杭州汽轮机股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月21日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2009-16

　　杭州汽轮机股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人董事长聂忠海、总经理严建华、主管会计工作负责人总会计师柏荣华及会计机构负责人(会计主管人员)财务处长吴国美声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称杭汽轮Ｂ
股票代码 200771
上市证券交易所深圳证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名俞昌权王钢
联系地址浙江杭州石桥路357 浙江杭州石桥路357
电话（0571）85780432 （0571）85780198
传真（0571）85780433 （0571）85780433
电子信箱 ychq@htc.net.cn wg@htc.net.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 4,674,750,853.03 4,569,605,900.83 2.30%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,991,350,454.60 1,901,311,875.65 4.74%
股本 371,800,000.00 371,800,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.36 5.11 4.89%
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 1,646,527,768.37 1,398,242,002.19 17.76%
营业利润 337,811,535.69 299,452,369.46 12.81%
利润总额 338,432,212.27 295,542,154.01 14.51%
归属于上市公司股东的净利润 238,780,981.80 194,278,048.82 22.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 239,412,809.45 196,998,624.36 21.53%
基本每股收益（元/股） 0.6422 0.5225 22.91%
稀释每股收益（元/股） 0.6422 0.5225 22.91%
净资产收益率（%） 11.99% 12.77% -0.78%
经营活动产生的现金流量净额 -9,773,984.93 240,119,339.52 -104.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 0.6458 -104.65%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 174,984.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,214,040.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,768,348.01
少数股东权益影响额 -892,822.91
所得税影响额 -359,681.32
合计 -631,827.65 -

2.2.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的所有者权益
本期数上期数期末数期初数
按境外会计准则 238,780,981.80 194,278,048.82 1,991,350,454.60 1,901,311,875.65
按境内会计准则 238,780,981.80 194,278,048.82 1,991,350,454.60 1,901,311,875.65
按境外会计准则调整的分项及合计：
境内外会计准则差异合计 0.00 0.00 0.00 0.00
境内外会计准则差异的说明无

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、未上市流通股份 236,600,000 63.64% 236,600,000 63.64%
1、发起人股份 236,600,000 63.64% 236,600,000 63.64%
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 236,600,000 63.64% 236,600,000 63.64%
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份 135,200,000 36.36% 135,200,000 36.36%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股 135,200,000 36.36% 135,200,000 36.36%
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 371,800,000 100.00% 371,800,000 100.00%

3.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数 14,808
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有非流通股数量质押或冻结的股份数量
杭州汽轮动力集团有限公司国有法人 63.64% 236,600,000 236,600,000 91,000,000
SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GRI 25287 境外法人 1.69% 6,287,474
NORGES BANK 境外法人 0.92% 3,406,614
SCHRODER INTERNARIONAL SELECTION FUND 境外法人 0.78% 2,916,350
TOYO SECURITIES ASIA LINITED-A/C CLIENT. 境外法人 0.73% 2,729,991
龚茜华境内自然人 0.40% 1,491,059
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND 境外法人 0.36% 1,327,835
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD 境外法人 0.34% 1,276,797
LAU YAM HOI 刘歆海境内自然人 0.32% 1,172,597
INVESTRINGSFORENINGEN DANSKE INVEST 境外法人 0.31% 1,154,600
前10名流通股东持股情况
股东名称持有流通股数量股份种类
SELECTION FD-GREATER CN FD GRI 25287 6,287,474 境内上市外资股
NORGES BANK 3,406,614 境内上市外资股
SCHRODER INTERNARIONAL SELECTION FUND 2,916,350 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LINITED-A/C CLIENT. 2,729,991 境内上市外资股
龚茜华 1,491,059 境内上市外资股
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND 1,327,835 境内上市外资股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD 1,276,797 境内上市外资股
LAU YAM HOI 刘歆海 1,172,597 境内上市外资股
INVESTRINGSFORENINGEN DANSKE INVEST 1,154,600 境内上市外资股
內藤证券株式会社 1,044,595 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明（3）其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。
（4）“杭汽轮集团”从2007年9月起将所持有的9100万股“发起人国家股”占其所持本公司股份的38.46%，占本公司总股本的24.48%），质押给交通银行股份有限公司杭州分行。双方约定：在2007年9月21日-2009年9月底的质押期内，由质权人向出质人连续提供计总额不超过人民币六亿四千万元的信用贷款。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中：持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
张树潭副总经理 58,587 0 18,587 40,000 0 0 竞价交易

