重庆万里控股(集团)股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月25日 来源:上海证券报 作者:
(上接C165版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 存 股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 88,660,000.00 | 15,697,584.02 | -56,935,634.31 | 330,430.70 | 47,752,380.41 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 88,660,000.00 | 15,697,584.02 | -56,935,634.31 | 330,430.70 | 47,752,380.41 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,640,000.00 | 3,318,252.95 | 308,975.60 | 7,267,228.55 | |||||
(一)净利润 | 3,318,252.95 | 308,975.60 | 3,627,228.55 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 3,640,000.00 | 3,640,000.00 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 3,640,000.00 | 3,640,000.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,640,000.00 | 3,318,252.95 | 308,975.60 | 7,267,228.55 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 88,660,000.00 | 19,337,584.02 | -53,617,381.36 | 639,406.30 | 55,019,608.96 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 88,660,000.00 | 1,400,000.00 | -46,149,572.75 | 1,206,301.02 | 45,116,728.27 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 88,660,000.00 | 1,400,000.00 | -46,149,572.75 | 1,206,301.02 | 45,116,728.27 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,420,000.00 | -3,908,774.34 | -1,197,590.71 | -3,686,365.05 | |||||
(一)净利润 | -3,908,774.34 | -1,197,590.71 | -5,106,365.05 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,420,000.00 | -3,908,774.34 | -1,197,590.71 | -3,686,365.05 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 88,660,000.00 | 2,820,000.00 | -50,058,347.09 | 8,710.31 | 41,430,363.22 |
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张 晶 会计机构负责人:杜正洪
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库 存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 88,660,000.00 | 15,697,584.02 | -53,753,783.27 | 50,603,800.75 | |||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 88,660,000.00 | 15,697,584.02 | -53,753,783.27 | 50,603,800.75 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,640,000.00 | 1,105,915.05 | 4,745,915.05 | ||||
(一)净利润 | 1,105,915.05 | 1,105,915.05 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 3,640,000.00 | 3,640,000.00 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | 3,640,000.00 | 3,640,000.00 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 3,640,000.00 | 1,105,915.05 | 4,745,915.05 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 88,660,000.00 | 19,337,584.02 | -52,647,868.22 | 55,349,715.80 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 88,660,000.00 | 1,400,000.00 | -45,878,897.25 | 44,181,102.75 | |||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 88,660,000.00 | 1,400,000.00 | -45,878,897.25 | 44,181,102.75 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,420,000.00 | 2,521,519.97 | 3,941,519.97 | ||||
(一)净利润 | 2,521,519.97 | 2,521,519.97 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 1,420,000.00 | 2,521,519.97 | 3,941,519.97 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 88,660,000.00 | 2,820,000.00 | -43,357,377.28 | 48,122,622.72 |
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张 晶 会计机构负责人:杜正洪
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:刘悉承
重庆万里控股(集团)股份有限公司
2009年8月25日