2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本报告经第三届董事会第四十次会议审议通过，会议以通讯方式进行表决，本次会议应到董事10人，出席会议董事10人。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 本公司董事长张良先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女士、会计机构负责人汤海洋先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 欣网视讯 |
| 股票代码 | 600403 |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 石光捷 |
| 联系地址 | 南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼 |
| 电话 | 025-84669999 |
| 传真 | 025-84669959 |
| 电子信箱 | xw@xwtech.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产 | 473,872,907.35 | 411,977,245.78 | 15.02% |
| 所有者权益（或股东权益） | 291,950,557.50 | 283,577,645.63 | 2.95% |
| 每股净资产（元） | 2.29 | 2.22 | 3.15% |
| 项目 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业利润 | 31,317,028.83 | 21,241,350.41 | 47.43% |
| 利润总额 | 35,197,924.02 | 21,606,589.45 | 62.90% |
| 净利润 | 8,372,917.82 | 4,791,687.35 | 74.74% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 7,001,512.07 | 4,454,798.36 | 57.17% |
| 基本每股收益（元） | 0.0657 | 0.0376 | 74.73% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | 0.0549 | 0.0349 | 57.31% |
| 稀释每股收益（元） | 0.0657 | 0.0376 | 74.73% |
| 净资产收益率（%） | 2.87% | 1.74% | 增加1.13个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,299,334.66 | -22,496,320.52 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.0730 | -0.1765 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金 额 |
| 非流动资产处置损益 | -100,758.42 |
| 公允价值变动收益 | - |
| 股权转让收益 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 3,964,887.61 |
| 非经常性损益合计 | 3,864,129.19 |
| 减：扣除所得税影响数 | 565,307.83 |
| 减：少数股东损益 | 1,927,415.61 |
| 扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 | 1,371,405.75 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用√不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 18981户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减股份数量 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 上海富欣投资发展有限公司 | 其他 | 18.94 | 24,139,478 | 0 | 11,392,778 | 无 | |
| 南京贝豪科技有限公司 | 其他 | 9.67 | 12,330,104 | 0 | 0 | 无 | |
| 中广有线信息网络有限公司 | 国有股东 | 6.35 | 8,100,000 | 0 | 8,100,000 | 无 | |
| 南京大学资产经营有限公司 | 国有股东 | 4.29 | 5,472,040 | 0 | 0 | 无 | |
| 马运山 | 其他 | 1.88 | 2,400,000 | -400,000 | 0 | 无 | |
| 沈雍钧 | 其他 | 1.06 | 1,350,000 | -657,000 | 0 | 无 | |
| 杨富寿 | 其他 | 0.91 | 1,166,299 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 李陶白 | 其他 | 0.69 | 880,000 | -119,000 | 0 | 未知 | |
| 熊火生 | 其他 | 0.51 | 643,744 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 梁伟伟 | 其他 | 0.37 | 470,000 | -140,000 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 上海富欣投资发展有限公司 | 12,746,700 | 人民币普通股 | |||||
| 南京贝豪科技有限公司 | 12,330,104 | 人民币普通股 | |||||
| 南京大学资产经营有限公司 | 5,472,040 | 人民币普通股 | |||||
| 马运山 | 2,400,000 | 人民币普通股 | |||||
| 沈雍钧 | 1,350,000 | 人民币普通股 | |||||
| 杨富寿 | 1,166,299 | 人民币普通股 | |||||
| 李陶白 | 880,000 | 人民币普通股 | |||||
| 熊火生 | 643,744 | 人民币普通股 | |||||
| 梁伟伟 | 470,000 | 人民币普通股 | |||||
| 李晓龙 | 430,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，持有有限售条件股份的股东与持有无限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；前十名股东中，未知持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名持有无限售条件股份的股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
| 姓 名 | 职 务 | 年初持股数（股） | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数（股） | 变动原因 |
| 张 良 | 董事长、 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 马运山 | 董事、 副总经理 | 2,800,000 | 0 | -400,000 | 2,400,000 | 二级市场 抛售 |
| 经 益 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 忻秉虹 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 张士朗 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 蒋庆涵 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 王开田 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 冯俊文 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 沈连丰 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 乐宏伟 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 周颂信 | 监事会 召集人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 孙新新 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 贲道余 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 郑 力 | 副总经理、 财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 连 城 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 石光捷 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
