湖南电广传媒股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理文啸龙先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 电广传媒 | |
| 股票代码 | 000917 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周竟东 | 齐慎 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城 | 湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城 |
| 电话 | （86）731-84251998 | （86）731-84252080，总机84252333-8313 |
| 传真 | （86）731-84252096 | （86）731-84252096 |
| 电子信箱 | directorate@tik.com.cn | directorate@tik.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 8,154,925,990.50 | 7,922,347,561.88 | 2.94% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,682,573,123.91 | 1,682,995,038.11 | -0.03% |
| 股本 | 406,378,405.00 | 406,378,405.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.14 | 4.14 | 0.00% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 1,891,875,104.39 | 1,636,654,194.27 | 15.59% |
| 营业利润 | 67,300,219.90 | 106,519,133.91 | -36.82% |
| 利润总额 | 75,120,079.76 | 110,749,594.59 | -32.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,821,567.89 | 65,986,868.72 | -77.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,386,749.38 | 64,555,951.57 | -73.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.162 | -75.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.162 | -75.31% |
| 净资产收益率（%） | 0.88% | 3.85% | -2.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,263,463.74 | 55,887,316.80 | 303.07% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.55 | 0.14 | 292.86% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 85,576.70 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,330,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -7,926,620.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,754,001.09 | |
| 所得税影响额 | -38,194.13 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,769,944.51 | |
| 合计 | -2,565,181.49 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 89,805,185 | 22.10% | -2,162,114 | -2,162,114 | 87,643,071 | 21.57% | |||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 2、国有法人持股 | 85,988,978 | 21.16% | 1,447,726 | 1,447,726 | 87,436,704 | 21.52% | |||
| 3、其他内资持股 | 3,609,840 | 0.89% | -3,609,840 | -3,609,840 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 3,609,840 | 0.89% | -3,609,840 | -3,609,840 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 5、高管股份 | 206,367 | 0.05% | 0 | 0 | 206,367 | 0.05% | |||
| 二、无限售条件股份 | 316,573,220 | 77.90% | 2,162,114 | 2,162,114 | 318,735,334 | 78.43% | |||
| 1、人民币普通股 | 316,573,220 | 77.90% | 2,162,114 | 2,162,114 | 318,735,334 | 78.43% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | |||||||
| 三、股份总数 | 406,378,405 | 100.00% | 0 | 0 | 406,378,405 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 38,001 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 湖南广播电视产业中心 | 国有法人 | 21.52% | 87,436,704 | 87,436,704 | 28,603,406 | |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.94% | 11,954,664 | 0 | ||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.46% | 10,000,000 | 0 | ||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.43% | 9,890,000 | 0 | ||
| 全国社保基金一一零组合 | 境内非国有法人 | 2.25% | 9,161,566 | 0 | ||
| 中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.12% | 8,598,207 | 0 | ||
| 全国社保基金一零八组合 | 境内非国有法人 | 2.11% | 8,554,971 | 0 | ||
| 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.97% | 8,002,804 | 0 | ||
| 中国工商银行－南方避险增值基金 | 境内非国有法人 | 1.39% | 5,647,936 | 0 | ||
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.35% | 5,505,114 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 11,954,664 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 9,890,000 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金一一零组合 | 9,161,566 | 人民币普通股 | ||||
