2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰及总会计师兼会计机构负责人张伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	山东高速
股票代码	600350
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王云泉	赵晓玲
联系地址	山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座	山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座
电话	0531-89260052	0531-89260052
传真	0531-89260050	0531-89260050
电子信箱	wangyq@sdecl.com.cn	zhaoxl@sdecl.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	14,539,246,525.00	14,277,479,989.00	1.83
所有者权益（或股东权益）	8,754,885,686.00	8,872,290,621.00	-1.32
每股净资产(元)	2.603	2.638	-1.33
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	583,030,813.00	904,567,136.00	-35.55
利润总额	589,032,489.00	898,088,839.00	-34.41
净利润	440,985,865.00	674,501,728.00	-34.62
扣除非经常性损益后的净利润	436,484,608.00	680,980,024.00	-35.90
基本每股收益(元)	0.131	0.201	-34.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.130	0.202	-35.64
稀释每股收益(元)	0.131	0.201	-34.83
净资产收益率(%)	5.04	7.60	减少2.56个百分点
经营活动产生的现金流量净额	655,712,512.00	606,185,919.00	8.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.195	0.180	8.33

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,001,676
所得税影响额	-1,500,419
合计	4,501,257

2.2.3 境内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	440,985,865
净资产	8,754,885,686

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	269,720	80.18	0	0	0	0	0	269,720	80.18
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	269,720	80.18	0	0	0	0	0	269,720	80.18
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	66,660	19.82	0	0	0	0	0	66,660	19.82
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	66,660	19.82	0	0	0	0	0	66,660	19.82
三、股份总数	336,380	100	0	0	0	0	0	336,380	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					115,999户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
山东高速集团有限公司	国家		58.82	1,978,509,605		1,978,509,605		质押977,000,000
华建交通经济开发中心	国家		21.37	718,690,395		718,690,395		无
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他		1.09	37,000,000				无
全国社保基金一零二组合	其他		0.78	26,279,046				无
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他		0.44	14,928,909				无
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他		0.36	11,943,386				无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他		0.30	10,139,839				无
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他		0.26	8,604,334				无
全国社保基金一零八组合	其他		0.24	8,000,000				无
裕阳证券投资基金	其他		0.24	8,000,000				无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量					股份种类
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金		37,000,000					人民币普通股
全国社保基金一零二组合		26,279,046					人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金		14,928,909					人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		11,943,386					人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		10,139,839					人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品		8,604,334					人民币普通股
全国社保基金一零八组合		8,000,000					人民币普通股
裕阳证券投资基金		8,000,000					人民币普通股
全国社保基金一一一组合		6,640,000					人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金		5,280,674					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品和中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪同属于中国人寿。全国社保基金一零二组合、全国社保基金一零八组合和裕阳证券投资基金均由博时基金管理。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
通行费收入	1,395,217,105	549,110,033	44.02	-3.90	40.80	减少18.15个百分点
石油制品收入	318,526,222	307,028,767	-2.05	24.93	31.30	减少10.18个百分点
其他	9,611,534	4,543,948	52.72	117.84	55.67	增加18.88个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
山东	1,702,052,631	0.77
河南	21,302,230	33.67

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东高速公路股份有限公司	2008年12月31日	100,000,000	连带责任担保	2008年12月31日～2009年12月31日	否	是