注：上述人员未持有本公司的股票期权，也未被授予限制性股票。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
（1）主营业务分行业情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年 同期增减(%) |
| 通信 | 155,447,043.97 | 82,300,376.77 | 47.06% | -11.35% | -27.45% | 增加11.77个百分点 |
| 合计 | 155,447,043.97 | 82,300,376.77 | 47.06% | -11.35% | -27.45% | 增加11.77个百分点 |
（2）主营业务分产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减(%) |
| 一、自行开发研制的软件产品 | 17,311,699.54 | 256,292.28 | 98.52% | 73.35% | -34.33% | 增加2.43个百分点 |
| 二、定制软件 | 2,624,100.00 | 2,246,280.00 | 14.40% | 58.51% | 141.28% | 减少29.36个百分点 |
| 三、系统集成 | 9,520,569.14 | 8,851,658.33 | 7.03% | -19.18% | -23.29% | 增加4.99个百分点 |
| 四、外购商品 | 35,050,805.35 | 34,661,266.03 | 1.11% | -49.44% | -49.37% | 减少0.13个百分点 |
| 五、通信工程 | 54,758,908.75 | 32,940,058.74 | 39.85% | 15.34% | 17.73% | 减少1.22个百分点 |
| 六、增值服务 | 36,117,411.19 | 3,312,126.48 | 90.83% | 3.02% | -19.58% | 增加2.58个百分点 |
| 七、其他业务收入 | 63,550.00 | 32,694.91 | 48.55% | -17.09% | 44.45% | 减少21.92 个百分点 |
| 合计 | 155,447,043.97 | 82,300,376.77 | 47.06% | -11.35% | -27.45% | 增加11.77个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
| 江苏 | 92,738,122.32 | -26.93% |
| 上海 | 44,571,267.12 | 5.79% |
| 山东 | 3,850,427.36 | 867.18% |
| 其它 | 14,287,227.17 | 144.85% |
| 合计 | 155,447,043.97 | -11.35% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 毛利率比上年度增减(%) | 原因分析 |
| 一、自行开发研制的软件产品 | 17,311,699.54 | 256,292.28 | 98.52% | 增加2.43个百分点 | — |
| 二、定制软件 | 2,624,100.00 | 2,246,280.00 | 14.40% | 减少29.36个百分点 | 报告期内定制软件服务竞争激烈，导致毛利率下降。 |
| 三、系统集成 | 9,520,569.14 | 8,851,658.33 | 7.03% | 增加4.99个百分点 | — |
| 四、外购商品 | 35,050,805.35 | 34,661,266.03 | 1.11% | 减少0.13个百分点 | — |
| 五、通信工程 | 54,758,908.75 | 32,940,058.74 | 39.85% | 减少1.22个百分点 | — |
| 六、增值服务 | 36,117,411.19 | 3,312,126.48 | 90.83% | 增加2.58个百分点 | — |
| 合计 | 155,383,493.97 | 82,267,681.86 | 47.06% | 增加11.77个百分点 | 优化业务结构，加强成本控制。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2009年1-6月 | 2008年1-6月 | 比上年同期增减（%） | 增减变动 原因 | ||
| 金额 | 占利润总额的比例（%） | 金额 | 占利润总额的比例（%） | |||
| 利润总额 | 35,197,924.02 | 100.00% | 21,606,589.45 | 100.00% | — | — |
| 营业利润 | 31,317,028.83 | 88.97% | 21,241,350.41 | 98.31% | 减少9.34个 百分点 | — |
| 销售费用 | 5,901,902.12 | 16.77% | 3,587,950.02 | 16.61% | 增加0.16个 百分点 | — |
| 管理费用 | 31,959,581.00 | 90.80% | 28,929,441.43 | 133.89% | 减少43.09 个百分点 | 细化内部控制，导致费用支出占利润总额的比重下降。 |
| 财务费用 | -3,084,821.08 | -8.76% | -1,678,601.08 | -7.77% | 不适用 | — |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 募集资金总额 | 190,780,000.00 | 本报告期已使用募集资金 总额 | 2,113,277.94 | |||
| 已累计使用募集资金总额 （含变更项目） | 71,629,806.79 | |||||
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 本期投入金额 | 累计投入 金额 | 金额 （累计收入） | 是否符合计划进度和预计收益 |
| 电信经营决策分析系统技术改造项目 | 35,351,000.00 | 否 | 1,061,728.79 | 14,887,825.97 | 17,462,264.51 | 慢于计划进度 |
| 七号信令集中监测系统技术改造项目 | 34,610,000.00 | 否 | 1,051,549.15 | 9,608,980.52 | 10,123,617.70 | 慢于计划进度 |
| 电信本地网网络资源管理系统技术改造项目 | 34,519,000.00 | 否 | -- | -- | -- | 慢于计划进度 |
| 大客户管理系统技术改造项目 | 35,059,000.00 | 是 | -- | -- | -- | -- |
| 电信业务综合管理系统技术改造项目 | 35,246,000.00 | 否 | -- | -- | -- | 慢于计划进度 |
| 宽带应用平台系统技术改造项目 | 35,585,000.00 | 否 | -- | 21,207,800.30 | 10,078,656.80 | 慢于计划进度 |
| 合计 | 210,370,000.00 | -- | 2,113,277.94 | 45,704,606.79 | 37,664,539.01 | -- |
| 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） | 公司于2001年11月委托江苏省工程咨询中心编制了上述六个项目的项目建议书，但由于公司股票直到2003年9月才被批准发行，距这些项目的项目建议书编制时间跨度近两年，在2002年和2003年因为资金未能如期到位，研发投入不足，公司丧失了不少市场机会，加之电信行业近几年来的发展突飞猛进，通信技术和运营方式的变化非常快，考虑到整体的市场需求进度和竞争对手的技术快速更新，目前公司在某些项目上已经没有明显的竞争优势，要想在市场中处于领先地位、取得较高的投资回报难度较大。 公司经过慎重的研究，考虑到企业的长远发展和投资者的利益，决定放慢对其中“电信经营决策分析系统技术改造项目”、“七号信令集中监测系统技术改造项目”、“宽带应用平台系统技术改造项目”的投入。对于“电信本地网网络资源管理系统技术改造项目”和“电信业务综合管理系统技术改造项目”，公司将充分论证寻找合适的投资方向，并经董事会和股东大会审议通过之后，变更募集资金投向。 | |||||
