2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司以通讯表决方式召开了董事会，全体董事进行了表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人沈小军、主管会计工作负责人斯枫及会计机构负责人（会计主管人员）沈志余声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	轻纺城
股票代码	600790
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟夫	季宝海
联系地址	浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦	浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦
电话	0575-84116158	0575-84135815
传真	0575-84116045	0575-84116045
电子信箱	zwf@qfcgroup.com	jbh@qfcgroup.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	4,168,448,242.09	4,089,044,013.18	1.94
所有者权益（或股东权益）	1,198,654,331.05	1,135,413,171.78	5.57
每股净资产(元)	1.94	1.83	5.57
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	29,043,539.96	52,861,522.85	-45.06
利润总额	35,129,638.97	53,075,805.50	-33.81
净利润	25,330,629.01	41,303,092.51	-38.67
扣除非经常性损益后的净利润	20,420,774.45	26,641,449.71	-23.35
基本每股收益(元)	0.041	0.067	-38.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.033	0.043	-23.43
稀释每股收益(元)	0.041	0.067	-38.68
净资产收益率(%)	2.11	3.65	减少1.54个百分点
经营活动产生的现金流量净额	17,850,113.47	21,814,827.12	-18.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.029	0.035	-18.41

公司上年同期的非经常性损益数据，已按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益（2008）》要求的非经常性损益的口径进行调整。

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	915,918.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,127,200.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	598,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,546.78
少数股东权益影响额	302,133.12
所得税影响额	-1,784,849.81
合计	4,909,854.56

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					54,925户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江精功控股有限公司	境内非国有法人		26.12	161,598,909		161,598,909	质押161,500,000
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	未知		2.81	17,412,877		0	未知
浙江省财务开发公司	境内非国有法人		2.17	13,421,959		0	无
绍兴柯桥镇红建村	境内非国有法人		1.32	8,177,000		0	无
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	未知		0.64	3,990,468		0	未知
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金	未知		0.46	2,866,235		0	未知
宁波经济技术开发区太洲贸易公司	境内非国有法人		0.41	2,523,786		0	未知
胡明义	境内自然人		0.33	2,050,488		0	未知
谢玉梅	境内自然人		0.30	1,880,920		0	未知
谢仁荣	境内自然人		0.29	1,783,481		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金		17,412,877				人民币普通股
浙江省财务开发公司		13,421,959				人民币普通股
绍兴柯桥镇红建村		8,177,000				人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金		3,990,468				人民币普通股
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金		2,866,235				人民币普通股
宁波经济技术开发区太洲贸易公司		2,523,786				人民币普通股
胡明义		2,050,488				人民币普通股
谢玉梅		1,880,920				人民币普通股
谢仁荣		1,783,481				人民币普通股
徐凤英		1,664,925				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司未发现前十名无限售条件的流通股股东和前十名股东中的有限售条件流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未发现前十名无限售条件的流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初 持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末 持股数	变动原因
虞建妙	监事	66,300		6,300	60,000	二级市场交易

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
市场租赁	108,764,078.05	44,431,090.95	45.09	11.27	-19.72	增加7.35个百分点
货运业务	10,784,899.67	12,063,425.85	-14.43	-33.76	-22.11	减少16.89个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额77.00万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	128,132,929.64	-19.52
境外	0.00	0.00
合计	128,132,929.64	-19.52

本报告期内境内主营业务收入减少的主要原因是新余中国轻纺城现代物流中心有限公司于2009年4月注销，且早已停止营业，本报告期内无收入。自2009年5月起新余中国轻纺城现代物流中心有限公司不再纳入公司合并报表范围。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

业务种类	2009年上半年度		2008年上半年度		同比变动
	主营业务占比（％）	主营业务毛利占比（％）	主营业务占比（％）	主营业务毛利占比（％）	主营业务占比（％）	主营业务毛利占比（％）
市场租赁	84.88	96.67	61.39	90.29	23.49	6.38
货运业务	8.42	-1.92	10.23	1.69	-1.81	-3.61
保费业务	0.60	1.15	0.78	2.64	-0.18	-1.49
其他	6.10	4.10	2.95	2.56	3.15	1.54
新余现代 矿产品销售	0.00	0.00	24.65	2.82	-24.65	-2.82
合计	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

