2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司副董事长马保平先生、董事卢景友先生、独立董事席酉民先生因故不能到会，分别书面委托董事左可国先生、董事赵志国先生和独立董事何雁明先生代为出席并行使表决权；公司其他董事出席了会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人马宝平、主管会计工作负责人马祥志及会计机构负责人（会计主管人员）余和明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金钼股份
股票代码	601958
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓    名	秦国政	习军义
联系地址	陕西省西安市高新技术产业开发区高新路51号高新大厦19层	陕西省西安市高新技术产业开发区高新路51号高新大厦19层
电    话	029－88320076	029－88320019
传    真	029－88320330	029－88320330
电子信箱	qgz@jdcmoly.com	jdc@jdcmoly.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	13,723,619,509.16	14,615,107,060.19	-6.10
所有者权益（或股东权益）	12,875,353,989.44	13,674,927,279.45	-5.85
每股净资产(元)	3.99	5.09	-21.61
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	263,885,186.18	2,076,846,265.85	-87.29
利润总额	265,716,585.39	2,069,426,537.03	-87.16
净利润	201,259,983.38	1,745,500,163.63	-88.47
扣除非经常性损益后的净利润	199,422,312.51	1,765,700,084.34	-88.71
基本每股收益(元)	0.06	0.62	-90.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.06	0.63	-90.48
稀释每股收益(元)	0.06	0.62	-90.32
净资产收益率(%)	1.56	13.70	增加12.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-57,045,301.40	1,471,636,748.38	-103.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.02	0.53	-103.77

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,831,399.21
少数股东权益影响额	6,271.66
合计	1,837,670.87

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	2,150,837,000	79.99			430,167,400		430,167,400	2,581,004,400	79.99
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	2,150,837,000	79.99			430,167,400		430,167,400	2,581,004,400	79.99
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	538,000,000	20.01			107,600,000		107,600,000	645,600,000	20.01
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	538,000,000	20.01			107,600,000		107,600,000	645,600,000	20.01
三、股份总数	2,688,837,000	100			537,767,400		537,767,400	3,226,604,400	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					115,861户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
金堆城钼业集团有限公司	国有法人		76.00	2,452,075,200		2,452,075,200	无
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人		2.40	77,430,000		77,430,000	无
宝钢集团有限公司	国有法人		0.80	25,809,600		25,809,600	无
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人		0.80	25,809,600		25,809,600	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	境内非国有法人		0.51	16,326,019		0	未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人		0.43	13,952,714		0	未知
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	境内非国有法人		0.40	12,913,779		0	未知
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人		0.37	11,897,252		0	未知
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	境内非国有法人		0.35	11,396,617		0	未知
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人		0.31	9,999,718		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		16,326,019				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		13,952,714				人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金		12,913,779				人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金		11,897,252				人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金		11,396,617				人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金		9,999,718				人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		7,314,369				人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连		7,091,678				人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金		6,500,000				人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		5,861,796				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10 名无限售条件股东中，易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达 50 指数证券投资基金和易方达积极成长证券投资基金为同一家基金管理公司--易方达基金管理有限公司管理的开放式基金。其余无限售条件股东之间的关联关系未知。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

§5 董事会报告

2009年上半年，公司坚持以科学发展观为指导，努力克服金融危机给生产经营带来的困难，紧紧把握经济恢复及有色金属产业调整和振兴的机遇，加强管理挖潜增效，顺应形势加快结构调整，采取一切必要措施保增长、促发展，保证了持续、稳定、高效生产，以及产品在国际市场和国内市场销售份额的根本转变和产销平衡，实现了年度经营目标的57.5%,较好地完成了各项工作任务。

由于受全球金融危机的持续影响，报告期内钼产品价格比上年同期下降幅度较大，导致公司主要经营指标比上年同期下降。公司实现营业收入183,321.46万元，同比减少159,453.54万元，下降46.52%；实现利润总额26,571.66万元，同比减少180,371.00万元，下降87.16%；归属于母公司所有者的净利润20,126.00万元，同比减少154,424.02万元，下降88.47%。