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 经公司第二届董事会第二次会议和2003年年度股东大会审议通过，公司放弃大客户管理系统技术改造项目的实施，将原定投入此项目的募集资金用于收购南京广电风尚传媒有限公司39%的股权，剩余资金用于补充公司流动资金。相关公告详见2004年2月18日、3月25日《上海证券报》。 | |||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金，均以定期存款的形式存放在公司的银行账户中。 | |||||
5.6.2 变更项目情况
√适用□不适用
| 变更投资项目的资金总额 | 3505.9万元 | ||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目 拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生效益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
| 收购南京广电风尚传媒有限公司39%的股权 | 大客户管理系统技术改造项目 | 913.38万元 | 0 | 0 | 否 |
| 补充公司流动资金 | 大客户管理系统技术改造项目 | 2592.52万元 | 2592.52万元 | -- | -- |
| 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） | 根据2005年4月13日颁布的《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干规定》（国发[2005]10号）第九条的规定“非公有资本不得经营报刊版面、广播电视频率频道和时段栏目。”故收购南京广电风尚传媒有限公司39%股权的项目无法获得有关主管部门的批准，经协商同意上述项目终止。 | ||||
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司去年1-9月份归属于母公司所有者的净利润为 9,784,393.33元，预计今年1-9月份归属于母公司所有者的净利润为1370万元以上。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标意见”设计事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用√不适用
6.1.2 出售资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 交易 对方 | 被出售 资产 | 出售日 | 出售价格 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产出售 定价原则 | 否已全 部过户 | 关联 关系 | 出售 进展 | 资产出售对报告期公司财务状况和经营成果的影响 |
| 南京德政投资有限 公司 | 南京欣网视讯通信科技有限公司14%的股权 | 2009年3月13日 | 5,136,822.39 | 是 | 以南京欣网视讯通信科技有限公司截至2008年12 月31日经审计的净资产为依据 | 是 | 其他 [注] | 已完成 | 无 |
2009年3月，为进一步调动骨干员工的积极性，促进公司的子公司南京欣网视讯通信科技有限公司各项业务积极有效地开展、提高核心竞争力，公司将所持有的南京欣网视讯通信科技有限公司14%的股权转让给南京德政投资有限公司，转让后公司持有南京欣网视讯通信科技有限公司51%的股权。上述事项已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，详见2009年3月17日《上海证券报》。
注：南京德政投资有限公司由公司管理层和骨干人员出资成立，其中公司董事长兼总经理张良先生、董事兼副总经理马运山先生、监事贲道余先生分别持有其3.97%、18.25%和1.59%的出资（三人均不在该公司担任董事、监事、高级管理人员职务），鉴于上述原因，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述股权转让行为构成关联交易，董事会审议上述事项时，关联董事张良、马运山回避表决。
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
√适用□不适用
本次出售的南京欣网视讯通信科技有限公司14%的股权所涉及的资产产权已全部过户，相关工商变更登记手续已全部完成。本次资产出售采用标的公司截至2008年12月31日的净资产作为定价原则，对报告期财务状况及经营成果没有影响。
6.2 担保事项
□适用√不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2009年6月，公司的控股子公司江苏天智互联科技有限公司因业务发展需要，在浙江省杭州市设立全资子公司杭州畅网文化策划有限公司，该公司注册资本为100万元人民币，主要从事移动增值业务。
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（见附件）。
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
□适用√不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
√适用□不适用
（1）新增纳入合并范围的子公司
| 新增纳入合并范围的子公司 | 变更原因 | |
| 杭州畅网文化策划有限公司 | [注] | 新设 |
[注] 2009年6月，公司的控股子公司江苏天智互联科技有限公司因业务发展需要，在浙江省杭州市设立全资子公司杭州畅网文化策划有限公司，该公司注册资本为100万元人民币，主要从事移动增值业务。
（2）截至本报告期末，上述新增子公司尚没有产生损益事项。
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。
□适用√不适用
南京欣网视讯科技股份有限公司
董事长：张 良
2009年8月19日
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
| 资 产 | 注释 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 八、1 | 308,656,905.13 | 303,536,116.11 |
| 结算备付金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | - | - | |
| 应收票据 | 八、2 | 14,884,560.07 | 19,163,230.34 |
| 应收账款 | 八、3 | 88,518,894.62 | 40,612,996.87 |
| 预付款项 | 八、4 | 2,558,725.58 | 1,322,964.51 |
| 应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | - | - | |
| 其他应收款 | 八、5 | 7,132,592.29 | 5,646,361.71 |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 八、6 | 21,556,467.42 | 10,926,727.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | - | - | |
| 流动资产合计 | 443,308,145.11 | 381,208,397.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 八、7 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
| 投资性房地产 | 八、8 | 883,433.78 | 906,067.10 |
| 固定资产 | 八、9 | 13,100,027.33 | 13,440,696.03 |
| 在建工程 | 30,346.70 | - | |
| 工程物资 | - | - | |
| 固定资产清理 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 八、10 | 11,235,506.04 | 10,908,609.85 |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 43,708.48 | - | |
