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      2009 8 20
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    湖南山河智能机械股份有限公司2009年半年度报告摘要
    湖南山河智能机械股份有限公司
    第三届董事会第十七次
    会议决议公告
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    湖南山河智能机械股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月20日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:002097            证券简称:山河智能             公告编号:2009-025

      湖南山河智能机械股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人何清华先生、主管会计工作负责人邓国旗先生及会计机构负责人(会计主管人员)李军雄先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称山河智能
    股票代码002097
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名陈欠根王义伟
    联系地址湖南省长沙市经济技术开发区漓湘路2号湖南省长沙市经济技术开发区漓湘路2号
    电话0731-835726690731-83572669
    传真0731-835726060731-83572606
    电子信箱db@sunward.com.cndb@sunward.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:(人民币)元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产2,376,171,142.332,117,438,408.0212.22%
    归属于上市公司股东的所有者权益1,245,280,057.811,197,623,370.193.98%
    股本274,300,000.00274,300,000.000.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.544.373.89%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入686,530,956.03820,189,318.56-16.30%
    营业利润46,335,005.7896,971,490.13-52.22%
    利润总额54,721,572.6297,001,766.43-43.59%
    归属于上市公司股东的净利润47,656,687.6284,226,492.55-43.42%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润40,528,029.4584,249,956.43-51.90%
    基本每股收益(元/股)0.17370.3088-43.75%
    稀释每股收益(元/股)0.17370.3088-43.75%
    净资产收益率(%)3.83%6.85%-3.02%
    经营活动产生的现金流量净额33,048,295.33-139,362,759.72123.71%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.12-0.51123.53%

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益0.00
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,242,900.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出143,985.74
    少数股东权益影响额-455.48
    所得税影响额-1,257,772.09
    合计7,128,658.17

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份114,720,56041.82%000-42,014,720-42,014,72072,705,84026.51%
    1、国家持股00.00%0000000.00%
    2、国有法人持股2,672,7400.97%000-2,672,740-2,672,74000.00%
    3、其他内资持股37,522,38013.68%000-37,522,380-37,522,38000.00%
    其中:境内非国有法人持股25,453,8709.28%000-25,453,870-25,453,87000.00%
    境内自然人持股12,068,5104.40%000-12,068,510-12,068,51000.00%
    4、外资持股00.00%0000000.00%
    其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
    境外自然人持股00.00%0000000.00%
    5、高管股份74,525,44027.17%000-1,819,600-1,819,60072,705,84026.51%
    二、无限售条件股份159,579,44058.18%00042,014,72042,014,720201,594,16073.49%
    1、人民币普通股159,579,44058.18%00042,014,72042,014,720201,594,16073.49%
    2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
    3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
    4、其他00.00%0000000.00%
    三、股份总数274,300,000100.00%00000274,300,000100.00%

    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数44,706
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    何清华境内自然人26.51%72,705,84072,705,8406,500,000
    天和时代企业管理有限公司境内非国有法人14.01%38,421,81600
    长沙高新技术创业投资管理有限公司境内非国有法人2.68%7,362,36004,362,360
    上海民晟投资有限公司境内非国有法人2.27%6,216,51005,500,000
    王家廞境内自然人1.74%4,765,74900
    长沙中南升华科技发展有限公司国有法人0.84%2,297,22002,292,402
    徐小光境内自然人0.79%2,156,16100
    朱建新境内自然人0.78%2,131,01000
    郭勇境内自然人0.73%1,995,06900
    龚艳玲境内自然人0.71%1,944,65700
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    天和时代企业管理有限公司38,421,816人民币普通股
    长沙高新技术创业投资管理有限公司7,362,360人民币普通股
    上海民晟投资有限公司6,216,510人民币普通股
    王家廞4,765,749人民币普通股
    长沙中南升华科技发展有限公司2,297,220人民币普通股
    徐小光2,156,161人民币普通股
    朱建新2,131,010人民币普通股
    郭勇1,995,069人民币普通股
    龚艳玲1,944,657人民币普通股
    龚进1,858,060人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十大股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √ 适用 □ 不适用