报告期内,国内市场钼价格高于国际市场，我国由钼的净出口国转变为净进口国。为了实现较好的经济效益,公司灵活调整销售策略，在兼顾国际市场销量的同时，加大国内市场开拓力度，实现了钼铁等产品在国内市场份额的快速攀升；同时，公司根据国际国内有色金属产品价格差异状况，充分发挥资金优势积极开展钼及其它有色金属产品贸易业务，增加营业收入，在有色金属贸易运作方面进行了成功实践。

报告期内，公司坚决贯彻省委、省政府提出的“保增长、促发展”和国有及国有控股企业“不停产、不减薪、不裁员”的要求，切实履行企业社会责任，凝聚全员力量共克时艰，采取调结构、降成本、拓市场、抓项目、保增长等一揽子办法和措施，实现了较好的经济和社会效益。为了解决北露天矿排土场建设的移民征地问题，公司出资建设的华县最大的社会主义新农村样板村—华县时村农场移民新村正式开工，实现了公司与地方政府和搬迁村民“三赢”。

5.1 主营产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
钼炉料	840,380,422.48	617,207,221.42	26.56	-62.38	33.31	减少52.72个百分点
钼金属	206,637,133.22	156,213,725.25	24.40	-70.20	-23.26	减少46.25个百分点
钼化工	120,495,857.81	82,451,496.08	31.57	-53.29	43.22	减少46.11个百分点
其他	636,786,620.02	604,784,404.09	5.03	204.45	665.75	减少57.21个百分点

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额298.78万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	1,356,997,951.76	14.82
国外	447,302,081.77	-79.79

5.3报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，由于受国际金融危机的持续影响，钼产品价格与上年同期相比大幅下跌，导致公司钼产品业务收入、利润及营利能力大幅下降。尽管报告期内产品市场总体较为低迷，但钼价格在二季度以后呈现持续攀升态势；而且在报告期内国内市场钼价格高于国际。公司把握时机加强市场运作，加大了钼及其他有色金属产品的贸易业务，导致公司其他业务收入及利润大幅提高。

5.4 募集资金使用情况

5.4.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额		8,745,281,460.00	本年度投入募集资金总额	405,190,368.05
已累计投入募集资金总额		4,496,698,552.08	剩余募集资金	4,426,700,722.35 （含利息）
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额（亿元）	本年度投入金额	累计投入金额	项目进度
选矿工艺升级改造	4.77	52,582,782.16	84,273,345.16	正在建设
钼金属深加工建设	22.2	102,927,056.72	523,148,808.42	正在建设
6500吨/年钼酸铵生产线	3.1	4,295,176.55	95,599,892.06	正在建设
低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸	5.31	47,092,615.78	266,655,080.08	正在建设
工业氧化钼生产线技术改造	8.95	47,579,079.97	78,412,841.81	正在建设
南露天开采项目采矿工程	2.46	44,155,889.10	241,554,196.89	正在建设
南露天开采项目二期工程	4.89	18,134,252.66	18,937,252.66	正在建设
栗西沟尾矿库延长服务年限	2.03	4,615,965.11	24,149,025.00	正在建设
北露天矿排土场建设	2.99	83,807,550.00	88,827,550.00	正在建设
支付金堆城钼矿采矿权出让款	10.58	不适用	1,058,170,400.00	完成
收购汝阳 公司股权	9.17	不适用	916,688,700.00	完成
合计	76.45	405,190,368.05	3,396,417,092.08	—
尚未使用募集资金通途及去向		尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户

5.4.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.5 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

