母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:中海(海南)海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 12,237,642.10 | 65,752,764.41 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 14,800,000.00 | 52,253,067.80 | |
应收账款 | 11,841,433.26 | 1,541,812.95 | |
预付款项 | 7,221,000.00 | ||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 18,503,519.24 | 13,190,319.42 | |
存货 | 17,058,646.09 | 28,015,874.58 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 81,662,240.69 | 160,753,839.16 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 349,017,897.37 | 337,017,897.37 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 484,219,902.34 | 525,295,691.78 | |
在建工程 | 856,735,775.51 | 753,289,116.11 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 39,203,016.26 | 45,568,810.89 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,729,176,591.48 | 1,661,171,516.15 | |
资产总计 | 1,810,838,832.17 | 1,821,925,355.31 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 19,775,265.53 | ||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 15,436,252.00 | ||
应付账款 | 20,242,246.47 | 18,330,668.93 | |
预收款项 | 344,470.00 | 120,000.00 | |
应付职工薪酬 | 1,727,866.85 | 9,774,015.10 | |
应交税费 | 2,286,403.56 | 10,957,813.26 | |
应付利息 | 410,451.95 | 559,607.08 | |
应付股利 | 6,937,834.15 | 545,740.21 | |
其他应付款 | 295,245,589.57 | 274,185,888.11 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 342,631,114.55 | 334,248,998.22 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 378,294,227.79 | 344,884,813.86 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 378,294,227.79 | 344,884,813.86 | |
负债合计 | 720,925,342.34 | 679,133,812.08 | |
股东权益: | |||
股本 | 581,315,773.00 | 581,315,773.00 | |
资本公积 | 187,598,652.07 | 187,598,652.07 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 132,457,951.98 | 132,457,951.98 | |
未分配利润 | 188,541,112.78 | 241,419,166.18 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 1,089,913,489.83 | 1,142,791,543.23 | |
负债和股东权益合计 | 1,810,838,832.17 | 1,821,925,355.31 |
公司法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 368,766,447.12 | 641,315,849.97 | |
其中:营业收入 | 368,766,447.12 | 641,315,849.97 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 365,933,937.39 | 424,448,466.93 | |
其中:营业成本 | 333,647,622.01 | 387,052,461.62 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 7,380,380.43 | 14,560,044.46 | |
销售费用 | 3,420,850.45 | 7,097,373.31 | |
管理费用 | 16,666,641.88 | 20,536,657.53 | |
财务费用 | 3,545,844.93 | -5,301,447.33 | |
资产减值损失 | 1,272,597.69 | 503,377.34 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,106,221.72 | 52,087,113.49 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,612,890.12 | 24,802,981.01 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,938,731.45 | 268,954,496.53 | |
加:营业外收入 | 506,529.31 | 18,414.23 | |
减:营业外支出 | 23,823.44 | 1,090,260.73 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 298.00 | 26,305.73 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,421,437.32 | 267,882,650.03 | |
减:所得税费用 | 11,720,595.01 | 40,058,716.26 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,299,157.69 | 227,823,933.77 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -14,329,953.25 | 211,743,791.47 | |
少数股东损益 | 13,030,795.56 | 16,080,142.30 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.02 | 0.36 | |
(二)稀释每股收益 | -0.02 | 0.36 |
公司法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 137,408,731.45 | 315,040,210.51 | |
减:营业成本 | 147,401,225.32 | 137,011,840.67 | |
营业税金及附加 | 4,479,738.88 | 10,348,890.03 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 8,348,467.76 | 10,026,552.56 | |
财务费用 | 1,154,258.79 | -8,841,995.39 | |
资产减值损失 | -87,266.48 | -355,360.78 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 493,331.60 | 27,284,132.48 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -23,394,361.22 | 194,134,415.90 | |
加:营业外收入 | 145,883.37 | ||
减:营业外支出 | 11,150.00 | 1,028,034.20 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 10,634.20 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -23,259,627.85 | 193,106,381.70 | |
减:所得税费用 | 6,365,794.63 | 29,216,690.26 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -29,625,422.48 | 163,889,691.44 |
公司法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,173,521.91 | 616,251,135.31 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,151,150.08 | 26,244,069.80 | |
经营活动现金流入小计 | 411,324,671.99 | 642,495,205.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,633,296.08 | 413,002,888.05 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,078,032.91 | 43,501,249.18 | |
支付的各项税费 | 34,043,425.77 | 48,223,465.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,054,585.40 | 21,387,293.27 | |
经营活动现金流出小计 | 372,809,340.16 | 526,114,895.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,515,331.83 | 116,380,309.17 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 32,173,331.60 | 47,284,132.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,400.00 | 5,825.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 32,181,731.60 | 47,289,958.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,377,801.62 | 644,353,803.81 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 89,377,801.62 | 644,353,803.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,196,070.02 | -597,063,845.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 84,004,609.35 | 27,465,807.43 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 84,004,609.35 | 27,465,807.43 | |
偿还债务支付的现金 | 49,717,430.99 | 52,915,560.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,944,107.02 | 21,668,876.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,103,569.20 | ||
筹资活动现金流出小计 | 76,765,107.21 | 74,584,436.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,239,502.14 | -47,118,629.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,688.75 | -1,231,123.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,489,924.80 | -529,033,288.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 146,665,553.49 | 690,911,670.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,175,628.69 | 161,878,381.29 |
公司法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,764,490.41 | 278,298,627.50 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,158,734.15 | 229,226,473.06 | |
