445,525,430.35	537,410,214.68	258,938,770.86
股东权益：
股本	六.30	231,400,000.00	231,400,000.00	231,400,000.00	231,400,000.00
资本公积	六.31	456,967,399.19	452,517,213.09	447,596,382.80	443,146,196.70
减：库存股
专项储备
盈余公积	六.32	100,074,155.82	100,074,155.82	100,074,155.82	100,074,155.82
未分配利润	六.33	316,081,287.09	104,297,818.31	315,651,455.84	174,174,821.48
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计		1,104,522,842.10	888,289,187.22	1,094,721,994.46	948,795,174.00
少数股东权益	六.34	247,256,392.06		225,683,893.24
股东权益合计		1,351,779,234.16	888,289,187.22	1,320,405,887.70	948,795,174.00
负债和股东权益总计		1,941,699,379.74	1,333,814,617.57	1,857,816,102.38	1,207,733,944.86

公司法定代表人：杨华    主管会计工作负责人：杨军     会计机构负责人： 石磊

利 润 表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2009年1-6月		2008年1-6月
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	六.35	696,493,146.41	97,864,584.35	890,569,219.35	110,663,740.75
减：营业成本	六.35	357,222,711.74	12,860,317.96	539,092,898.60	12,119,112.09
营业税金及附加	六.36	16,631,627.92	5,200,035.97	17,884,777.94	5,950,990.35
销售费用		95,325,053.26	25,165,194.11	98,223,400.98	23,257,576.41
管理费用		85,032,676.15	34,671,086.11	91,381,135.25	37,927,609.39
财务费用	六.37	8,296,087.54	5,182,099.82	8,462,080.47	3,702,001.64
资产减值损失	六.38	357,286.41	50,750.46	208,555.91	36,059.92
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列）
投资收益(损失以“-”号填列）	六.39	4,565,149.73	4,709,153.62	4,428,291.25	69,488,136.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,803,876.34	4,119,781.52	2,223,688.90	1,269,116.53
二、营业利润(损失以“-”号填列）		138,192,853.12	19,444,253.54	139,744,661.45	97,158,527.45
加：营业外收入	六.40	627,804.13	114,831.80	535,262.29	237,012.16
减：营业外支出	六.42	439,565.76	150,991.03	2,658,738.50	11,468.25
其中：非流动资产处置损失		156,543.06	99,891.03	230,097.05	1,687.25
三、利润总额(损失以“-”号填列）		138,381,091.49	19,408,094.31	137,621,185.24	97,384,071.36
减：所得税费用	六.43	28,601,774.60	3,667,097.48	27,012,202.74	6,197,280.48
四、净利润(损失以“-”号填列）		109,779,316.89	15,740,996.83	110,608,982.50	91,186,790.88
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		86,047,831.25	15,740,996.83	86,856,055.29	91,186,790.88
少数股东损益		23,731,485.64		23,752,927.21
五、每股收益
（一）基本每股收益	六.44	0.3719		0.3754
（二）稀释每股收益
六、其它综合收益	六.45	9,371,016.39	9,371,016.39	-52,424,648.30	-52,424,648.30
七、综合收益总额		119,150,333.28	25,112,013.22	58,184,334.20	38,762,142.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,418,847.64	25,112,013.22	34,431,406.99	38,762,142.58
归属于少数股东的综合收益总额		23,731,485.64		23,752,927.21

公司法定代表人：杨华    主管会计工作负责人：杨军     会计机构负责人： 石磊

现金流量表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司                     单位：人民币元