| 递延所得税资产 | 八、11 | 2,471,739.91 | 2,713,475.66 |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 30,564,762.24 | 30,768,848.64 | |
| 资产总计 | 473,872,907.35 | 411,977,245.78 |
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
合并资产负债表（续表）
2009年6月30日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
| 负债和股东权益 | 注释 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 应付票据 | 八、12 | 31,238,923.00 | 14,944,878.00 |
| 应付账款 | 八、13 | 22,738,632.45 | 15,154,142.93 |
| 预收款项 | 八、14 | 2,868,099.64 | 2,678,894.24 |
| 应付职工薪酬 | 八、15 | 2,456,038.03 | 8,040,758.49 |
| 应交税费 | 八、16 | 1,545,327.68 | -305,298.61 |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | - | - | |
| 其他应付款 | 八、17 | 20,382,400.56 | 17,100,860.31 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 81,229,421.36 | 57,614,235.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 长期应付款 | 八、18 | 5,948,000.00 | 4,248,000.00 |
| 专项应付款 | 八、19 | 4,942,500.00 | 3,017,500.00 |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 10,890,500.00 | 7,265,500.00 | |
| 负债合计 | 92,119,921.36 | 64,879,735.36 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 八、20 | 127,467,000.00 | 127,467,000.00 |
| 资本公积 | 八、21 | 107,038,544.88 | 107,038,544.88 |
| 减：库存股 | - | - | |
| 盈余公积 | 八、22 | 9,971,659.26 | 9,971,659.26 |
| 未分配利润 | 八、23 | 47,518,223.32 | 39,145,305.50 |
| 外币报表折算差额 | -44,869.96 | -44,864.01 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 291,950,557.50 | 283,577,645.63 | |
| 少数股东权益 | 89,802,428.49 | 63,519,864.79 | |
| 股东权益合计 | 381,752,985.99 | 347,097,510.42 | |
| 负债和股东权益总计 | 473,872,907.35 | 411,977,245.78 |
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
| 资 产 | 注释 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 205,264,473.56 | 204,601,217.00 | |
| 结算备付金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | - | - | |
| 应收票据 | - | - | |
| 应收账款 | 九、1 | 44,416,831.61 | 14,926,978.20 |
| 预付款项 | -28,973.06 | 99,026.94 | |
| 应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | - | 2,050,000.00 | |
| 其他应收款 | 九、2 | 2,459,267.04 | 3,419,793.12 |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 11,342,433.69 | 7,458,948.30 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | - | - | |
| 流动资产合计 | 263,454,032.84 | 232,555,963.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 九、3 | 18,652,551.07 | 20,052,551.07 |
| 投资性房地产 | 883,433.78 | 906,067.10 | |
| 固定资产 | 1,220,070.38 | 1,512,264.60 | |
| 在建工程 | 30,346.70 | - | |
| 工程物资 | - | - | |
| 固定资产清理 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | ||
| 油气资产 | - | ||
| 无形资产 | 11,103,088.30 | 10,873,736.67 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | - | - | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 31,889,490.23 | 33,344,619.44 | |
| 资产总计 | 295,343,523.07 | 265,900,583.00 |
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
母公司资产负债表（续表）
2009年6月30日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
| 负债和股东权益 | 注释 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 应付票据 | 31,238,923.00 | 14,944,878.00 | |
| 应付账款 | 11,957,440.36 | 3,220,914.45 | |
| 预收款项 | 1,571,383.86 | 1,571,383.86 | |
| 应付职工薪酬 | 485,285.02 | 1,474,641.17 | |
| 应交税费 | -268,489.51 | -714,155.05 | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | - | - | |
| 其他应付款 | 8,609,736.99 | 4,340,085.52 | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 53,594,279.72 | 24,837,747.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 长期应付款 | 470,000.00 | 470,000.00 | |
| 专项应付款 | 4,237,500.00 | 2,512,500.00 | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 4,707,500.00 | 2,982,500.00 | |
| 负债合计 | 58,301,779.72 | 27,820,247.95 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 127,467,000.00 | 127,467,000.00 | |
| 资本公积 | 107,038,544.88 | 107,038,544.88 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 盈余公积 | 8,342,059.26 | 8,342,059.26 | |
