黄山旅游发展股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月21日来源：上海证券报作者：

　　合并所有者权益变动表

　　2009年1—6月单位:元币种:人民币

　　母公司所有者权益变动表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　公司法定代表人：程迎峰主管会计工作负责人：黄慧敏会计机构负责人：何益飞

　　黄山旅游发展股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经审计。

1.3 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.4 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.5 公司负责人程迎峰、主管会计工作负责人黄慧敏及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.6 本摘要分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称 A股简称：黄山旅游　 B股简称：黄山B股
股票代码 A股代码：600054 B股代码：900942
上市证券交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名黄慧敏黄嘉平
联系地址安徽黄山风景区温泉黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室
电话 0559-5580567 0559-5580526
传真 0559-5580505 0559-5580505
电子信箱 Hshhm666@126.com hstd56@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,735,021,028.53 1,693,254,544.33 2.47
所有者权益（或股东权益） 1,169,198,723.17 1,139,349,440.77 2.62
每股净资产(元) 2.48 2.42 2.62
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 112,977,054.70 112,104,799.71 0.78
利润总额 113,042,987.92 111,201,183.54 1.66
净利润 76,984,282.40 75,916,786.89 1.41
扣除非经常性损益后的净利润 76,906,698.97 76,594,499.02 0.41
基本每股收益(元) 0.1633 0.1611 1.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1632 0.1611 1.30
稀释每股收益(元) 0.1633 0.1611 1.41
净资产收益率(%) 6.58 6.94 减少0.36个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -10,811,187.90 27,873,161.89 -
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.02 0.06 -

2.2.2非经常性损益项目

√适用 □不适用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 45,625.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,307.62
少数股东权益影响额 -4,833.10
所得税影响额 16,483.31
合计 77,583.43

2.2.3国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √不适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3.2 股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数 51,364户（其中A股股东30,472户，B股股东20,892户）
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
黄山旅游集团有限公司国有法人 41.95 197,730,500 0 197,730,000 0
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金其他 3.26 15,361,314 0 0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 其他 2.93 13,815,825 0 未知
GAOLING FUND,L.P. 其他 1.77 8,360,675 0 未知
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金其他 1.22 5,773,896 0 0
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 其他 1.13 5,311,390 0 未知
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金其他 0.87 4,099,900 0 0
UBS Warburg Custody Pte Ltd. 其他 0.82 3,849,175 0 未知
PINPOINT CHINA FUND 其他 0.77 3,643,924 0 未知
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金其他 0.72 3,383,242 0 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 15,361,314 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 13,815,825 境内上市外资股
GAOLING FUND,L.P. 8,360,675 境内上市外资股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 5,773,896 人民币普通股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 5,311,390 境内上市外资股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 4,099,900 人民币普通股
UBS Warburg Custody Pte Ltd. 3,849,175 境内上市外资股
PINPOINT CHINA FUND 3,643,924 境内上市外资股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,383,242 人民币普通股
袁赛男 3,374,442 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间有无关联关系或一致行动关系

2、前十名有限售条件股东持股情况及限售条件

有限售条件股东名称持有限售条件的股份数量（股）有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
黄山旅游集团有限公司 197,730,000 2009-02-17 22,717,500 自2009年2月17日起 3年内，最低减持价格不低于每股30元（如遇除权除息进行相应调整）。
2010-02-17 22,717,500
2011-02-17 152,295,000

注：2009 年2 月17 日，黄山旅游集团持有的22,717,500股有限售条件股份可上市流通。因黄山旅游集团暂无上市流通此部分股份的计划，公司尚未对此部分有限售条件股份发布解禁公告。

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用　

§5 董事会报告

报告期内，金融危机和甲型Ｈ1Ｎ1流感对实体经济影响不断加深，旅游经济运行环境异常严峻，公司主营业务不同程度受到冲击，经营业绩面临较大压力。面对严峻的市场形势，公司以科学发展观为总揽，积极应对，外抓促销，内抓管理,及时在市场营销、增收节支等方面出台了系列措施，在一定程度上克服了不利因素的影响。

2009年1-6月份，公司累计接待入山游客98.96万人次，同比增加10.16%；上半年公司完成营业收入46,505.46万元，同比增长7.2%；实现净利润(归属于母公司的净利润)7,698万元，同比增长1.41%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）
酒店业务 110,180,738.50 85,578,054.24 22.33 0.47 15.18 -9.92
索道业务 121,679,326.00 29,073,588.82 76.11 15.60 5.47 2.29
园林开发业务 170,862,183.90 102,001,431.14 40.30 3.35 6.30 -1.66
旅游服务业务 96,081,039.24 94,142,900.55 2.02 -0.14 1.93 -1.99
各业务分部间相互抵销 42,262,280.64 39,774,964.95 　　　　