    姓名职务年初持股数本期增持股份数本期减持股份数期未持股数其中:持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
    何清华董事长、总经理72,705,840  72,705,84072,705,840  
    蒋 冀副董事长       
    龚 进董事、常务副总经理1,908,060 50,0001,858,060  出售
    邓国旗董事、副总经理、财务总监300,000 60,000240,000  出售
    陈欠根董事、董事会秘书381,930 50,000331,930  出售
    朱祥民董事       
    陈春芳董事       
    邓小洋独立董事       
    王义高独立董事       
    彭剑锋独立董事       
    陶 涛独立董事       
    朱建新监事会主席2,322,510 191,5002,131,010  出售
    林宏武监事       
    彭礼红监事1,500  1,500   
    唐 彪副总经理       
    骆亚明副总经理       

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    工程机械68,653.1051,180.3025.45%-16.30%14.05%-1.95%
    主营业务分产品情况
    桩工机械28,873.1320,369.2029.45%-27.15%-24.83%-2.18%
    小型工程机械32,138.8425,145.5921.76%-18.03%-17.41%-0.58%
    凿岩机械1,667.671,055.9336.68%50.70%55.69%-2.03%
    其他设备4,682.213,709.4820.78%20,969.95%15,284.95%29.28%
    配件1,184.89803.5232.19%-35.12%-29.88%-5.06%

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0万元

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:(人民币)万元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内市场63,720.49-5.96%
    国际市场4,826.25-65.63%

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内,由于受金融危机的持续影响,海外工程机械市场需求低迷,导致公司国际市场销售收入比上年同期大幅下滑。

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    (3)资产减值:报告期内资产减值损失为1,584.09万元,同比增长138.05%,系本报告期需计提的坏账准备增加所致。

    (4)所得税费用:报告期内所得税费用717.97万元,同比减少43.33%,系实现利润总额减少所致。


    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    募集资金总额79,826.81报告期内投入募集资金总额5,676.41
    变更用途的募集资金总额9,600.00已累计投入募集资金总额54,926.54
    变更用途的募集资金总额比例12.03%
    承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期报告期内实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    小型工程机械重大技改项目16,000.0016,000.0016,000.000.0016,082.6682.66100.52%2007.09.301,875.08
    露天液压钻孔设备产业化项目7,500.007,500.007,500.00109.297,193.54-306.4695.91%2008.12.31274.29
    计算机集成制造系统(CIMS)项目1,500.001,500.001,500.0023.24896.08-603.9259.74%2008.12.310.00
    补充流动资金(IPO)6,630.746,630.746,630.740.006,630.740.00100.00%2007.06.300.00
    小型工程机械增产5000台重大技改项目48,196.0738,596.0720,704.49643.8814,523.52-6,180.9770.15%2011.02.10657.10
    安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目0.007,000.007,000.004,900.007,000.000.00100.00%2010.10.220.00
    补充流动资金(增发)0.002,600.002,600.000.002,600.000.00100.00%2008.12.310.00
    合计-79,826.8179,826.8161,935.235,676.4154,926.54-7,008.69--2,806.47--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、IPO项目——小型工程机械重大技改项目和露天液压钻孔设备产业化项目未达到预计效益,主要是本年受经济危机的持续影响出口下降及国内销量不足所致;

    2、增发项目——小型工程机械增产5,000台重大技改项目未达到预计效益,主要是本期受经济危机的持续影响导致出口销售收入未达到预期目标所致。

    项目可行性发生重大变化的情况说明
    募集资金投资项目实施地点变更情况1、IPO项目:实施地点无变更。

    2、增发项目:经2008年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》,将增发募集资金预计节余部分9,600万元变更为设立安徽山河矿业装备股份有限公司的出资资金7,000万元和补充公开增发股票募投小型工程机械增产5000台重大技改项目的流动资金2,600万元。