变动原因说明：

由于新余中国轻纺城现代物流中心有限公司于2009年4月注销（自2009年5月起新余中国轻纺城现代物流中心有限公司不再纳入公司合并报表范围），且早已停止营业，本报告期内无收入，导致本期主营业务结构发生了变化，市场租赁收入占主营业务收入比例由去年同期的61.39％上升到本期的84.88％，市场租赁毛利占主营业务毛利比例由去年同期的90.29％上升到今年的96.67％。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

业务种类	2009年上半年度 毛利率（%）	2008年上半年度 毛利率（%）	同比变化（%）
市场租赁	59.15	43.38	15.77
货运业务	-11.85	4.88	-16.73

变动原因说明：

（1）市场租赁毛利率较去年同期增加的主要原因是房产税从营业成本科目转入营业税金及附加科目和报告期内新东区开始向经营户征收水电物业费。

（2）货运业务毛利率较去年同期减少的主要原因是受金融危机影响货运业务收入下降幅度大于成本下降幅度。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

组成项目	2009年上半年度		2008年上半年度		占利润总额比例同比变动（％）
	金额（元）	占利润总额比例（％）	金额（元）	占利润总额比例（％）
营业收入	139,801,537.66	397.96	167,008,364.10	314.66	83.30
营业成本	62,245,495.50	177.19	112,840,275.43	212.60	-35.41
营业税金及附加	16,414,166.01	46.72	6,326,812.55	11.92	34.80
投资收益	4,732,141.22	13.47	43,249,449.74	81.49	-68.02

变动原因说明：

（1）营业收入占利润比例较去年同期增加的主要原因是营业利润率较高的市场租赁收入占营业收入比例增加和营业利润率较低的矿产品销售无收入共同影响所致。

（2）营业成本占利润比例较去年同期减少的主要原因是营业利润率较高的市场租赁收入占营业收入比例增加、营业利润率较低的矿产品销售无收入和房产税从营业成本科目转入营业税金及附加共同影响所致。

（3）营业税金及附加占利润比例较去年同期增加的主要原因是房产税从营业成本科目转入及土地增值税从管理费用科目转入共同影响所致。

（4）投资收益占利润比例较去年同期减少的主要原因是报告期内公司实现的成本法核算的长期股权投资收益和处置长期股权投资产生的投资收益均较上年同期大幅度减少，而上年同期处置交易性金融资产产生的投资损失较大共同影响所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
会稽山绍兴酒股份有限公司	2008年7月11日	4,700.00	连带责任担保	2008年7月11日～2009年6月11日	是	是
会稽山绍兴酒股份有限公司	2008年4月30日	5,000.00	连带责任担保	2008年4月30日～2009年4月29日	是	是
会稽山绍兴酒股份有限公司	2008年1月23日	5,000.00	连带责任担保	2008年1月23日～2010年1月22日	是	是
会稽山绍兴酒股份有限公司	2007年12月1日	3,300.00	连带责任担保	2007年12月1日～2009年12月1日	是	是
会稽山绍兴酒股份有限公司	2008年6月18日	5,000.00	连带责任担保	2008年6月18日～2009年6月17日	是	是
会稽山绍兴酒股份有限公司	2008年8月25日	3,000.00	连带责任担保	2008年8月25日～2009年8月24日	是	是
会稽山绍兴酒股份有限公司	2008年6月30日	2,000.00	连带责任担保	2008年6月30日～2009年6月30日	是	是
会稽山绍兴酒股份有限公司	2008年6月30日	2,000.00	连带责任担保	2008年6月30日～2009年6月30日	是	是
会稽山绍兴酒股份有限公司	2008年4月8日	5,000.00	连带责任担保	2008年4月8日～2009年4月7日	是	是
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计（A）			0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计（B）			0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）			0
担保总额占公司净资产的比例(%)			0
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）			0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）			0
上述三项担保金额合计（C+D+E）			0

