2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人杜工会、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人（会计主管人员）房敬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	郑州煤电
股票代码	600121
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付胜龙	陈晓燕
联系地址	郑州市中原区桐柏南路220号	郑州市中原区桐柏南路220号
电话	67680017	67680017
传真	67680020	67680020

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末		上年度期末			本报告期末比上年度期末    增减（％）
			调整后		调整前
总资产	4,996,113,784.57	4,525,359,519.27		4,681,666,521.08		10.40
所有者权益（或股东权益）	1,604,341,482.10	1,561,754,099.92		1,678,984,351.26		2.73
每股净资产(元)	2.5501	2.4824		2.6687		2.73
	报告期（1－6月）	上年同期				本报告期比上年同期增减（％）
		调整后		调整前
营业利润	60,104,190.33	111,842,683.15		111,842,683.15		-46.26
利润总额	59,342,395.08	111,372,218.17		111,372,218.17		-46.72
净利润	43,876,222.47	84,160,942.51		84,160,942.51		-47.87
扣除非经常性损益后的净利润	44,447,568.91	84,513,791.25		84,513,791.25		-47.41
基本每股收益(元)	0.0697	0.1338		0.1338		-47.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0706	0.1343		0.1343		-47.43
稀释每股收益(元)	0.0697	0.1338		0.1338		-47.91
净资产收益率(%)	2.73	5.51		5.39		减少2.78个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-208,898,801.66	219,977,496.94		219,977,496.94		-194.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.3320	0.3496		0.3496		-194.97

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-24,921.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-736,873.58
所得税影响额	190,448.81
合计	-571,346.44

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		109,417户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例(%)	持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	国有法人			52.62	331,060,000		0	268,146,000		0
交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金	其他			0.25	1,549,915			0		未知
王平	其他			0.19	1,172,322			0		未知
吕庄	其他			0.18	1,154,846			0		未知
王昊尧	其他			0.10	656,698			0		未知
陈良学	其他			0.10	603,471			0		未知
杨雪	其他			0.09	591,961			0		未知
张磊	其他			0.08	528,816			0		未知
中国银行股份有限公司企业年金计划－中国银行	其他			0.08	507,637			0		未知
上虞市华维文澜小学	其他			0.08	500,000			0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称						持有无限售条件股份的数量			股份种类
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司						62,914,000			人民币普通股
交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金						1,549,915			人民币普通股
王平						1,172,322			人民币普通股
吕庄						1,154,846			人民币普通股
王昊尧						656,698			人民币普通股
陈良学						603,471			人民币普通股
杨雪						591,961			人民币普通股
张磊						528,816			人民币普通股
中国银行股份有限公司企业年金计划－中国银行						507,637			人民币普通股
上虞市华维文澜小学						500,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司第一大股东与除自身外的前9名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知除第一大股东外的前9名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初 持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末 持股数	变动原因
郭修甫	副总经理	0	5,000	1,000	4,000	二级市场买卖

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
煤炭	767,730,807.91	546,755,346.48	28.78	-7.85	4.65	减少8.51个百分点
电力	132,554,931.49	140,464,784.94	-5.97	6.79	2.2	增加4.76个百分点
材料	1,285,738,951.66	1,247,366,938.88	2.98	10.47	10.83	减少0.32个百分点
分产品
煤炭	767,730,807.91	546,755,346.48	28.78	-7.85	4.65	减少8.51个百分点
电力	132,554,931.49	140,464,784.94	-5.97	6.79	2.2	增加4.76个百分点
材料	1,285,738,951.66	1,247,366,938.88	2.98	10.47	10.83	减少0.32个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额13,149万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
省内	1,784,786,517.34	13.01
省外	401,238,173.72	-25.94

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√适用 □不适用

调整经营计划内容

因公司东风电厂一期1、2号机组于2009年5月政策性关停（详见公司2009年5月22日临2009-008号公告），根据电厂生产经营实际，公司2009年发电量经营目标调整为5亿度，其它经营目标不变。