项     目	附注	2009年1-6月		2008年1-6月
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		630,727,590.34	104,964,019.38	856,345,172.03	131,732,167.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	六.46	36,933,389.04	219,339,537.68	36,806,063.04	97,626,248.63
经营活动现金流入小计		667,660,979.38	324,303,557.06	893,151,235.07	229,358,416.38
购买商品、接受劳务支付的现金		331,463,085.98	31,538,081.01	515,340,542.65	29,822,733.18
支付给职工以及为职工支付的现金		82,652,533.23	22,253,641.51	83,434,386.72	23,668,546.62
支付的各项税费		75,653,640.54	14,607,478.00	51,851,222.55	18,737,371.57
支付其他与经营活动有关的现金	六.47	69,766,897.50	168,194,872.19	95,790,964.71	97,562,039.42
经营活动现金流出小计		559,536,157.25	236,594,072.71	746,417,116.63	169,790,690.79
经营活动产生的现金流量净额		108,124,822.13	87,709,484.35	146,734,118.44	59,567,725.59
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金				6,849,000.00
取得投资收益收到的现金		883,410.01	589,372.10	3,781,802.42	58,269,019.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		3,657,328.00	40,570.00	459,415.00	371,590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,540,738.01	629,942.10	11,190,217.42	58,640,609.97
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,967,214.79	3,344,406.92	18,507,019.84	11,415,304.41
投资支付的现金		200,900,400.00	200,900,400.00	139,652.46	139,652.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	六.48	480,897.40
投资活动现金流出小计		218,348,512.19	204,244,806.92	18,646,672.30	11,554,956.87
投资活动产生的现金流量净额		-213,807,774.18	-203,614,864.82	-7,456,454.88	47,085,653.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		435,000,000.00	350,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		435,000,000.00	350,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		355,000,000.00	240,000,000.00	66,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,023,860.31	86,677,865.31	89,375,902.22	66,147,107.84
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		445,023,860.31	326,677,865.31	155,375,902.22	71,147,107.84
筹资活动产生的现金流量净额		-10,023,860.31	23,322,134.69	-125,375,902.22	-71,147,107.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-216.12		-123,747.90
五、现金及现金等价物净增加额		-115,707,028.48	-92,583,245.78	13,778,013.44	35,506,270.85
加：期初现金及现金等价物余额		290,306,780.17	117,474,952.69	197,284,043.48	48,870,553.42
六、期末现金及现金等价物余额		174,599,751.69	24,891,706.91	211,062,056.92	84,376,824.27

公司法定代表人：杨华    主管会计工作负责人：杨军     会计机构负责人： 石磊

合并股东权益变动表(见附表)

合并股东权益变动表(见附表)

母公司股东权益变动表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元

	2009年1-6月
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益@合计
一、上年年末余额	231,400,000.00	443,146,196.70			100,074,155.82	174,174,821.48	948,795,174.00
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	231,400,000.00	443,146,196.70			100,074,155.82	174,174,821.48	948,795,174.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		9,371,016.39				-69,877,003.17	-60,505,986.78
（一）净利润						15,740,996.83	15,740,996.83
（二）直接计入股东权益的利得和损失		9,371,016.39					9,371,016.39
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		9,371,016.39					9,371,016.39
2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
3．与计入股东权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		9,371,016.39				15,740,996.83	25,112,013.22
（三）股东投入和减少资本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-85,618,000.00	-85,618,000.00
1．提取盈余公积
2．对股东的分配						-85,618,000.00	-85,618,000.00
3．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本年年末余额	231,400,000.00	452,517,213.09			100,074,155.82	104,297,818.31	888,289,187.22

公司法定代表人： 杨华             主管会计工作负责人： 杨军            会计机构负责人：石磊

母公司股东权益变动表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元

	2008年1-6月
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益@合计
一、上年年末余额	231,400,000.00	503,382,815.29			86,100,304.39	110,888,158.65	931,771,278.33
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	231,400,000.00	503,382,815.29			86,100,304.39	110,888,158.65	931,771,278.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-52,424,648.30				28,708,790.88	-23,715,857.42
（一）净利润						91,186,790.88	91,186,790.88
（二）直接计入股东权益的利得和损失		-52,424,648.30					-52,424,648.30
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-52,424,648.30					-52,424,648.30
2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
3．与计入股东权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		-52,424,648.30				91,186,790.88	38,762,142.58
（三）股东投入和减少资本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-62,478,000.00	-62,478,000.00
1．提取盈余公积
2．对股东的分配						-62,478,000.00	-62,478,000.00
3．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本年年末余额	231,400,000.00	450,958,166.99				86,100,304.39		139,596,949.53	908,055,420.91

