利 润 表
会证02表
编制单位:光大证券股份有限公司 2009年1至6月 单位:元
项 目 | 行次 | 注释七 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业收入 | 2,479,963,125.28 | 1,873,588,423.22 | ||
手续费及佣金净收入 | 1,779,384,154.24 | 1,787,746,873.24 | ||
其中:代理买卖证券业务净收入 | 1,717,978,233.88 | 1,601,301,997.64 | ||
证券承销业务净收入 | 30,352,214.60 | 155,184,351.90 | ||
受托客户资产管理业务净收入 | 31,053,705.76 | 31,260,523.70 | ||
利息净收入 | 209,386,067.25 | 224,728,459.26 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | (三) | 330,372,629.35 | 1,277,744,588.74 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 95,250,000.00 | 57,000,000.00 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 144,374,316.85 | -1,429,356,482.01 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | -75,570.45 | -11,235,041.93 | ||
其他业务收入 | 16,521,528.04 | 23,960,025.92 | ||
二、营业支出 | 806,809,960.75 | 794,083,604.87 | ||
营业税金及附加 | 97,918,296.52 | 121,007,505.98 | ||
业务及管理费 | 724,013,123.68 | 665,492,384.61 | ||
资产减值损失 | -16,739,382.24 | 6,332,632.65 | ||
其他业务成本 | 1,617,922.79 | 1,251,081.63 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,673,153,164.53 | 1,079,504,818.35 | ||
加:营业外收入 | 364,002.81 | 3,846,198.49 | ||
减:营业外支出 | 9,909,836.02 | 16,046,081.08 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,663,607,331.32 | 1,067,304,935.76 | ||
减:所得税费用 | 395,318,526.56 | 135,950,837.55 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,268,288,804.76 | 931,354,098.21 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.44 | 0.32 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.44 | 0.32 | ||
七、其他综合收益 | 232,755,442.35 | -687,325,087.26 | ||
八、综合收益总额 | 1,501,044,247.11 | 244,029,010.95 |
公司负责人:徐浩明 主管会计工作的公司负责人: 胡世明 公司会计机构负责人: 沈诗光
合 并 利 润 表
会合02表
编制单位:光大证券股份有限公司 2009年1至6月 单位:元
项 目 | 行次 | 注释 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业收入 | 2,622,642,049.64 | 2,249,417,368.38 | ||
手续费及佣金净收入 | 六(二十八) | 2,033,584,722.69 | 2,183,077,198.67 | |
其中:代理买卖证券业务净收入 | 1,756,211,387.68 | 1,610,577,789.22 | ||
证券承销业务净收入 | 30,352,214.60 | 155,184,351.90 | ||
受托客户资产管理业务净收入 | 247,021,120.41 | 417,315,057.55 | ||
利息净收入 | 六(二十九) | 221,307,520.18 | 233,536,745.81 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 六(三十) | 200,961,178.24 | 1,253,623,463.43 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 95,250,000.00 | 57,000,000.00 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 六(三十一) | 149,478,022.15 | -1,433,538,128.39 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | -77,112.61 | -11,239,912.07 | ||
其他业务收入 | 六(三十二) | 17,387,718.99 | 23,958,000.93 | |
二、营业支出 | 943,653,779.22 | 961,210,212.71 | ||
营业税金及附加 | 六(三十三) | 111,257,013.52 | 141,498,916.31 | |
业务及管理费 | 六(三十四) | 847,471,569.28 | 812,109,554.01 | |
资产减值损失 | 六(三十五) | -16,725,653.55 | 6,350,660.76 | |
其他业务成本 | 六(三十六) | 1,650,849.97 | 1,251,081.63 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,678,988,270.42 | 1,288,207,155.67 | ||
加:营业外收入 | 六(三十七) | 19,121,002.81 | 8,670,498.49 | |
减:营业外支出 | 六(三十八) | 10,256,193.36 | 17,995,581.51 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,687,853,079.87 | 1,278,882,072.65 | ||
减:所得税费用 | 六(三十九) | 433,987,616.27 | 196,718,269.75 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,253,865,463.60 | 1,082,163,802.90 | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 1,219,013,202.22 | 1,022,826,928.07 | ||
少数股东损益 | 34,852,261.38 | 59,336,874.83 | ||
六、每股收益: | 十四 | |||
(一)基本每股收益 | 0.42 | 0.35 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.42 | 0.35 | ||
七、其他综合收益 | 六(四十) | 235,960,592.02 | -830,786,145.35 | |
归属于母公司所有者的其他综合收益 | 234,902,892.63 | -687,325,087.26 | ||
归属于少数股东的其他综合收益 | 1,057,699.39 | |||
八、综合收益总额 | 1,489,826,055.62 | 251,377,657.55 | ||
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,453,916,094.85 | 335,501,840.81 | ||
归属于少数股东的综合收益总额 | 35,909,960.77 | 59,336,874.83 |
公司负责人:徐浩明 主管会计工作的公司负责人: 胡世明 公司会计机构负责人: 沈诗光
现 金 流 量 表
会证03表
编制单位:光大证券股份有限公司 2009年1至6月 单位:元
项 目 | 行次 | 注释七 | 本期数 | 上年同期数 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | -3,471,270,209.14 | 1,858,646,881.49 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,314,860,880.41 | 2,521,043,606.82 | ||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | 740,351,011.59 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,869,088.91 | 9,085,490,687.25 | ||
