2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	刘建平	其他公务。刘建平先生已委托公司董事长贺江川先生代为表决。
董事	陈冀	出差。陈冀先生已委托公司董事长贺江川先生代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）吴子辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	北辰实业
股票代码	601588
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	北京北辰实业股份
股票代码	0588
股票上市交易所	香港交易所
股票简称	08北辰债
股票代码	122013
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭川	胡浩
联系地址	北京朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707	北京朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707
电话	010-64991277	010-64991277
传真	010-64991352	010-64991352
电子信箱	northstar@beijingns.com.cn	northstar@beijingns.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（％）
		调整后	调整前
总资产	26,360,651,534.00	25,619,295,384.00	25,619,295,384.00	2.89
所有者权益（或股东权益）	8,980,185,496.00	8,586,279,207.00	8,586,279,207.00	4.59
每股净资产(元)	2.67	2.55	2.55	4.59
	报告期（1－6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整后	调整前
营业利润	745,967,749.00	343,026,666.00	343,026,666.00	117.47
利润总额	743,115,762.00	326,939,878.00	326,939,878.00	127.29
归属母公司的 净利润	497,499,864.00	132,264,995.00	132,264,995.00	276.14
扣除非经常性损益后的净利润	499,751,626.00	144,256,253.00	144,256,253.00	246.43
基本每股收益(元)	0.15	0.04	0.04	276.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.15	0.04	0.04	246.43
稀释每股收益(元)	0.15	0.04	0.04	276.14
净资产收益率(%)	5.54	1.6	1.6	增加3.94个百分点
经营活动产生的现金流量净额	470,523,603.00	848,423,286.00	848,423,286.00	-44.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.14	0.25	0.25	-44.54

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-136,664
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,715,323
少数股东权益影响额	-112,772
所得税影响额	712,997
合计	-2,251,762

2.2.3 境内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	净利润		净资产
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	497,499,864	132,264,995	8,586,279,207	8,980,185,496
按国际会计准则调整的分项及合计：
1.冲回出租物业所计提折旧	33,873,000.00	13,263,000.00	661,481,793.00	695,355,000.00
2.出租物业评估值变化	252,450,000.00	-	1,403,497,000.00	1,655,947,000.00
3.确认国内评估师和国际评估值差异	3,007,000.00	4,219,000.00	-266,974,000.00	-263,967,000.00
按国际会计准则	786,829,864.00	149,746,995.00	10,384,284,000.00	11,067,520,496.00

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					A股409095户，H股2633户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京北辰实业集团公司	国有法人		34.482	1,161,000,031		1,161,000,031	冻结150,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人		20.373	685,954,498		0	无
北京王府井百货（集团）股份有限公司	国有法人		4.099	138,000,000		0	无
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人		2.376	80,000,000		0	无
浙江海越股份有限公司	境内非国有法人		0.802	27,000,000		0	无
中国石化财务有限责任公司	国有法人		0.297	10,000,000		0	无
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人		0.287	9,664,853		0	无
浙江农资集团有限公司	境内非国有法人		0.255	8,600,000		0	无
张毅	境内自然人		0.152	5,130,000		0	无
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人		0.119	4,000,000		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED		685,954,498				境外上市外资股
北京王府井百货（集团）股份有限公司		138,000,000				人民币普通股
中航鑫港担保有限公司		80,000,000				人民币普通股
浙江海越股份有限公司		27,000,000				人民币普通股
中国石化财务有限责任公司		10,000,000				人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		9,664,853				人民币普通股
浙江农资集团有限公司		8,600,000				人民币普通股
张毅		5,130,000				人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		4,000,000				人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金		3,907,729				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名股东存在关联关系或一致行动关系。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，公司控股股东北京北辰实业集团公司持有的1,000,031股的增持股份（于2008年10月增持）和148,999,969股的发起人国有股份目前处于冻结状态，合计150,000,000股。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
出售开发产品	2,523,013,850	1,386,778,873	45.03	172.69	173.77	减少0.22个百分点
商业物业	192,291,898	131,144,233	31.80	3.72	14.25	减少6.28个百分点
租赁和酒店业务	332,354,117	162,060,160	51.24	4.06	22.10	减少7.20个百分点
分产品
媒体村C4区	701,713,168	407,663,977	41.90	-	-	-
媒体村D2区	1,506,843,776	841,017,421	44.19	-	-	-
清琴山庄	314,456,906	138,097,475	56.08	-53.28	-63.90	增加12.92个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额163.02万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
北京	3,106,412,630	109.70