报告期内，受金融危机影响，公司钼产品销售价格与上年同期相比大幅度下降。今年第二季度以来，钼价格呈现趋稳回升的态势，预测未来钼产品销售价格仍可能保持上涨趋势，但由于上年前三季度钼产品价格持续在高位运行，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比仍将大幅度下降。

5.7公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 公司、持股5%以上股东及其实际控制人的承诺及其履行情况

√适用 □不适用

承诺情况：

（1）自愿锁定股份的承诺

金钼集团承诺：自本公司A股股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

（2）避免同业竞争的承诺

根据控股股东金钼集团与本公司签订的《避免同业竞争协议》规定，金钼集团确认其本身及其附属公司和参股企业目前没有以任何形式从事与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

本公司实际控制人陕西有色集团的承诺：自本公司公开发行股票之日起，不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动，并促使其他附属公司不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动。

（3）稳定公司股价措施

为了稳定公司股价，控股股东金钼集团计划在中国证监会核准豁免其要约收购义务的批复之日起一年内，通过上海证券交易所的证券交易系统以在二级市场购买的方式增持不超过本公司总股本的3％，或不超过8,066.511万股股份，增持价格不超过每股16.5元。此事项公司已于2008年12月27日进行了公告（公告编号：2008-019）。

承诺事项履行情况

（1）控股股东与实际控制人及其附属公司和参股企业目前没有以任何形式从事与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

（2）控股股东持有的本公司股份仍在锁定期内，无转让、委托他人管理、质押或冻结情形。

（3）报告期内，金钼集团于2009年2月27日通过上海证券交易所的交易系统在二级市场买入本公司股份100,000股，平均增持价格为每股11.8025元。在公司2008年度利润分配方案实施完成并实施每10股转增2股后，金钼集团所增持的本公司普通流通股股份为120,000股。

§7 财务报告

7.1 审计意见

公司半年度财务报告未经审计。

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：金堆城钼业股份有限公司         金额单位：人民币元             审计类型：未经审计

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八-1	7,886,248,796.81	9,713,652,243.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	八-2	146,059,951.33	176,054,786.79
应收账款	八-3	552,266,493.71	159,511,555.54
预付款项	八-4	521,222,367.18	139,105,290.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	八-5	43,925,372.61	88,862,041.10
应收股利
其他应收款	八-6	26,538,794.40	25,615,326.89
买入返售金融资产
存货	八-7	592,243,493.71	611,420,760.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		9,768,505,269.75	10,914,222,005.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	八-8	888,594,600.35	1,014,002,365.99
在建工程	八-9	1,196,568,255.87	738,927,566.64
工程物资	八-10	50,316,743.79	31,351,419.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八-11	1,681,997,450.79	1,714,644,290.67
开发支出	八-12	979,735.53
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	八-13	136,657,453.08	201,959,412.03
其他非流动资产
非流动资产合计		3,955,114,239.41	3,700,885,055.19
资产总计		13,723,619,509.16	14,615,107,060.19

企业负责人：马宝平             总会计师：马祥志         会计机构负责人:余和明

合并资产负债表（续）

编制单位：金堆城钼业股份有限公司                金额单位：人民币元             审计类型：未经审计

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	八-14	75,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	八-15	352,115,010.64	319,893,663.66
预收款项	八-16	37,648,246.11	29,154,033.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八-17	17,897,068.58	34,836,422.53
应交税费	八-18	13,066,876.64	144,389,270.63
应付利息
应付股利	八-19	5,250,464.85	5,250,464.85
其他应付款	八-20	45,623,369.94	39,149,610.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		546,601,036.76	647,673,465.41
非流动负债：
长期借款	八-21	200,000.00	200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	八-22	163,524,999.53	158,606,808.53
递延所得税负债	八-13	7,824,585.49	7,508,093.13
其他非流动负债	八-23	6,200,000.00	5,800,000.00
非流动负债合计		177,749,585.02	172,114,901.66
负债合计		724,350,621.78	819,788,367.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	八-24	3,226,604,400.00	2,688,837,000.00
资本公积	八-25	6,742,759,639.57	7,280,527,039.57
减：库存股
专项储备	八-26	157,018,188.32	82,314,622.91
盈余公积	八-27	456,496,095.07	456,496,095.07
一般风险准备
未分配利润	八-28	2,293,542,324.23	3,167,817,140.85
外币报表折算差额		-1,066,657.75	-1,064,618.95
归属于母公司所有者权益合计		12,875,353,989.44	13,674,927,279.45
少数股东权益	八-29	123,914,897.94	120,391,413.67
所有者权益合计		12,999,268,887.38	13,795,318,693.12
负债和所有者权益总计		13,723,619,509.16	14,615,107,060.19