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为40,766元。

5.2 主营业务分地区情况

本公司主营业务收入主要集中在黄山市境内。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

2007年7月公司以非公开发行的方式发行1,700万股A股，募集资金净额30,040万元,截至报告期末，本次募集资金已全部使用完毕。

（单位：万元）

承诺项目是否变更项目拟投入
金额
实际投入
金额
是否符合
计划进度
产生收益情况
云谷索道改建工程否 11,099.20 11,099.20 是 2861.79
黄山国际大酒店改扩建工程否 3,596.71 3,596.71 是 -466.26注
黄山轩辕国际大酒店否 15,343.76 15,343.76 是 -661.88
合计 30,039.67 30,039.67

注：系报告期该酒店整体收益。

5.6.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：人民币万元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
黄山旅游集团 29.58 3,902.40
中国中旅 67
港中旅 2,344.38

6.4 重大诉讼仲裁情况

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用　√不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用　√不适用

6.5.3持有非上市金融企业股权的情况

√适用　□不适用单位：万元

持有对象名称最初投资成本持股数量占该公司股权比例期末帐面价值报告期损益
华安证券有限责任公司 10,000 4.54％ 3,158 160
小计 10,000 4.54％ 3,158 160

6.5.4其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

公司半年度财务报告未经审计。

7.2 财务报表（附后）

7.3 报告期公司无会计政策、会计估计变更及会计差错更正情况。

7.4 报告期公司财务报表合并范围变化情况。

报告期，公司合并会计报表范围增加北京徽商故里餐饮管理有限公司，该公司系本公司与北京威迪亚科贸有限责任公司联合投资设立的控股子公司，注册资本人民币500万元。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

　　　 2009年8月19日

附：财务报表

资产负债表

2009年6月30日

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司单位:元币种:人民币

资产合并数母公司
2009年6月30日 2008年12月31日 2009年6月30日 2008年12月31日
流动资产
货币资金 229,426,505.98 286,496,539.26 183,178,192.92 228,628,756.12
交易性金融资产 -
应收票据 -
应收帐款 44,515,686.32 39,356,960.23 30,195,920.44 22,202,523.19
预付帐款 13,192,104.62 11,845,192.90 611,844.53 1,219,571.86
应收利息 165,600.00 165,600.00
应收股利 0.00 15,599,262.84 10,489,724.59
其他应收款 10,891,388.89 9,472,026.78 205,599,113.74 141,472,977.63
存货 322,850,090.34 277,811,997.61 9,325,972.68 8,941,287.03
一年内到期的非流动资产 0.00 -
其他流动资产 2,056,482.02 424,995.37 227,718.10 12,000.00
流动资产合计 622,932,258.17 625,573,312.15 444,738,025.25 413,132,440.42
非流动资产
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
长期应收款 138,705,638.45 124,000,000.00
长期股权投资 65,825,034.15 66,416,968.17 236,837,581.46 193,929,515.48
投资性房地产 0.00 -
固定资产 877,660,938.21 905,726,459.54 672,346,388.27 692,657,624.94
在建工程 97,226,250.05 21,737,813.18 88,099,160.13 14,431,138.99
工程物资 -
固定资产清理 4,317.60 4,317.60 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 18,808,358.63 19,866,628.02 20,031,459.07 20,324,308.46
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 27,077,212.02 26,260,154.92 18,537,807.19 17,033,920.38
递延所得税资产 23,006,659.70 23,173,208.35 21,013,176.38 21,013,176.38
其他非流动资产 2,480,000.00 4,500,000.00 100,000.00 54,805,638.45
非流动资产合计 1,112,088,770.36 1,067,681,232.18 1,195,675,528.55 1,138,195,323.08
拨付资金
资产总计 1,735,021,028.53 1,693,254,544.33 1,640,413,553.80 1,551,327,763.50