    募集资金投资项目实施方式调整情况
    募集资金投资项目先期投入及置换情况1、IPO项目:募集资金到位前先期投入6,879.72万元,经天职孜信会计师事务所有限公司天职深专审字[2007]第003号专项审计报告审核,保荐人华泰证券有限责任公司核查确认,2007年1月13日第二届董事会第十次会议审议通过募集资金6,879.72万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

    2、增发项目:募集资金到位前先期投入3,993.18万元,经深圳南方民和会计师事务所深南专审字(2008)第ZA1-001号专项审计报告审核,保荐人华欧证券有限责任公司核查确认,2008年1月21日第三届董事会第六次会议审议通过募集资金3,993.18万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1、IPO项目:无。

    2、增发项目:2008年1月21日公司第三届董事会第六次会议审议通过同意公司使用闲置募集资金4,800万元暂时补充流动资金,使用期限不超过2008年4月20日, 2008年4月18日,公司已将4,800万资金全部归还并存入公司募集资金专用账户;2007年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意继续使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过2008年11月27日,2008年11月26日,公司已将10,000万资金全部归还并存入公司募集资金专用账户;2008年12月4第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金4,800万元用于补充流动资金, ,使用期不超过2009年6月4日,2009年6月3日,公司已将4,800万资金全部归还并存入公司募集资金专用账户;2009年6月15第三届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金4,800万元用于补充流动资金, 使用期不超过2009年12月15日。至2009年6月30日止用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的金额为4,800万元。

    项目实施出现募集资金结余的金额及原因1、IPO项目:无。

    2、增发项目:小型工程机械增产5,000台重大技改项目,原投资项目中固定资产投资部分采用进口设备改为国内采购和部分原计划自产的半成品改为外部采购(外协加工)可节约使用募集资金,根据财务部门对募集资金投资项目重新测算,预计会资金节余9,600万元。

    尚未使用的募集资金用途及去向1、IPO项目:尚未使用的募集资金余额为9,971,310.90元,其中存放于交通银行长沙黄兴路支行的募集资金专户3,893,122.62元,存放于中国光大银行长沙华泰支行的募集资金专户6,078,188.28元;

    2、增发项目: 小型工程机械增产5,000台重大技改项目尚未使用的募集资金余额为201,639,607.58元,存放于长沙银行汇丰支行的募集资金专户内;安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目尚未使用的募集资金余额为57,659,094.73元,存放于中国建设银行淮北高岳支行的募集资金专户内。

    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

    5.6.2 变更项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额(1)报告期内实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期报告期内实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
    安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目小型工程机械增产5000台重大技改项目7,000.007,000.004,900.007,000.00100.00%2010.10.220.00
    补充流动资金小型工程机械增产5000台重大技改项目2,600.002,600.000.002,600.00100.00%2008.12.310.00
    合计-9,600.009,600.004,900.009,600.00--0.00--
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)小型工程机械增产5,000台重大技改项目,原投资项目中固定资产投资部分采用进口设备改为国内采购和部分原计划自产的半成品改为外部采购(外协加工)可节约使用募集资金,根据财务部门对募集资金投资项目重新测算,预计会资金节余9,600万元。经2008年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》,将增发募集资金预计节余部分9,600万元变更为设立安徽山河矿业装备股份有限公司的出资资金7,000万元和补充公开增发股票募投小型工程机械增产5,000台重大技改项目的流动资金2,600万元, 保荐人华欧国际证券有限责任出具明确同意意见,并进行了公告。
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计

    单位:(人民币)元

    2009年1-9月预计的经营业绩归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度低于30%
    归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降0%-30%
    2008年1-9月经营业绩归属于母公司所有者的净利润:85,966,907.12
    业绩变动的原因说明受国际金融危机的影响,出口销售下滑导致公司收入同比2008年同期下降所致。

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    6.2 担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

    (2)公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况;

    (3)2009年1-6月公司无任何形式的对外担保,也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。


    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    发行时所作承诺控股股东何清华先生承诺:其持有本公司股票自上市之日起三十六个月内不转让;天和时代企业管理有限公司、上海民晟投资有限公司承诺:其首次公开发行前12个月内,利润分配派送股份自工商变更登记之日起三年不转让。切实履行

