合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 640,496,142.35 | 1,008,086,998.09 | |
其中:营业收入 | 640,496,142.35 | 1,008,086,998.09 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 689,571,982.02 | 997,987,325.87 | |
其中:营业成本 | 639,094,839.82 | 943,164,201.23 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,857,786.19 | 1,710,433.67 | |
销售费用 | 11,293,679.49 | 11,907,784.32 | |
管理费用 | 23,475,547.05 | 20,491,000.56 | |
财务费用 | 13,973,801.93 | 20,676,176.69 | |
资产减值损失 | -123,672.46 | 37,729.40 | |
加:公允价值变动收益 | |||
投资收益 | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益 | |||
三、营业利润 | -49,075,839.67 | 10,099,672.22 | |
加:营业外收入 | 47,123.60 | 343,509.90 | |
减:营业外支出 | 85,777.23 | 261,195.41 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额 | -49,114,493.30 | 10,181,986.71 | |
减:所得税费用 | |||
五、净利润 | -49,114,493.30 | 10,181,986.71 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -49,078,466.09 | 10,208,909.55 | |
少数股东损益 | -36,027.21 | -26,922.84 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.15 | 0.03 | |
(二)稀释每股收益 | -0.15 | 0.03 |
公司法定代表人:杜淑明 主管会计工作负责人:王力民 会计机构负责人:董建平
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 584,144,224.54 | 871,194,612.92 | |
减:营业成本 | 587,197,016.82 | 821,929,471.65 | |
营业税金及附加 | 1,376,915.54 | 1,282,282.28 | |
销售费用 | 9,215,304.27 | 9,978,121.87 | |
管理费用 | 20,365,561.42 | 15,848,817.86 | |
财务费用 | 7,451,032.59 | 14,291,907.89 | |
资产减值损失 | -436,139.99 | 37,729.40 | |
加:公允价值变动收益 | |||
投资收益 | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润 | -41,025,466.11 | 7,826,281.97 | |
加:营业外收入 | 5.80 | 225,716.78 | |
减:营业外支出 | 40,628.42 | 256,650.15 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额 | -41,066,088.73 | 7,795,348.60 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润 | -41,066,088.73 | 7,795,348.60 |
公司法定代表人:杜淑明 主管会计工作负责人:王力民 会计机构负责人:董建平
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 695,575,536.21 | 959,101,898.07 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 41,364,804.54 | 37,369,261.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,476,780.63 | 6,538,782.41 | |
经营活动现金流入小计 | 739,417,121.38 | 1,003,009,941.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 620,035,635.67 | 888,334,743.71 | |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,795,260.06 | 48,822,677.75 | |
支付的各项税费 | 8,215,202.57 | 11,221,118.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,757,319.85 | 19,397,196.68 | |
经营活动现金流出小计 | 691,803,418.15 | 967,775,736.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,613,703.23 | 35,234,205.10 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,000.00 | 152,488.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 115,000.00 | 152,488.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,501,778.78 | 18,438,292.96 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 5,501,778.78 | 18,438,292.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,386,778.78 | -18,285,804.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 341,032,339.69 | 190,650,202.81 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5,673,086.25 | |
筹资活动现金流入小计 | 341,032,339.69 | 196,323,289.06 | |
偿还债务支付的现金 | 348,426,251.57 | 172,423,526.77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,540,470.67 | 14,059,235.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,666,117.15 | 1,826,968.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 363,632,839.39 | 188,309,730.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,600,499.70 | 8,013,558.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,626,424.75 | 24,961,958.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 182,729,110.96 | 149,330,563.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 202,355,535.71 | 174,292,522.28 |
公司法定代表人:杜淑明 主管会计工作负责人:王力民 会计机构负责人:董建平
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,166,586.90 | 845,788,990.62 | |
收到的税费返还 | 40,305,662.74 | 34,707,366.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,380,435.51 | 3,732,914.70 | |
经营活动现金流入小计 | 660,852,685.15 | 884,229,272.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 556,735,793.22 | 800,995,605.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,743,203.24 | 31,170,223.57 | |
支付的各项税费 | 3,723,210.01 | 1,968,667.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,659,783.88 | 9,944,188.39 | |
经营活动现金流出小计 | 606,861,990.35 | 844,078,685.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,990,694.80 | 40,150,586.40 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,000.00 | 152,488.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 115,000.00 | 152,488.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,392,310.91 | 10,974,974.06 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 4,392,310.91 | 10,974,974.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,277,310.91 | -10,822,485.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 214,342,339.69 | 121,740,202.81 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 769,273.63 | |
筹资活动现金流入小计 | 214,342,339.69 | 122,509,476.44 | |
偿还债务支付的现金 | 183,042,263.88 | 107,220,336.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,953,368.72 | 7,982,510.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,666,117.15 | 1,825,273.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 191,661,749.75 | 117,028,120.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,680,589.94 | 5,481,355.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 72,393,973.83 | 34,809,456.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,094,757.36 | 120,507,152.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 179,488,731.19 | 155,316,608.76 |
公司法定代表人:杜淑明 主管会计工作负责人:王力民 会计机构负责人:董建平
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 319,800,000.00 | 407,395,816.93 | 7,928,393.01 | -219,662,797.75 | 10,927,037.28 | 526,388,449.47 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 319,800,000.00 | 407,395,816.93 | 7,928,393.01 | -219,662,797.75 | 10,927,037.28 | 526,388,449.47 | |||
三、本期增减变动金额 | -49,078,466.09 | -36,027.21 | -49,114,493.30 | ||||||
(一)净利润 | -49,078,466.09 | -36,027.21 | -49,114,493.30 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 319,800,000.00 | 407,395,816.93 | 7,928,393.01 | -268,741,263.84 | 10,891,010.07 | 477,273,956.17 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 319,800,000.00 | 407,680,616.93 | 7,928,393.01 | -217,269,810.18 | 11,894,917.53 | 529,749,317.29 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 319,800,000.00 | 407,680,616.93 | 7,928,393.01 | -217,269,810.18 | 11,894,917.53 | 529,749,317.29 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,208,909.55 | -26,922.84 | 10,181,986.71 | ||||||
(一)净利润 | 10,208,909.55 | -26,922.84 | 10,181,986.71 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 319,800,000.00 | 407,680,616.93 | 7,928,393.01 | -207,060,900.63 | 11,867,994.69 | 539,931,304.00 |
公司法定代表人:杜淑明 主管会计工作负责人:王力民 会计机构负责人:董建平
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 319,800,000.00 | 407,395,816.93 | 7,928,393.01 | -161,211,499.19 | 573,912,710.75 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 319,800,000.00 | 407,395,816.93 | 7,928,393.01 | -161,211,499.19 | 573,912,710.75 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -41,066,088.73 | -41,066,088.73 | |||||
(一)净利润 | -41,066,088.73 | -41,066,088.73 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 319,800,000.00 | 407,395,816.93 | 7,928,393.01 | -202,277,587.92 | 532,846,622.02 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 319,800,000.00 | 407,395,816.93 | 7,928,393.01 | -166,778,891.73 | 568,345,318.21 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 319,800,000.00 | 407,395,816.93 | 7,928,393.01 | -166,778,891.73 | 568,345,318.21 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,795,348.60 | 7,795,348.60 | |||||
(一)净利润 | 7,795,348.60 | 7,795,348.60 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 319,800,000.00 | 407,395,816.93 | 7,928,393.01 | -158,983,543.13 | 576,140,666.81 |
公司法定代表人:杜淑明 主管会计工作负责人:王力民 会计机构负责人:董建平
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。