公司法定代表人：程迎峰主管会计工作负责人：黄慧敏会计机构负责人：何益飞

资产负债表（续）

2009年6月30日

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司单位:元币种:人民币

负债及股东权益合并数母公司
2009年6月30日 2008年12月31日 2009年6月30日 2008年12月31日
流动负债
短期借款 108,000,000.00 68,000,000.00 90,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付帐款 21,536,064.03 29,266,244.89 8,436,706.06 12,695,782.32
预收帐款 7,738,025.57 8,331,738.11 2,742,903.65 3,546,296.15
应付职工薪酬 15,202,814.39 26,601,533.67 13,800,811.91 22,924,780.22
应交税费 61,329,347.78 118,946,792.79 45,056,460.62 82,966,852.76
应付利息 83,750.00 83,750.00
应付股利 51,034,815.71 2,622,431.15 47,135,000.00 -
其他应付款 212,412,493.45 212,935,232.31 254,781,577.24 234,512,336.54
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 4,029,022.19 3,824,893.02 3,133,584.05 3,785,462.65
流动负债合计 481,282,583.12 470,612,615.94 465,087,043.53 410,515,260.64
非流动负债
长期借款 7,624,580.00 7,624,580.00 2,624,580.00 2,624,580.00
应付债券 -
长期应付款 56,943,845.05 56,943,845.05
专项应付款 -
预计负债 -
递延所得税负债 2,488,362.90 2,488,362.90
其他非流动负债
非流动负债合计 67,056,787.95 67,056,787.95 2,624,580.00 2,624,580.00
负债合计 548,339,371.07 537,669,403.89 467,711,623.53 413,139,840.64
股东权益：
股本 471,350,000.00 471,350,000.00 471,350,000.00 471,350,000.00
资本公积 170,922,958.59 170,922,958.59 145,238,687.55 145,238,687.55
减：库存股 - -
盈余公积 144,749,881.67 144,749,881.67 142,716,746.86 142,716,746.86
未分配利润 382,175,882.91 352,326,600.51 413,396,495.86 378,882,488.45
归属于母公司所有者权益合计 1,169,198,723.17 1,139,349,440.77 1,172,701,930.27 1,138,187,922.86
少数股东权益 17,482,934.29 16,235,699.67 -
股东权益合计 1,186,681,657.46 1,155,585,140.44 1,172,701,930.27 1,138,187,922.86
拨入资金
负债及股东权益总计 1,735,021,028.53 1,693,254,544.33 1,640,413,553.80 1,551,327,763.50

公司法定代表人：程迎峰主管会计工作负责人：黄慧敏会计机构负责人：何益飞

现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

报表项目合并数母公司
2009年1-6月 2008年1-6月 2009年1-6月 2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量　　　　
销售商品、提供劳务收到的现金 494,496,604.01 429,608,708.68 336,233,495.00 357,380,060.45
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7,476,182.81 14,160,162.24 44,167,178.65 8,954,912.33
经营活动现金流入小计 501,972,786.82 443,768,870.92 380,400,673.65 366,334,972.78
购买商品、接受劳务支付的现金 210,744,525.38 183,869,551.51 97,877,308.92 162,912,315.29
支付给职工以及为职工支付的现金 69,774,657.13 59,329,511.30 50,334,118.39 42,447,100.83
支付各项税费 113,406,357.26 99,065,633.51 73,580,356.37 58,587,437.96
支付的其他与经营活动有关的现金 118,858,434.95 73,631,012.71 125,434,186.53 66,755,005.49
经营活动现金流出小计 512,783,974.72 415,895,709.03 347,225,970.21 330,701,859.57
经营活动产生的现金流量净额 -10,811,187.90 27,873,161.89 33,174,703.44 35,633,113.21
二、投资活动产生的现金流量 - -
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 1,600,000.00 114,040.13 6,542,235.56 9,773,747.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 44,573.60 22,900.00 44,000.00 22,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 4,898,120.75 55,693,001.15 2,280,913.04 54,937,557.03
投资活动现金流入小计 6,542,694.35 55,829,941.28 8,867,148.60 64,734,204.20
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 86,941,132.87 174,507,004.10 79,208,736.79 166,679,890.37
投资所支付的现金 - 43,500,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 38,000,000.00 38,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 3,216,679.70 52,056,530.00 3,130,099.70 52,056,530.00
投资活动现金流出小计 90,157,812.57 264,563,534.10 125,838,836.49 256,736,420.37
投资活动产生的现金流量净额 -83,615,118.22 -208,733,592.82 -116,971,687.89 -192,002,216.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 1,500,000.00 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款所收到的现金 108,000,000.00 8,000,000.00 90,000,000.00 13,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 109,500,000.00 8,000,000.00 90,000,000.00 13,000,000.00
偿还债务所支付的现金 68,000,000.00 16,000,000.00 50,000,000.00 8,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 4,143,727.16 2,958,340.64 1,653,578.75 -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 72,143,727.16 18,958,340.64 51,653,578.75 8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 37,356,272.84 -10,958,340.64 38,346,421.25 5,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -57,070,033.28 -191,818,771.57 -45,450,563.20 -151,369,102.96
加：期初现金及现金等价物余额 286,496,539.26 442,134,586.44 228,628,756.12 347,339,699.26
六、期末现金及现金等价物余额 229,426,505.98 250,315,814.87 183,178,192.92 195,970,596.30

