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      2009 8 22
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    金山开发建设股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    金山开发建设股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月22日      来源:上海证券报      作者:
      金山开发建设股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2公司五届二十四次董事会于2009年8月20日审议通过了《公司2009年半年度报告》及摘要。公司6名董事出席董事会会议,独立董事徐培华先生因出国缺席会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人夏杰、主管会计工作负责人董文健及会计主管人员贺沛玲声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称金山开发
    股票代码600679
    股票上市交易所上海证券交易所
    股票简称金山B股
    股票代码900916
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓    名李玉龙章 瑾
    联系地址中国上海市控江路1690号中国上海市控江路1690号
    电    话021-65021787 021-60951588-4002021-65021787 021-60951588-4002
    传    真021-65021615021-65021615
    电子信箱lyl@phoenix.com.cnzj@phoenix.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,222,317,131.211,406,009,814.35-13.06
    所有者权益(或股东权益)610,624,181.62557,663,986.829.50
    每股净资产(元)1.72681.57709.50
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润5,624,959.87-5,276,553.41206.60
    利润总额5,634,108.8438,904,961.59-85.52
    净利润2,697,108.8014,049,365.86-80.80
    扣除非经常性损益后的净利润-11,109,498.26-16,630,605.54-33.20
    基本每股收益(元)0.00760.0397-80.86
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0314-0.0470-33.16
    稀释每股收益(元)0.00760.0397-80.86
    净资产收益率(%)0.44172.3708减少1.93个百分点
    经营活动产生的现金流量净额50,007,728.0363,530,620.19-21.29
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.14140.1797-21.31

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益13,328,802.70
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益411,721.84
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出125,976.52
    少数股东权益影响额16,417.42
    所得税影响额-76,311.42
    合 计13,806,607.06

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股         
    2、国有法人持股81,792,87223.13   -81,792,872-81,792,87200
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计81,792,87223.13   -81,792,872-81,792,87200
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股100,226,79028.34   81,792,87281,792,872182,019,66251.47
    2、境内上市的外资股171,600,00048.53   00171,600,00048.53
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计271,826,79076.87   81,792,87281,792,872353,619,662100
    三、股份总数353,619,662100   00353,619,662100

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数36,090户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会国有法人33.13117,154,83800
    北京南方融创投资咨询有限公司境内非国有法人0.802,811,55600未知
    许经源境外自然人0.24855,00000未知
    曾庆茹境外自然人0.23801,77000未知
    张珍君境外自然人0.21726,190726,1900未知
    毛诚忠境内自然人0.17603,600316,2000未知
    李静境内自然人0.17600,000600,0000未知
    张国雄境外自然人0.17595,96300未知
    邹益民境内自然人0.16550,000550,0000未知
    孙玉兰境外自然人0.15535,800535,8000未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会117,154,838人民币普通股
    北京南方融创投资咨询有限公司2,811,556人民币普通股
    许经源855,000境内上市外资股
    曾庆茹801,770境外上市外资股
    张珍君726,190境内上市外资股
    毛诚忠603,600人民币普通股
    李静600,000人民币普通股
    张国雄595,963境内上市外资股
    邹益民550,000人民币普通股
    孙玉兰535,800境内上市外资股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    自行车及零件425,038,557.16388,130,422.598.68-33.38-34.95增加34.14个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0元。

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    境内:自行车及零件136,432,387.77-22.98
    境外:自行车及零件288,606,169.39-37.37
    合计425,038,557.16-33.38

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    (单位:元 )币种:人民币

    项 目2009年1-6月2008年1-6月增减率(%)
    营业收入433,191,680.12837,217,506.65-48.26
    营业成本388,527,961.94770,253,478.45-49.56
    投资收益14,846,587.736,010,473.31147.01
    营业外收入158,430.0044,379,434.80-99.64
    利润总额5,634,108.8438,904,961.59-85.52
    归属于母公司所有者的净利润2,697,108.8014,049,265.86-80.80

    变动原因:

    营业收入及营业成本同比减少主要原因系受金融危机影响外贸出口收入大幅下降及华德塑料制品有限公司股权转让合并范围变动所致。

    投资收益同比增加主要系本期转让子公司华德塑料制品有限公司47.29%股权增加收益所致。

    营业外收入同比减少主要系上期含有子公司动拆迁补偿产生的固定资产处置利得同比减少此因素所致。

    利润总额同比减少主要系营业收入及营业外收入减少所致。

    归属于母公司股东的净利润同比减少主要系本期利润总额减少所致。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    交易

    对方

    被出售或

    置出资产

    出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的

    净利润

    出售产生

    的损益

    是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    宁波均胜投资集团有限公司公司控股子公司华德塑料制品有限公司47.29%股权转让2008年12月12日98,784,285.50 13,445,630.25

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    √适用 □不适用

    华德塑料制品有限公司股权转让相关工商变更登记已完成,收到股权转让款项5310万元,余额按计划年内收回。

    本次股权转让系实施公司主营业务调整战略,华德塑料制品有限公司股权转让有利于公司产业结构调整、集中资源加快开发新的建设项目,有利于公司长远发展。本次股权转让影响本期公司主营业务收入同比减少15.58%,净利润同比减少5.2%。

    6.2 担保事项

    □适用 √不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额(元)持有数量

    (股)

    期末账面值

    (元)

    占期末证券投资比例

    (%)

    报告期损益(元)
    1基金160412华安A股50,000.00199,892.64169,708.85 66,364.36
    合 计50,000.00/169,708.8510066,364.36

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    证券

    代码

    证券简称初始投资金额占该公司股权比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600000浦发银行1,581,639.51<590,535,536.00645,840.0088,953,896.49可供出售的金融资产购买
    601328交通银行3,205,600.00<528,882,456.00320,560.0025,676,856.00可供出售的金融资产购买
    600646国嘉实业371,410.00<5371,410.00  长期股权投资购买
    合 计5,158,649.51/119,789,402.00966,400.00114,630,752.49//

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    申银万国证券股份有限公司3,362,141.003,379,426<5336,214.10  长期股权投资购买
    上海银行股份有限公司24,700.0024,900<524,700.00  长期股权投资购买
    合计3,386,841.003,404,326/360,914.10  //

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:金山开发建设股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金6.1382,330,054.88414,335,763.52
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产6.2169,708.85103,344.49
    应收票据6.31,002,354.0033,412,809.76
    应收账款6.4/8.1116,324,594.12151,138,836.09
    预付款项6.68,666,093.6926,412,119.92
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利 7,750,077.37 
    其他应收款6.5/8.256,706,537.9814,775,158.55
    买入返售金融资产   
    存货6.756,411,687.22154,532,176.95
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 629,361,108.11794,710,209.28
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产6.8139,551,985.8452,400,544.00
    持有至到期投资6.920,000,000.00 
    长期应收款   
    长期股权投资6.10/8.3147,743,849.20140,986,157.28
    投资性房地产6.1116,691,878.9717,017,185.17
    固定资产6.12135,704,484.19301,946,598.00
    在建工程6.13104,303,469.0668,364,439.60
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产6.147,507,712.1110,351,203.94
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 1,219,166.65 
    递延所得税资产6.1520,233,477.0820,233,477.08
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 592,956,023.10611,299,605.07
    资产总计 1,222,317,131.211,406,009,814.35
    流动负债: 
    短期借款6.16150,000,000.00191,597,730.17
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据6.171,543,205.003,422,715.12
    应付账款6.18125,682,573.27169,652,229.75
    预收款项6.1922,948,599.4823,662,182.58
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬6.24,215,842.4722,381,830.70
    应交税费6.2112,553,041.3612,230,308.71
    应付利息6.22 462,412.43
    应付股利6.23686,482.92282,400.00
    其他应付款6.24147,252,401.82205,020,750.20
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债 205,562.46 
    流动负债合计 465,087,708.78628,712,559.66
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款6.25 1,930,000.00
    预计负债   
    递延所得税负债6.2628,687,615.3211,916,662.23
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 28,687,615.3213,846,662.23
    负债合计 493,775,324.10642,559,221.89
    股东权益: 
    股本6.27353,619,662.00353,619,662.00
    资本公积6.28374,679,789.81324,416,703.81
    减:库存股   
    盈余公积6.2957,700,977.7357,700,977.73
    一般风险准备   
    未分配利润6.3-175,293,567.67-177,990,676.47
    外币报表折算差额 -82,680.25-82,680.25
    归属于母公司所有者权益合计 610,624,181.62557,663,986.82
    少数股东权益6.31117,917,625.49205,786,605.64
    股东权益合计 728,541,807.11763,450,592.46
    负债和股东权益合计 1,222,317,131.211,406,009,814.35

