(上接A36版)

合并利润表
编制单位：兖州煤业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元
项目	2009年1-6月	2008年1-6月
一、营业总收入	9,663,874,893	12,913,709,000
其中：营业收入	9,663,874,893	12,913,709,000
二、营业总成本	7,111,058,527	7,915,282,742
其中：营业成本	5,237,777,697	5,832,777,138
营业税金及附加	202,973,116	196,290,917
销售费用	228,736,279	301,093,111
管理费用	1,543,832,869	1,279,722,959
财务费用	-161,418,375	-12,491,801
资产减值损失	59,156,941	28,374,527
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列)	-	-
投资收益(损失以"-"填列)	43,814,566	87,427,782
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
三、营业利润(亏损以"-"填列)	2,596,630,932	5,375,369,931
加：营业外收入	4,237,447	16,032,656
减：营业外支出	7,050,545	21,022,682
其中：非流动资产处置损失	4,991,925	903,582
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	2,593,817,834	5,370,379,905
减：所得税费用	662,559,770	1,580,396,608
五、净利润(净亏损以"-"填列)	1,931,258,064	3,789,983,297
归属于母公司股东的净利润	1,903,947,505	3,783,041,583
少数股东损益	27,310,559	6,941,714
六、每股收益
（一）基本每股收益	0.39	0.77
（二）稀释每股收益	0.39	0.77
七、其他综合收益	215,631,658	-147,514,545
八、综合收益总额	2,146,889,722	3,642,468,752
归属于母公司股东的综合收益	2,119,579,163	3,635,527,038
少数股东综合损益	27,310,559	6,941,714

合并现金流量表
编制单位：兖州煤业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元
项目	2009年1-6月	2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	12,302,901,322	14,264,635,693
收到的税费返还	1,043,166	21,411,964
收到其他与经营活动有关的现金	124,833,350	67,127,850
经营活动现金流入小计	12,428,777,838	14,353,175,507
购买商品、接受劳务支付的现金	3,054,580,764	4,161,015,748
支付给职工以及为职工支付的现金	2,061,426,570	1,806,223,414
支付的各项税费	2,918,791,059	3,138,894,933

支付其他与经营活动有关的现金	772,483,714	782,726,064
经营活动现金流出小计	8,807,282,107	9,888,860,159
经营活动产生的现金流量净额	3,621,495,731	4,464,315,348
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		652,000,000
取得投资收益收到的现金	62,242,085	151,390,636
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	946,580	5,072,282
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,897,926
投资活动现金流入小计	63,188,665	810,360,844
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854,639,383	1,867,846,261
投资支付的现金	593,243,100
支付其他与投资活动有关的现金	1,874,702,468	999,104,888
投资活动现金流出小计	3,322,584,951	2,866,951,149
投资活动产生的现金流量净额	-3,259,396,286	-2,056,590,305
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	100,930,849	460,209,132
筹资活动现金流入小计	100,930,849	460,209,132
偿还债务支付的现金	220,930,849	11,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,869,925	80,114,818
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	279,800,774	91,114,818
筹资活动产生的现金流量净额	-178,869,925	369,094,314
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,715,435	-54,040,708
五、现金及现金等价物净增加额	200,944,955	2,722,778,649
加：期初现金及现金等价物余额	8,444,144,457	5,735,100,500
六、期末现金及现金等价物余额	8,645,089,412	8,457,879,149

母公司资产负债表
编制单位：兖州煤业股份有限公司		单位：人民币元
资产	2009年6月30日	2008年12月31日
流动资产：
货币资金	11,462,982,710	9,389,869,959
交易性金融资产	-	-
应收票据	1,968,986,343	2,770,232,922
应收账款	258,285,153	396,834,889
预付款项	209,580,952	101,494,922
应收利息	-	988,500
应收股利	-	-
其他应收款	482,586,794	533,236,628
存货	470,392,451	693,974,320
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,101,077,461	1,101,077,461
流动资产合计	15,953,891,864	14,987,709,601
非流动资产：
可供出售金融资产	230,173,854	139,447,161
长期股权投资	5,050,083,023	4,579,752,209
投资性房地产	-	-

