2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人朱海波及会计机构负责人（会计主管人员）李支农声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST石岘
股票代码	600462
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔文根	孙艳萍
联系地址	吉林省图们市石岘镇	吉林省图们市石岘镇
电话	0433-3810015	0433-3810015
传真	0433-3810019	0433-3810019
电子信箱	cwg0048@vip.sina.com	syp9710@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,540,878,279.83	1,616,653,437.58	-4.69
所有者权益（或股东权益）	133,613,437.72	263,486,542.16	-49.29
每股净资产(元)	0.3254	0.64	-49.16
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-130,235,533.72	-62,113,009.88	不适用
利润总额	-129,915,552.44	258,605.98	-50,336.87
净利润	-129,873,104.44	285,132.87	-45,648.27
扣除非经常性损益后的净利润	-130,193,085.72	-62,086,482.99	不适用
基本每股收益(元)	-0.3163	0.0007	-45,285.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.3171	-0.1512	不适用
稀释每股收益(元)	-0.3163	0.0007	-45,285.71
净资产收益率(%)	-0.6541	0.07	减少0.7241个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,394,146.10	222,345,691.58	-100.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0034	0.54	-100.6296

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	289,391.74
债务重组损益	121,944.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,354.90
合计	319,981.28

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	6,950,000	1.69				-6,950,000	-6,950,000	0
2、国有法人持股	144,743,344	35.25				-40,708,656	-40,708,656	104,034,688	25.34
3、其他内资持股	1,996,656	0.49				-351,344	-351,344	1,645,312	0.40
其中： 境内非国有法人持股	1,292,554	0.32				-227,446	-227,446	1,065,108	0.26
境内自然人持股	704,102	0.17				-123,898	-123,898	580,204	0.14
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	153,690,000	37.43				-48,010,000	-48,010,000	105,680,000	25.74
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	256,910,000	62.57				48,010,000	48,010,000	304,920,000	74.26
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	256,910,000	62.57				48,010,000	48,010,000	304,920,000	74.26
三、股份总数	410,600,000	100				0	0	410,600,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					21,838户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林石岘纸业有限责任公司	国有法人		29.59	121,501,000		94,494,688	冻结114,673,344
中国建设银行股份有限公司吉林省分行	国有法人		11.11	45,600,000		9,540,000	无
中国华融资产管理公司	国家		6.69	27,480,000			无
中国东方资产管理公司	国家		4.07	16,720,000			无
石文君	未知		0.66	2,694,769			未知
宋昕宇	未知		0.53	2,189,953			未知
牡丹江市红林化工有限责任公司	境内非国有法人		0.49	2,000,000			无
石岘造纸厂三环企业总公司	境内非国有法人		0.49	2,000,000			无
吉林日报社	国有法人		0.49	2,000,000			无
吉林延边林业集团有限公司	国有法人		0.49	2,000,000			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
中国建设银行股份有限公司吉林省分行		36,060,000				人民币普通股
中国华融资产管理公司		27,480,000				人民币普通股
吉林石岘纸业有限责任公司		27,006,312				人民币普通股
中国东方资产管理公司		16,720,000				人民币普通股
石文君		2,694,769				人民币普通股
宋昕宇		2,189,953				人民币普通股
牡丹江市红林化工有限责任公司		2,000,000				人民币普通股
石岘造纸厂三环企业总公司		2,000,000				人民币普通股
吉林日报社		2,000,000				人民币普通股
吉林延边林业集团有限公司		2,000,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、中国华融资产管理公司和中国东方资产管理公司是吉林石岘纸业有限责任公司的股东，分别持有吉林石岘纸业有限责任公司11.34%、6.89%的股权。 2、公司控股股东与其他九名股东的关系不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其余九名股东、无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
造纸行业	171,489,057.03	248,799,955.36	-74.56	-35.87	-10.01	减少113.04个百分点
化工行业	19,165,969.91	21,507,336.64	-262.2	-49.37	-27.09	减少38.9个百分点
分产品
浆纸产品	171,489,057.03	248,799,955.36	-74.56	-35.87	-10.01	减少113.04个百分点
化工产品	19,165,969.91	21,507,336.64	-262.2	-49.37	-27.09	减少38.9个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,501万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	31,365,422.67	-67.11
东北	116,669,945.94	-30.32
华北	15,356,374.83	-34.75
华东	21,007,436.45	-52.07
西南西北	6,255,847.05	-27.67

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
购买美废纸	5,000	否	5,000		是
购买原木和木片	2,000	否	2,000		是
购买备品备件	1,000	否	1,000		是
购买煤炭	900	否	900		是
购买辅助材料	1,162	否	1,162		是
归还银行借款	1,700	否	1,700		是
造纸车间	4,800	否	5,512		是
脱墨车间	700	否	700		是
给排水车间	1,600	否	1,600		否
供电站及电信系统	500	否	0		否
热电站	600	否	600		是
厂区管路及铁路	300	否	260		否
其他	476	否	304		否
补充流动资金	1,173	否	1,173
合计	21,911	/	21,911	/	/	/