2008年11月11日，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司协议收购浙江精功控股有限公司持有的9680万股公司股份（占公司股份总数的15.64％）时，浙江精功控股有限公司承诺：自《绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司以协议方式收购浙江中国轻纺城集团股份有限公司之协议书》签署之日起六个月内，由其负责解除公司为会稽山绍兴酒股份有限公司所作的担保下的贷款。

在本报告期内，会稽山绍兴酒股份有限公司已解除所有公司为其作的担保下的贷款,担保已提前终止。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	1,920,000.00	0.046	83,792,800.00	598,000.00	37,007,100.00	可供出售金融资产	认购法人股
000886	海南高速	2,423,848.00	0.079	3,146,120.34	0.00	1,033,054.44	可供出售金融资产	认购法人股
合计		4,343,848.00	/	86,938,920.34	598,000.00	38,040,154.44	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值（元）	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
浙商银行股份有限公司	384,684,000.00	276,502,975.00	5.30%	384,684,000.00			长期股权投资	认购法人股
合计	384,684,000.00	276,502,975.00	/	384,684,000.00			/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		128,999,075.88	365,537,357.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		978,928.12	429,152.74
应收账款		4,687,585.40	9,556,621.72
预付款项		11,493,877.14	3,831,610.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		125,874,258.67	140,236,868.91
买入返售金融资产
存货		657,059,388.39	636,375,945.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		47,495,939.23	49,289,557.56
流动资产合计		976,589,052.83	1,205,257,114.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		86,938,920.34	36,218,714.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		613,150,027.43	397,382,162.32
投资性房地产		2,295,888,892.88	2,119,641,026.68
固定资产		76,113,668.72	52,472,288.94
在建工程		115,631,944.67	270,738,877.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		107,358.39	172,575.51
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,194,844.41	815,202.98
递延所得税资产		2,343,532.42	5,856,050.85
其他非流动资产		490,000.00	490,000.00
非流动资产合计		3,191,859,189.26	2,883,786,898.93
资产总计		4,168,448,242.09	4,089,044,013.18
流动负债：
短期借款		682,000,000.00	554,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		7,050,000.00	113,123,640.57
应付账款		46,902,110.74	65,057,609.67
预收款项		1,848,018,030.90	1,916,482,137.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		10,350,630.98	14,213,952.31
应交税费		-105,697,702.71	-82,056,935.43
应付利息		1,075,741.57	1,361,472.08
应付股利
其他应付款		194,943,973.88	93,177,004.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		3,654,771.58	6,063,583.50
流动负债合计		2,738,297,556.94	2,711,422,464.59
非流动负债：
长期借款		102,000,000.00	120,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		34,715,176.40	22,035,124.92
其他非流动负债		990,000.00	990,000.00
非流动负债合计		137,705,176.40	143,025,124.92
负债合计		2,876,002,733.34	2,854,447,589.51
股东权益：
股本		618,776,181.00	618,776,181.00
资本公积		365,910,113.95	327,999,583.69
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		80,695,098.36	80,695,098.36
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		133,272,937.74	107,942,308.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,198,654,331.05	1,135,413,171.78
少数股东权益		93,791,177.70	99,183,251.89
股东权益合计		1,292,445,508.75	1,234,596,423.67
负债和股东权益合计		4,168,448,242.09	4,089,044,013.18

公司法定代表人：沈小军         主管会计工作负责人：斯枫         会计机构负责人：沈志余

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		80,124,295.70	150,946,755.17
交易性金融资产
应收票据			100,000.00
应收账款
预付款项		4,032,831.08	74,124.08
应收利息
应收股利
其他应收款		371,124,150.28	399,415,005.14
存货		419,342.02	419,342.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		455,700,619.08	550,955,226.41
非流动资产：
可供出售金融资产		86,938,920.34	36,218,714.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,389,859,083.55	1,333,454,232.47
投资性房地产		616,249,503.73	414,688,220.61
固定资产		42,577,089.80	16,725,756.71
在建工程			167,227,952.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		92,358.25	152,575.39
开发支出
商誉
长期待摊费用		680,360.28	815,202.98
递延所得税资产		8,479,390.12	10,332,921.61
其他非流动资产		490,000.00	490,000.00
非流动资产合计		2,145,366,706.07	1,980,105,576.82
资产总计		2,601,067,325.15	2,531,060,803.23

