2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人彭小海、主管会计工作负责人尹永庆及会计机构负责人（会计主管人员）黄岳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 华联综超 | |
| 股票代码 | 600361 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李翠芳 | 李春生 |
| 联系地址 | 北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦东塔楼 | 北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦东塔楼 |
| 电话 | 010-88363718 | 010-88363718 |
| 传真 | 010-88363718 | 010-88363718 |
| 电子信箱 | hlzqb@sina.com | hlzqb@sina.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 5,155,802,911.43 | 5,213,205,460.89 | -1.10 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,768,811,492.64 | 1,763,881,971.47 | 0.28 |
| 每股净资产(元) | 3.6485 | 3.6383 | 0.28 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 73,232,808.78 | 140,159,547.94 | -47.75 |
| 利润总额 | 73,169,886.78 | 122,756,766.69 | -40.39 |
| 净利润 | 53,410,312.97 | 100,555,078.61 | -46.88 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 52,723,794.75 | 96,616,427.72 | -45.43 |
| 基本每股收益(元) | 0.11 | 0.21 | -46.88 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.11 | 0.20 | -45.43 |
| 稀释每股收益(元) | 0.11 | 0.21 | -46.88 |
| 净资产收益率(%) | 3.02 | 5.75 | 减少2.73个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,342,455.41 | 48,196,293.30 | 280.41 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.3782 | 0.0994 | 280.41 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,641,975.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 366,971.55 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 978,324.63 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,212,036.44 |
| 所得税影响额 | -228,839.40 |
| 合计 | 686,518.22 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 99,020,234 | 20.42 | -8,488,728 | -8,488,728 | 90,531,506 | 18.67 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 99,020,234 | 20.42 | -8,488,728 | -8,488,728 | 90,531,506 | 18.67 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 99,020,234 | 20.42 | -8,488,728 | -8,488,728 | 90,531,506 | 18.67 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 385,787,684 | 79.58 | 8,488,728 | 8,488,728 | 394,276,412 | 81.33 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 385,787,684 | 79.58 | 8,488,728 | 8,488,728 | 394,276,412 | 81.33 | |||
| 三、股份总数 | 484,807,918 | 100 | 484,807,918 | 100 | |||||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 37,511户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 其他 | 22.78 | 110,448,865 | 68,005,225 | 质押46,000,000 | ||
| 北京华联商厦股份有限公司 | 其他 | 7.21 | 34,968,921 | 22,526,281 | 无 | ||
| 洋浦万利通科技有限公司 | 其他 | 4.00 | 19,400,000 | 0 | 无 | ||
| 海口金绥实业有限公司 | 其他 | 3.92 | 18,988,649 | 0 | 无 | ||
| 海南亿雄商业投资管理有限公司 | 其他 | 3.57 | 17,317,515 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 未知 | 1.27 | 6,153,363 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 未知 | 1.01 | 4,899,869 | 0 | 无 | ||
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 未知 | 1.00 | 4,832,909 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 未知 | 0.95 | 4,600,000 | 0 | 无 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 0.94 | 4,580,814 | 0 | 无 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 42,443,640 | 人民币普通股 | |||||
| 洋浦万利通科技有限公司 | 19,400,000 | 人民币普通股 | |||||
| 海口金绥实业有限公司 | 18,988,649 | 人民币普通股 | |||||
| 海南亿雄商业投资管理有限公司 | 17,317,515 | 人民币普通股 | |||||
| 北京华联商厦股份有限公司 | 12,442,640 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 6,153,363 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 4,899,869 | 人民币普通股 | |||||