公司全资子公司山东高速实业发展有限公司为本公司向威海市商业银行申请的100,000,000.00元人民币贷款提供担保，担保方式为连带保证，期限自2008年12月31日至2009年12月31日。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中信万通证券有限公司	30,000,000		3	17,000,000	8,400,000		长期股权投资
天同证券有限责任公司	30,000,000		1.225	6,000,000	0		长期股权投资
合计	60,000,000		/	23,000,000	8,400,000		/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		886,855,908	326,448,586
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		5,917,308	3,941,718
预付款项		30,678,919	3,806,367
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		30,457,669	37,797,219
买入返售金融资产
存货		75,965,021	55,300,007
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,029,874,825	427,293,897
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		499,288,600	533,392,313
投资性房地产		29,450,192	29,986,333
固定资产		7,426,859,808	7,657,842,440
在建工程		57,946,643	30,049,008
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		5,437,061,016	5,547,961,385
开发支出
商誉
长期待摊费用		35,977,585	34,401,404
递延所得税资产		22,787,856	16,553,209
其他非流动资产
非流动资产合计		13,509,371,700	13,850,186,092
资产总计		14,539,246,525	14,277,479,989
流动负债：
短期借款		1,200,000,000	2,710,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付短期债券		1,500,000,000
应付票据		55,000,000	35,000,000
应付账款		633,944,899	1,048,331,507
预收款项		760,374	722,691
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		967,880	3,994,553
应交税费		130,260,151	306,240,469
应付利息		17,292,935	5,681,339
应付股利		558,390,800
其他应付款		164,932,604	193,080,204
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		4,261,549,643	4,303,050,763
非流动负债：
长期借款		1,180,000,000	750,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款		272,000,000	272,000,000
预计负债
递延所得税负债		50,740,284	57,352,815
其他非流动负债
非流动负债合计		1,502,740,284	1,079,352,815
负债合计		5,764,289,927	5,382,403,578
股东权益：
股本		3,363,800,000	3,363,800,000
资本公积		2,168,770,160	2,168,770,160
减：库存股
盈余公积		781,787,496	781,787,496
一般风险准备
未分配利润		2,440,528,030	2,557,932,965
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		8,754,885,686	8,872,290,621
少数股东权益		20,070,912	22,785,790
股东权益合计		8,774,956,598	8,895,076,411
负债和股东权益合计		14,539,246,525	14,277,479,989

公司法定代表人：孙亮     主管会计工作负责人：王化冰     总会计师兼会计机构负责人：张伟

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		814,385,578	246,805,869
交易性金融资产
应收票据
应收账款		3,655	907,819
预付款项		10,115,950	3,375,268
应收利息
应收股利
其他应收款		29,085,033	31,473,518
存货		217,849	215,746
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		853,808,065	282,778,220
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		994,352,027	1,008,455,740
投资性房地产		29,450,192	29,986,333
固定资产		7,287,924,677	7,516,357,103
在建工程		41,796,122	25,647,498
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		4,362,442,239	4,453,894,904
开发支出
商誉
长期待摊费用		48,000	48,000
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		12,716,013,257	13,034,389,578
资产总计		13,569,821,322	13,317,167,798
流动负债：
短期借款		1,200,000,000	2,710,000,000
交易性金融负债
应付短期债券		1,500,000,000
应付票据
应付账款		541,915,899	938,791,681
预收款项
应付职工薪酬		639,506	2,334,731
应交税费		134,109,291	306,479,361
应付利息		15,861,035	4,249,439
应付股利		558,390,800
其他应付款		124,454,600	155,322,889
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		4,075,371,131	4,117,178,101
非流动负债：
长期借款		390,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款		272,000,000	272,000,000
预计负债
递延所得税负债		50,740,284	57,352,815
其他非流动负债
非流动负债合计		712,740,284	329,352,815
负债合计		4,788,111,415	4,446,530,916
股东权益：
股本		3,363,800,000	3,363,800,000
资本公积		2,118,803,587	2,118,803,587
减：库存股
盈余公积		781,787,496	781,787,496
未分配利润		2,517,318,824	2,606,245,799
外币报表折算差额
股东权益合计		8,781,709,907	8,870,636,882
负债和股东权益合计		13,569,821,322	13,317,167,798

公司法定代表人：孙亮     主管会计工作负责人：王化冰     总会计师兼会计机构负责人：张伟

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,723,354,861	1,705,053,929
其中：营业收入		1,723,354,861	1,705,053,929
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,114,620,335	803,856,721
其中：营业成本		860,682,748	626,747,598
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		48,476,425	51,949,006
销售费用		11,185,728	10,514,106
管理费用		96,944,307	95,272,250
财务费用		97,331,127	19,373,761
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-25,703,713	3,369,928
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-34,103,713
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		583,030,813	904,567,136
加：营业外收入		7,172,125	8,304,340
减：营业外支出		1,170,449	14,782,637
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		589,032,489	898,088,839
减：所得税费用		150,761,502	222,804,651
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		438,270,987	675,284,188
归属于母公司所有者的净利润		440,985,865	674,501,728
少数股东损益		-2,714,878	782,460
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.131	0.201
（二）稀释每股收益		0.131	0.201