流动负债：
短期借款		632,000,000.00	514,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		7,050,000.00	67,483,557.00
应付账款		473,480.78	7,399,198.90
预收款项		260,464,180.02	289,704,369.97
应付职工薪酬		2,567,656.43	6,569,992.48
应交税费		7,495,489.01	15,980,291.49
应付利息		1,003,741.57	1,289,472.08
应付股利
其他应付款		245,465,828.28	262,400,590.96
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,206,520,376.09	1,194,827,472.88
非流动负债：
长期借款		102,000,000.00	120,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		34,715,176.40	22,035,124.92
其他非流动负债		990,000.00	990,000.00
非流动负债合计		137,705,176.40	143,025,124.92
负债合计		1,344,225,552.49	1,337,852,597.80
股东权益：
股本		618,776,181.00	618,776,181.00
资本公积		348,833,869.96	310,793,715.52
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		80,695,098.36	80,695,098.36
未分配利润		208,536,623.34	182,943,210.55
外币报表折算差额
股东权益合计		1,256,841,772.66	1,193,208,205.43
负债和股东权益合计		2,601,067,325.15	2,531,060,803.23

公司法定代表人：沈小军         主管会计工作负责人：斯枫         会计机构负责人：沈志余

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		139,801,537.66	167,008,364.10
其中：营业收入		139,801,537.66	167,008,364.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		115,490,138.92	150,153,970.99
其中：营业成本		62,245,495.50	112,840,275.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		16,414,166.01	6,326,812.55
销售费用		151,032.50	819,233.84
管理费用		24,206,365.85	24,902,974.67
财务费用		12,888,386.54	5,264,674.50
资产减值损失		-415,307.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-7,242,320.00
投资收益（损失以“－”号填列）		4,732,141.22	43,249,449.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,043,539.96	52,861,522.85
加：营业外收入		6,821,436.22	1,069,177.60
减：营业外支出		735,337.21	854,894.95
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,129,638.97	53,075,805.50
减：所得税费用		13,455,028.86	17,906,784.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,674,610.11	35,169,021.22
归属于母公司所有者的净利润		25,330,629.01	41,303,092.51
少数股东损益		-3,656,018.90	-6,134,071.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.041	0.067
（二）稀释每股收益		0.041	0.067

公司法定代表人：沈小军     主管会计工作负责人：斯枫         会计机构负责人：沈志余

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		69,549,629.29	53,436,752.57
减：营业成本		16,060,396.42	20,494,852.51
营业税金及附加		11,045,699.80	2,718,685.91
销售费用
管理费用		9,703,048.80	17,951,996.61
财务费用		12,517,780.83	4,523,919.60
资产减值损失		-1,795,949.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		9,669,402.32	58,661,510.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,688,055.01	66,408,808.47
加：营业外收入		1,173,186.06	585,988.40
减：营业外支出		87,125.14	277,747.12
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		32,774,115.93	66,717,049.75
减：所得税费用		7,180,703.14	14,686,451.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,593,412.79	52,030,598.14