企业负责人：马宝平             总会计师：马祥志        会计机构负责人:余和明

母公司资产负债表

编制单位：金堆城钼业股份有限公司             金额单位：人民币元                审计类型：未经审计

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		7,773,586,438.72	9,657,532,139.21
交易性金融资产
应收票据		138,752,578.33	155,819,452.26
应收账款	九-1	656,253,734.33	293,938,216.94
预付款项		516,037,992.98	127,786,504.72
应收利息		43,925,372.61	88,862,041.10
应收股利		44,528,922.53	44,529,853.20
其他应收款	九-2	19,916,868.41	23,186,972.37
存货		492,256,633.62	521,522,098.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		9,685,258,541.53	10,913,177,278.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		111,420,000.00
长期应收款
长期股权投资	九-3	174,677,173.38	174,677,173.38
投资性房地产
固定资产		733,078,412.68	850,575,587.83
在建工程		1,053,966,401.06	633,537,554.56
工程物资		4,729,052.18	2,417,584.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,630,397,952.64	1,662,257,876.86
开发支出		979,735.53
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		128,770,593.09	188,319,922.74
其他非流动资产
非流动资产合计		3,838,019,320.56	3,511,785,699.75
资产总计		13,523,277,862.09	14,424,962,978.18

企业负责人：马宝平             总会计师：马祥志         会计机构负责人:余和明

母公司资产负债表（续）

编制单位：金堆城钼业股份有限公司                金额单位：人民币元             审计类型：未经审计

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		387,926,103.07	308,119,263.96
预收款项		24,804,682.89	22,871,431.00
应付职工薪酬		16,086,602.75	33,085,524.73
应交税费		10,137,009.20	141,959,162.67
应付利息
应付股利
其他应付款		39,133,490.46	32,423,154.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		478,087,888.37	538,458,536.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		158,767,779.83	154,026,833.87
递延所得税负债		5,528,592.87	5,189,212.28
其他非流动负债		6,200,000.00	5,800,000.00
非流动负债合计		170,496,372.70	165,016,046.15
负债合计		648,584,261.07	703,474,583.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,226,604,400.00	2,688,837,000.00
资本公积		6,863,924,954.83	7,401,692,354.83
减：库存股
专项储备		148,739,044.41	80,420,685.79
盈余公积		443,683,835.65	443,683,835.65
未分配利润		2,191,741,366.13	3,106,854,518.91
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		12,874,693,601.02	13,721,488,395.18
负债和所有者权益（或股东权益）合计		13,523,277,862.09	14,424,962,978.18