| 未分配利润 | -5,805,860.79 | -4,767,269.09 | |
| 外币报表折算差额 | - | - | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 237,041,743.35 | 238,080,335.05 | |
| 少数股东权益 | - | - | |
| 股东权益合计 | 237,041,743.35 | 238,080,335.05 | |
| 负债和股东权益总计 | 295,343,523.07 | 265,900,583.00 |
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
合并利润表
2009年1-6月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、营业总收入 | 155,447,043.97 | 175,352,598.36 | |
| 其中：营业收入 | 八、24 | 155,447,043.97 | 175,352,598.36 |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 124,130,015.14 | 154,166,855.54 | |
| 其中：营业成本 | 八、25 | 82,300,376.77 | 113,441,992.90 |
| 利息支出 | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | |
| 退保金 | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | |
| 分保费用 | - | - | |
| 营业税金及附加 | 八、26 | 5,101,823.97 | 4,795,275.08 |
| 销售费用 | 八、27 | 5,901,902.12 | 3,587,950.02 |
| 管理费用 | 31,959,581.00 | 28,929,441.43 | |
| 财务费用 | -3,084,821.08 | -1,678,601.08 | |
| 资产减值损失 | 1,951,152.36 | 5,090,797.19 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | 55,607.59 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 31,317,028.83 | 21,241,350.41 | |
| 加：营业外收入 | 八、28 | 3,987,529.32 | 414,185.75 |
| 减：营业外支出 | 八、29 | 106,634.13 | 48,946.71 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 35,197,924.02 | 21,606,589.45 | |
| 减：所得税费用 | 八、30 | 5,679,264.89 | 2,751,203.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,518,659.13 | 18,855,385.64 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,372,917.82 | 4,791,687.35 | |
| 少数股东损益 | 21,145,741.31 | 14,063,698.29 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.0657 | 0.0376 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0657 | 0.0376 |
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
母公司利润表
2009年1-6月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、营业总收入 | 43,036,135.43 | 41,316,547.37 | |
| 其中：营业收入 | 九、4 | 43,036,135.43 | 41,316,547.37 |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 47,782,450.66 | 48,461,859.74 | |
| 其中：营业成本 | 九、5 | 41,615,814.42 | 40,463,590.14 |
| 利息支出 | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | |
| 退保金 | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | |
| 分保费用 | - | - | |
| 营业税金及附加 | 33,119.38 | 86,896.52 | |
| 销售费用 | 469,674.79 | 238,909.84 | |
| 管理费用 | 6,685,376.14 | 6,343,218.95 | |
| 财务费用 | -2,405,454.92 | -1,448,021.46 | |
| 资产减值损失 | 1,383,920.85 | 2,777,265.75 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 九、6 | 3,736,822.39 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,009,492.84 | -7,145,312.37 | |
| 加：营业外收入 | 2,146.83 | 406,320.61 | |
| 减：营业外支出 | 31,245.69 | 48,946.71 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,038,591.70 | -6,787,938.47 | |
| 减：所得税费用 | - | -665,036.86 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,038,591.70 | -6,122,901.61 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -0.0081 | -0.0480 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.0081 | -0.0480 |
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
合并现金流量表
2009年1-6月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期同期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,912,749.95 | 110,924,011.93 | |
| 收到的税费返还 | 3,512,698.72 | 6,700.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、31 | 12,269,490.63 | 15,566,355.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,694,939.30 | 126,497,068.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,823,071.39 | 93,756,604.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,849,488.35 | 24,057,098.63 | |
