§8 财务报告

8.1 财务报表

合并资产负债表
单位名称:南京银行股份有限公司		单位：人民币元
资 产			附注	2009年6月30日	2008年12月31日
资    产:
现金及存放中央银行款项			八-1	11,682,060,339.72	8,834,007,192.48
存放同业款项			八-2	5,943,701,571.95	1,780,093,181.49
贵金属				-	-
拆出资金			八-3	800,000,000.00	610,000,000.00
交易性金融资产			八-4	9,464,548,918.28	7,815,781,075.81
衍生金融资产				-	-
买入返售金融资产			八-5	9,867,245,610.93	6,277,196,947.96
应收利息			八-6	685,510,487.05	666,077,758.39
发放贷款和垫款			八-7	58,685,944,684.25	39,057,384,712.09
可供出售金融资产			八-8	10,357,123,949.42	10,455,476,146.46
持有至到期投资			八-9	14,406,390,860.61	12,343,217,656.36
证券投资－贷款及应收款项			八-10	2,911,981,247.48	2,546,676,019.62
长期股权投资			八-11	689,988,973.49	258,879,179.60
投资性房地产				-	-
固定资产			八-12	1,023,122,781.98	913,175,166.43
无形资产			八-13	49,096,634.82	44,211,689.28
递延所得税资产			八-14	214,923,336.26	213,161,623.33
其他资产			八-15	2,918,348,076.94	1,890,733,017.93
资产总计				129,699,987,473.18	93,706,071,367.23
负债及股东权益
负    债:
向中央银行借款				-	-
同业及其他金融机构存放款项			八-16	11,080,474,028.91	8,469,480,135.59
拆入资金			八-17	1,386,000,000.00	3,056,000,000.00
交易性金融负债				-	-
衍生金融负债				-	-
卖出回购金融资产款			八-18	6,608,429,058.21	2,881,551,334.07
吸收存款			八-19	94,194,329,606.84	62,730,991,169.25
应付职工薪酬			八-20	291,644,782.80	269,003,507.25
应交税费			八-21	87,870,427.42	311,263,648.46
应付利息			八-22	550,214,182.13	474,874,621.42
预计负债				-	-
应付债券			八-23	800,000,000.00	800,000,000.00
递延所得税负债			八-14	94,026,346.09	153,678,088.37
其他负债			八-24	3,126,170,216.06	3,213,634,286.43
负债合计				118,219,158,648.46	82,360,476,790.84
股东权益:
股本			八-25	1,836,751,340.00	1,836,751,340.00
资本公积			八-26	6,343,449,132.16	6,457,940,481.92
减：库存股				-	-
盈余公积			八-27	476,740,747.40	476,740,747.40
一般风险准备			八-28	629,747,407.31	629,747,407.31
未分配利润			八-29	2,143,988,054.75	1,894,414,599.76
外币报表折算差额				-	-
归属于母公司股权权益合计				11,430,676,681.62	11,295,594,576.39
少数股东权益				50,152,143.10	50,000,000.00
股东权益合计				11,480,828,824.72	11,345,594,576.39
负债和股东权益总计				129,699,987,473.18	93,706,071,367.23

