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      2009 8 21
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    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月21日      来源:上海证券报      作者:
      长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人滕铁骑、主管会计工作负责人温树泽及会计机构负责人(会计主管人员)冮明霞声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称一汽富维
    股票代码600742
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名范希军李文东、刘志勇
    联系地址吉林省长春市普阳街3505号吉林省长春市普阳街3505号
    电话0431-876291150431-87629115
    传真0431-876291130431-87629113
    电子信箱fawsh@public.cc.jl.cnfawsh@public.cc.jl.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产2,068,353,377.811,876,649,227.6810.22
    所有者权益(或股东权益)1,400,505,781.951,328,282,224.685.44
    每股净资产(元)6.62106.27965.44
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润89,199,466.6068,588,304.6430.05
    利润总额104,868,668.5471,383,675.0146.91
    净利润103,952,067.2770,863,039.9246.69
    扣除非经常性损益后的净利润88,282,865.3368,067,669.5529.70
    基本每股收益(元)0.4910.33546.57
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.4170.32229.50
    稀释每股收益(元)0.4910.33546.57
    净资产收益率(%)7.426.04增加1.58个百分点
    经营活动产生的现金流量净额-109,751,897.28-61,762,632.4077.70
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.5189-0.292077.71

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益195,005.23
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外17,325.00
    非货币性资产交换损益14,487,567.58
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出969,304.13
    合计15,669,201.94

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股         
    2、国有法人持股42,604,28220.14   -42,604,282-42,604,28200
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计42,604,28220.14   -42,604,282-42,604,28200
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股168,919,11879.86   42,604,28242,604,282211,523,400100
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计168,919,11879.86   42,604,28242,604,282211,523,400100
    三、股份总数211,523,400100   00211,523,400100

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数24,537户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    中国第一汽车集团公司国有法人20.1442,604,282 
    长春一汽四环集团有限公司境内非国有法人8.7318,475,606 
    中国银行-华夏回报证券投资基金境内非国有法人4.118,702,645 未知
    交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)境内非国有法人3.928,295,978 未知
    中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金境内非国有法人3.798,007,538 未知
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金境内非国有法人3.377,136,234 未知
    光大证券股份有限公司境内非国有法人2.364,999,878 未知
    中国银行-华夏回报二号证券投资基金境内非国有法人2.094,430,225 未知
    中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金境内非国有法人1.513,202,775 未知
    交通银行股份有限公司-建信优势动力股票型证券投资基金境内非国有法人1.443,043,000 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    中国第一汽车集团公司42,604,282人民币普通股
    长春一汽四环集团有限公司18,475,606人民币普通股
    中国银行-华夏回报证券投资基金8,702,645人民币普通股
    交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)8,295,978人民币普通股
    中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金8,007,538人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金7,136,234人民币普通股
    光大证券股份有限公司4,999,878人民币普通股
    中国银行-华夏回报二号证券投资基金4,430,225人民币普通股
    中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金3,202,775人民币普通股
    交通银行股份有限公司-建信优势动力股票型证券投资基金3,043,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    汽车零部件1,338,853,760.931,318,488,037.151.52-34.72-35.89增加1.79个百分点
    其他24,728,073.3219,685,917.1520.39-79.28-81.68增加10.43个百分点
    分产品
    汽车车轮1,234,108,180.311,228,590,933.450.45-27.23-25.79减少1.93个百分点
    其他零部件129,473,653.94109,583,020.8515.36-65.02-73.15增加25.65个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额119,489.37万元。

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    境内地区1,363,581,834.25-37.17

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    中国第一汽车集团公司场地厂房及附属设施2009年5月31日238,991,114.241,125,000 是 评估值定价
    中国第一汽车集团公司场地厂房及附属设施2009年5月31日238,991,114.241,125,000 是 评估值定价

    6.1.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生

    的损益

    是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    中国第一汽车集团公司房屋建筑物及机器设备2009年5月31日232,253,382.11 14,487,567.58是 评估值定价
    中国第一汽车集团公司房屋建筑物及机器设备2009年5月31日238,991,114.24 14,487,567.58是 评估值定价

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    √适用 □不适用

    (1). 报告期末,资产置换已完成,增加公司利润。

    (2). 房屋建筑物及机器设备已完成更名过户手续。

    (3). 置换进入公司的土地和厂房,公司已租给合营公司长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司,既解决了富奥--江森公司的未来发展之忧,又可解决由于专用车分公司巨额亏损而给公司带来的负担,有利于公司的经济效益逐年稳步增长,对公司长远发展和全体股东是有利的。