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

2008年度，北京兴华会计师事务所对本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。按照年初拟订措施，报告期内，公司董事会积极关注和督促事项进展。中原煤炭化工有限公司拟上马的煤化工项目，因受国际金融危机等因素影响，目前项目前景并不乐观。加之前期国内上马该项目的公司过多，产品也趋于单一集中，存在环保、成本、技术等问题，致使公司和合作方对拟开展的甲醇等煤化工项目不得不进行重新的风险评估。为切实保护公司及全体股东的投资利益，截止报告期末，原拟开展项目仍未开工建设，因此，本公司亦未合并该公司财务报表。

目前，公司与合作方中国煤化集团有限公司正就投资项目等事宜进行积极协商，如有进展，公司将会予以及时披露。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	4
报告期末对子公司担保余额合计（B）	7.09
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	7.09
担保总额占公司净资产的比例(%)	44.19

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	初始投资 金额	持有数量	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益 变动	会计核算科目	股份 来源
方正证券有限责任公司	370,280,000	46,285,000	2.799	370,280,000			长期股权投资	公开竞价购买

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

资产负债表

编制单位：郑州煤电股份有限公司                                    单位: 元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司
	合并	母 公司	2009年06月30日	2008年12月31日	2009年06月30日	2008年12月31日
流动资产：
货币资金	1		913,495,884.25	999,948,764.51	206,804,873.23	533,609,089.24
交易性金融资产			0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	2		84,697,090.78	49,788,236.35	75,430,558.38	39,291,001.60
应收账款	3	1	325,912,293.16	187,135,595.35	182,578,866.79	149,624,468.82
预付款项	4		382,453,252.48	345,207,577.11	437,888,156.91	330,593,056.72
应收利息			0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利			0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	5	2	99,419,936.55	105,253,468.04	344,726,155.95	248,239,263.54
存货	6		965,789,353.93	756,037,845.71	69,293,307.19	34,571,207.93
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产			0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计			2,771,767,811.15	2,443,371,487.07	1,316,721,918.45	1,335,928,087.85
非流动资产：
可供出售金融资产			0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资			0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	7	3	372,778,701.55	372,778,701.55	108,298,701.55	106,498,701.55
投资性房地产	8		1,600,767.40	1,626,641.32	1,600,767.40	1,626,641.32
固定资产	9		1,116,931,282.86	1,133,839,497.46	1,097,581,920.83	1,116,223,009.72
在建工程	10		563,411,621.07	392,171,511.31	204,074,511.38	136,462,247.38
工程物资			0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理			0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产			0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产			0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	11		144,555,359.98	156,503,440.00	144,476,359.98	156,424,440.00
开发支出			0.00	0.00	0.00	0.00
商誉			0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用			0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	12		25,068,240.56	25,068,240.56	23,837,128.72	23,837,128.72
其他非流动资产			0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计			2,224,345,973.42	2,081,988,032.20	1,579,869,389.86	1,541,072,168.69
资产总计			4,996,113,784.57	4,525,359,519.27	2,896,591,308.31	2,877,000,256.54

公司法定代表人: 杜工会             主管会计工作负责人: 李永清                 会计机构负责人: 房敬

资产负债表（续）

编制单位：郑州煤电股份有限公司                                    单位: 元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司
	合并	母公司	2009年06月30日	2008年12月31日	2008年06月30日	2008年12月31日
流动负债：
短期借款	13		714,000,000.00	579,000,000.00	605,000,000.00	470,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	14		205,000,000.00	415,000,000.00		300,000,000.00
应付账款	15		475,481,454.08	403,201,074.58	47,044,588.37	49,636,924.48
预收款项	16		532,040,560.76	402,397,495.67	134,894,182.46	66,221,915.32
应付职工薪酬	17		60,475,214.09	59,261,939.48	54,723,261.56	56,829,254.51
应交税费	18		14,542,409.45	19,885,707.72	20,031,263.36	29,509,124.42
应付利息			2,944,000.00
应付股利
其他应付款	19		655,745,186.70	699,960,913.69	376,463,143.60	340,128,298.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计			2,660,228,825.08	2,578,707,131.14	1,238,156,439.35	1,312,325,516.94
非流动负债：						0.00
长期借款	20		650,000,000.00	300,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			650,000,000.00	300,000,000.00	50,000,000.00
负债合计			3,310,228,825.08	2,878,707,131.14	1,288,156,439.35	1,312,325,516.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	21		629,140,000.00	629,140,000.00	629,140,000.00	629,140,000.00
资本公积
减：库存股
专项储备			61,625,159.71		61,625,159.71
盈余公积	22		240,714,268.86	240,714,268.86	240,714,268.86	240,714,268.86
未分配利润	23		672,862,053.53	691,899,831.06	676,955,440.39	694,820,470.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计			1,604,341,482.10	1,561,754,099.92	1,608,434,868.96	1,564,674,739.60
少数股东权益			81,543,477.39	84,898,288.21
所有者权益合计			1,685,884,959.49	1,646,652,388.13	1,608,434,868.96	1,564,674,739.60
负债和所有者权益总计			4,996,113,784.57	4,525,359,519.27	2,896,591,308.31	2,877,000,256.54