法定代表人：                        行长：                 财务负责人：

资产负债表
单位名称:南京银行股份有限公司单位：人民币元
资 产	附注	2009年6月30日	2008年12月31日
资    产:
现金及存放中央银行款项	八-1	11,580,500,358.62	8,834,007,192.48
存放同业款项	八-2	5,934,825,661.69	1,740,093,181.49
贵金属			-
拆出资金	八-3	800,000,000.00	610,000,000.00
交易性金融资产	八-4	9,464,548,918.28	7,815,781,075.81
衍生金融资产			-
买入返售金融资产	八-5	9,617,738,265.73	6,277,196,947.96
应收利息	八-6	685,467,999.55	666,077,758.39
发放贷款和垫款	八-7	58,582,202,934.25	39,057,384,712.09
可供出售金融资产	八-8	10,357,123,949.42	10,455,476,146.46
持有至到期投资	八-9	14,406,390,860.61	12,343,217,656.36
证券投资－贷款及应收款项	八-10	2,911,981,247.48	2,546,676,019.62
长期股权投资	八-11	739,988,973.49	308,879,179.60
投资性房地产		-	-
固定资产	八-12	1,018,018,337.84	913,175,166.43
无形资产	八-13	48,853,968.50	44,211,689.28
递延所得税资产	八-14	214,923,336.26	213,161,623.33
其他资产	八-15	2,916,136,220.17	1,890,733,017.93
资产总计		129,278,701,031.89	93,716,071,367.23
负债及股东权益
负    债:
向中央银行借款		-	-
同业及其他金融机构存放款项	八-16	11,132,613,937.21	8,529,480,135.59
拆入资金	八-17	1,386,000,000.00	3,056,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款	八-18	6,608,429,058.21	2,881,551,334.07
吸收存款	八-19	93,773,145,107.27	62,730,991,169.25
应付职工薪酬	八-20	291,562,343.77	269,003,507.25
应交税费	八-21	87,625,372.14	311,263,648.46
应付利息	八-22	550,036,258.14	474,874,621.42
预计负债		-	-
应付债券	八-23	800,000,000.00	800,000,000.00
递延所得税负债	八-14	94,026,346.09	153,678,088.37
其他负债	八-24	3,124,738,070.54	3,213,634,286.43
负债合计		117,848,176,493.37	82,420,476,790.84
股东权益:
股本	八-25	1,836,751,340.00	1,836,751,340.00
资本公积	八-26	6,343,449,132.16	6,457,940,481.92
减：库存股		-	-
盈余公积	八-27	476,740,747.40	476,740,747.40
一般风险准备	八-28	629,747,407.31	629,747,407.31
未分配利润	八-29	2,143,835,911.65	1,894,414,599.76
股东权益合计		11,430,524,538.52	11,295,594,576.39
负债和股东权益总计		129,278,701,031.89	93,716,071,367.23

法定代表人：                        行长：                 财务负责人：

合并利润表
单位名称:南京银行股份有限公司单位：人民币元
项        目	附注	2009年1-6月	2008年1-6月
一、营业收入		1,741,515,812.97	1,468,173,876.70
利息净收入	八-30	1,409,819,712.17	1,274,335,862.84
利息收入		2,236,481,356.16	2,167,304,880.65
利息支出		826,661,643.99	892,969,017.81
手续费及佣金净收入	八-31	164,724,112.22	71,900,764.14
手续费及佣金收入		174,169,812.45	75,294,609.36
手续费及佣金支出		9,445,700.23	3,393,845.22
投资收益	八-32	248,727,180.78	7,154,531.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,064,793.89	38,615,477.96
公允价值变动收益	八-33	-91,260,452.02	79,967,875.61
汇兑收益		5,775,547.46	33,597,668.64
其他业务收入		3,729,712.36	1,217,173.60
二、营业支出		790,973,937.37	551,056,470.97
营业税金及附加	八-34	103,968,397.02	79,094,512.79
业务及管理费	八-35	460,716,217.03	359,965,338.76
资产减值损失	八-36	226,188,444.76	111,872,944.73
其他业务成本		100,878.56	123,674.69
三、营业利润		950,541,875.60	917,117,405.73
加:营业外收入	八-37	1,376,453.89	552,323.32
减:营业外支出	八-38	1,747,005.13	2,589,085.09
四、利润总额		950,171,324.36	915,080,643.96
减:所得税费用	八-39	149,420,324.27	126,760,869.89
五、净利润		800,751,000.09	788,319,774.07
归属于母公司股东的净利润		800,598,856.99	788,319,774.07
少数股东损益		152,143.10	-
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.44	0.43
（二）稀释每股收益		0.44	0.43
七、其他综合收益	八-40	-114,491,349.75	8,189,982.54
八、综合收益总额		686,259,650.34	796,509,756.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		686,107,507.24	796,509,756.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额		152,143.10	-