    6.2 担保事项

    □适用 √不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    一汽财务有限公司123,022,740123,022,7406.41123,022,740.0043,834,332.970长期股权投资购买
    吉林亿安保险经纪股份有限公司1,000,0001,000,000101,000,000.0000长期股权投资购买
    合计124,022,740.00124,022,740/124,022,740.00  //

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 50,161,418.3273,727,163.43
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 34,300,000.008,652,919.95
    应收账款 178,739,270.54112,218,139.73
    预付款项 12,494,106.975,374,797.18
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 2,919,331.002,133,826.72
    买入返售金融资产   
    存货 350,602,797.06279,189,549.36
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 629,216,923.89481,296,396.37
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 968,748,919.69944,079,992.93
    投资性房地产 188,214,781.34 
    固定资产 270,352,851.68439,747,246.49
    在建工程 1,443,767.751,701,494.41
    工程物资 5,166,336.151,815,294.15
    固定资产清理 410,208.34136,924.24
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产   
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 4,799,588.977,871,879.09
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,439,136,453.921,395,352,831.31
    资产总计 2,068,353,377.811,876,649,227.68
    流动负债: 
    短期借款 230,000,000.00230,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 324,348,384.43216,411,914.39
    预收款项 1,316,166.271,688,096.05
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 71,361,330.4169,909,418.87
    应交税费 165,754.662,067,474.01
    应付利息   
    应付股利 7,128,648.653,995,560.96
    其他应付款 27,977,311.4424,294,538.72
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 662,297,595.86548,367,003.00
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债 5,550,000.00 
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 5,550,000.00 
    负债合计 667,847,595.86548,367,003.00
    股东权益: 
    股本 211,523,400211,523,400.00
    资本公积 547,762,134.05547,762,134.05
    减:库存股   
    盈余公积 275,689,019.87275,689,019.87
    一般风险准备   
    未分配利润 365,531,228.03293,307,670.76
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,400,505,781.951,328,282,224.68
    少数股东权益   
    股东权益合计 1,400,505,781.951,328,282,224.68
    负债和股东权益合计 2,068,353,377.811,876,649,227.68

    公司法定代表人:滕铁骑     主管会计工作负责人:温树泽    会计机构负责人:冮明霞

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 44,382,304.8171,478,633.54
    交易性金融资产   
    应收票据 34,300,000.004,052,919.95
    应收账款 170,716,743.94106,585,291.55
    预付款项 10,770,309.384,701,251.66
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 2,888,285.002,124,436.72
    存货 343,226,943.11275,378,153.83
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 606,284,586.24464,320,687.25
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 984,280,601.50959,611,674.74
    投资性房地产 188,214,781.34 
    固定资产 256,437,893.79425,180,348.64
    在建工程 1,443,767.751,701,494.41
    工程物资 5,166,336.151,815,294.15
    固定资产清理 410,208.34136,924.24
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产   
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 4,551,338.367,488,218.98
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,440,504,927.231,395,933,955.16
    资产总计 2,046,789,513.471,860,254,642.41
    流动负债: 
    短期借款 230,000,000.00230,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 315,269,432.48210,300,302.35
    预收款项 1,316,166.271,688,096.05
    应付职工薪酬 69,943,258.5968,491,347.05
    应交税费 57,717.091,859,395.59
    应付利息   
    应付股利 7,128,648.653,995,560.96
    其他应付款 27,751,185.9723,859,416.85
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 651,466,409.05540,194,118.85
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债 5,550,000.00 
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 5,550,000.00 
    负债合计 657,016,409.05540,194,118.85
    股东权益: 
    股本 211,523,400.00211,523,400.00
    资本公积 547,762,134.05547,762,134.05
    减:库存股   
    盈余公积 275,689,019.87275,689,019.87
    未分配利润 354,798,550.50285,085,969.64
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 1,389,773,104.421,320,060,523.56
    负债和股东权益合计 2,046,789,513.471,860,254,642.41