    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    □ 适用 √ 不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:湖南山河智能机械股份有限公司     2009年06月30日     单位:(人民币)元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金557,425,420.39486,986,161.49554,156,156.63518,314,599.22
    结算备付金0.000.000.000.00
    拆出资金0.000.000.000.00
    交易性金融资产0.000.000.000.00
    应收票据6,842,910.006,842,910.009,033,000.009,033,000.00
    应收账款411,335,773.82413,151,537.29226,606,906.77225,335,312.75
    预付款项154,420,067.05124,718,627.94152,766,648.22143,472,364.36
    应收保费0.000.000.000.00
    应收分保账款0.000.000.000.00
    应收分保合同准备金0.000.000.000.00
    应收利息0.000.000.000.00
    应收股利0.000.000.000.00
    其他应收款61,694,118.7361,173,329.4248,343,814.4650,273,391.05
    买入返售金融资产0.000.000.000.00
    存货722,271,583.29705,879,872.77686,368,938.37678,415,712.11
    一年内到期的非流动资产0.000.000.000.00
    其他流动资产0.000.000.000.00
    流动资产合计1,913,989,873.281,798,752,438.911,677,275,464.451,624,844,379.49
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款0.000.000.000.00
    可供出售金融资产0.000.000.000.00
    持有至到期投资0.000.000.000.00
    长期应收款0.000.000.000.00
    长期股权投资2,601,424.97136,998,900.471,201,106.0785,098,581.57
    投资性房地产0.000.000.000.00
    固定资产306,269,955.83293,417,471.72293,356,310.04280,495,843.97
    在建工程42,656,642.4138,269,901.4134,201,351.0233,538,551.02
    工程物资0.000.000.000.00
    固定资产清理0.000.000.000.00
    生产性生物资产0.000.000.000.00
    油气资产0.000.000.000.00
    无形资产97,899,661.7077,382,410.64101,073,854.5378,154,210.73
    开发支出0.000.000.000.00
    商誉2,532,675.230.002,532,675.230.00
    长期待摊费用235,000.000.000.000.00
    递延所得税资产9,985,908.919,954,196.737,797,646.687,770,692.70
    其他非流动资产0.000.000.000.00
    非流动资产合计462,181,269.05556,022,880.97440,162,943.57485,057,879.99
    资产总计2,376,171,142.332,354,775,319.882,117,438,408.022,109,902,259.48
    流动负债:    
    短期借款433,000,000.00433,000,000.00403,000,000.00403,000,000.00
    向中央银行借款0.000.000.000.00
    吸收存款及同业存放0.000.000.000.00
    拆入资金0.000.000.000.00
    交易性金融负债0.000.000.000.00
    应付票据141,993,682.25141,993,682.2570,961,277.0070,961,277.00
    应付账款275,018,917.38268,556,016.72203,048,170.02201,823,479.39
    预收款项24,346,395.6519,907,308.2416,637,445.2216,186,844.01
    卖出回购金融资产款0.000.000.000.00
    应付手续费及佣金0.000.000.000.00
    应付职工薪酬2,314,750.342,129,812.761,847,971.261,517,926.17
    应交税费24,858,768.1824,982,744.715,297,164.855,262,068.49
    应付利息581,862.50581,862.50817,478.25817,478.25
    应付股利0.000.000.000.00
    其他应付款81,836,182.1277,638,311.1968,889,270.4267,833,241.27
    应付分保账款0.000.000.000.00
    保险合同准备金0.000.000.000.00
    代理买卖证券款0.000.000.000.00
    代理承销证券款0.000.000.000.00
    一年内到期的非流动负债0.000.000.000.00
    其他流动负债7,531,000.007,531,000.0015,062,000.0015,062,000.00
    流动负债合计991,481,558.42976,320,738.37785,560,777.02782,464,314.58
    非流动负债:    
    长期借款98,600,000.0098,600,000.0098,600,000.0098,600,000.00
    应付债券0.000.000.000.00
    长期应付款0.000.000.000.00
    专项应付款0.000.000.000.00
    预计负债24,017,000.0024,017,000.0023,917,250.0023,917,250.00
    递延所得税负债1,129,650.001,129,650.002,259,300.002,259,300.00
    其他非流动负债0.000.000.000.00
    非流动负债合计123,746,650.00123,746,650.00124,776,550.00124,776,550.00
    负债合计1,115,228,208.421,100,067,388.37910,337,327.02907,240,864.58
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)274,300,000.00274,300,000.00274,300,000.00274,300,000.00
    资本公积655,759,231.50655,759,231.50655,759,231.50655,759,231.50
    减:库存股0.000.000.000.00
    专项储备0.000.000.000.00
    盈余公积44,731,793.5744,731,793.5744,731,793.5744,731,793.57
    一般风险准备0.000.000.000.00
    未分配利润270,489,032.74279,916,906.44222,832,345.12227,870,369.83
    外币报表折算差额0.000.000.000.00
    归属于母公司所有者权益合计1,245,280,057.811,254,707,931.511,197,623,370.191,202,661,394.90
    少数股东权益15,662,876.100.009,477,710.810.00
    所有者权益合计1,260,942,933.911,254,707,931.511,207,101,081.001,202,661,394.90
    负债和所有者权益总计2,376,171,142.332,354,775,319.882,117,438,408.022,109,902,259.48