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）
锅炉及原动机制造业 136,008.75 83,188.08 38.84% 12.32% 13.72% -0.75%
铸件制造业 3,612.10 2,272.12 37.10% 0.37% 12.19% -6.63%
石化及其他工业专用设备制造业 6,735.48 4,764.83 29.26% 440.46% 430.37% 1.36%
余热电站成套 10,275.60 6,423.67 37.49% 100.00% 100.00% 100.00%
其他专用设备制造业 6,161.83 2,978.03 51.67% 33.23% -4.25% 18.97%
合计 162,793.76 99,626.72 38.80% 24.68% 25.82% -0.55%
主营业务分产品情况
工业汽轮机 136,008.75 83,188.08 38.84% 12.32% 13.72% -0.75%
铸件 3,612.10 2,272.12 37.10% 0.37% 12.19% -6.63%
辅机 6,735.48 4,764.83 29.26% 440.46% 430.37% 1.36%
余热电站成套 10,275.60 6,423.67 37.49% 100.00% 100.00% 100.00%
其他 6,161.83 2,978.03 51.67% 33.23% -4.24% 18.97%
合计 162,793.76 99,626.72 38.80% 24.68% 25.82% -0.55%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为8,276.66万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
境内 149,269.71 33.13%
境外 13,524.05 -26.68%
合计 162,793.76 24.68%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

独立董事：张明光邹兆学华小宁祁国宁
2009 年8 月5 日

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月04日本公司实地调研个人股东产品应用领域、B股的出路、09年市场环境
2009年02月12日本公司实地调研博时基金市场份额、年金、人员状况、销售形势
2009年02月16日本公司实地调研个人股东 09年市场变化、股价与公司业绩的关系
2009年06月11日本公司实地调研涌金资产 09年产业趋势、新产品前景、客户中民营企业比例、燃气轮机
2009年06月23日本公司实地调研个人股东毛利趋势、订单趋势、杭州银行、公司搬迁问题探讨
2009年06月03日本公司实地调研北京大学行业竞争、分红政策、装备制造业
2009年06月25日本公司电话会议惠理基金 2008年收益情况、毛利趋势、产能、2009年经营状况比较

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司 2009年06月30日单位：（人民币）元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 426,359,868.41 85,653,797.48 450,103,030.94 158,711,304.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 345,172,163.58 251,132,764.88 374,122,522.90 279,142,200.00
应收账款 1,273,082,540.71 1,073,413,196.07 1,184,421,641.17 1,045,972,821.97
预付款项 230,488,371.99 131,431,694.48 230,097,109.65 84,096,664.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 17,212,500.00
其他应收款 22,269,953.45 28,467,453.23 17,241,574.65 13,786,223.02
买入返售金融资产
存货 1,278,146,088.17 1,004,317,409.85 1,192,643,294.30 850,043,203.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 266,754.17 236,603.00
流动资产合计 3,575,785,740.48 2,574,416,315.99 3,448,865,776.61 2,448,964,916.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 408,093,320.85 457,786,968.70 408,093,320.85 455,849,320.85
投资性房地产
固定资产 503,827,490.33 378,218,006.35 523,475,639.79 397,301,612.80
在建工程 66,635,499.22 12,613,594.51 37,083,938.18 11,299,250.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,057,613.87 47,902,806.89 102,596,697.16 49,081,454.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,140,110.37 9,467,565.08 10,370,103.45 9,467,565.08
递延所得税资产 37,211,077.91 30,966,989.05 39,120,424.79 30,966,989.05
其他非流动资产
非流动资产合计 1,098,965,112.55 936,955,930.58 1,120,740,124.22 953,966,192.52
资产总计 4,674,750,853.03 3,511,372,246.57 4,569,605,900.83 3,402,931,109.48
流动负债：
短期借款 216,000,000.00 150,000,000.00 181,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 198,487,455.22 251,764,133.22 298,203,241.55 366,981,929.55
应付账款 395,960,425.94 311,249,782.41 283,861,630.55 221,991,259.71
预收款项 1,196,727,532.39 858,573,292.05 1,497,363,927.16 1,056,118,723.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 122,977,444.19 112,981,574.92 19,952,410.05 12,844,851.17
应交税费 37,499,197.30 19,081,585.10 22,361,297.05 13,811,247.32
应付利息
应付股利 114,125.00
其他应付款 50,503,174.32 36,958,870.08 36,174,381.34 26,661,061.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,000,000.00 14,700,000.00
流动负债合计 2,219,155,229.36 1,740,609,237.78 2,353,731,012.70 1,798,409,072.93
非流动负债：
长期借款 147,463,800.00 90,463,800.00
应付债券
长期应付款 330,000.00 330,000.00
专项应付款 177,150.00
预计负债
递延所得税负债 1,225,374.71 1,225,374.71 1,225,374.71 1,225,374.71
其他非流动负债 7,663,710.00 6,188,250.00 6,523,710.00 5,048,250.00
非流动负债合计 156,860,034.71 97,877,424.71 8,079,084.71 6,273,624.71
负债合计 2,376,015,264.07 1,838,486,662.49 2,361,810,097.41 1,804,682,697.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 371,800,000.00 371,800,000.00 371,800,000.00 371,800,000.00
资本公积 138,930,847.24 138,953,250.09 138,953,250.09 138,953,250.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 279,205,827.20 260,449,422.07 279,205,827.20 260,449,422.07
一般风险准备
未分配利润 1,201,413,780.16 901,682,911.92 1,111,352,798.36 827,045,739.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,991,350,454.60 1,672,885,584.08 1,901,311,875.65 1,598,248,411.84
少数股东权益 307,385,134.36 306,483,927.77
所有者权益合计 2,298,735,588.96 1,672,885,584.08 2,207,795,803.42 1,598,248,411.84
负债和所有者权益总计 4,674,750,853.03 3,511,372,246.57 4,569,605,900.83 3,402,931,109.48