公司法定代表人：孙亮     主管会计工作负责人：王化冰     总会计师兼会计机构负责人：张伟

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,373,914,875	1,429,745,050
减：营业成本		523,615,393	368,764,882
营业税金及附加		47,244,727	50,984,222
销售费用
管理费用		84,895,068	86,062,873
财务费用		72,577,002	19,348,731
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-25,703,713	3,369,928
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-34,103,713
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		619,878,972	907,954,270
加：营业外收入		6,910,715	8,028,917
减：营业外支出		1,093,525	14,301,025
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		625,696,162	901,682,162
减：所得税费用		156,232,337	221,692,799
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		469,463,825	679,989,363

公司法定代表人：孙亮     主管会计工作负责人：王化冰     总会计师兼会计机构负责人：张伟

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,737,346,188	1,874,347,220
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			118,700
收到其他与经营活动有关的现金		70,280,643	15,018,073
经营活动现金流入小计		1,807,626,831	1,889,483,993
购买商品、接受劳务支付的现金		578,889,088	723,330,615
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		104,518,578	104,309,784
支付的各项税费		386,242,715	436,331,604
支付其他与经营活动有关的现金		82,263,938	19,326,071
经营活动现金流出小计		1,151,914,319	1,283,298,074
经营活动产生的现金流量净额		655,712,512	606,185,919
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		8,400,000	3,600,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		8,400,000	3,600,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		428,921,528	240,698,355
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		428,921,528	240,698,355
投资活动产生的现金流量净额		-420,521,528	-237,098,355
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			85,490,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,030,000,000	60,000,000
发行债券收到的现金		1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,530,000,000	145,490,000
偿还债务支付的现金		2,110,000,000	590,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,579,162	46,694,195
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000
筹资活动现金流出小计		2,194,579,162	636,694,195
筹资活动产生的现金流量净额		335,420,838	-491,204,195
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		570,611,822	-122,116,631
加：期初现金及现金等价物余额		315,443,586	1,493,217,180
六、期末现金及现金等价物余额		886,055,408	1,371,100,549

公司法定代表人：孙亮     主管会计工作负责人：王化冰     总会计师兼会计机构负责人：张伟

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,335,637,201	1,558,527,007
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		50,276,948	14,226,874
经营活动现金流入小计		1,385,914,149	1,572,753,881
购买商品、接受劳务支付的现金		212,047,427	389,175,857
支付给职工以及为职工支付的现金		82,274,066	95,896,530
支付的各项税费		382,208,090	426,519,136
支付其他与经营活动有关的现金		69,862,013	14,301,025
经营活动现金流出小计		746,391,596	925,892,548
经营活动产生的现金流量净额		639,522,553	646,861,333
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		8,400,000	16,481,446
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		8,400,000	16,481,446
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		380,453,554	114,378,625
投资支付的现金		20,000,000	100,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		400,453,554	214,378,625
投资活动产生的现金流量净额		-392,053,554	-197,897,179
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		990,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000,000
筹资活动现金流入小计		2,490,000,000
偿还债务支付的现金		2,110,000,000	590,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,889,290	4,501,776
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000
筹资活动现金流出小计		2,169,889,290	594,501,776
筹资活动产生的现金流量净额		320,110,710	-594,501,776
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		567,579,709	-145,537,622
加：期初现金及现金等价物余额		246,805,869	1,400,789,206
六、期末现金及现金等价物余额		814,385,578	1,255,251,584

公司法定代表人：孙亮     主管会计工作负责人：王化冰     总会计师兼会计机构负责人：张伟

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,168,770,160		781,787,496		2,557,932,965		22,785,790	8,895,076,411
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,363,800,000	2,168,770,160		781,787,496		2,557,932,965		22,785,790	8,895,076,411
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-117,404,935		-2,714,878	-120,119,813
（一）净利润						440,985,865		-2,714,878	438,270,987

（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						440,985,865		-2,714,878	438,270,987
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-558,390,800			-558,390,800
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-558,390,800			-558,390,800
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,168,770,160		781,787,496		2,440,528,030		20,070,912	8,774,956,598