企业负责人：马宝平             总会计师：马祥志         会计机构负责人:余和明

合并利润表

编制单位：金堆城钼业股份有限公司             金额单位：人民币元                审计类型：未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,833,214,646.93	3,427,749,127.21
其中：营业收入	八-30	1,833,214,646.93	3,427,749,127.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,569,329,460.75	1,350,902,861.36
其中：营业成本	八-30	1,485,488,719.59	829,047,785.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保费
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八-31	35,616,699.78	325,146,270.97
销售费用		15,344,107.21	23,617,983.18
管理费用		124,843,207.05	152,693,383.24
财务费用	八-32	-113,264,621.39	14,238,780.14
资产减值损失	八-33	21,301,348.51	6,158,658.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		263,885,186.18	2,076,846,265.85
加：营业外收入	八-34	1,849,300.00	107,267.06
减：营业外支出	八-35	17,900.79	7,526,995.88
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		265,716,585.39	2,069,426,537.03
减：所得税费用	八-36	64,370,796.31	312,517,215.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		201,345,789.08	1,756,909,321.79
归属于母公司所有者的净利润		201,259,983.38	1,745,500,163.63
少数股东损益	八-29	85,805.70	11,409,158.16
六、每股收益
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.62
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.62

企业负责人：马宝平             总会计师：马祥志        会计机构负责人:余和明

母公司利润表

编制单位：金堆城钼业股份有限公司             金额单位：人民币元                审计类型：未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九-4	1,722,646,420.71	4,076,938,354.94
减：营业成本	九-4	1,439,523,657.27	1,544,325,720.97
营业税金及附加		34,714,027.40	318,201,254.33
销售费用		13,889,856.18	21,375,028.66
管理费用		111,658,882.63	123,743,194.69
财务费用		-115,421,619.17	12,268,941.81
资产减值损失		22,595,211.09	6,158,949.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	九-5	1,531,997.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		217,218,402.46	2,050,865,265.07
加：营业外收入		1,844,300.00	34,352.06
减：营业外支出			6,781,627.75
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		219,062,702.46	2,044,117,989.38
减：所得税费用		58,641,055.24	303,484,539.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		160,421,647.22	1,740,633,449.61

企业负责人：马宝平            总会计师：马祥志         会计机构负责人:余和明

合并现金流量表

编制单位：金堆城钼业股份有限公司                金额单位：人民币元             审计类型：未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,693,846,611.28	3,642,563,190.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		25,912,817.28	24,797,417.40
收到其他与经营活动有关的现金		184,063,538.45	253,366,261.19
经营活动现金流入小计		1,903,822,967.01	3,920,726,869.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,250,948,267.05	578,244,310.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		262,775,475.92	224,855,699.87
支付的各项税费		393,325,512.21	1,456,301,566.36
支付其他与经营活动有关的现金		53,819,013.23	189,688,543.98
经营活动现金流出小计		1,960,868,268.41	2,449,090,120.80
经营活动产生的现金流量净额		-57,045,301.40	1,471,636,748.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		713,334,709.02	1,093,387,252.41
投资支付的现金			600,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		33,426.00
投资活动现金流出小计		713,368,135.02	1,693,387,252.41
投资活动产生的现金流量净额		-713,368,135.02	-1,693,387,252.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			8,745,281,460.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			8,745,281,460.00
偿还债务支付的现金			33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	七-38	1,055,901,375.29	11,586,446.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七-38	1,088,346.75	514,230,509.85
筹资活动现金流出小计		1,056,989,722.04	558,816,956.39
筹资活动产生的现金流量净额		-1,056,989,722.04	8,186,464,503.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-288.72	-621,864.89
五、现金及现金等价物净增加额		-1,827,403,447.18	7,964,092,134.69
加：期初现金及现金等价物余额		9,713,652,243.99	1,357,881,126.84
六、期末现金及现金等价物余额		7,886,248,796.81	9,321,973,261.53