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 4,832,909 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 4,600,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 4,580,814 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、北京华联集团投资控股有限公司持有北京华联商厦股份有限公司59.50%股份。 2、海口金绥实业有限公司和海南亿雄商业投资管理有限公司的法定代表人均为刘羽杰。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 百货 | 509,972,422.03 | 418,903,737.15 | 17.86 | 3.92 | 4.68 | 减少0.60个百分点 |
| 超市 | 3,663,650,360.48 | 3,304,625,827.52 | 9.80 | 7.57 | 8.16 | 减少0.49个百分点 |
| 其他业务 | 511,253,952.84 | 1,494,090.36 | 99.71 | 20.65 | 50.76 | 减少0.06个百分点 |
| 合计 | 4,684,876,735.35 | 3,725,023,655.03 | 20.49 | 8.44 | 7.77 | 增加0.49个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北 | 631,239,002.79 | 8.36 |
| 华北 | 1,739,219,896.27 | 15.06 |
| 西北 | 474,685,070.49 | 10.69 |
| 华东 | 695,685,247.25 | -7.31 |
| 华中 | 102,270,475.45 | -3.51 |
| 华南 | 503,868,067.75 | 19.92 |
| 西南 | 623,837,939.03 | 10.48 |
| 地区间抵销 | -85,928,963.68 | |
| 合 计 | 4,684,876,735.35 | 8.44 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
2009年5月11日公司与北京华联国际贸易有限公司签订了《华联财务有限责任公司股权转让协议》，受让其所持有的华联财务有限责任公司4.80%的股权，交易价格：28,713,068.28元人民币。本次交易增加了本公司在财务公司的持股比例，一方面有利于进一步加强公司资金的集中管理和货款的结算监控，提高公司资金使用效率，另一方面可以增加公司投资收益。 该事项已于2009年5月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。已于报告期后完成股权变更手续。
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用
本公司与北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）于2009年6月24日签署《资产收购协议》和《房屋租赁合同》，本公司向华联股份出售北京上地店、回龙观店和沈阳昌鑫店三家门店（“标的门店”）的部分装修及设备等经营性资产（“标的资产”）。同时，本公司租赁标的门店的超市部分继续经营综合超市。
标的资产的账面价值为5,790.69万元，评估价值为5795.55万元，交易价格为5795.55万元。上述三家门店的租赁建筑面积分别为9221、8461、8121.6平方米，租金标准分别为1.75元/日/平方米、1.90元/日/平方米、38元/月/平方米。租赁年限分别为19、18、20年。
上述三家门店从本身具体情况来看更适合定位于购物中心业态，公司将目标门店的非超市业务转让给专业经营购物中心业务的华联股份，把目标门店建设成购物中心，有利于提高目标门店的整体聚客能力，从而也有利于超市业务销售的提升。该交易对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
该事项已于2009年6月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该交易已于报告期后完成交割。
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
上述收购、出售资产事项于报告期后完成股权变更手续及交割手续，对报告期经营成果与财务状况没有影响。
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 2009年6月26日 | 5,000 | 连带责任担保 | 2010年6月25日～2012年6月25日 | 否 | 是 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 2008年11月28日 | 10,000 | 连带责任担保 | 2009年11月24日～2011年11月24日 | 否 | 是 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 2008年11月28日 | 9,000 | 连带责任担保 | 2009年11月24日～2011年11月24日 | 否 | 是 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 2008年12月4日 | 5,000 | 连带责任担保 | 2009年11月24日～2011年11月24日 | 否 | 是 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 2009年2月27日 | 10,000 | 连带责任担保 | 2010年2月27日～2012年2月27日 | 否 | 是 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 2009年2月27日 | 20,000 | 连带责任担保 | 2010年2月27日～2012年2月27日 | 否 | 是 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 2009年3月30日 | 30,000 | 连带责任担保 | 2010年3月30日～2012年3月30日 | 否 | 是 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 2009年1月5日 | 10,000 | 连带责任担保 | 2010年1月5日～2012年1月5日 | 否 | 是 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 2009年2月25日 | 20,000 | 连带责任担保 | 2010年2月24日～2012年2月24日 | 否 | 是 |
| 北京华联商贸有限公司 | 2008年9月18日 | 5,000 | 连带责任担保 | 2009年9月17日～2011年9月17日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | 95,000 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 124,000 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,700 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 125,700 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 71.26 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 124,000 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 37,505.9 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 124,000 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 华联财务有限责任公司 | 103,705,100.00 | 99,000,000 | 19.8 | 103,705,100.00 | 4,170,942.78 | 26,656,686.29 | 长期股权投资 | 收购 |