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

发展物业本期收入占主营业务收入的81.22%,比上年同期增加18.76个百分点,主要原因是受房地产开发结算周期影响，公司报告期内持有100%权益的奥运媒体村项目集中大量入住，因此本报告期较上年同期出现较大幅度增长。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

发展物业本期毛利占公司毛利的82.15%,比上年同期增加23.52个百分点,主要原因是受房地产开发结算周期影响，公司报告期内结算产品主要为本公司持有100%权益的奥运媒体村项目，而上年同期结算主要产品为本公司持有49.5%权益的香山清琴项目，因此本报告期公司归属于母公司股东的净利润较上年同期出现较大幅度增长。上述业绩变动将不会对公司全年业绩产生重大影响。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	5,198,370,000			本报告期已使用募集资金总额		89,410,000
				已累计使用募集资金总额		5,002,750,000
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目		实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
北辰大厦	1,282,130,000	是		1,086,510,000	租赁收入	否
减少债项	183,400,000	否		183,400,000		是
一般营运资金	336,970,000	是		336,970,000		是
奥运媒体村	1,714,570,000	否		1,714,570,000	报告期结转收入22亿元	是
偿还银行借款及补充流动资金	1,681,300,000	否		1,681,300,000		是
合计	5,198,370,000	/		5,002,750,000	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			由于募集资金到位时间较迟，故工程付款随之延
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			2008年5月6日召开的2007年度股东大会批准，北辰大厦项目预计总投资由161910万元调减为128213万元，剩余募集资金33697万元，变更为一般营运资金。
尚未使用的募集资金用途及去向			随承诺项目开发进度逐步投入

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
一般营运资金	北辰大厦	336,970,000	336,970,000		是
合计	/	336,970,000	336,970,000	/	/	/

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

本报告期，受房地产开发结算周期影响，公司报告期内结算产品主要为本公司持有100%权益的奥运媒体村项目，而上年同期结算主要产品为本公司持有49.5%权益的香山清琴项目，因此本报告期公司归属于母公司股东的净利润较上年同期出现较大幅度增长。公司预计，上述业绩变动将不会对公司全年业绩产生重大影响。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

6.1.3资产出售进展

√适用 □不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	0
担保总额占公司净资产的比例(%)	0
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

本公司除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，无其他形式的担保。

截至2009年6月30日，本公司为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保总额为1,211,419,339元。上述担保不会对本公司财务状况产生重大影响。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京北辰实业集团公司	0	594.22	715.28	4,028.48

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，余额594.22万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于长沙项目的进展情况，请投资者参见本报告董事会报告中“管理层讨论与分析”的相关内容。

2、关于长沙北辰房地产开发有限公司的增资情况，请投资者参见本报告董事会报告中“管理层讨论与分析”的相关内容。

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:北京北辰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		6,172,429,550	5,012,714,464
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		51,995,919	55,936,519
预付款项		277,382,319	274,732,445
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		267,519,716	182,267,073
买入返售金融资产
存货		12,954,844,102	13,791,744,445
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		19,724,171,606	19,317,394,946
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		18,897,212	21,066,082
投资性房地产		1,907,611,039	1,955,685,064
固定资产		1,372,805,787	1,387,288,301
在建工程		3,315,132,828	2,916,765,903
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		730,883	765,687
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		21,302,179	20,329,401
其他非流动资产
非流动资产合计		6,636,479,928	6,301,900,438
资产总计		26,360,651,534	25,619,295,384
流动负债：
短期借款		950,000,000	650,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,316,996,733	1,725,812,105
预收款项		3,660,962,944	4,647,175,594
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		32,025,904	47,921,913
应交税费		503,896,846	437,861,511
应付利息		130,153,651	98,231,207
应付股利		1,162,190	1,162,190
其他应付款		380,753,860	305,866,408
应付分保账款
保险合同准备金