企业负责人：马宝平         总会计师：马祥志         会计机构负责人:余和明

母公司现金流量表

编制单位：金堆城钼业股份有限公司                金额单位：人民币元             审计类型：未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,570,110,938.82	3,573,613,270.07
收到的税费返还		25,912,817.28	24,165,289.90
收到其他与经营活动有关的现金		182,641,873.32	252,870,715.68
经营活动现金流入小计		1,778,665,629.42	3,850,649,275.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,168,568,753.69	770,380,815.24
支付给职工以及为职工支付的现金		246,756,237.34	188,079,579.27
支付的各项税费		376,204,937.34	1,376,489,277.02
支付其他与经营活动有关的现金		49,659,186.25	175,941,127.45
经营活动现金流出小计		1,841,189,114.62	2,510,890,798.98
经营活动产生的现金流量净额		-62,523,485.20	1,339,758,476.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,621,161.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,621,161.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		655,270,133.90	1,031,400,255.67
投资支付的现金		111,420,000.00	600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		33,426.00
投资活动现金流出小计		766,723,559.90	1,631,400,255.67
投资活动产生的现金流量净额		-765,102,398.90	-1,631,400,255.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			8,745,281,460.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			8,745,281,460.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,055,231,469.64	9,072,616.26
支付其他与筹资活动有关的现金		1,088,346.75	514,230,509.85
筹资活动现金流出小计		1,056,319,816.39	523,303,126.11
筹资活动产生的现金流量净额		-1,056,319,816.39	8,221,978,333.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-1,883,945,700.49	7,930,336,554.89
加：期初现金及现金等价物余额		9,657,532,139.21	1,230,787,640.40
六、期末现金及现金等价物余额		7,773,586,438.72	9,161,124,195.29

企业负责人：马宝平             总会计师：马祥志         会计机构负责人:余和明

母公司所有者权益变动表 (附后)

合并所有者权益变动表 (附后)

7.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更

财政部《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会［2009］8号）规定“高危行业企业按照规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“4301专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用化支出的，直接冲减专项储备，企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累积折旧。企业提取的维简费比照上述规定处理。要求未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。”

本公司对此项会计政策变更进行了追溯调整，本财务报表比较期间相关报表列示已重述。会计政策变更对期初财务报表的影响为：调整增加存货42,617,780.04元，调整减少固定资产112,645,612.62元，调整增加工程物资502,190.68元，调整增加递延所得税资产1,578,178.08元；调整减少应交税费12,595,039.17元，调整减少未分配利润13,874,510.92元，调整增加资本公积15,121,899.64元，调整增加专项储备82,314,622.91元，调整减少盈余公积137,653,831.89元，调整增加少数股东权益361,398.57元。

7.4 本报告期会计差错更正

子公司金钼汝阳在2008年度所得税汇算清缴中，对弃置费用等进行纳税调整，并相应进行了追溯调整。影响在建工程增加1,092,313.95元，增加应交税费—应交所得税2,605,711.13元，减少未分配利润983,708.17元，减少少数股东权益529,689.01元。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

金堆城钼业股份有限公司

董事长：马宝平

二〇〇九年八月十九日

（下转C60版）

母公司所有者权益变动表

编制单位：金堆城钼业股份有限公司                                                 金额单位：人民币元                                             审计类型：未经审计

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,688,837,000.00	7,401,692,354.83			566,215,767.90	3,122,955,622.39	13,779,700,745.12
加：会计政策变更				80,420,685.79	-122,531,932.25	-16,101,103.48	-58,212,349.94
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,688,837,000.00	7,401,692,354.83		80,420,685.79	443,683,835.65	3,106,854,518.91	13,721,488,395.18
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	537,767,400.00	-537,767,400.00		68,318,358.62		-915,113,152.78	-846,794,794.16
（一）净利润						160,421,647.22	160,421,647.22
（二）直接计入所有者权益的利得和损失				68,318,358.62			68,318,358.62
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他				68,318,358.62			68,318,358.62
上述（一）和（二）小计				68,318,358.62		160,421,647.22	228,740,005.84
（三）所有者投入和减少资本	537,767,400.00	-537,767,400.00
1．所有者投入资本	537,767,400.00	-537,767,400.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-1,075,534,800.00	-1,075,534,800.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配						-1,075,534,800.00	-1,075,534,800.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,863,924,954.83		148,739,044.41	443,683,835.65	2,191,741,366.13	12,874,693,601.02