法定代表人：                        行长：                 财务负责人：

利润表
单位名称:南京银行股份有限公司单位：人民币元
项        目	附注	2009年1-6月	2008年1-6月
一、营业收入		1,738,059,218.36	1,468,173,876.70
利息净收入	八-30	1,407,827,251.95	1,274,335,862.84
利息收入		2,234,327,301.10	2,167,304,880.65
利息支出		826,500,049.15	892,969,017.81
手续费及佣金净收入	八-31	163,262,434.46	71,900,764.14
手续费及佣金收入		174,169,812.45	75,294,609.36
手续费及佣金支出		10,907,377.99	3,393,845.22
投资收益	八-32	248,727,180.78	7,154,531.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,064,793.89	38,615,477.96
公允价值变动收益	八-33	-91,260,452.02	79,967,875.61
汇兑收益		5,775,547.46	33,597,668.64
其他业务收入		3,727,255.73	1,217,173.60
二、营业支出		787,923,057.70	551,056,470.97
营业税金及附加	八-34	103,804,009.53	79,094,512.79
业务及管理费	八-35	457,967,974.85	359,965,338.76
资产减值损失	八-36	226,050,194.76	111,872,944.73
其他业务成本		100,878.56	123,674.69
三、营业利润		950,136,160.66	917,117,405.73
加:营业外收入	八-37	1,376,453.89	552,323.32
减:营业外支出	八-38	1,747,005.13	2,589,085.09
四、利润总额		949,765,609.42	915,080,643.96
减:所得税费用	八-39	149,318,895.53	126,760,869.89
五、净利润		800,446,713.89	788,319,774.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.44	0.43
（二）稀释每股收益		0.44	0.43
七、其他综合收益	八-40	-114,491,349.75	8,189,982.54
八、综合收益总额		685,955,364.14	796,509,756.61

法定代表人：                        行长：                 财务负责人：

合并现金流量表
单位名称:南京银行股份有限公司单位：人民币元
项         目	附注	2009年1-6月	2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额		34,074,332,330.91	9,630,726,815.72
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-1,723,170,938.83	-1,670,228,142.31
收取利息、手续费及佣金的现金		1,461,095,052.11	1,168,303,610.93
收到其他与经营活动有关的现金		5,131,558.47	2,490,874,821.74
经营活动现金流入小计		33,817,388,002.66	11,619,677,106.08
客户贷款及垫款净增加额		19,854,216,712.17	3,821,580,934.08
存放中央银行和同业款项净增加额		5,368,238,188.17	2,248,609,198.67
支付手续费及佣金的现金		10,907,377.99	3,393,845.22
支付给职工以及为职工支付的现金		251,003,526.70	165,351,206.45
支付的各项税费		505,601,251.89	164,465,778.40
支付的其他与经营活动有关的现金		1,268,084,627.12	3,264,045,410.17
经营活动现金流出小计		27,258,051,684.04	9,667,446,372.99
经营活动产生的现金流量净额		6,559,336,318.62	1,952,230,733.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		433,433,447,365.31	421,494,533,982.16
取得投资收益收到的现金		210,662,386.89	-
收到其他与投资活动有关的现金		42,140.00	-
投资活动现金流入小计		433,644,151,892.20	421,494,533,982.16
投资支付的现金		437,867,964,606.00	422,690,502,184.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,280,338.29	168,107,272.70
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		438,015,244,944.29	422,858,609,457.52
投资活动产生的现金流量净额		-4,371,093,052.09	-1,364,075,475.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		544,819,917.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		544,819,917.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-544,819,917.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-53,273,883.90
五、现金及现金等价物净增加额		1,643,423,349.53	534,881,373.83
加：期初现金及现金等价物余额	八-42	3,263,809,169.75	2,429,915,256.94
六、期末现金及现金等价物余额	八-42	4,907,232,519.28	2,964,796,630.77