公司法定代表人：聂忠海主管会计工作负责人：柏荣华会计机构负责人:吴国美

7.2.2 利润表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司 2009年1-6月单位：（人民币）元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入 1,646,527,768.37 1,073,162,456.36 1,398,242,002.19 1,075,545,052.24
其中：营业收入 1,646,527,768.37 1,073,162,456.36 1,398,242,002.19 1,075,545,052.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,338,614,316.66 897,083,253.50 1,128,948,898.21 920,071,519.53
其中：营业成本 1,012,507,507.68 647,775,737.01 879,583,933.66 736,759,885.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,160,353.50 1,470,364.64 3,627,209.98 827,326.25
销售费用 45,458,660.63 31,560,637.45 51,687,921.69 36,446,471.91
管理费用 249,922,132.65 201,008,922.60 157,887,065.50 111,741,110.18
财务费用 -6,368,268.96 -8,223,147.20 79,033.09 162,584.10
资产减值损失 31,933,931.16 23,490,739.00 36,083,734.29 34,134,141.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 29,898,083.98 74,878,300.00 30,159,265.48 59,221,057.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 337,811,535.69 250,957,502.86 299,452,369.46 214,694,590.70
加：营业外收入 3,489,025.96 274,985.76 1,024,711.00 435,111.00
减：营业外支出 2,868,349.38 1,673,162.45 4,934,926.45 2,152,321.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 338,432,212.27 249,559,326.17 295,542,154.01 212,977,379.86
减：所得税费用 50,301,587.28 26,202,153.93 49,893,324.37 38,439,080.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 288,130,624.99 223,357,172.24 245,648,829.64 174,538,299.39
归属于母公司所有者的净利润 238,780,981.80 223,357,172.24 194,278,048.82 174,538,299.39
少数股东损益 49,349,643.19 51,370,780.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6422 0.5225
（二）稀释每股收益 0.6422 0.5225

公司法定代表人：聂忠海主管会计工作负责人：柏荣华会计机构负责人:吴国美

7.2.3 现金流量表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司 2009年1-6月单位：（人民币）元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,406,430,485.49 938,720,443.94 1,674,280,258.24 1,192,274,441.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,999,725.87 14,407,182.93
收到其他与经营活动有关的现金 20,064,437.32 2,191,871.00 14,866,167.13 2,125,991.38
经营活动现金流入小计 1,442,494,648.68 955,319,497.87 1,689,146,425.37 1,194,400,432.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,042,124,631.51 839,332,022.58 1,032,421,732.59 793,880,152.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 191,294,908.68 152,196,676.51 171,668,235.27 146,476,221.39
支付的各项税费 160,723,076.96 100,812,561.79 175,777,108.88 125,529,583.03
支付其他与经营活动有关的现金 58,126,016.46 20,394,180.04 69,160,009.11 35,350,916.42
经营活动现金流出小计 1,452,268,633.61 1,112,735,440.92 1,449,027,085.85 1,101,236,873.02
经营活动产生的现金流量净额 -9,773,984.93 -157,415,943.05 240,119,339.52 93,163,559.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 30,114,561.65 92,090,800.00 28,771,057.99 59,221,057.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 146,400.00 146,400.00 169,505.00 127,505.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,260,961.65 92,237,200.00 58,940,562.99 89,348,562.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,019,009.01 7,944,707.66 69,003,970.65 27,509,099.75
投资支付的现金 1,937,647.85 1,937,647.85 600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,956,656.86 9,882,355.51 69,603,970.65 27,509,099.75
投资活动产生的现金流量净额 4,304,304.79 82,354,844.49 -10,663,407.66 61,839,463.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 287,463,800.00 140,463,800.00 120,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 287,463,800.00 140,463,800.00 120,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 210,780,258.38 151,503,175.10 169,044,950.00 148,720,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 318,780,258.38 151,503,175.10 169,044,950.00 148,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -31,316,458.38 -11,039,375.10 -49,044,950.00 -48,720,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,042,975.99 13,042,967.12 -229,809.25 -229,300.07
五、现金及现金等价物净增加额 -23,743,162.53 -73,057,506.54 180,181,172.61 106,053,722.89
加：期初现金及现金等价物余额 450,103,030.94 158,711,304.02 296,605,363.48 125,110,310.08
六、期末现金及现金等价物余额 426,359,868.41 85,653,797.48 476,786,536.09 231,164,032.97