    7.2.2 利润表

    编制单位:湖南山河智能机械股份有限公司     2009年1-6月         单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入686,530,956.03689,750,904.35820,189,318.56815,522,491.13
    其中:营业收入686,530,956.03689,750,904.35820,189,318.56815,522,491.13
    利息收入0.000.000.000.00
    已赚保费0.000.000.000.00
    手续费及佣金收入0.000.000.000.00
    二、营业总成本640,196,269.15638,946,628.55723,159,426.14716,967,988.71
    其中:营业成本511,802,983.26516,066,276.44595,490,761.42592,937,379.27
    利息支出0.000.000.000.00
    手续费及佣金支出0.000.000.000.00
    退保金0.000.000.000.00
    赔付支出净额0.000.000.000.00
    提取保险合同准备金净额0.000.000.000.00
    保单红利支出0.000.000.000.00
    分保费用0.000.000.000.00
    营业税金及附加3,233,810.493,191,209.931,721,190.611,706,608.01
    销售费用50,103,550.0749,352,299.3158,802,202.8458,710,049.69
    管理费用43,674,113.7638,965,244.4652,237,372.2548,698,942.27
    财务费用15,540,945.1015,606,633.518,253,407.098,245,644.93
    资产减值损失15,840,866.4715,764,964.906,654,491.936,669,364.54
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.000.000.00
    投资收益(损失以“-”号填列)318.90318.90-58,402.29-58,402.29
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益318.90318.90-58,402.29-58,402.29
    汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.000.000.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)46,335,005.7850,804,594.7096,971,490.1398,496,100.13
    加:营业外收入8,461,930.548,459,848.493,002,951.552,999,909.34
    减:营业外支出75,363.7072,128.192,972,675.252,972,587.75

    其中:非流动资产处置损失0.000.00111,264.78111,264.78
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)54,721,572.6259,192,315.0097,001,766.4398,523,421.72
    减:所得税费用7,179,719.727,145,778.3912,669,252.0412,570,690.92
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)47,541,852.9052,046,536.6184,332,514.3985,952,730.80
    归属于母公司所有者的净利润47,656,687.6252,046,536.6184,226,492.5585,952,730.80
    少数股东损益-114,834.720.00106,021.840.00
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.17370.18970.30880.3151
    (二)稀释每股收益0.17370.18970.30880.3151