法定代表人：                        行长：                 财务负责人：

现金流量表
单位名称:南京银行股份有限公司单位：人民币元
项         目	附注	2009年1-6月	2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额		33,645,287,739.64	9,630,726,815.72
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-1,473,663,593.63	-1,670,228,142.31
收取利息、手续费及佣金的现金		1,457,505,477.64	1,168,303,610.93
收到其他与经营活动有关的现金		6,635,789.82	2,490,874,821.74
经营活动现金流入小计		33,635,765,413.47	11,619,677,106.08
客户贷款及垫款净增加额		19,750,336,712.17	3,821,580,934.08
存放中央银行和同业款项净增加额		5,319,125,827.51	2,248,609,198.67
支付手续费及佣金的现金		10,907,377.99	3,393,845.22
支付给职工以及为职工支付的现金		250,466,554.44	165,351,206.45
支付的各项税费		505,580,490.94	164,465,778.40
支付的其他与经营活动有关的现金		1,266,951,517.99	3,264,045,410.17
经营活动现金流出小计		27,103,368,481.04	9,667,446,372.99
经营活动产生的现金流量净额		6,532,396,932.43	1,952,230,733.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		433,433,447,365.31	421,494,533,982.16
取得投资收益收到的现金		210,662,386.89	-
收到其他与投资活动有关的现金		42,140.00	-
投资活动现金流入小计		433,644,151,892.20	421,494,533,982.16
投资支付的现金		437,867,964,606.00	422,690,502,184.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		141,664,482.80	168,107,272.70
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		438,009,629,088.80	422,858,609,457.52
投资活动产生的现金流量净额		-4,365,477,196.60	-1,364,075,475.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		544,819,917.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		544,819,917.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-544,819,917.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-53,273,883.90
五、现金及现金等价物净增加额		1,622,099,818.83	534,881,373.83
加：期初现金及现金等价物余额	八-42	3,223,809,169.75	2,429,915,256.94
六、期末现金及现金等价物余额	八-42	4,845,908,988.58	2,964,796,630.77

法定代表人：                        行长：                 财务负责人：

合并股东权益变动表

单位名称:南京银行股份有限公司     2008年1-6月 单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	1,836,751,340.00	6,457,940,481.92	-	476,740,747.40	629,747,407.31	1,894,414,599.76	50,000,000.00	11,345,594,576.39
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
二、本年年初余额	1,836,751,340.00	6,457,940,481.92	-	476,740,747.40	629,747,407.31	1,894,414,599.76	50,000,000.00	11,345,594,576.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-114,491,349.76	-			249,573,454.99	152,143.10	135,234,248.33
（一）净利润						800,598,856.99	152,143.10	800,751,000.09
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-114,491,349.76	-	-	-	-		-114,491,349.76
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-151,580,693.42	-	-	-	-		-151,580,693.42
计入股东权益的金额		-148,357,374.63						-148,357,374.63
转入当期损益的金额		-3,223,318.79						-3,223,318.79
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		37,089,343.66						37,089,343.66
4.其他								-
上述（一）和（二）小计		-114,491,349.76	-	-	-	800,598,856.99	152,143.10	686,259,650.33
（三）所有者投入和减少资本			-	-	-	-		-
1.所有者投入资本								-
2.股份支付计入所有者权益的金额								-
3.其他								-
（四）利润分配	-	-	-			-551,025,402.00		-551,025,402.00
1.提取盈余公积								-
2.提取一般风险准备								-
3.分配现金股利						-551,025,402.00		-551,025,402.00
4.分配股票股利								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-		-
1.资本公积转增股本								-
2.盈余公积转增股本								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
四、本期期末余额	1,836,751,340.00	6,343,449,132.16	-	476,740,747.40	629,747,407.31	2,143,988,054.75	50,152,143.10	11,480,828,824.72

法定代表人：                        行长：                 财务负责人：

合并股东权益变动表

单位名称:南京银行股份有限公司    2008年1-6月 单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	1,836,751,340.00	6,009,878,607.68	-	331,131,245.94	499,808,812.50	1,264,893,083.44		9,942,463,089.56
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
二、本年年初余额	1,836,751,340.00	6,009,878,607.68	-	331,131,245.94	499,808,812.50	1,264,893,083.44		9,942,463,089.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	8,189,982.54	-	-	-	237,294,372.07		245,484,354.61
（一）净利润						788,319,774.07		788,319,774.07
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	8,189,982.54	-	-	-	-		8,189,982.54
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	10,919,976.72	-	-	-	-		10,919,976.72
计入股东权益的金额		15,686,357.73						15,686,357.73
转入当期损益的金额		-4,766,381.01						-4,766,381.01
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-2,729,994.18						-2,729,994.18
4.其他								-
上述（一）和（二）小计	-	8,189,982.54	-	-	-	788,319,774.07		796,509,756.61
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-		-
1.所有者投入资本								-
2.股份支付计入所有者权益的金额								-
3.其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-551,025,402.00		-551,025,402.00
1.提取盈余公积								-
2.提取一般风险准备								-
3.分配现金股利						-551,025,402.00		-551,025,402.00
4.分配股票股利								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-		-
1.资本公积转增股本								-
2.盈余公积转增股本								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
四、本期期末余额	1,836,751,340.00	6,018,068,590.22	-	331,131,245.94	499,808,812.50	1,502,187,455.51		10,187,947,444.17