代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		2,300,000,000	1,200,000,000
其他流动负债
流动负债合计		9,275,952,128	9,114,030,928
非流动负债：
长期借款		4,650,000,000	4,440,000,000
应付债券		3,156,489,929	3,152,812,121
长期应付款
专项应付款		103,321,499	103,102,612
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,550,000	2,550,000
非流动负债合计		7,912,361,428	7,698,464,733
负债合计		17,188,313,556	16,812,495,661
股东权益：
股本		3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积		3,683,799,509	3,686,382,484
减：库存股
盈余公积		542,425,432	542,425,432
一般风险准备
未分配利润		1,386,940,555	990,451,291
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		8,980,185,496	8,586,279,207
少数股东权益		192,152,482	220,520,516
股东权益合计		9,172,337,978	8,806,799,723
负债和股东权益合计		26,360,651,534	25,619,295,384

公司法定代表人：贺江川         主管会计工作负责人：赵惠芝         会计机构负责人：吴子辉

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:北京北辰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		5,128,096,587	4,169,064,667
交易性金融资产
应收票据
应收账款		31,394,309	34,755,076
预付款项		155,651,158	173,060,716
应收利息
应收股利
其他应收款		10,336,698,371	10,080,202,409
存货		5,114,374,756	6,100,175,430
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		20,766,215,181	20,557,258,298
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,765,575,170	2,367,744,040
投资性房地产		1,907,611,039	1,955,685,064
固定资产		1,333,629,956	1,361,027,761
在建工程		16,466,712	16,101,096
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		6,215,629	7,894,582
其他非流动资产
非流动资产合计		6,029,498,506	5,708,452,543
资产总计		26,795,713,687	26,265,710,841
流动负债：
短期借款		950,000,000	650,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,145,450,551	1,444,342,111
预收款项		2,763,643,377	3,629,262,412
应付职工薪酬		24,976,946	34,378,965
应交税费		396,052,967	243,695,551
应付利息		130,153,651	98,231,207
应付股利
其他应付款		2,795,360,606	3,230,691,741
一年内到期的非流动负债		2,300,000,000	1,200,000,000
其他流动负债
流动负债合计		10,505,638,098	10,530,601,987
非流动负债：
长期借款		4,650,000,000	4,440,000,000
应付债券		3,156,489,929	3,152,812,121
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		7,806,489,929	7,592,812,121
负债合计		18,312,128,027	18,123,414,108
股东权益：
股本		3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积		3,681,308,639	3,681,308,639
减：库存股
盈余公积		542,425,432	542,425,432
未分配利润		892,831,589	551,542,662
外币报表折算差额
股东权益合计		8,483,585,660	8,142,296,733
负债和股东权益合计		26,795,713,687	26,265,710,841

公司法定代表人：贺江川         主管会计工作负责人：赵惠芝         会计机构负责人：吴子辉

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,116,567,944	1,487,955,819
其中：营业收入		3,116,567,944	1,487,955,819
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,368,431,325	1,144,929,153
其中：营业成本		1,728,717,774	767,221,942
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		344,660,518	114,631,515
销售费用		72,216,138	82,447,047
管理费用		148,621,161	180,722,867
财务费用		76,118,591	-757,947
资产减值损失		-1,902,857	663,729
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,168,870
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,168,870
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		745,967,749	343,026,666
加：营业外收入		1,009,003	2,944,261
减：营业外支出		3,860,990	19,031,049
其中：非流动资产处置净损失		152,314	1,124,673
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		743,115,762	326,939,878
减：所得税费用		187,962,355	80,347,756
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		555,153,407	246,592,122
归属于母公司所有者的净利润		497,499,864	132,264,995
少数股东损益		57,653,543	114,327,127
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.15	0.04
（二）稀释每股收益		0.15	0.04
七、综合收益
其他综合收益		-	-
综合收益总额		555,153,407	246,592,122