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:湖南山河智能机械股份有限公司     2009年1-6月         单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金483,234,951.25477,025,857.80688,529,746.24681,699,474.16
    客户存款和同业存放款项净增加额0.000.000.000.00
    向中央银行借款净增加额0.000.000.000.00
    向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.000.000.00
    收到原保险合同保费取得的现金0.000.000.000.00
    收到再保险业务现金净额0.000.000.000.00
    保户储金及投资款净增加额0.000.000.000.00
    处置交易性金融资产净增加额0.000.000.000.00
    收取利息、手续费及佣金的现金0.000.000.000.00
    拆入资金净增加额0.000.000.000.00
    回购业务资金净增加额0.000.000.000.00
    收到的税费返还4,961,867.914,716,410.7217,865,999.7217,503,663.46
    收到其他与经营活动有关的现金3,741,618.483,428,490.4311,319,675.4410,310,248.05
    经营活动现金流入小计491,938,437.64485,170,758.95717,715,421.40709,513,385.67
    购买商品、接受劳务支付的现金355,628,199.26351,057,484.95747,668,253.94740,639,272.34
    客户贷款及垫款净增加额0.000.000.000.00
    存放中央银行和同业款项净增加额0.000.000.000.00
    支付原保险合同赔付款项的现金0.000.000.000.00
    支付利息、手续费及佣金的现金0.000.000.000.00
    支付保单红利的现金0.000.000.000.00
    支付给职工以及为职工支付的现金50,132,366.0848,543,278.5550,811,214.1948,742,335.88
    支付的各项税费27,243,223.7426,649,794.7418,366,773.0417,567,455.57
    支付其他与经营活动有关的现金25,886,353.2324,821,141.6040,231,939.9537,598,582.91
    经营活动现金流出小计458,890,142.31451,071,699.84857,078,181.12844,547,646.70
    经营活动产生的现金流量净额33,048,295.3334,099,059.11-139,362,759.72-135,034,261.03
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金0.000.000.000.00
    取得投资收益收到的现金0.000.000.000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,700.0030,700.0018,763.3518,763.35
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.000.00
    收到其他与投资活动有关的现金4,608,351.140.000.000.00
    投资活动现金流入小计4,639,051.1430,700.0018,763.3518,763.35
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,149,331.5327,548,288.5637,326,089.2037,318,109.20
    投资支付的现金53,951,788.6453,951,788.645,870,000.005,870,000.00
    质押贷款净增加额0.000.000.000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.000.00
    支付其他与投资活动有关的现金2,155,252.000.000.000.00
    投资活动现金流出小计107,256,372.1781,500,077.2043,196,089.2043,188,109.20
    投资活动产生的现金流量净额-102,617,321.03-81,469,377.20-43,177,325.85-43,169,345.85
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金56,800,000.00 483,770,660.00483,770,660.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00  
    取得借款收到的现金220,000,000.00220,000,000.00215,000,000.00215,000,000.00
    发行债券收到的现金0.000.000.000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金0.000.000.000.00
    筹资活动现金流入小计276,800,000.00220,000,000.00698,770,660.00698,770,660.00
    偿还债务支付的现金190,000,000.00190,000,000.00133,014,000.00133,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,587,380.8513,587,380.8510,859,242.5010,859,242.50
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.000.000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金345,000.00345,000.00964,015.50964,015.50
    筹资活动现金流出小计203,932,380.85203,932,380.85144,837,258.00144,823,258.00
    筹资活动产生的现金流量净额72,867,619.1516,067,619.15553,933,402.00553,947,402.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29,329.69-25,738.79-448,124.10-448,124.10
    五、现金及现金等价物净增加额3,269,263.76-31,328,437.73370,945,192.33375,295,671.02
    加:期初现金及现金等价物余额554,156,156.63518,314,599.22229,678,370.93224,529,862.33
    六、期末现金及现金等价物余额557,425,420.39486,986,161.49600,623,563.26599,825,533.35

    7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

    7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内新增全资子公司北京山河工程机械有限公司。

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

    湖南山河智能机械股份有限公司

    董事长:何清华

    二○○九年八月十八日

    (下转C83版)