| 支付的各项税费 | 10,348,420.50 | 10,460,817.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、32 | 24,374,624.40 | 20,718,867.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,395,604.64 | 148,993,388.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,299,334.66 | -22,496,320.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 5,336,822.39 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 55,607.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 878,721.60 | 19,387.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,215,543.99 | 74,995.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,921,649.42 | 3,237,506.00 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,921,649.42 | 3,237,506.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,293,894.57 | -3,162,510.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | ||
| 取得借款收到的现金 | - | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.21 | -175.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,593,228.02 | -25,659,007.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 296,063,677.11 | 216,094,673.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 八、33 | 308,656,905.13 | 190,435,665.99 |
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
母公司现金流量表
2009年1-6月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,349,657.61 | 19,379,006.26 | |
| 收到的税费返还 | - | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,337,438.55 | 13,077,211.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,687,096.16 | 32,456,217.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,679,329.00 | 52,440,797.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,382,417.93 | 3,445,087.83 | |
| 支付的各项税费 | 679,881.73 | 466,610.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,563,597.63 | 5,224,692.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,305,226.29 | 61,577,187.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,869.87 | -29,120,970.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 5,336,822.39 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,050,000.00 | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 819,330.00 | 19,387.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,206,152.39 | 19,387.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 452,326.70 | - | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 452,326.70 | - | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,753,825.69 | 19,387.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | - | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,135,695.56 | -29,101,582.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,128,778.00 | 161,002,766.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 九、7 | 205,264,473.56 | 131,901,183.73 |
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
合并所有者权益变动表
2009年1-6月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||
| 股 本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 127,467,000.00 | 107,038,544.88 | - | 9,971,659.26 | - | 39,145,305.50 | -44,864.01 | 63,519,864.79 | 347,097,510.42 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本期年初余额 | 127,467,000.00 | 107,038,544.88 | - | 9,971,659.26 | - | 39,145,305.50 | -44,864.01 | 63,519,864.79 | 347,097,510.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | 8,372,917.82 | -5.95 | 26,282,563.70 | 34,655,475.57 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | 8,372,917.82 | - | 21,145,741.31 | 29,518,659.13 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | -5.95 | - | -5.95 |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | -5.95 | - | -5.95 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | 8,372,917.82 | -5.95 | 21,145,741.31 | 29,518,653.18 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | 5,136,822.39 | 5,136,822.39 |
| 1、所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、其他 | - | - | - | - | - | - | - | 5,136,822.39 | 5,136,822.39 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 127,467,000.00 | 107,038,544.88 | - | 9,971,659.26 | - | 47,518,223.32 | -44,869.96 | 89,802,428.49 | 381,752,985.99 |
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
(下转C60版)