    公司法定代表人:夏 杰     主管会计工作负责人:董文健     会计主管人员:贺沛玲

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:金山开发建设股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 152,868,671.79149,980,570.31
    交易性金融资产 169,708.85103,344.49
    应收票据   
    应收账款 22,077,268.0918,384,153.29
    预付款项   
    应收利息   
    应收股利 11,382,975.218,554,394.73
    其他应收款 155,654,872.2382,661,923.96
    存货 741,519.38920,365.37
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 342,895,015.55260,604,752.15
    非流动资产: 
    可供出售金融资产 119,417,992.0052,400,544.00
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 477,732,916.45541,647,166.59
    投资性房地产 5,899,535.626,068,807.92
    固定资产 30,759,283.7831,283,903.78
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 29,156.68 
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 13,841,567.4813,841,567.48
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 647,680,452.01645,241,989.77
    资产总计 990,575,467.56905,846,741.92
    流动负债: 
    短期借款 150,000,000.00150,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 10,222,661.3710,222,661.37
    预收款项   
    应付职工薪酬 1,121,508.131,067,457.81
    应交税费 2,477,564.285,042,396.21
    应付利息  373,527.00

    应付股利 232,400.00232,400.00
    其他应付款 197,251,518.79208,034,899.84
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 361,305,652.57374,973,342.23
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 28,687,615.3211,916,662.23
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 28,687,615.3211,916,662.23
    负债合计 389,993,267.89386,890,004.46
    股东权益: 
    股本 353,619,662.00353,619,662.00
    资本公积 374,071,946.98323,808,860.98
    减:库存股   
    盈余公积 57,700,977.7357,700,977.73
    未分配利润 -184,810,387.04-216,172,763.25
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 600,582,199.67518,956,737.46
    负债和股东权益合计 990,575,467.56905,846,741.92

    公司法定代表人:夏 杰     主管会计工作负责人:董文健     会计主管人员:贺沛玲

    合并利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入6.32/8.4433,191,680.12837,217,506.65
    其中:营业收入 433,191,680.12837,217,506.65
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本6.32/8.4442,479,672.34848,382,740.75
    其中:营业成本 388,527,961.94770,253,478.45
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加6.33744,074.133,273,709.68
    销售费用6.3419,838,838.9123,400,024.24
    管理费用6.3527,768,314.5942,281,218.92
    财务费用6.365,600,482.779,174,309.46
    资产减值损失   
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6.3766,364.36-121,792.62
    投资收益(损失以“-”号填列)6.3814,846,587.736,010,473.31
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,624,959.87-5,276,553.41
    加:营业外收入6.39158,430.0044,379,434.80
    减:营业外支出6.4149,281.03197,919.80
    其中:非流动资产处置净损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,634,108.8438,904,961.59
    减:所得税费用6.411,067,141.6114,151,334.46
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,566,967.2324,753,627.13
    归属于母公司所有者的净利润 2,697,108.8014,049,365.86
    少数股东损益 1,869,858.4310,704,261.27
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益6.430.00760.0397
    (二)稀释每股收益6.430.00760.0397