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

公司2008年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司出具中准审字[2009]第2150号《审计报告》，报告指出 "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三所述，石岘纸业公司2008年度归属于母公司所有者的净利润-17,709.46万元，截至2008年12月31日的流动负债高于流动资产93,660.89万元。石岘纸业公司已在财务报表附注十三充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。"

针对2008 年度《审计报告》"非标准审计报告"涉及事项，董事会在2009 年初制定了各项措施，具体措施如下：

（1）降低原料采购成本，加强内部管理，降低非生产性费用支出等，调动一切积极因素降低综合成本。

（2）努力寻求各级政府在政策、资金上给予支持，进一步加大扶持力度；积极与金融机构保持良好的信誉关系，促进资金良性循环，巩固、拓宽融资渠道。

（3）进一步挖潜改造老的生产线，调整产品结构,生产高附加值纸及浆产品，培育企业新的经济增长点。

(4)对部分设备系统进行改造和增加部分设备，提高运行质量，扩大产品应用领域，既能满足公司生产需要，又能增加对外销售，提高效益。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

时间	起诉单位	原因	诉讼履行情况
2005年	中国轻工集团公司	买卖合同纠纷	公司应向原告支付货款131万元。正在履行
2005年	厦门ABB低压电器设备有限公司	买卖合同纠纷	公司应向原告支付货款127万元，已付98万元，现尚欠29万元。正在履行
2006年	黑龙江省龙安金属结构安装有限公司	工程款	公司等3被告向原告支付306万元，正在履行。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、借款合同

贷款银行	贷款金额（人民币）	贷款时间
延边农村合作银行图们支行	33,000,000.00	2008年5月27日--2010年5月26日
延边农村合作银行图们支行	39,260,000.00	2008年5月27日--2010年5月26日
工行石岘分理处	19,900,000.00	2007年12月29日--2008年12月24日
工行石岘分理处	29,570,000.00	2007年10月25日--2008年10月24日
工行石岘分理处	29,730,000.00	2007年11月29日--2008年11月24日
交通银行延边支行	16,370,000.00	2005年9月28日--2006年5月19日
交通银行延边支行	10,000,000.00	2005年10月27日--2006年4月26日
交通银行延边支行	10,000,000.00	2005年10月27日--2006年8月24日
交通银行延边支行	5,090,000.00	2006年3月28日--2007年3月28日
合计	192,920,000.00

2、公司抵押情况

部门名称	资产类别	贷款金额	抵押金额	固定资产净值	是否主要经营资产	抵押银行
9#纸机	生产线	41,460,000.00	43,000,000.00	49,008,260.22	否	交通银行
10#纸机	主机附属机器设备	80,000,000.00	195,026,323.67	195,026,323.67	是	工商银行
合计				244,034,583.89

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：郑艳民

延边石岘白麓纸业股份有限公司

2009年8月21日

附：财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		12,367,744.25	14,664,312.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		0.00	344,469.84
应收账款		22,994,317.28	78,720,565.44
预付款项		25,121,629.60	23,794,063.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		54,130,837.05	52,531,716.62
买入返售金融资产
存货		140,639,943.74	172,923,857.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		255,254,471.92	342,978,985.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		1,272,385,673.96	1,264,824,307.12
在建工程		6,581,698.14	2,061,001.42
工程物资		6,643,903.06	6,775,295.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		11,619.24	12,934.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		913.51	913.51
其他非流动资产
非流动资产合计		1,285,623,807.91	1,273,674,452.00
资产总计		1,540,878,279.83	1,616,653,437.58
流动负债：
短期借款		120,660,000.00	120,660,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		265,275,863.25	236,690,697.11
预收款项		7,222,997.62	7,302,747.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		32,424,699.91	13,907,198.30
应交税费		7,551,282.32	6,300,394.19
应付利息		24,714,451.77	13,575,791.09
应付股利
其他应付款		875,879,020.57	881,151,093.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,333,728,315.44	1,279,587,920.75
非流动负债：
长期借款		72,260,000.00	72,260,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		72,260,000.00	72,260,000.00
负债合计		1,405,988,315.44	1,351,847,920.75
股东权益：
股本		410,600,000.00	410,600,000.00
资本公积		235,345,893.18	235,345,893.18
减：库存股
盈余公积		21,784,079.56	21,784,079.56
一般风险准备
未分配利润		-534,116,535.02	-404,243,430.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		133,613,437.72	263,486,542.16
少数股东权益		1,276,526.67	1,318,974.67
股东权益合计		134,889,964.39	264,805,516.83
负债和股东权益合计		1,540,878,279.83	1,616,653,437.58

公司法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		6,938,485.00	10,946,333.06
交易性金融资产
应收票据			344,469.84
应收账款		22,120,017.50	78,720,565.44
预付款项		25,121,629.60	23,794,063.66
应收利息
应收股利		60,375.28	60,375.28
其他应收款		52,577,321.31	54,397,610.45
存货		139,781,166.08	168,758,985.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		246,598,994.77	337,022,402.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		11,100,133.40	11,100,133.40