公司法定代表人: 杜工会             主管会计工作负责人: 李永清                 会计机构负责人: 房敬

利 润 表

编制单位：郑州煤电股份有限公司                                    单位: 元 币种:人民币

项        目	附注		合并		母公司
	合并	母 公司	2009年1-6月	2008年1-6月	2009年1-6月	2008年1-6月
一、营业收入			2,197,597,630.04	2,143,494,466.28	910,987,798.38	975,275,488.99
减：营业成本	24	4	1,945,266,355.31	1,801,550,721.31	697,501,041.41	675,524,765.55
营业税金及附加	25		17,215,815.82	18,428,225.04	16,032,438.63	17,945,079.18
销售费用			33,999,913.97	24,606,483.39	33,040,621.58	24,032,593.16
管理费用			131,443,061.31	176,109,333.24	92,508,565.71	134,830,227.42
财务费用			9,568,293.30	10,957,020.15	9,122,383.52	9,055,602.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营、合营企业的投资收益
二、营业利润			60,104,190.33	111,842,683.15	62,782,747.53	113,887,220.72
加：营业外收入	26		200,316.67	1,471,924.94	100,861.02	1,449,132.82
减：营业外支出	27		962,111.92	1,942,389.92	962,111.92	1,940,820.64
其中：非流动资产处置损失			90,611.15	216,094.00	90,611.15	216,094.00
三、利润总额			59,342,395.08	111,372,218.17	61,921,496.63	113,395,532.90
减：所得税费用	28		17,020,983.43	28,516,074.21	16,872,526.98	28,348,883.23
四、净利润			42,321,411.65	82,856,143.96	45,048,969.65	85,046,649.67
归属于母公司所有者的净利润			43,876,222.47	84,160,942.51	45,048,969.65	85,046,649.67
少数股东损益			-1,554,810.82	-1,304,798.55
五、每股收益
（一）基本每股收益			0.0697	0.1338
（二）稀释每股收益			0.0697	0.1338

公司法定代表人: 杜工会             主管会计工作负责人: 李永清                 会计机构负责人: 房敬

现金流量表

编制单位：郑州煤电股份有限公司                                    单位: 元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司
	合并	母 公司	2009年1-6月	2008年1-6月	2009年1-6月	2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			1,811,494,387.69	1,889,867,312.04	790,122,100.00	924,123,150.18
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	29		5,293,269.64	4,283,040.29	3,192,091.82	4,050,899.07
现金流入小计			1,816,787,657.33	1,894,150,352.33	793,314,191.82	928,174,049.25
购买商品、接受劳务支付的现金			1,408,341,716.04	1,172,784,296.28	465,147,077.65	273,761,861.84
支付给职工以及为职工支付的现金			349,122,354.82	312,471,916.47	325,268,315.32	286,913,390.22
支付的各项税费			202,701,111.75	161,909,580.27	169,270,422.79	156,497,595.27
支付的其他与经营活动有关的现金	30		65,521,276.38	27,007,062.37	58,075,400.00	26,941,580.29
现金流出小计			2,025,686,458.99	1,674,172,855.39	1,017,761,215.76	744,114,427.62
经营活动产生的现金流量净额			-208,898,801.66	219,977,496.94	-224,447,023.94	184,059,621.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额			306,541.11	576,701.00	306,541.11	576,701.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计			306,541.11	576,701.00	306,541.11	576,701.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金			273,854,869.26	216,563,278.23	210,620,936.56	216,016,450.18
投资所支付的现金				18,130,000.00		43,630,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计			273,854,869.26	234,693,278.23	210,620,936.56	259,646,450.18
投资活动产生的现金流量净额			-273,548,328.15	-234,116,577.23	-210,314,395.45	-259,069,749.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金				24,500,000.00
借款所收到的现金			1,005,000,000.00	345,000,000.00	605,000,000.00	345,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计			1,005,000,000.00	369,500,000.00	605,000,000.00	345,000,000.00
偿还债务所支付的现金			520,000,000.00	300,000,000.00	420,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			89,005,750.45	21,279,353.75	77,042,796.62	15,060,263.75
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计			609,005,750.45	321,279,353.75	497,042,796.62	315,060,263.75
筹资活动产生的现金流量净额			395,994,249.55	48,220,646.25	107,957,203.38	29,939,736.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额			-86,452,880.26	34,081,565.96	-326,804,216.01	-45,070,391.30
加：期初现金及现金等价物余额			999,948,764.51	634,174,544.57	533,609,089.24	566,311,254.57
六、期末现金及现金等价物余额			913,495,884.25	668,256,110.53	206,804,873.23	521,240,863.27