公司法定代表人：沈小军         主管会计工作负责人：斯枫         会计机构负责人：沈志余

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		123,585,581.46	188,274,935.90
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		2,173,879.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		2,064,701.78
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还		464,958.84
收到其他与经营活动有关的现金		37,709,494.14	68,436,622.61
经营活动现金流入小计		165,998,615.22	256,711,558.51
购买商品、接受劳务支付的现金		20,225,651.58	89,097,392.38
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		2,118.30
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		20,812,400.41	18,311,946.76
支付的各项税费		55,081,903.61	75,963,719.70
支付其他与经营活动有关的现金		52,026,427.85	51,523,672.55
经营活动现金流出小计		148,148,501.75	234,896,731.39
经营活动产生的现金流量净额		17,850,113.47	21,814,827.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		366,240.00
取得投资收益收到的现金		598,000.00	16,897,634.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,737,275.00	80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		101,709.16
投资活动现金流入小计		4,803,224.16	16,977,634.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,797,130.77	86,902,927.58
投资支付的现金		212,000,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,521,886.00
投资活动现金流出小计		367,319,016.77	101,902,927.58
投资活动产生的现金流量净额		-362,515,792.61	-84,925,293.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金		900,000,000.00	536,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		901,000,000.00	536,000,000.00
偿还债务支付的现金		770,000,000.00	496,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,872,602.61	20,189,251.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计		792,872,602.61	516,189,251.26
筹资活动产生的现金流量净额		108,127,397.39	19,810,748.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-236,538,281.75	-43,299,717.63
加：期初现金及现金等价物余额		365,537,357.63	435,695,009.46
六、期末现金及现金等价物余额		128,999,075.88	392,395,291.83

公司法定代表人：沈小军         主管会计工作负责人：斯枫         会计机构负责人：沈志余

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		91,076,401.74	26,143,863.41
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金		100,832,485.59	292,810,401.87
经营活动现金流入小计		191,908,887.33	318,954,265.28
购买商品、接受劳务支付的现金		458,540.29	1,210,563.12
支付给职工以及为职工支付的现金		8,757,494.11	8,049,360.67
支付的各项税费		27,534,567.77	55,480,443.28
支付其他与经营活动有关的现金		72,327,570.75	158,528,646.15
经营活动现金流出小计		109,078,172.92	223,269,013.22
经营活动产生的现金流量净额		82,830,714.41	95,685,252.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,666,551.24
取得投资收益收到的现金		598,000.00	14,636,964.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		101,709.16
投资活动现金流入小计		51,366,260.40	14,716,964.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,171,028.77	17,742,819.54
投资支付的现金		212,000,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		303,171,028.77	32,742,819.54
投资活动产生的现金流量净额		-251,804,768.37	-18,025,855.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金		850,000,000.00	516,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计		850,000,000.00	516,000,000.00
偿还债务支付的现金		730,000,000.00	476,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,848,405.51	20,189,251.26

支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计		751,848,405.51	496,189,251.26
筹资活动产生的现金流量净额		98,151,594.49	19,810,748.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-70,822,459.47	97,470,145.46
加：期初现金及现金等价物余额		150,946,755.17	40,927,589.44
六、期末现金及现金等价物余额		80,124,295.70	138,397,734.90

公司法定代表人：沈小军         主管会计工作负责人：斯枫         会计机构负责人：沈志余

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	618,776,181.00	327,999,583.69		80,695,098.36		107,942,308.73		99,183,251.89	1,234,596,423.67
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									0.00
会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
其他
二、本年年初余额	618,776,181.00	327,999,583.69	0.00	80,695,098.36	0.00	107,942,308.73	0.00	99,183,251.89	1,234,596,423.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		37,910,530.26				25,330,629.01	0.00	-5,392,074.19	57,849,085.08
（一）净利润						25,330,629.01		-3,656,018.90	21,674,610.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		37,910,530.26							37,910,530.26
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		50,720,205.92							50,720,205.92
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-12,680,051.48							-12,680,051.48
4．其他		-129,624.18							-129,624.18
上述（一）和（二）小计		37,910,530.26				25,330,629.01	0.00	-3,656,018.90	59,585,140.37
（三）所有者投入和减少资本								-1,736,055.29	-1,736,055.29
1．所有者投入资本								-1,736,055.29	-1,736,055.29
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	618,776,181.00	365,910,113.95	0.00	80,695,098.36	0.00	133,272,937.74	0.00	93,791,177.70	1,292,445,508.75