| 中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 8,598,207 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金一零八组合 | 8,554,971 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 8,002,804 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－南方避险增值基金 | 5,647,936 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 5,505,114 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金六零四组合 | 5,164,477 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖南广播电视产业中心是公司第一大股东，控股股东与其它前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金、中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金同属中邮基金管理有限公司管理，中国银行－招商先锋证券投资基金、中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金、中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金同属招商基金管理有限公司管理。除此之外，未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
2009年上半年，围绕公司中长期发展战略目标，公司专注于传媒及创投业务的发展，有线电视网络整合及数字电视业务发展成效明显；节目及广告业务经营态势良好；福建圣农的过会则标志着公司创投业务的再次突破，呈现可喜的发展局面。但与此同时，由于公司在有线电视网络整合及投资的规模较大，相应费用比去年同期增加，同时公司酒店业务继续亏损，股权投资收益较去年同期减少等原因，使公司在主营业务收入持续增长的同时，公司净利润有所下降。报告期内公司共实现营业收入189187.51万元，较上年同期增长15.59%，实现归属于母公司所有者的净利润1482.16万元。
1、网络业务
公司积极推进湖南省有线电视网络整合工作。报告期内，公司与道县、武冈、桑植、会同、南岳、韶山、桂阳、衡东、溆浦、武陵源、资兴等市县广播电视局签署了合资合同，共同出资组建了以上各地电广网络有限公司，截止报告期，公司在湖南省已拥有了67个市县的有线电视网络，另有3个县的网络公司处于筹建过程，19个县已完成资产评估及商务谈判，公司将在下半年基本完成对湖南省县级网络的整合工作。同时，公司下属控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司进行了增资扩股，将湖南省干线网以及桃江、南县、临湘、炎陵、江华、江永、蓝山、双牌、祁阳、新田、东安、双峰、涟源等13地的有线电视网络并入有线集团，统一运作。通过以上投资，公司目前拥有的有线电视用户已超过300万户。
此外，为充分把握国家鼓励数字电视产业发展，鼓励有线电视网络业务的跨区域发展，推进“三网融合”，推动文化产业大发展大繁荣的重要历史机遇，加快实施公司网络中长期发展战略，加快省内外有线电视网络的并购整合，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司拟对现有网络分公司进行改制，投资组建华丰达有线网络控股有限公司。目前该项工作正在稳步推进过程中。
有线电视数字业务发展方面，控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司上半年共完成数字电视用户转换17.37万户，发放机顶盒19.77万台。公司数字电视用户数累计已达到197.77万户，用户机顶盒累计达到206.76万台。数字电视内容方面，公司的视频点播（VOD）、时移电视、电视银行、股票行情、电视网站、电视游戏、电视彩信等多项交互电视业务逐渐发展成熟，并已在经济发达的城市进行全业务运营试点，效果良好。
2、节目业务
根据中国电视剧市场的发展现状，公司继续坚持精品战略和品牌战略，注重提升品质，提高市场竞争力。公司对原有下属节目分公司进行了改制，组建了电广传媒文化投资有限公司。公司投资拍摄的电视剧《许茂和他的女儿们》已顺利完成摄制，并列入中宣部、广电总局建国60年重点剧目；公司投资拍摄的电影《花木兰》制作即将完成，有望取得较好的品牌和效益；此外，电视剧《暗红1936》、《努尔哈赤》、电影《图兰朵》等一批大项目的筹备工作也取得了积极进展。
3、广告业务
面对全球金融危机带来的冲击，公司充分挖掘“湖南电视”的品牌价值，通过营销方式的不断创新，实现了广告业务收入的持续高速增长；同时公司省外市场也得到进一步拓展，加大了与省外媒体的合作力度，提高了服务质量，经营规模得以扩大。
4、创投业务
公司严格把握创业投资标准，加大风险控制力度，提升投资项目质量。公司创投业务在报告期内迅速发展，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年第51次会议审核，公司投资参股的福建圣农发展股份有限公司（首发）获通过，这是继同洲电子、拓维信息之后，公司在创业投资方面取得的又一重要成果。报告期内，公司下属全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司共发行了2个创投信托产品、1期政府引导基金和达晨创富有限合伙基金；完成了投资项目12个，均为具有良好发展潜力的行业龙头企业。随着创业板推出日期的日益临近，公司积极推进创投企业的发行上市工作。
5、在酒店、房地产、旅游等业务领域，公司继续采取了一些优化资源配置，提高盈利能力的措施，但湖南国际影视会展中心酒店由于折旧及财务费用较高的原因，经济效益仍不理想。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 广告制作代理 | 139,994.32 | 117,708.53 | 15.92% | 22.40% | 19.21% | 2.26% |
| 影视节目制作发行 | 639.53 | 393.86 | 38.41% | -81.09% | -77.59% | -9.64% |
| 网络传输服务 | 40,751.38 | 21,096.63 | 48.23% | 9.14% | 61.61% | -16.81% |
| 旅游业 | 2,888.17 | 145.86 | 94.95% | 3.62% | 12.42% | -0.40% |
| 房地产 | 647.53 | 522.36 | 19.33% | -55.26% | -81.37% | 113.04% |
| 酒店 | 3,129.18 | 667.23 | 78.68% | -7.49% | -2.50% | -1.09% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为126,631.27万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 湖南 | 174,879.72 | 18.06% |
| 广东 | 13,844.93 | 15.76% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 有线网络业务毛利率较去年同期下降，主要是由于公司对有线网络的投资加大，相应费用比去年同期增加所致；房地产业务相关数据较上年变化较大，主要系上年度内征用土地等前期开发成本较大，导致上年数据偏差所致。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 | 2004年05月24日 | 3,500.00 | 信用担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 | 2005年05月08日 | 900.00 | 信用担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 | 2004年07月24日 | 4,000.00 | 信用担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 8,400.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,254.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 34,899.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 43,299.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 25.73% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 3,000.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 3,000.