母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 21,054,701.85 | 43,988,220.77 | |
减:营业成本 | 7,486,799.29 | 29,477,294.59 | |
营业税金及附加 | 1,064,780.26 | 1,238,801.65 | |
销售费用 | 2,750,825.40 | 4,497,101.02 | |
管理费用 | 23,642,036.10 | 22,777,248.39 | |
财务费用 | -71,787.36 | 7,152,519.60 | |
资产减值损失 | 226,464.86 | 121,507.99 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 122,535,936.87 | 103,832,217.34 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,202,798.39 | 2,668,491.81 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 108,491,520.17 | 82,555,964.87 | |
加:营业外收入 | 46,249.23 | 917,590.64 | |
减:营业外支出 | 34,679.26 | 499,804.58 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 338.36 | 216,805.54 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 108,503,090.14 | 82,973,750.93 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 108,503,090.14 | 82,973,750.93 |
公司法定代表人:何大元 主管会计工作负责人:翟幼馨 会计机构负责人:董庆慈
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,379,426,113.21 | 1,628,145,070.11 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 50,792,507.76 | 55,114,209.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 309,710,089.34 | 202,084,317.50 | |
经营活动现金流入小计 | 1,739,928,710.31 | 1,885,343,597.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,283,514,366.84 | 1,607,091,488.31 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,357,369.91 | 46,056,219.13 | |
支付的各项税费 | 70,993,337.78 | 110,299,543.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 174,699,668.96 | 246,914,982.89 | |
经营活动现金流出小计 | 1,575,564,743.49 | 2,010,362,233.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 164,363,966.82 | -125,018,636.28 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 12,748,909.70 | 43,250,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 32,827,507.05 | 8,394,925.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,829,852.73 | 5,960,690.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,000,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 50,406,269.48 | 117,605,616.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,965,786.51 | 75,579,656.50 | |
投资支付的现金 | 4,520,377.90 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 332,500.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 34,965,786.51 | 100,432,534.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,440,482.97 | 17,173,081.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 19,600,000.00 | 858,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,600,000.00 | 858,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 375,394,751.40 | 431,827,865.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 260,489.63 | 36,908,423.60 | |
筹资活动现金流入小计 | 395,255,241.03 | 469,594,288.60 | |
偿还债务支付的现金 | 184,800,000.00 | 420,599,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,275,891.74 | 41,586,637.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56,625,000.00 | 12,560,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,697,865.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 327,075,891.74 | 502,883,602.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,179,349.29 | -33,289,313.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -311.06 | -54,786.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 247,983,488.02 | -141,189,654.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 509,371,014.36 | 626,956,322.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 757,354,502.38 | 485,766,668.11 |
公司法定代表人:何大元 主管会计工作负责人:翟幼馨 会计机构负责人:董庆慈
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,747,397.04 | 46,125,933.98 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,596,232.40 | 65,863,274.65 | |
经营活动现金流入小计 | 74,343,629.44 | 111,989,208.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,565,479.14 | 25,565,857.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,454,346.10 | 14,675,561.72 | |
支付的各项税费 | 2,860,093.33 | 17,215,310.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,709,046.66 | 39,032,536.66 | |
经营活动现金流出小计 | 41,588,965.23 | 96,489,266.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,754,664.21 | 15,499,942.24 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 8,738,885.46 | 40,300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 30,752,507.05 | 5,557,425.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,479,013.50 | 3,665,648.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 42,970,406.01 | 49,523,074.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,409.33 | 2,456,450.53 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 189,409.33 | 2,456,450.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,780,996.68 | 47,066,623.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,873,750.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 92,873,750.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 58,220,885.52 | 82,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,937,843.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 58,220,885.52 | 91,937,843.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,220,885.52 | 935,907.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,314,775.37 | 63,502,472.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,056,971.19 | 117,212,187.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 133,371,746.56 | 180,714,660.80 |