固定资产	6,142,959,581	6,522,615,260
在建工程	187,973,398	126,693,270
工程物资	2,637,870	1,259,016
固定资产清理	-156,962	-
委托贷款	4,411,577,450	3,686,577,450
无形资产	617,770,000	627,775,824
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	681,065,312	496,878,733
其他非流动资产	117,950,940	117,925,900
非流动资产合计	17,442,034,466	16,298,924,823
资产总计	33,395,926,330	31,286,634,424

母公司资产负债表（续）
编制单位：兖州煤业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元
负债和股东权益	2009年6月30日	2008年12月31日
流动负债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	79,220,741	175,662,080
应付账款	400,395,012	543,112,341
预收款项	812,224,846	758,377,590
应付职工薪酬	373,051,335	373,024,515
应交税费	448,222,380	716,706,008
应付利息	-	-
应付股利	1,967,360,000	-
其他应付款	1,503,866,182	1,386,325,563
一年内到期的非流动负债	12,648,464	12,648,464
其他流动负债	967,364,952	450,978,948
流动负债合计	6,564,353,912	4,416,835,509
非流动负债：
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	12,031,276	12,031,276
递延所得税负债		-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,031,276	12,031,276
负债合计	6,576,385,188	4,428,866,785
股东权益：
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	4,641,890,647	4,740,572,479
盈余公积	2,784,429,794	2,784,429,794
专项储备	1,366,386,628	1,164,283,864
未分配利润	13,108,434,073	13,250,081,502
股东权益合计	26,819,541,142	26,857,767,639
负债和股东权益总计	33,395,926,330	31,286,634,424

母公司利润表 编制单位：兖州煤业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元
项目	2009年1-6月	2008年1-6月
一、营业总收入	8,947,649,932	11,952,199,153
其中：营业收入	8,947,649,932	11,952,199,153
二、营业总成本	6,673,509,236	6,951,444,588
其中：营业成本	4,985,946,808	5,359,117,869
营业税金及附加	195,564,463	189,492,320
销售费用	182,014,439	184,673,362
管理费用	1,328,265,673	1,113,163,894

财务费用	-78,111,886	76,622,616
资产减值损失	59,829,739	28,374,527
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列)	-	-
投资收益(损失以"-"填列)	176,817,443	173,966,431
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
三、营业利润(亏损以"-"填列)	2,450,958,139	5,174,720,996
加：营业外收入	755,177	8,349,272
减：营业外支出	1,269,260	20,589,502
其中：非流动资产处置损失	419,254	903,583
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	2,450,444,056	5,162,480,766
减：所得税费用	624,731,487	1,564,127,801
五、净利润(净亏损以"-"填列)	1,825,712,569	3,598,352,965
六、每股收益
（一）基本每股收益	0.37	0.73
（二）稀释每股收益	0.37	0.73
七、其他综合收益	68,045,020	-150,381,797
八、综合收益总额	1,893,757,589	3,447,971,168