公司法定代表人： 杨华             主管会计工作负责人： 杨军             会计机构负责人：石磊

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：杨华

北京首都旅游股份有限公司

2009年8月20日

股票代码： 600258         股票简称： 首旅股份         编号： 临2009-024

北京首都旅游股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

一、重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、董事会召开

北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议于2009年8月18日（星期二）上午9：30在北京市民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于8月7日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司董事长杨华先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事9名。公司3名监事、4名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案：

1、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《北京首都旅游股份有限公司2009年半年度报告及摘要》。

公司2009年半年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn，摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于修改公司章程的提案》，《公司章程》原第2.2款为，经依法登记，公司的经营范围是：项目投资与管理；饭店经营与管理；旅游服务；旅游产品开发、销售；出租汽车客运；信息咨询；承办展览展示活动；餐饮服务；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询。修改为：2.2 经依法登记，公司的经营范围是：项目投资与管理；饭店经营与管理；物业管理；出租商业用房；旅游服务；旅游产品开发、销售；出租汽车客运；信息咨询；承办展览展示活动；餐饮服务；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询。

公司经营范围拟增项名称“物业管理”和“出租商业用房”最后以北京市工商局核定的名称为准。

章程全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；该提案提交股东大会审议。

　 3、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于召开2009年第三次临时股东大会的提案》。

会议通知详见公司临2009-025号公告。

北京首都旅游股份有限公司董事会

2009年8月20日

证券代码：600258     证券简称：首旅股份     公告编号：临2009-025

北京首都旅游股份有限公司

关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开2009年第三次临时股东大会，审议北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第五次会议提出的相关提案，会议安排如下：

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开时间：2009年9月25日上午9：30

3.会议地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

二、会议审议事项

审议《关于修改公司章程的提案》。

三、会议出席事项

1、股权登记日为2009年9月18日（星期五），该日下午收市时持有本公司股份的所有股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司邀请的其他人员。

四、会议登记方法

1、登记时间：

2009年9月22日（星期二）上午9：00-12：00，下午1：30-17：00

2、登记地点：公司证券部

3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

4、登记手续：

①法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

②个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

③授权委托书格式参见附件1。

五、其他事项

1、联系方式：

地址：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间

邮编：100031

联系人：吕晓萍、张蕾

电话：(010)66014466-2446

传真：(010)66019471

2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

北京首都旅游股份有限公司

2009年8月20日

附件1：

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持有股数：　　　　　委托人股东帐户卡：

受托人签名：　　　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：

(此委托书格式复印件有效)

合并股东权益变动表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元

	2009年1-6月
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益@合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	23,140万元	447,596,382.80			100,074,155.82	315,651,455.84		225,683,893.24	1,320,405,887.70
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并追溯调整
二、本年年初余额	23,140万元	447,596,382.80			100,074,155.82	315,651,455.84		225,683,893.24	1,320,405,887.70
三、本年增减变动金额（减少以“-” 号填列）		9,371,016.39				429,831.25		21,572,498.82	31,373,346.46
（一）净利润						86,047,831.25		23,731,485.64	109,779,316.89
（二）直接计入股东权益的利得和损失		9,371,016.39							9,371,016.39
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		9,371,016.39							9,371,016.39
2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
3．与计入股东权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		9,371,016.39				86,047,831.25		23,731,485.64	119,150,333.28
（三）股东投入和减少资本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-85,618,000.00		-2,158,986.82	-87,776,986.82
1．提取盈余公积
2．对股东的分配						-85,618,000.00		-110,089.83	-85,728,089.83
3．其他								-2,048,896.99	-2,048,896.99
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本年年末余额	23,140万元	456,967,399.19			100,074,155.82	316,081,287.09		247,256,392.06	1,351,779,234.16