    公司法定代表人:夏 杰     主管会计工作负责人:董文健     会计主管人员:贺沛玲

    母公司利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 6,601,580.7710,796,076.53
    减:营业成本 420,351.441,963,279.40
    营业税金及附加 276,729.00411,347.75
    销售费用   
    管理费用 7,784,722.568,139,708.68
    财务费用 5,706,864.275,960,991.79
    资产减值损失   
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 66,364.36-121,792.62
    投资收益(损失以“-”号填列) 38,754,215.847,040,288.72
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 31,233,493.701,239,245.01
    加:营业外收入 155,825.001,689,549.62
    减:营业外支出 10,351.40100,000.00
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 31,378,967.302,828,794.63
    减:所得税费用 16,591.093,072,309.41
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 31,362,376.21-243,514.78

    公司法定代表人:夏 杰     主管会计工作负责人:董文健     会计主管人员:贺沛玲

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 480,336,846.78891,620,141.38
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 26,535,214.3130,542,870.19
    收到其他与经营活动有关的现金6.45.526,463,618.7689,954,716.21
    经营活动现金流入小计 533,335,679.851,012,117,727.78
    购买商品、接受劳务支付的现金 409,369,505.94836,467,785.43
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 31,700,053.8655,231,468.17
    支付的各项税费 7,326,687.7421,746,275.16
    支付其他与经营活动有关的现金6.45.634,931,704.2835,141,578.83
    经营活动现金流出小计 483,327,951.82948,587,107.59
    经营活动产生的现金流量净额 50,007,728.0363,530,620.19
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  1,144,970.41
    取得投资收益收到的现金 1,400,957.486,010,473.32
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  90,068.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金6.45.7683,152.292,824,014.44
    投资活动现金流入小计 2,084,109.7710,069,526.17
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,553,602.6142,003,756.71
    投资支付的现金  19,000,000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金6.45.451,390,301.8330,908,886.39
    投资活动现金流出小计 76,943,904.4491,912,643.10
    投资活动产生的现金流量净额 -74,859,794.67-81,843,116.93
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 58,000,000.0074,722,819.32
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 41,120,455.21329,740.46
    筹资活动现金流入小计 99,120,455.2175,052,559.78
    偿还债务支付的现金 58,000,000.0086,650,803.99
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,123,063.129,891,738.55
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金 42,012,981.106,090.40
    筹资活动现金流出小计 106,136,044.2296,548,632.94
    筹资活动产生的现金流量净额 -7,015,589.01-21,496,073.16
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -138,052.99-224,172.45
    五、现金及现金等价物净增加额6.45.2-32,005,708.64-40,032,742.35
    加:期初现金及现金等价物余额6.45.2414,335,763.52420,942,003.01
    六、期末现金及现金等价物余额6.45.3382,330,054.88380,909,260.66

    公司法定代表人:夏 杰     主管会计工作负责人:董文健     会计主管人员:贺沛玲

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 768,294.589,393,935.17
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 21,241,470.6063,514,105.53
    经营活动现金流入小计 22,009,765.1872,908,040.70
    购买商品、接受劳务支付的现金 196,200.385,031,441.17
    支付给职工以及为职工支付的现金 5,153,886.044,495,826.80
    支付的各项税费 338,224.201,674,170.06
    支付其他与经营活动有关的现金 55,440,163.5484,418,727.82
    经营活动现金流出小计 61,128,474.1695,620,165.85
    经营活动产生的现金流量净额 -39,118,708.98-22,712,125.15
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  1,144,970.41
    取得投资收益收到的现金 1,055,600.004,236,329.13
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 47,100,000.00 
    收到其他与投资活动有关的现金 667,954.77645,500.00
    投资活动现金流入小计 48,823,554.776,026,799.54
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 290,121.19118,086.14
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 290,121.19118,086.14
    投资活动产生的现金流量净额 48,533,433.585,908,713.40
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 58,000,000.0040,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 58,000,000.0040,000,000.00
    偿还债务支付的现金 58,000,000.0040,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,123,063.126,677,474.65
    支付其他与筹资活动有关的现金 403,560.006,090.40
    筹资活动现金流出小计 64,526,623.1246,683,565.05
    筹资活动产生的现金流量净额 -6,526,623.12-6,683,565.05
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 2,888,101.48-23,486,976.80
    加:期初现金及现金等价物余额 149,980,570.31184,230,663.43
    六、期末现金及现金等价物余额 152,868,671.79160,743,686.63