公司法定代表人：贺江川         主管会计工作负责人：赵惠芝        会计机构负责人：吴子辉

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,666,173,353	587,261,837
减：营业成本		1,494,974,988	280,974,208
营业税金及附加		302,906,306	31,818,497
销售费用		53,379,738	48,918,663
管理费用		121,362,801	162,560,122
财务费用		98,941,960	29,252,701
资产减值损失		-2,399,145
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,168,870
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,168,870
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		594,837,835	33,737,646
加：营业外收入		616,203	2,823,651
减：营业外支出		3,683,357	16,374,852
其中：非流动资产处置净损失		150,608	1,119,542
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		591,770,681	20,186,445
减：所得税费用		149,471,154	5,155,280
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		442,299,527	15,031,165
五、综合收益
其他综合收益		-	-
综合收益总额		442,299,527	15,031,165

公司法定代表人：贺江川        主管会计工作负责人：赵惠芝         会计机构负责人：吴子辉

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,148,559,264	2,813,162,144
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		154,754,048	12,053,538
经营活动现金流入小计		2,303,313,312	2,825,215,682
购买商品、接受劳务支付的现金		1,023,447,561	1,512,594,693
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		153,742,477	136,089,093
支付的各项税费		463,040,448	275,306,744
支付其他与经营活动有关的现金		192,559,223	52,801,866
经营活动现金流出小计		1,832,789,709	1,976,792,396
经营活动产生的现金流量净额		470,523,603	848,423,286
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		733,257	1,302,385
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000
投资活动现金流入小计		10,733,257	1,302,385
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		449,342,134	669,357,210
投资支付的现金			80,810,317
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		449,342,134	750,167,527
投资活动产生的现金流量净额		-438,608,877	-748,865,142
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,610,000,000	2,594,405,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,610,000,000	2,594,405,000
偿还债务支付的现金			968,937,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		469,360,467	461,066,758
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		88,604,552	64,950,943
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		469,360,467	1,430,003,758
筹资活动产生的现金流量净额		1,140,639,533	1,164,401,242
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		1,172,554,259	1,263,959,386
加：期初现金及现金等价物余额		4,929,629,185	2,255,545,856
六、期末现金及现金等价物余额		6,102,183,444	3,519,505,242

公司法定代表人：贺江川         主管会计工作负责人：赵惠芝         会计机构负责人：吴子辉

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,814,618,473	2,400,685,679
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		133,227,925	248,014,597
经营活动现金流入小计		1,947,846,398	2,648,700,276
购买商品、接受劳务支付的现金		519,103,028	1,128,079,021
支付给职工以及为职工支付的现金		120,433,269	102,951,905
支付的各项税费		294,383,571	157,880,434
支付其他与经营活动有关的现金		833,971,627	583,751,172
经营活动现金流出小计		1,767,891,495	1,972,662,532
经营活动产生的现金流量净额		179,954,903	676,037,744
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		608,887	1,279,752
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		608,887	1,279,752
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,185,631	301,976,692
投资支付的现金		400,000,000	80,810,317
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		430,185,631	382,787,009
投资活动产生的现金流量净额		-429,576,744	-381,507,257
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,610,000,000	2,594,405,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,610,000,000	2,594,405,000
偿还债务支付的现金			968,937,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		401,426,565	439,394,971
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		401,426,565	1,408,331,971
筹资活动产生的现金流量净额		1,208,573,435	1,186,073,029
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		958,951,594	1,480,603,516
加：期初现金及现金等价物余额		4,159,642,525	1,380,486,159
六、期末现金及现金等价物余额		5,118,594,119	2,861,089,675

公司法定代表人：贺江川         主管会计工作负责人：赵惠芝     会计机构负责人：吴子辉

(下转C87版)