经营活动现金流入小计 | 220,923,224.56 | 507,525,100.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,258,868.43 | 137,306,055.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,914,851.93 | 18,528,989.63 | |
支付的各项税费 | 17,324,239.10 | 26,251,420.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,525,511.78 | 5,166,375.13 | |
经营活动现金流出小计 | 194,023,471.24 | 187,252,840.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,899,753.32 | 320,272,259.67 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 493,331.60 | 27,284,132.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -39,174.20 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 493,331.60 | 27,244,958.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,897,004.38 | 542,915,403.81 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,000,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 89,897,004.38 | 542,915,403.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,403,672.78 | -515,670,445.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 54,570,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 54,570,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 21,112,116.00 | 21,466,848.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,317,043.44 | 18,643,329.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,103,569.20 | ||
筹资活动现金流出小计 | 45,532,728.64 | 40,110,177.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,037,271.36 | -40,110,177.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,474.21 | -282,923.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,515,122.31 | -235,791,286.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,752,764.41 | 309,967,440.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,237,642.10 | 74,176,154.34 |
公司法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本公司本期合并范围未发生变化。
董事长:王大雄
中海(海南)海盛船务股份有限公司
2009年8月21日
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 581,315,773.00 | 205,147,492.34 | 132,457,951.98 | 522,942,257.96 | -2,806,991.35 | 258,946,097.76 | 1,698,002,581.69 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 581,315,773.00 | 205,147,492.34 | 132,457,951.98 | 522,942,257.96 | -2,806,991.35 | 258,946,097.76 | 1,698,002,581.69 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,681,068.76 | -37,582,584.17 | -10,750.70 | 46,748,182.47 | 26,835,916.36 | ||||
(一)净利润 | -14,329,953.25 | 13,030,795.56 | -1,299,157.69 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 17,681,068.76 | -10,750.70 | 33,717,386.91 | 51,387,704.97 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 17,681,068.76 | 33,717,386.91 | 51,398,455.67 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -10,750.70 | -10,750.70 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 17,681,068.76 | -14,329,953.25 | -10,750.70 | 46,748,182.47 | 50,088,547.28 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -23,252,630.92 | -23,252,630.92 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -23,252,630.92 | -23,252,630.92 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 581,315,773.00 | 222,828,561.10 | 132,457,951.98 | 485,359,673.79 | -2,817,742.05 | 305,694,280.23 | 1,724,838,498.05 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 447,165,979.00 | 252,201,187.04 | 126,993,589.80 | 544,621,709.28 | -1,431,090.83 | 311,454,135.52 | 1,681,005,509.81 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 447,165,979.00 | 252,201,187.04 | 126,993,589.80 | 544,621,709.28 | -1,431,090.83 | 311,454,135.52 | 1,681,005,509.81 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 134,149,794.00 | -26,836,393.74 | 59,707,358.31 | -1,380,500.97 | -35,096,236.46 | 130,544,021.14 | |||
(一)净利润 | 211,743,791.47 | 16,080,142.30 | 227,823,933.77 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -26,836,393.74 | -1,380,500.97 | -51,176,378.76 | -79,393,273.47 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -26,836,393.74 | -51,176,378.76 | -78,012,772.50 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -1,380,500.97 | -1,380,500.97 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -26,836,393.74 | 211,743,791.47 | -1,380,500.97 | -35,096,236.46 | 148,430,660.30 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 134,149,794.00 | -152,036,433.16 | -17,886,639.16 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 134,149,794.00 | -152,036,433.16 | -17,886,639.16 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 581,315,773.00 | 225,364,793.30 | 126,993,589.80 | 604,329,067.59 | -2,811,591.80 | 276,357,899.06 | 1,811,549,530.95 |
公司法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 581,315,773.00 | 187,598,652.07 | 132,457,951.98 | 241,419,166.18 | 1,142,791,543.23 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 581,315,773.00 | 187,598,652.07 | 132,457,951.98 | 241,419,166.18 | 1,142,791,543.23 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -52,878,053.40 | -52,878,053.40 | |||||
(一)净利润 | -29,625,422.48 | -29,625,422.48 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -29,625,422.48 | -29,625,422.48 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -23,252,630.92 | -23,252,630.92 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -23,252,630.92 | -23,252,630.92 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 581,315,773.00 | 187,598,652.07 | 132,457,951.98 | 188,541,112.78 | 1,089,913,489.83 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 447,165,979.00 | 187,598,652.07 | 126,993,589.80 | 344,276,339.72 | 1,106,034,560.59 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 447,165,979.00 | 187,598,652.07 | 126,993,589.80 | 344,276,339.72 | 1,106,034,560.59 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 134,149,794.00 | 11,853,258.28 | 146,003,052.28 | ||||
(一)净利润 | 163,889,691.44 | 163,889,691.44 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 163,889,691.44 | 163,889,691.44 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 134,149,794.00 | -152,036,433.16 | -17,886,639.16 | ||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 134,149,794.00 | -152,036,433.16 | -17,886,639.16 | ||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 581,315,773.00 | 187,598,652.07 | 126,993,589.80 | 356,129,598.00 | 1,252,037,612.87 |
公司法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议