    公司法定代表人:夏 杰     主管会计工作负责人:董文健     会计主管人员:贺沛玲

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额353,619,662.00324,416,703.81 57,700,977.73 -177,990,676.47-82,680.25205,786,605.64763,450,592.46
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额353,619,662.00324,416,703.81 57,700,977.73 -177,990,676.47-82,680.25205,786,605.64763,450,592.46
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 50,263,086.00   2,697,108.80 -87,868,980.15-34,908,785.35
    (一)净利润     2,697,108.80 1,869,858.434,566,967.23
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 50,263,086.00      50,263,086.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 50,263,086.00      50,263,086.00
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 50,263,086.00   2,697,108.80 1,869,858.4354,830,053.23
    (三)所有者投入和减少资本       -89,334,755.66-89,334,755.66
    1.所有者投入资本       -89,334,755.66-89,334,755.66
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配       -404,082.92-404,082.92
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配       -404,082.92-404,082.92
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额353,619,662.00374,679,789.81 57,700,977.73 -175,293,567.67-82,680.25117,917,625.49728,541,807.11

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额353,619,662.00412,967,289.43 57,700,977.73 -182,202,044.07-116,903.79192,768,343.46834,737,324.76
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额353,619,662.00412,967,289.43 57,700,977.73 -182,202,044.07-116,903.79192,768,343.46834,737,324.76
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -63,535,577.62   14,049,365.86 11,153,869.09-38,332,342.67
    (一)净利润     14,049,365.86 10,704,261.2724,753,627.13
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -63,535,577.62      -63,535,577.62
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -63,535,577.62      -63,535,577.62
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 -63,535,577.62   14,049,365.86 10,704,261.27-38,781,950.49
    (三)所有者投入和减少资本       1,800,000.001,800,000.00
    1.所有者投入资本       1,800,000.001,800,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配       -1,350,392.18-1,350,392.18
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配       -1,350,392.18-1,350,392.18
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额353,619,662.00349,431,711.81 57,700,977.73 -168,152,678.21-116,903.79203,922,212.55796,404,982.09

    公司法定代表人:夏 杰         主管会计工作负责人:董文健                         会计主管人员:贺沛玲

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额353,619,662.00323,808,860.98 57,700,977.73-216,172,763.25 518,956,737.46
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额353,619,662.00323,808,860.98 57,700,977.73-216,172,763.25 518,956,737.46
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 50,263,086.00  31,362,376.21 81,625,462.21
    (一)净利润    31,362,376.21 31,362,376.21
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 50,263,086.00    50,263,086.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 50,263,086.00    50,263,086.00
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 50,263,086.00  31,362,376.21 81,625,462.21
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额353,619,662.00374,071,946.98 57,700,977.73-184,810,387.04 600,582,199.67

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额353,619,662.00412,359,446.60 57,700,977.73-211,808,045.93 611,872,040.40
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额353,619,662.00412,359,446.60 57,700,977.73-211,808,045.93 611,872,040.40
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -63,535,577.62  -243,514.78 -63,779,092.40
    (一)净利润    -243,514.78 -243,514.78
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -63,535,577.62    -63,535,577.62
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -63,535,577.62    -63,535,577.62
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 -63,535,577.62  -243,514.78 -63,779,092.40
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额353,619,662.00348,823,868.98 57,700,977.73-212,051,560.71 548,092,948.00

    公司法定代表人:夏 杰                 主管会计工作负责人:董文健                         会计主管人员:贺沛玲

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    与上年相比本期合并企业范围减少2家,系华德塑料制品有限公司及由华德塑料制品有限公司占股权77.78%的子公司长春华德塑料制品有限公司,将原持有华德塑料制品有限公司47.27%的股权实施转让,转让后公司持有华德塑料制品有限公司股权降至5%。

    董事长:夏杰

    金山开发建设股份有限公司

    2009年8月20日