公司法定代表人：程迎峰主管会计工作负责人：黄慧敏会计机构负责人：何益飞

利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目合并数母公司
2009年1-6月 2008年1-6月 2009年1-6月 2008年1-6月
一、营业收入 465,054,579.63 433,817,463.00 316,247,651.44 291,701,311.94
减：营业成本 273,440,232.85 249,023,042.46 181,861,506.57 162,469,623.02
营业税金及附加 18,535,059.70 17,464,555.14 12,972,991.67 11,910,408.03
销售费用
管理费用 58,104,036.14 55,127,248.02 40,803,865.81 44,670,163.29
财务费用 3,006,262.22 -96,055.80 2,033,380.76 -1,027,317.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,008,065.98 -193,873.47 22,692,512.87 19,173,750.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,977,054.70 112,104,799.71 101,268,419.50 92,852,186.41
加：营业外收入 136,043.50 227,182.90 77,017.22 35,252.23
减：营业外支出 70,110.28 1,130,799.07 52,452.65 1,000,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 113,042,987.92 111,201,183.54 101,292,984.07 91,887,438.64
减：所得税费用 30,890,359.18 28,947,539.02 19,643,976.66 18,164,134.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,152,628.74 82,253,644.52 81,649,007.41 73,723,304.04
归属于母公司所有者的净利润 76,984,282.40 75,916,786.89 81,649,007.41 73,723,304.04
少数股东损益 5,168,346.34 6,336,857.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1633 0.1611
（二）稀释每股收益 0.1633 0.1611

公司法定代表人：程迎峰主管会计工作负责人：黄慧敏会计机构负责人：何益飞

项　　　　目 2009年6月 2008年6月

股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计























一、本年年初余额 471,350,000.00 170,922,958.59 144,749,881.67 352,326,600.51 16,235,699.67 1,155,585,140.44 471,350,000.00 169,711,182.24 126,049,954.85 250,833,208.63 12,015,413.74 1,029,959,759.46
二、本年增减变动金额（减少以“－”列示） 29,849,282.40 1,247,234.62 31,096,517.02 75,916,786.89 1,494,951.55 77,411,738.44
（一）净利润 76,984,282.40 5,168,346.34 82,152,628.74 75,916,786.89 6,336,857.63 82,253,644.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计 76,984,282.40 5,168,346.34 82,152,628.74 75,916,786.89 6,336,857.63 82,253,644.52
（三）所有者投入和减少资本 1,500,000.00 1,500,000.00
1.所有者投入资本 1,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他（同一控制下变动）
（四）利润分配 -47,135,000.00 -5,421,111.72 -52,556,111.72 -4,841,906.08 -4,841,906.08
1.提取盈余公积
2.对股东的分配 -47,135,000.00 -5,421,111.72 -52,556,111.72 -4,841,906.08 -4,841,906.08
3.其他
（五）所有者权益的内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积补亏
4.其他
三、本年年末余额 471,350,000.00 170,922,958.59 144,749,881.67 382,175,882.91 17,482,934.29 1,186,681,657.46 471,350,000.00 169,711,182.24 126,049,954.85 326,749,995.52 13,510,365.29 1,107,371,497.90

项　　　　目 2009年3月 2008年9月

股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计























一、本年年初余额 471,350,000.00 145,238,687.55 142,716,746.86 378,882,488.45 1,138,187,922.86 471,350,000.00 144,026,911.20 124,016,820.04 278,928,897.11 1,018,322,628.35
二、本年增减变动金额（减少以“－”列示） 34,514,007.41 34,514,007.41 73,723,304.04 73,723,304.04
（一）净利润 81,649,007.41 81,649,007.41 73,723,304.04 73,723,304.04
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 -
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4.其他 -
上述（一）和（二）小计 81,649,007.41 81,649,007.41 73,723,304.04 73,723,304.04
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额 -
3.其他（同一控制下变动）
（四）利润分配 -47,135,000.00 -47,135,000.00
1.提取盈余公积 -
2.对股东的分配 -47,135,000.00 -47,135,000.00
3.其他 -
（五）所有者权益的内部结转 -
1.资本公积转增股本 -
2.盈余公积转增股本 -
3.盈余公积补亏 -
4.其他 -
三、本年年末余额 471,350,000.00 145,238,687.55 142,716,746.86 413,396,495.86 1,172,701,930.27 471,350,000.00 144,026,911.20 124,016,820.04 352,652,201.15 1,092,045,932.39

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