    公司法定代表人:滕铁骑     主管会计工作负责人:温树泽 会计机构负责人:冮明霞

    合并利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 1,363,581,834.252,170,235,077.13
    其中:营业收入 1,363,581,834.252,170,235,077.13
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 1,416,123,127.382,244,133,545.06
    其中:营业成本 1,338,173,954.302,160,721,953.61
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 2,581,799.472,029,143.39
    销售费用 16,564,501.7119,706,273.73
    管理费用 52,372,427.9649,186,784.13
    财务费用 6,226,028.3810,580,064.82
    资产减值损失 204,415.561,909,325.38
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 141,740,759.73142,486,772.57
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 97,906,426.7695,135,145.18
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 89,199,466.6068,588,304.64
    加:营业外收入 15,693,481.663,804,194.08
    减:营业外支出 24,279.721,008,823.71
    其中:非流动资产处置净损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 104,868,668.5471,383,675.01
    减:所得税费用 916,601.27520,635.09
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 103,952,067.2770,863,039.92
    归属于母公司所有者的净利润 103,952,067.2770,863,039.92
    少数股东损益   
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.4910.335
    (二)稀释每股收益 0.4910.335

    公司法定代表人:滕铁骑     主管会计工作负责人:温树泽    会计机构负责人:冮明霞

    母公司利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 1,335,411,643.012,139,500,233.99
    减:营业成本 1,315,330,452.862,134,671,998.14
    营业税金及附加 2,501,389.721,936,370.87
    销售费用 16,395,608.6519,327,871.90
    管理费用 50,448,216.6646,636,856.49
    财务费用 6,228,687.9110,518,794.20
    资产减值损失 205,091.021,910,525.38
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 141,740,759.73142,486,772.57
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 97,906,426.7695,135,145.18
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 86,042,955.9266,984,589.58
    加:营业外收入 15,422,414.663,799,384.69
    减:营业外支出 24,279.721,008,823.71
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 101,441,090.8669,775,150.56
    减:所得税费用   
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 101,441,090.8669,775,150.56

    公司法定代表人:滕铁骑     主管会计工作负责人:温树泽 会计机构负责人:冮明霞

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 157,838,884.02343,406,407.23
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 17,325.00 
    收到其他与经营活动有关的现金 8,017,310.9111,129,967.14
    经营活动现金流入小计 165,873,519.93354,536,374.37
    购买商品、接受劳务支付的现金 144,297,101.69273,014,367.67
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 84,225,726.86106,886,285.33
    支付的各项税费 38,355,422.2011,982,539.02
    支付其他与经营活动有关的现金 8,747,166.4624,415,814.75
    经营活动现金流出小计 275,625,417.21416,299,006.77
    经营活动产生的现金流量净额 -109,751,897.28-61,762,632.40
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 117,071,832.97228,635,313.26
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 684,122.004,809.39
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 126,466.69258,062.65
    投资活动现金流入小计 117,882,421.66228,898,185.30
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,104,058.004,848,972.60
    投资支付的现金  2,795,600.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 5,104,058.007,644,572.60
    投资活动产生的现金流量净额 112,778,363.66221,253,612.70
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 280,000,000.00192,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 280,000,000.00192,000,000.00
    偿还债务支付的现金 280,000,000.00212,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,592,211.4911,107,865.75
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 306,592,211.49223,107,865.75
    筹资活动产生的现金流量净额 -26,592,211.49-31,107,865.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -23,565,745.11128,383,114.55
    加:期初现金及现金等价物余额 73,727,163.4380,464,832.70
    六、期末现金及现金等价物余额 50,161,418.32208,847,947.25

    公司法定代表人:滕铁骑     主管会计工作负责人:温树泽 会计机构负责人:冮明霞

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 122,858,401.41305,991,363.55
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 7,959,180.777,322,504.00
    经营活动现金流入小计 130,817,582.18313,313,867.55
    购买商品、接受劳务支付的现金 118,638,695.52244,325,254.15
    支付给职工以及为职工支付的现金 81,112,979.44103,914,159.65
    支付的各项税费 36,285,115.9110,413,451.60
    支付其他与经营活动有关的现金 8,051,558.6819,795,192.27
    经营活动现金流出小计 244,088,349.55378,448,057.67
    经营活动产生的现金流量净额 -113,270,767.37-65,134,190.12
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 117,071,832.97228,635,313.26
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 680,380.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 118,495.16258,062.65
    投资活动现金流入小计 117,870,708.13228,893,375.91
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,104,058.004,848,972.60
    投资支付的现金  2,795,600.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 5,104,058.007,644,572.60
    投资活动产生的现金流量净额 112,766,650.13221,248,803.31
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 280,000,000.00190,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 280,000,000.00190,000,000.00
    偿还债务支付的现金 280,000,000.00210,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,592,211.4911,034,292.50
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 306,592,211.49221,034,292.50
    筹资活动产生的现金流量净额 -26,592,211.49-31,034,292.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -27,096,328.73125,080,320.69
    加:期初现金及现金等价物余额 71,478,633.5478,909,568.79
    六、期末现金及现金等价物余额 44,382,304.81203,989,889.48