公司法定代表人：聂忠海主管会计工作负责人：柏荣华会计机构负责人:吴国美

7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

7.3 报告期内，无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 报告期内无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长（签字）：聂忠海

杭州汽轮机股份有限公司

2009年8月21日

合并所有者权益变动表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司 2009半年度单位：（人民币）元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 371,800,000.00 138,953,250.09 279,205,827.20 1,111,352,798.36 306,483,927.77 2,207,795,803.42 371,800,000.00 138,953,250.09 233,666,771.29 731,962,827.31 226,269,752.75 1,702,652,601.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 371,800,000.00 138,953,250.09 279,205,827.20 1,111,352,798.36 306,483,927.77 2,207,795,803.42 371,800,000.00 138,953,250.09 233,666,771.29 731,962,827.31 226,269,752.75 1,702,652,601.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -22,402.85 90,060,981.80 901,206.59 90,939,785.54 45,539,055.91 379,389,971.05 80,214,175.02 505,143,201.98
（一）净利润 238,780,981.80 49,349,643.19 288,130,624.99 573,649,026.96 129,502,736.14 703,151,763.10
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -20,128,380.54 -20,128,380.54
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -20,128,380.54 -20,128,380.54
上述（一）和（二）小计 238,780,981.80 49,349,643.19 288,130,624.99 573,649,026.96 109,374,355.60 683,023,382.56
（三）所有者投入和减少资本 -22,402.85 -22,402.85 17,578,195.42 17,578,195.42
1．所有者投入资本 6,300,000.00 6,300,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 -22,402.85 -22,402.85
3．其他 11,278,195.42 11,278,195.42
（四）利润分配 -148,720,000.00 -48,448,436.60 -197,168,436.60 45,539,055.91 -194,259,055.91 -46,738,376.00 -195,458,376.00
1．提取盈余公积 45,539,055.91 -45,539,055.91
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -148,720,000.00 -48,448,436.60 -197,168,436.60 -148,720,000.00 -46,738,376.00 -195,458,376.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 371,800,000.00 138,930,847.24 279,205,827.20 1,201,413,780.16 307,385,134.36 2,298,735,588.96 371,800,000.00 138,953,250.09 279,205,827.20 1,111,352,798.36 306,483,927.77 2,207,795,803.42

公司法定代表人：聂忠海主管会计工作负责人：柏荣华会计机构负责人:吴国美

母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司 2009半年度单位：（人民币）元

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 371,800,000.00 138,953,250.09 260,449,422.07 827,045,739.68 1,598,248,411.84 371,800,000.00 138,953,250.09 214,910,366.16 565,914,236.47 1,291,577,852.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 371,800,000.00 138,953,250.09 260,449,422.07 827,045,739.68 1,598,248,411.84 371,800,000.00 138,953,250.09 214,910,366.16 565,914,236.47 1,291,577,852.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 74,637,172.24 74,637,172.24 45,539,055.91 261,131,503.21 306,670,559.12
（一）净利润 223,357,172.24 223,357,172.24 455,390,559.12 455,390,559.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 223,357,172.24 223,357,172.24 455,390,559.12 455,390,559.12
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -148,720,000.00 -148,720,000.00 45,539,055.91 -194,259,055.91 -148,720,000.00
1．提取盈余公积 45,539,055.91 -45,539,055.91
2．对所有者（或股东）的分配 -148,720,000.00 -148,720,000.00 -148,720,000.00 -148,720,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 371,800,000.00 138,953,250.09 260,449,422.07 901,682,911.92 1,672,885,584.08 371,800,000.00 138,953,250.09 260,449,422.07 827,045,739.68 1,598,248,411.84

公司法定代表人：聂忠海主管会计工作负责人：柏荣华会计机构负责人:吴国美

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]