合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,697,321.93 | 369,587,725.64 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,736,390.21 | 64,748,296.75 | |
经营活动现金流入小计 | 606,433,712.14 | 434,336,022.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,047,164.32 | 325,014,532.26 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,363,861.61 | 165,556,410.38 | |
支付的各项税费 | 5,411,942.99 | 17,331,019.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 163,255,925.77 | 97,337,669.33 | |
经营活动现金流出小计 | 818,078,894.69 | 605,239,631.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -211,645,182.55 | -170,903,609.32 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 921,130.77 | 634,066.79 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 20,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 971,130.77 | 654,066.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,478,445.35 | 36,888,371.99 | |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,337,006.86 | 404,892.18 | |
投资活动现金流出小计 | 75,815,452.21 | 67,293,264.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,844,321.44 | -66,639,197.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 458,897,778.43 | 240,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 370,496.23 | 118,439.41 | |
筹资活动现金流入小计 | 459,268,274.66 | 240,118,439.41 | |
偿还债务支付的现金 | 235,500,976.35 | 156,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,212,622.97 | 58,818,850.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,320,567.66 | 1,276,775.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 265,034,166.98 | 216,095,625.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 194,234,107.68 | 24,022,813.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,255,396.31 | -213,519,992.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 317,834,879.71 | 429,431,881.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 225,579,483.40 | 215,911,889.01 |
公司法定代表人:李远晨 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:王美枝
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,995,629.17 | 218,974,351.63 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 115,590,326.68 | 116,696,407.60 | |
经营活动现金流入小计 | 389,585,955.85 | 335,670,759.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,416,402.22 | 133,933,052.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,122,731.71 | 150,282,694.56 | |
支付的各项税费 | 297,108.57 | 233,510.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 295,287,291.71 | 229,867,552.27 | |
经营活动现金流出小计 | 643,123,534.21 | 514,316,809.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -253,537,578.36 | -178,646,049.80 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,150.00 | 492,112.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 21,150.00 | 492,112.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,234,838.79 | 23,449,184.65 | |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 32,234,838.79 | 53,449,184.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,213,688.79 | -52,957,072.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 432,194,478.43 | 230,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,439.41 | ||
筹资活动现金流入小计 | 432,194,478.43 | 230,118,439.41 | |
偿还债务支付的现金 | 215,500,976.35 | 130,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,561,011.88 | 51,361,150.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,320,567.66 | ||
筹资活动现金流出小计 | 235,382,555.89 | 181,361,150.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 196,811,922.54 | 48,757,288.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,939,344.61 | -182,845,833.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 269,850,749.36 | 337,108,831.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 180,911,404.75 | 154,262,997.92 |
公司法定代表人:李远晨 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:王美枝
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 321,000,000.00 | 596,722,334.94 | 63,106,194.47 | -10,618,710.86 | 970,209,818.55 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 321,000,000.00 | 596,722,334.94 | 63,106,194.47 | -10,618,710.86 | 970,209,818.55 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,801,673.49 | 2,801,673.49 | ||||
(一)净利润 | 2,801,673.49 | 2,801,673.49 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | |||||
4.其他 | 0.00 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 2,801,673.49 | 2,801,673.49 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | |||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 321,000,000.00 | 596,722,334.94 | 63,106,194.47 | -7,817,037.37 | 973,011,492.04 |
位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 321,000,000.00 | 596,722,334.94 | 67,678,681.17 | 89,127,666.14 | 1,074,528,682.25 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 321,000,000.00 | 596,722,334.94 | 67,678,681.17 | 89,127,666.14 | 1,074,528,682.25 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -67,347,561.54 | -67,347,561.54 | ||||
(一)净利润 | -35,247,561.54 | -35,247,561.54 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -35,247,561.54 | -35,247,561.54 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -32,100,000.00 | -32,100,000.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -32,100,000.00 | -32,100,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 321,000,000.00 | 596,722,334.94 | 67,678,681.17 | 21,780,104.60 | 1,007,181,120.71 |
公司法定代表人:李远晨 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:王美枝
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:李远晨
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2009年8月25日
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 321,000,000.00 | 597,203,555.67 | 63,106,194.47 | -24,498,564.26 | 88,909,672.27 | 1,045,720,858.15 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 321,000,000.00 | 597,203,555.67 | 63,106,194.47 | -24,498,564.26 | 88,909,672.27 | 1,045,720,858.15 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 8,263,369.55 | -470,605.31 | 7,792,764.24 | ||||||
(一)净利润 | 8,263,369.55 | 3,403,149.94 | 11,666,519.49 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | ||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | ||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 8,263,369.55 | 3,403,149.94 | 11,666,519.49 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -3,873,755.25 | -3,873,755.25 | |||||||
1.所有者投入资本 | 0.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||
3.其他 | -3,873,755.25 | -3,873,755.25 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 321,000,000.00 | 597,203,555.67 | 63,106,194.47 | -16,235,194.71 | 88,439,066.96 | 1,053,513,622.39 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 321,000,000.00 | 597,203,555.67 | 67,678,681.17 | 130,931,935.46 | 134,025,340.03 | 1,250,839,512.33 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 321,000,000.00 | 597,203,555.67 | 67,678,681.17 | 130,931,935.46 | 134,025,340.03 | 1,250,839,512.33 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -77,771,732.17 | -7,977,060.36 | -85,748,792.53 | ||||||
(一)净利润 | -45,671,732.17 | -7,977,060.36 | -53,648,792.53 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -45,671,732.17 | -7,977,060.36 | -53,648,792.53 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -32,100,000.00 | -32,100,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -32,100,000.00 | -32,100,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 321,000,000.00 | 597,203,555.67 | 67,678,681.17 | 53,160,203.29 | 126,048,279.67 | 1,165,090,719.80 |
公司法定代表人:李远晨 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:王美枝