投资性房地产
固定资产		1,271,952,517.91	1,264,389,470.19
在建工程		6,581,698.14	2,061,001.42
工程物资		6,643,903.06	6,775,295.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,296,278,252.51	1,284,325,900.34
资产总计		1,542,877,247.28	1,621,348,303.13
流动负债：
短期借款		120,660,000.00	120,660,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		268,067,178.14	242,524,017.86
预收款项		7,219,343.59	7,302,747.04
应付职工薪酬		32,405,100.59	13,889,205.39
应交税费		7,406,589.90	6,398,655.07
应付利息		24,714,451.77	13,575,791.09
应付股利		412,000.00	512,000.00
其他应付款		875,467,020.57	880,525,753.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,336,351,684.56	1,285,388,169.92
非流动负债：
长期借款		72,260,000.00	72,260,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		72,260,000.00	72,260,000.00
负债合计		1,408,611,684.56	1,357,648,169.92
股东权益：
股本		410,600,000.00	410,600,000.00
资本公积		235,345,893.18	235,345,893.18
减：库存股
盈余公积		21,784,079.56	21,784,079.56
未分配利润		-533,464,410.02	-404,029,839.53
外币报表折算差额
股东权益合计		134,265,562.72	263,700,133.21
负债和股东权益合计		1,542,877,247.28	1,621,348,303.13

公司法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		193,404,484.57	346,370,086.15
其中：营业收入		193,404,484.57	346,370,086.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		323,640,018.29	408,250,646.06
其中：营业成本		273,582,265.95	352,792,730.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		360,851.67	944,585.64
销售费用		8,893,087.67	11,561,263.59
管理费用		24,564,775.27	29,345,891.80
财务费用		19,200,881.66	12,829,081.97
资产减值损失		-2,961,843.93	777,092.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			-232,449.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-130,235,533.72	-62,113,009.88
加：营业外收入		694,808.89	64,772,751.54
减：营业外支出		374,827.61	2,401,135.68
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-129,915,552.44	258,605.98
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-129,915,552.44	258,605.98
归属于母公司所有者的净利润		-129,873,104.44	285,132.87
少数股东损益		-42,448.00	-26,526.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.3163	0.0007
（二）稀释每股收益		-0.3163	0.0007

公司法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		186,090,988.40	338,750,639.86
减：营业成本		266,190,599.82	345,283,523.11
营业税金及附加		277,910.78	925,435.66
销售费用		8,893,087.67	11,561,263.59
管理费用		24,255,415.34	29,089,686.27
财务费用		19,190,486.82	12,814,512.18
资产减值损失		-2,961,843.93	1,028,066.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			163,637.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-129,754,668.10	-61,788,209.45
加：营业外收入		694,808.89	64,772,751.54
减：营业外支出		374,711.28	2,401,135.68
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-129,434,570.49	583,406.41
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-129,434,570.49	583,406.41

公司法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		167,734,163.42	306,859,034.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		60,034,506.71	432,333,717.73
经营活动现金流入小计		227,768,670.13	739,192,752.70
购买商品、接受劳务支付的现金		158,187,854.82	306,634,924.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		15,645,664.75	4,057,081.14
支付的各项税费		4,355,931.96	8,753,672.55
支付其他与经营活动有关的现金		50,973,364.70	197,401,383.07
经营活动现金流出小计		229,162,816.23	516,847,061.12
经营活动产生的现金流量净额		-1,394,146.10	222,345,691.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			2,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,000.00	302,700.91
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,000.00	302,700.91
投资活动产生的现金流量净额		-3,000.00	1,797,299.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金			72,260,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			72,260,000.00
偿还债务支付的现金			220,339,936.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		899,319.73	7,446,244.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		103.00
筹资活动现金流出小计		899,422.73	227,786,180.83
筹资活动产生的现金流量净额		-899,422.73	-155,526,180.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.09
五、现金及现金等价物净增加额		-2,296,568.74	68,616,809.84
加：期初现金及现金等价物余额		14,664,312.99	21,218,984.32
六、期末现金及现金等价物余额		12,367,744.25	89,835,794.16

公司法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		167,134,060.03	300,591,035.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		56,566,938.47	432,333,717.73
经营活动现金流入小计		223,700,998.50	732,924,753.30
购买商品、接受劳务支付的现金		156,744,525.68	306,632,274.36
支付给职工以及为职工支付的现金		15,587,890.74	4,017,782.17
支付的各项税费		3,580,949.84	8,517,062.73
支付其他与经营活动有关的现金		50,893,160.66	197,247,018.99
经营活动现金流出小计		226,806,526.92	516,414,138.25
经营活动产生的现金流量净额		-3,105,528.42	216,510,615.05

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			2,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,000.00	296,547.06
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,000.00	296,547.06
投资活动产生的现金流量净额		-3,000.00	1,803,452.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			72,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			72,260,000.00
偿还债务支付的现金			220,339,936.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		899,319.73	7,122,586.96
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		899,319.73	227,462,523.13
筹资活动产生的现金流量净额		-899,319.73	-155,202,523.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.09
五、现金及现金等价物净增加额		-4,007,848.06	63,111,544.86
加：期初现金及现金等价物余额		10,946,333.06	14,758,689.81
六、期末现金及现金等价物余额		6,938,485.00	77,870,234.67