母公司现金流量表 编制单位：兖州煤业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元
项目	2009年1-6月	2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	11,375,760,239	13,230,206,804
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	133,919,567	53,627,892
经营活动现金流入小计	11,509,679,806	13,283,834,696
购买商品、接受劳务支付的现金	2,610,518,565	3,376,683,156
支付给职工以及为职工支付的现金	1,680,375,518	1,585,691,162
支付的各项税费	2,809,445,246	3,059,589,346
支付其他与经营活动有关的现金	874,540,953	1,064,865,109
经营活动现金流出小计	7,974,880,282	9,086,828,773
经营活动产生的现金流量净额	3,534,799,524	4,197,005,923
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	80,000,000	640,000,000
取得投资收益收到的现金	160,496,806	223,060,387
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	946,580	5,072,282
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-
收到其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流入小计	241,443,386	868,132,669
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,516,122	184,773,838
投资支付的现金	1,398,243,100	1,284,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	1,857,881,155	992,867,951
投资活动现金流出小计	3,562,640,377	2,461,641,789
投资活动产生的现金流量净额	-3,321,196,991	-1,593,509,120
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,629,062	-56,099,503
五、现金及现金等价物净增加额	215,231,595	2,547,397,300
加：期初现金及现金等价物余额	8,221,690,515	5,626,433,656
六、期末现金及现金等价物余额	8,436,922,110	8,173,830,956

7.3报表附注

7.3.1会计政策、会计估计变更

详情请见本报告摘要“5.3会计政策、估计变更”。

7.3.2公司财务报表合并范围

公司于本报告期内收购了华聚能源74%股权。根据同一控制下企业合并的相关要求，本集团对2009年半年度比较财务报表进行了调整。

7.3.3公司没有被出具非标准审计报告。

兖州煤业股份有限公司

董事长：王信

2009年8月21日

合并股东权益变动表
2009年1-6月
编制单位：兖州煤业股份有限公司								单位：人民币元
项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额
一、上年年末余额	4,918,400,000	4,729,404,266	-	3,987,459,297	12,847,985,379	-115,168,599	49,871,681	26,417,952,024
加：会计政策变更			1,164,283,864	-1,203,029,503	-190,949,220	-		-229,694,859
同一控制下合并		336,951,073		36,545,956	53,019,219		149,857,060	576,373,308
二、本年年初余额	4,918,400,000	5,066,355,339	1,164,283,864	2,820,975,750	12,710,055,378	-115,168,599	199,728,741	26,764,630,473
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	-466,674,385	202,102,764	-	-98,377,495	89,062,943	15,025,559	-258,860,614
（一）净利润					1,903,947,505		27,310,559	1,931,258,064
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-466,674,385	202,102,764	-	-	89,062,943	-	-175,508,678
1.直接计入权益项目之公允价值变动净额		126,568,715						126,568,715
2.会计报表折算差额						89,062,943		89,062,943
3.提取专项储备			225,201,242					225,201,242
4.使用专项储备			-23,098,478			-		-23,098,478
5.同一控制下合并		-593,243,100						-593,243,100
上述（一）和（二）小计	-	-466,674,385	202,102,764	-	1,903,947,505	89,062,943	27,310,559	1,755,749,386
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本								-
2.股份支付计入股东权益的金额								-
3.其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-2,002,325,000	-	-12,285,000	-2,014,610,000
1.提取盈余公积								-
2.对股东的分配					-2,002,325,000		-12,285,000	-2,014,610,000
3.其他								-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,918,400,000	4,599,680,954	1,366,386,628	2,820,975,750	12,611,677,883	-26,105,656	214,754,300	26,505,769,859