公司法定代表人:何大元 主管会计工作负责人:翟幼馨 会计机构负责人:董庆慈
合并所有者权益变动表
2009年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 302,400,000.00 | 491,263,287.13 | 149,746,839.94 | 278,490,155.07 | -3,937,544.97 | 163,003,959.04 | 1,380,966,696.21 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 302,400,000.00 | 491,263,287.13 | 149,746,839.94 | 278,490,155.07 | -3,937,544.97 | 163,003,959.04 | 1,380,966,696.21 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 114,811,079.54 | 3,354,436.48 | -7,194.52 | -1,750,653.86 | 116,407,667.64 | ||||
(一)净利润 | 63,834,436.48 | 35,114,346.14 | 98,948,782.62 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 114,811,079.54 | -7,194.52 | 114,803,885.02 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 114,811,079.54 | 114,811,079.54 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -7,194.52 | -7,194.52 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 114,811,079.54 | 63,834,436.48 | -7,194.52 | 35,114,346.14 | 213,752,667.64 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -60,480,000.00 | -56,465,000.00 | -116,945,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -60,480,000.00 | -56,465,000.00 | -116,945,000.00 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 302,400,000.00 | 606,074,366.67 | 149,746,839.94 | 281,844,591.55 | -3,944,739.49 | 161,253,305.18 | 1,497,374,363.85 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 302,400,000.00 | 729,247,142.50 | 138,390,744.85 | 166,101,442.14 | -2,581,070.57 | 147,077,708.56 | 1,480,635,967.48 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 302,400,000.00 | 729,247,142.50 | 138,390,744.85 | 166,101,442.14 | -2,581,070.57 | 147,077,708.56 | 1,480,635,967.48 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -180,488,441.67 | 57,269,153.95 | -1,566,477.45 | -5,773,105.13 | -130,558,870.30 | ||||
(一)净利润 | 57,269,153.95 | 11,448,894.86 | 68,718,048.81 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -180,488,441.67 | -1,566,477.45 | -182,054,919.12 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -240,651,255.56 | -240,651,255.56 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 60,162,813.89 | 60,162,813.89 | |||||||
4.其他 | -1,566,477.45 | -1,566,477.45 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -180,488,441.67 | 57,269,153.95 | -1,566,477.45 | 11,448,894.86 | -113,336,870.31 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -3,241,999.99 | -3,241,999.99 | |||||||
1.所有者投入资本 | 858,000.00 | 858,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -4,099,999.99 | -4,099,999.99 | |||||||
(四)利润分配 | -13,980,000.00 | -13,980,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,980,000.00 | -13,980,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 302,400,000.00 | 548,758,700.83 | 138,390,744.85 | 223,370,596.09 | -4,147,548.02 | 141,304,603.43 | 1,350,077,097.18 |
公司法定代表人:何大元 主管会计工作负责人:翟幼馨 会计机构负责人:董庆慈
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 302,400,000.00 | 485,232,906.35 | 149,746,839.94 | 72,113,303.29 | 1,009,493,049.58 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 302,400,000.00 | 485,232,906.35 | 149,746,839.94 | 72,113,303.29 | 1,009,493,049.58 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 114,811,079.54 | 48,023,090.14 | 162,834,169.68 | ||||
(一)净利润 | 108,503,090.14 | 108,503,090.14 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 114,811,079.54 | 114,811,079.54 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 114,811,079.54 | 114,811,079.54 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 114,811,079.54 | 108,503,090.14 | 223,314,169.68 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -60,480,000.00 | -60,480,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -60,480,000.00 | -60,480,000.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 302,400,000.00 | 600,043,985.89 | 149,746,839.94 | 120,136,393.43 | 1,172,327,219.26 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 302,400,000.00 | 723,216,761.72 | 138,390,744.85 | -30,091,552.53 | 1,133,915,954.04 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 302,400,000.00 | 723,216,761.72 | 138,390,744.85 | -30,091,552.53 | 1,133,915,954.04 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -180,488,441.67 | 82,973,750.93 | -97,514,690.74 | ||||
(一)净利润 | 82,973,750.93 | 82,973,750.93 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -180,488,441.67 | -180,488,441.67 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -240,651,255.56 | -240,651,255.56 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 60,162,813.89 | 60,162,813.89 | |||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -180,488,441.67 | 82,973,750.93 | -97,514,690.74 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 302,400,000.00 | 542,728,320.05 | 138,390,744.85 | 52,882,198.40 | 1,036,401,263.30 |
公司法定代表人:何大元 主管会计工作负责人:翟幼馨 会计机构负责人:董庆慈
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
报告期内本公司合并范围未发生变化。董事长:何大元
宁波联合集团股份有限公司
二ΟΟ九年八月二十一日