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 2009年7月，经本公司与深圳市荣涵投资有限公司协商，并经湖南省长沙县人民法院调解，法院出具了《民事裁定书》，解除了本公司持有的湖南拓维信息系统股份有限公司（证券代码002261）股份110万股的冻结，其余所持股份仍处于司法冻结状态。 鉴于公司与深圳市荣涵投资有限公司系母子公司的关系，其诉权的行使不会因此而给上市公司的股东构成任何不利或其他权益受到伤害的情形。 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 1、经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年第51次会议审核，公司投资参股的福建圣农发展股份有限公司（首发）获通过。公司控股子公司深圳市达晨创业投资有限公司持有福建圣农发展股份有限公司15,498,000股，占该公司发行前总股本的4.20%；公司控股子公司深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有福建圣农发展股份有限公司14,022,000股，占该公司发行前总股本的3.8%（相关公告详见2009年7月24日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。 2、经公司第三届董事会第二十八次会议、2008年年度股东大会审议通过，公司对《公司章程》进行了相应的修改（相关公告详见2009年4月15日、2009年5月14日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。 |
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 600499 | 科达机电 | 10,203,350.33 | 1,186,250 | 13,416,487.50 | 100.00% | 3,213,137.17 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 1,775,872.01 | |||
| 合计 | 10,203,350.33 | - | 13,416,487.50 | 100% | 4,989,009.18 | |||
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 002052 | 同洲电子 | 9,600,000.00 | 3.32% | 6,248,900.00 | 3,667,226.98 | -7,115,913.99 |
| 002261 | 拓维信息 | 14,800,000.00 | 21.48% | 125,182,266.53 | 7,306,444.00 | 0 |
| 合计 | 24,400,000.00 | - | 131,431,166.53 | 10,973,670.98 | -7,115,913.99 | |
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
| 1、公司根据《公司章程》的规定严格履行相关程序，所有对外担保均取得了董事会全体成员三分之二以上同意，大额担保经过了股东大会的批准，并履行了临时和定期披露义务。截止到本报告期末，公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 |
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年02月19日 | 公司本部 | 实地调研 | 申银万国证券研究所 | 公司未来发展规划；金融危机对公司的影响； |
| 2009年02月25日 | 公司本部 | 实地调研 | 光大证券研究所 | 公司战略发展规划与目标；业务发展情况 |
| 2009年03月18日 | 公司本部 | 实地调研 | 国金证券 | 金融危机对公司业务的影响；公司主营情况；公司下一步运作思路 |
| 2009年03月19日 | 公司本部 | 实地调研 | 中信建投证券、厦门普尔投资管理有限责任公司 | 公司各大主业发展情况；公司未来发展战略 |
| 2009年03月20日 | 公司本部 | 实地调研 | 联合证券研究所、万家基金 | 数字电视业务拓展情况、创投业务情况、公司未来发展战略 |
| 2009年05月13日 | 公司本部 | 实地调研 | 招商证券、中信证券、汇添富基金 | 公司经营现状；公司2008年业绩影响的主要因素所在；公司未来发展战略 |
| 2009年05月13日 | 公司本部 | 实地调研 | 中信建投证券、博时基金 | 公司主营业务情况介绍；有线网络的发展模式；创投业务对公司的影响 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,645,406,324.80 | 1,135,992,133.61 | 1,747,252,556.78 | 1,043,716,045.96 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 13,416,487.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 593,234.72 | 0.00 | ||
| 应收账款 | 74,413,943.42 | 16,678,096.62 | 63,565,671.77 | 27,804,691.60 |
| 预付款项 | 232,986,812.93 | 193,459,503.64 | 195,872,003.21 | 112,772,521.68 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 0.00 | |||
| 应收股利 | 29,527,091.31 | 32,715,470.86 | 8,455,453.70 | 11,643,833.25 |
| 其他应收款 | 274,540,777.80 | 1,462,833,202.53 | 231,979,802.36 | 1,696,525,126.66 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 979,656,827.85 | 247,603,567.04 | 948,296,906.53 | 247,203,662.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 0.00 | |||
| 流动资产合计 | 3,249,948,265.61 | 3,089,281,974.30 | 3,196,015,629.07 | 3,139,665,881.93 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 6,248,900.00 | 123,300,025.04 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | 340,949,069.30 | 340,949,069.30 | 362,765,292.74 | 362,765,292.74 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 558,944,531.75 | 2,350,901,821.21 | 498,800,909.47 | 2,239,831,508.92 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 3,318,489,223.79 | 172,404,433.46 | 3,242,274,722.93 | 175,269,419.28 |
| 在建工程 | 296,539,011.41 | 183,089,046.39 | 0.00 | |
| 工程物资 | 20,843,822.19 | 22,755,447.11 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 11,882.79 | 0.00 | ||
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 328,551,591.66 | 26,165,740.00 | 256,984,717.10 | 2,191,840.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 商誉 | 560,644.08 | 560,644.08 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 12,694,394.52 | 4,474,211.41 | 14,524,576.83 | 5,571,290.31 |