    公司法定代表人:滕铁骑     主管会计工作负责人:温树泽     会计机构负责人:冮明霞

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额211,523,400.00547,762,134.05 275,689,019.87 293,307,670.76  1,328,282,224.68
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额211,523,400.00547,762,134.05 275,689,019.87 293,307,670.76  1,328,282,224.68
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     72,223,557.27  72,223,557.27
    (一)净利润     103,952,067.27  103,952,067.27
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     103,952,067.27  103,952,067.27
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     -31,728,510.00  -31,728,510.00
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -31,728,510.00  -31,728,510.00
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额211,523,400547,762,134.05 275,689,019.87 365,531,228.03  1,400,505,781.95

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额211,523,400.00547,762,134.05 256,882,791.63 122,597,946.43  1,138,766,272.11
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额211,523,400.00547,762,134.05 256,882,791.63 122,597,946.43  1,138,766,272.11
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     70,863,039.92  70,863,039.92
    (一)净利润     70,863,039.92  70,863,039.92
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     70,863,039.92  70,863,039.92
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额211,523,400.00547,762,134.05 256,882,791.63 193,460,986.35  1,209,629,312.03

    公司法定代表人:滕铁骑    主管会计工作负责人:温树泽     会计机构负责人:冮明霞

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额211,523,400.00547,762,134.05 275,689,019.87285,085,969.64 1,320,060,523.56
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额211,523,400.00547,762,134.05 275,689,019.87285,085,969.64 1,320,060,523.56
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    69,712,580.86 69,712,580.86
    (一)净利润    101,441,090.86 101,441,090.86
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    101,441,090.86 101,441,090.86
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -31,728,510.00 -31,728,510.00
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -31,728,510.00 -31,728,510.00
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额211,523,400.00547,762,134.05 275,689,019.87354,798,550.50 1,389,773,104.42

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额211,523,400.00547,762,134.05 256,882,791.63115,829,915.51 1,131,998,241.19
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额211,523,400.00547,762,134.05 256,882,791.63115,829,915.51 1,131,998,241.19
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    69,775,150.56 69,775,150.56
    (一)净利润    69,775,150.56 69,775,150.56
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    69,775,150.56 69,775,150.56
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额211,523,400.00547,762,134.05 256,882,791.63185,605,066.07 1,201,773,391.75

    公司法定代表人:滕铁骑     主管会计工作负责人:温树泽    会计机构负责人:冮明霞

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长:滕铁骑

    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

    2009年8月19日

    股票代码:600742            股票简称:一汽富维         公告编号:临2009-019

    长春一汽富维汽车零部件

    股份有限公司

    六届四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2009年8月10日以电子邮件、电话通知方式发出,会议于2009年8月19日在长春市月潭宾馆会议室召开,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,监事和公司经管会成员列席会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长滕铁骑先生主持,逐项审议并通过了以下议案:

    1、公司2009年上半年总经理业务报告;

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、公司2009年半年报告和摘要;

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、修改《公司章程》的议案;

    由于公司办公地址搬迁和业务发展、生产经营的需要,拟对公司原章程部份内容进行修改,修改条款如下:

    原章程第一章第五条 公司住所: 吉林省长春市普阳街3505号,邮政编码:130011;

    修改为“公司住所:吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号,邮编:130011”。

    原章程第二章第十三条 经依法登记,公司的经营范围:汽车改装(除小轿车、轻型车)、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车。

    修改为“经依法登记,公司的经营范围:汽车改装(除小轿车、轻型车)、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车、仓储、劳务、租赁等服务项目。”

    本议案需提请公司2009年第三次临时股东大会批准,会议召开时间另行通知。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

    董事会

    2009年8月19日