法定代表人：             行长：                 财务负责人：

合并股东权益变动表

单位名称:南京银行股份有限公司

         2009年1-6月

单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	1,836,751,340.00	6,457,940,481.92	-	476,740,747.40	629,747,407.31	1,894,414,599.76	50,000,000.00	11,345,594,576.39
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
二、本年年初余额	1,836,751,340.00	6,457,940,481.92	-	476,740,747.40	629,747,407.31	1,894,414,599.76	50,000,000.00	11,345,594,576.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-114,491,349.76	-			249,573,454.99	152,143.10	135,234,248.33
（一）净利润						800,598,856.99	152,143.10	800,751,000.09
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-114,491,349.76	-	-	-	-		-114,491,349.76
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-151,580,693.42	-	-	-	-		-151,580,693.42
计入股东权益的金额		-148,357,374.63						-148,357,374.63
转入当期损益的金额		-3,223,318.79						-3,223,318.79
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		37,089,343.66						37,089,343.66
4.其他								-
上述（一）和（二）小计		-114,491,349.76	-	-	-	800,598,856.99	152,143.10	686,259,650.33
（三）所有者投入和减少资本			-	-	-	-		-
1.所有者投入资本								-
2.股份支付计入所有者权益的金额								-
3.其他								-
（四）利润分配	-	-	-			-551,025,402.00		-551,025,402.00
1.提取盈余公积								-
2.提取一般风险准备								-
3.分配现金股利						-551,025,402.00		-551,025,402.00
4.分配股票股利								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-		-
1.资本公积转增股本								-
2.盈余公积转增股本								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
四、本期期末余额	1,836,751,340.00	6,343,449,132.16	-	476,740,747.40	629,747,407.31	2,143,988,054.75	50,152,143.10	11,480,828,824.72

法定代表人：                        行长：                 财务负责人：

股东权益变动表

单位名称:南京银行股份有限公司、、 2008年1-6月 单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,836,751,340.00	6,457,940,481.92	-	476,740,747.40	629,747,407.31	1,894,414,599.76	11,295,594,576.39
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	1,836,751,340.00	6,457,940,481.92	-	476,740,747.40	629,747,407.31	1,894,414,599.76	11,295,594,576.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-114,491,349.76	-			249,421,311.89	134,929,962.13
（一）净利润						800,446,713.89	800,446,713.89
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-114,491,349.76	-	-	-	-	-114,491,349.76
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-151,580,693.42	-	-	-	-	-151,580,693.42
计入股东权益的金额		-148,357,374.63					-148,357,374.63
转入当期损益的金额		-3,223,318.79					-3,223,318.79
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		37,089,343.66					37,089,343.66
4.其他							-
上述（一）和（二）小计	-	-114,491,349.76	-	-	-	800,446,713.89	685,955,364.13
（三）所有者投入和减少资本			-	-	-	-	-
1.所有者投入资本							-
2.股份支付计入所有者权益的金额							-
3.其他							-
（四）利润分配	-	-	-			-551,025,402.00	-551,025,402.00
1.提取盈余公积							-
2.提取一般风险准备							-
3.分配现金股利						-551,025,402.00	-551,025,402.00
4.分配股票股利							-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本							-
2.盈余公积转增股本							-
3.盈余公积弥补亏损							-
4.其他							-
四、本期期末余额	1,836,751,340.00	6,343,449,132.16	-	476,740,747.40	629,747,407.31	2,143,835,911.65	11,430,524,538.52