合并股东权益变动表
2008年度
编制单位：兖州煤业股份有限公司								单位：人民币元
项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额
一、上年年末余额	4,918,400,000	4,943,369,082	-	3,173,641,875	8,014,289,398	-13,941,634	49,654,868	21,085,413,589
加：会计政策变更			995,952,070	-1,016,162,238	-184,855,662		-111,817	-205,177,647
同一控制下合并		281,241,283		32,965,080	67,041,335		133,951,894	515,199,592
二、本年年初余额	4,918,400,000	5,224,610,365	995,952,070	2,190,444,717	7,896,475,071	-13,941,634	183,494,945	21,395,435,534
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	-158,255,026	168,331,794	630,531,033	4,813,580,307	-101,226,965	16,233,796	5,369,194,939
（一）净利润					6,323,984,340		13,202,613	6,337,186,953
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-213,964,816	168,331,794	-		-101,226,965	2,505,117	-144,354,870
1.直接计入权益项目之公允价值变动净额		-213,964,816						-213,964,816
2.会计报表折算差额						-101,226,965		-101,226,965
3.提取专项储备			463,431,794					463,431,794
4.使用专项储备			-295,100,000					-295,100,000
5.其他							2,505,117	2,505,117
上述（一）和（二）小计	-	-213,964,816	168,331,794	-	6,323,984,340	-101,226,965	15,707,730	6,192,832,083
（三）股东投入和减少资本	-	55,709,790	-	-	-	-	19,573,710	75,283,500
1.股东投入资本		55,709,790					19,573,710	75,283,500
2.收购山西能化2%股权								-
3.其他								-
（四）利润分配	-	-	-	630,531,033	-1,510,404,033	-	-19,047,644	-898,920,644
1.提取盈余公积				630,531,033	-630,531,033			-
2.对股东的分配					-879,873,000		-19,047,644	-898,920,644
3.其他								-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,918,400,000	5,066,355,339	1,164,283,864	2,820,975,750	12,710,055,378	-115,168,599	199,728,741	26,764,630,473

母公司股东权益变动表
2009年1-6月
编制单位：兖州煤业股份有限公司						单位：人民币元
项目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	4,918,400,000	4,740,572,479	-	3,987,459,297	13,430,460,463	27,076,892,239
加：会计政策变更	-	-	1,164,283,864	-1,203,029,503	-180,378,961	-219,124,600
前期差错更正						-
二、本年年初余额	4,918,400,000	4,740,572,479	1,164,283,864	2,784,429,794	13,250,081,502	26,857,767,639
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	-98,681,832	202,102,764	-	-141,647,429	-38,226,497
（一）净利润					1,825,712,571	1,825,712,571
（二）直接计入股东权益的利得及其他事项	-	-98,681,832	202,102,764	-	-	103,420,932
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		68,045,020				68,045,020
2.同一控制下合并		-166,726,852				-166,726,852
3.提取专项储备		-	225,201,242			225,201,242
4.使用专项储备			-23,098,478			-23,098,478
上述（一）和（二）小计	-	-98,681,832	202,102,764	-	1,825,712,571	1,929,133,503
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本						-
2.股份支付计入股东权益的金额						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-1,967,360,000	-1,967,360,000
1.提取盈余公积			-	-		-
2.对股东的分配					-1,967,360,000	-1,967,360,000
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,918,400,000	4,641,890,647	1,366,386,628	2,784,429,794	13,108,434,073	26,819,541,142

母公司股东权益变动表
2008年度
编制单位：兖州煤业股份有限公司						单位：人民币元
项目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	4,918,400,000	4,942,801,517	-	3,173,641,875	8,625,549,602	21,660,392,994
加：会计政策变更			995,952,070	-1,016,162,238	-181,891,513	-202,101,681
前期差错更正						-
二、本年年初余额	4,918,400,000	4,942,801,517	995,952,070	2,157,479,637	8,443,658,089	21,458,291,313
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	-202,229,038	168,331,794	626,950,157	4,806,423,413	5,399,476,326
（一）净利润					6,269,501,570	6,269,501,570
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-202,229,038	168,331,794	-	-	-33,897,244
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-202,229,038				-202,229,038
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						-
3.提取专项储备			463,431,794			463,431,794
4.使用专项储备			-295,100,000			-295,100,000
上述（一）和（二）小计	-	-202,229,038	168,331,794	-	6,269,501,570	6,235,604,326
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本						-
2.股份支付计入股东权益的金额						-
（四）利润分配	-	-	-	626,950,157	-1,463,078,157	-836,128,000
1.提取盈余公积				626,950,157	-626,950,157	-
2.对股东的分配					-836,128,000	-836,128,000
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,918,400,000	4,740,572,479	1,164,283,864	2,784,429,794	13,250,081,502	26,857,767,639
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分