| 递延所得税资产 | 21,156,536.19 | 17,477,750.82 | 21,264,668.33 | 17,477,750.82 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 4,904,977,724.89 | 2,912,373,026.20 | 4,726,331,932.81 | 2,803,107,102.07 |
| 资产总计 | 8,154,925,990.50 | 6,001,655,000.50 | 7,922,347,561.88 | 5,942,772,984.00 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,167,030,000.00 | 779,000,000.00 | 1,018,310,000.00 | 779,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 111,980,000.00 | 70,000,000.00 | 163,757,098.65 | 70,000,000.00 |
| 应付账款 | 409,535,037.97 | 58,945,498.30 | 501,924,036.26 | 11,616,612.05 |
| 预收款项 | 596,022,156.03 | 552,226,458.17 | 338,627,060.97 | 283,877,501.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 29,705,062.88 | 3,526,635.70 | 23,056,162.87 | 3,957,925.16 |
| 应交税费 | 286,574,711.21 | 168,240,093.00 | 256,782,752.09 | 134,689,550.65 |
| 应付利息 | 201,630.00 | 456,843.89 | 0.00 | |
| 应付股利 | 13,566,035.89 | 9,138,185.72 | 10,586,704.97 | 1,010,617.62 |
| 其他应付款 | 213,622,481.32 | 251,452,817.31 | 216,795,405.85 | 387,796,511.38 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | 1,380,000,000.00 | 1,350,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | ||
| 流动负债合计 | 3,578,237,115.30 | 2,642,529,688.20 | 3,910,296,065.55 | 3,021,948,718.40 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 2,103,400,000.00 | 1,090,000,000.00 | 1,594,200,000.00 | 710,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 2,976,190.62 | 2,285,222.40 | ||
| 其他非流动负债 | 0.00 | |||
| 非流动负债合计 | 2,106,376,190.62 | 1,090,000,000.00 | 1,596,485,222.40 | 710,000,000.00 |
| 负债合计 | 5,684,613,305.92 | 3,732,529,688.20 | 5,506,781,287.95 | 3,731,948,718.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 406,378,405.00 | 406,378,405.00 | 406,378,405.00 | 406,378,405.00 |
| 资本公积 | 1,270,959,531.86 | 1,214,264,688.62 | 1,278,075,445.85 | 1,214,264,688.62 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 148,645,342.34 | 148,645,342.34 | 148,645,342.34 | 148,645,342.34 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -143,410,155.29 | 499,836,876.34 | -150,104,155.08 | 441,535,829.64 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,682,573,123.91 | 2,269,125,312.30 | 1,682,995,038.11 | 2,210,824,265.60 |
| 少数股东权益 | 787,739,560.67 | 732,571,235.82 | ||
| 所有者权益合计 | 2,470,312,684.58 | 2,269,125,312.30 | 2,415,566,273.93 | 2,210,824,265.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,154,925,990.50 | 6,001,655,000.50 | 7,922,347,561.88 | 5,942,772,984.00 |
7.2.2 利润表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,891,875,104.39 | 1,269,541,129.95 | 1,636,654,194.27 | 1,053,285,181.56 |
| 其中：营业收入 | 1,891,875,104.39 | 1,269,541,129.95 | 1,636,654,194.27 | 1,053,285,181.56 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,854,486,356.31 | 1,315,217,784.88 | 1,653,356,059.86 | 1,118,823,743.87 |
| 其中：营业成本 | 1,408,169,353.53 | 1,070,844,815.04 | 1,179,186,867.89 | 897,259,507.43 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 82,666,332.28 | 70,637,243.81 | 75,476,229.55 | 58,712,436.41 |
| 销售费用 | 81,907,990.23 | 41,753,436.70 | 73,348,518.00 | 32,610,259.01 |
| 管理费用 | 208,944,622.51 | 78,661,412.13 | 212,041,128.12 | 71,962,970.35 |
| 财务费用 | 88,790,480.26 | 53,708,770.64 | 101,097,579.13 | 55,048,954.33 |
| 资产减值损失 | -15,992,422.51 | -387,893.44 | 12,205,737.17 | 3,229,616.34 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,213,137.17 | -29,909,925.83 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 26,698,334.65 | 111,865,660.77 | 153,130,925.33 | 66,405,622.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 67,300,219.90 | 66,189,005.84 | 106,519,133.91 | 867,060.41 |
| 加：营业外收入 | 8,224,881.41 | 369,608.96 | 5,487,096.53 | 16,903.09 |
| 减：营业外支出 | 405,021.55 | 130,000.00 | 1,256,635.85 | 635,957.12 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 75,120,079.76 | 66,428,614.80 | 110,749,594.59 | 248,006.38 |