公司法定代表人: 杜工会             主管会计工作负责人: 李永清                 会计机构负责人: 房敬

合并所有者权益变动表

编制单位：郑州煤电股份有限公司                                    单位: 元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	629,140,000.00				240,714,268.86	691,899,831.06	84,898,288.21	1,646,652,388.13
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	629,140,000.00				240,714,268.86	691,899,831.06	84,898,288.21	1,646,652,388.13
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				61,625,159.71		-19,037,777.53	-3,354,810.82	39,232,571.36
（一）净利润						43,876,222.47	-1,554,810.82	42,321,411.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失				61,625,159.71				61,625,159.71
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他				61,625,159.71				61,625,159.71
上述（一）和（二）小计				61,625,159.71		43,876,222.47	-1,554,810.82	103,946,571.36
（三）所有者投入和减少资本							-1,800,000.00	-1,800,000.00
1．所有者投入资本							-1,800,000.00	-1,800,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-62,914,000.00		-62,914,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-62,914,000.00		-62,914,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	629,140,000.00			61,625,159.71	240,714,268.86	672,862,053.53	81,543,477.39	1,685,884,959.49

公司法定代表人: 杜工会             主管会计工作负责人: 李永清                 会计机构负责人: 房敬

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：郑州煤电股份有限公司                                    单位: 元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	629,140,000.00				233,101,139.26	626,368,934.25	17,580,301.08	1,506,190,374.59
加：会计政策变更					-4,595,535.96	-41,359,823.52		-45,955,359.48
前期差错更正
二、本年年初余额	629,140,000.00				228,505,603.30	585,009,110.73	17,580,301.08	1,460,235,015.11
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						84,160,942.51	23,171,845.78	107,332,788.29
（一）净利润						84,160,942.51	-1,304,798.55	82,856,143.96
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						84,160,942.51	-1,304,798.55	82,856,143.96
（三）所有者投入和减少资本							24,476,644.33	24,476,644.33
1．所有者投入资本							24,500,000.00	24,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他							-23,355.67	-23,355.67
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	629,140,000.00				228,505,603.30	669,170,053.24	40,752,146.86	1,567,567,803.40

公司法定代表人: 杜工会             主管会计工作负责人: 李永清                 会计机构负责人: 房敬

母公司所有者权益变动表

编制单位: 郑州煤电股份有限公司                                    单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	629,140,000.00				240,714,268.86	694,820,470.74	1,564,674,739.60
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	629,140,000.00				240,714,268.86	694,820,470.74	1,564,674,739.60
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				61,625,159.71		-17,865,030.35	43,760,129.36
（一）净利润						45,048,969.65	45,048,969.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失				61,625,159.71			61,625,159.71
1．可供出售金融资产公允价值变动净额

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他				61,625,159.71			61,625,159.71
上述（一）和（二）小计				61,625,159.71		45,048,969.65	106,674,129.36
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-62,914,000.00	-62,914,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配						-62,914,000.00	-62,914,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	629,140,000.00			61,625,159.71	240,714,268.86	676,955,440.39	1,608,434,868.96