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）经公司2008年第三次临时股东大会批准和中国银行间市场交易商协会（中市协注［2009］CP30号）注册，公司发行金额为6亿元短期融资券，期限为365天，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，发行日为2009年4月28日。该事项已于2009年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（2）公司公开发行不超过7亿元人民币公司债券的申请，已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核后获得有条件通过。公司于2009年6月4日收到中国证券监督管理委员会《关于发审委对北京华联综合超市股份有限公司发行公司债券申请文件审核意见的函》（证发反馈函[2009]35号）。该事项已于2009年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（3）经公司2008年第五次临时股东大会审议通过，本公司与华联股份签署《相互融资担保协议》，华联股份同意为本公司发行不超过70,000万元、期限为3—7年公司债券提供连带责任担保；本公司同意在债券发行完成后，为华联股份或其控股子公司向金融机构借款或公开发行债券提供相应的担保。该事项已于2008年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:北京华联综合超市股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 八.1 | 2,159,829,036.82 | 2,143,013,934.62 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 八.2 | 4,762,795.04 | 7,642,658.92 |
| 预付款项 | 八.3 | 130,183,733.49 | 140,566,431.71 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 八.4 | 152,284,473.89 | 126,382,614.21 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 八.5 | 613,600,571.99 | 732,814,237.37 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 八.6 | 237,661,370.99 | 245,307,388.20 |
| 流动资产合计 | 3,298,321,982.22 | 3,395,727,265.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 八.7 | 104,012,499.49 | 103,705,100.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 八.8 | 707,816,193.52 | 660,153,934.97 |
| 在建工程 | 八.9 | 161,847,348.78 | 290,294,687.87 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 八.10 | 875,442,616.65 | 750,801,980.04 |
| 递延所得税资产 | 八.11 | 6,880,246.08 | 5,885,908.29 |
| 其他非流动资产 | 八.12 | 1,482,024.69 | 6,636,584.69 |
| 非流动资产合计 | 1,857,480,929.21 | 1,817,478,195.86 | |
| 资产总计 | 5,155,802,911.43 | 5,213,205,460.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 八.15 | 660,000,000.00 | 665,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 八.16 | 1,473,647,862.51 | 1,479,196,048.85 |
| 预收款项 | 八.17 | 234,172,671.99 | 306,973,929.27 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 八.18 | 33,127,417.15 | 32,156,507.16 |
| 应交税费 | 八.19 | -54,908,981.62 | -26,493,491.67 |
| 应付利息 | 4,610,570.32 | 1,214,920.83 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 八.20 | 408,361,905.04 | 359,000,742.79 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 八.21 | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 八.22 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,363,011,445.39 | 3,425,048,657.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 八.23 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 八.24 | 2,429,595.77 | 2,915,514.95 |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 八.25 | 8,550,377.63 | 8,359,317.24 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 23,979,973.40 | 24,274,832.19 | |
| 负债合计 | 3,386,991,418.79 | 3,449,323,489.42 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 八.26 | 484,807,918.00 | 484,807,918.00 |
| 资本公积 | 八.27 | 574,185,209.53 | 574,185,209.53 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 八.28 | 96,810,939.32 | 96,810,939.32 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 八.29 | 613,007,425.79 | 608,077,904.62 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,768,811,492.64 | 1,763,881,971.47 | |
| 少数股东权益 | |||
| 股东权益合计 | 1,768,811,492.64 | 1,763,881,971.47 | |
| 负债和股东权益合计 | 5,155,802,911.43 | 5,213,205,460.89 | |
公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳
(下转C39版)