| 减：所得税费用 | 10,214,294.23 | 18,012,878.52 | 4,807,404.00 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 64,905,785.53 | 66,428,614.80 | 92,736,716.07 | -4,559,397.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,821,567.89 | 66,428,614.80 | 65,986,868.72 | -4,559,397.62 |
| 少数股东损益 | 50,084,217.64 | 26,749,847.35 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.162 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.162 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,098,421,927.80 | 1,549,016,681.56 | 1,653,150,306.44 | 1,099,082,028.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 507,521.99 | 309,521.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,437,226.06 | 256,464,386.09 | 49,257,827.33 | 4,157,974.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,164,366,675.85 | 1,805,481,067.65 | 1,702,717,654.77 | 1,103,240,003.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,576,803,090.52 | 1,202,976,338.50 | 1,438,064,318.67 | 928,936,608.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,159,047.61 | 14,282,899.94 | 58,074,289.54 | 12,782,913.27 |
| 支付的各项税费 | 80,653,828.78 | 60,541,847.39 | 79,445,983.72 | 51,066,470.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 199,487,245.20 | 134,050,324.08 | 71,245,746.04 | 489,502,360.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,939,103,212.11 | 1,411,851,409.91 | 1,646,830,337.97 | 1,482,288,352.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,263,463.74 | 393,629,657.74 | 55,887,316.80 | -379,048,348.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 125,409,360.73 | 116,687,777.18 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 26,862,156.00 | 100,754,724.31 | 190,674,601.29 | 64,120,135.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 661,313.52 | 135,000.00 | 636,325.54 | 404,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 486,059.77 | 4,465,947.10 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 153,418,890.02 | 100,889,724.31 | 312,464,651.11 | 64,524,135.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,689,358.06 | 2,232,322.56 | 284,128,011.63 | 467,880.74 |
| 投资支付的现金 | 126,471,000.00 | 99,214,790.00 | 579,687,908.79 | 24,872,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,294,600.33 | 8,612,300.58 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 302,454,958.39 | 101,447,112.56 | 872,428,221.00 | 25,340,680.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,036,068.37 | -557,388.25 | -559,963,569.89 | 39,183,454.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 1,317,280,000.00 | 838,000,000.00 | 1,874,900,000.00 | 1,258,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,317,280,000.00 | 838,000,000.00 | 1,874,900,000.00 | 1,258,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,289,360,000.00 | 1,058,000,000.00 | 1,282,470,000.00 | 888,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205,978,676.65 | 80,796,181.84 | 187,807,000.95 | 65,208,414.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51,988,567.30 | 47,388,775.97 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,495,338,676.65 | 1,138,796,181.84 | 1,470,277,000.95 | 953,208,414.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,058,676.65 | -300,796,181.84 | 404,622,999.05 | 304,791,585.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,950.70 | -306,238.09 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,846,231.98 | 92,276,087.65 | -99,759,492.13 | -35,073,308.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,747,252,556.78 | 1,043,716,045.96 | 1,315,432,521.94 | 817,190,350.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,645,406,324.80 | 1,135,992,133.61 | 1,215,673,029.81 | 782,117,041.24 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内新增控股子公司有本公司与有关市县广播电视局合资新设的永顺电广网络有限公司、新宁电广网络有限公司、桑植电广网络有限公司、慈利电广网络有限公司、道县电广网络有限公司、武冈电广网络有限公司。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
湖南电广传媒股份有限公司董事会
二○○九年八月二十一日
(下转C155版)