经营活动现金流入小计 | -402,189,228.23 | 13,465,181,175.56 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 320,963,036.72 | 491,578,947.94 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 360,249,533.95 | 518,620,716.01 | ||
支付的各项税费 | 873,632,675.80 | 1,325,885,297.47 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 562,378,589.69 | 301,696,678.51 | ||
经营活动现金流出小计 | 2,117,223,836.16 | 2,637,781,639.93 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -2,519,413,064.39 | 10,827,399,535.63 | ||
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | 222,129,000.90 | 83,800,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,311,880.84 | 1,675,667.36 | ||
投资活动现金流入小计 | 224,440,881.74 | 85,475,667.36 | ||
投资支付的现金 | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,963,429.10 | 64,115,920.61 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 100,963,429.10 | 64,115,920.61 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 123,477,452.64 | 21,359,746.75 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | ||||
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | ||||
偿还债务支付的现金 | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流出小计 | ||||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181,512.63 | -36,158,161.42 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,396,117,124.38 | 10,812,601,120.96 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,096,381,895.31 | 42,964,891,828.35 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,700,264,770.93 | 53,777,492,949.31 |
公司负责人:徐浩明 主管会计工作的公司负责人:胡世明 公司会计机构负责人:沈诗光
补 充 资 料 | 本期数 | 上年同期数 | ||
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||||
净利润 | 1,268,288,804.76 | 931,354,098.21 | ||
加:资产减值准备 | -16,739,382.24 | 6,332,632.65 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,844,154.68 | 28,049,129.17 | ||
无形资产摊销 | 5,485,990.50 | 3,847,277.62 | ||
长期待摊费用摊销 | 14,125,863.94 | 7,873,974.55 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | ||||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 1,788,946.15 | 5,881,543.98 | ||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -144,374,316.85 | 1,429,356,482.01 | ||
财务费用(收益以“-”号填列) | -181,512.63 | 36,158,161.42 | ||
投资损失(收益以“-”号填列) | -222,129,000.90 | -83,800,000.00 | ||
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -84,083,146.11 | 167,434,944.25 | ||
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 35,340,392.02 | -496,828,981.67 | ||
存货的减少(增加以“-”号填列) | -3,001,494.22 | -69,258.70 | ||
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -4,485,952,183.81 | 4,172,610,937.05 | ||
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 1,083,173,820.32 | 4,619,198,595.09 | ||
其他 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | -2,519,413,064.39 | 10,827,399,535.63 | ||
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||||
债务转为资本 | ||||
一年内到期的可转换公司债券 | ||||
融资租入固定资产 | ||||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||||
现金的期末余额 | 24,975,871,078.80 | 52,052,768,032.15 | ||
减:现金的期初余额 | 28,027,331,976.63 | 39,461,889,298.80 | ||
加:现金等价物的期末余额 | 1,724,393,692.13 | 1,724,724,917.16 | ||
减:现金等价物的期初余额 | 1,069,049,918.68 | 3,503,002,529.55 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -2,396,117,124.38 | 10,812,601,120.96 |
合 并 现 金 流 量 表
会合03表
编制单位:光大证券股份有限公司 2009年1至6月 单位:元
项 目 | 行次 | 注释六 | 本期数 | 上年同期数 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | -3,468,988,359.34 | 2,311,385,058.48 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,569,750,178.43 | 2,577,530,677.48 | ||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | 740,351,011.59 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | (四十二) | 549,662,029.01 | 9,093,751,498.15 | |
经营活动现金流入小计 | 390,774,859.69 | 13,982,667,234.11 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 326,311,921.71 | 502,964,464.95 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 417,215,456.11 | 547,236,359.89 | ||
支付的各项税费 | 913,443,797.55 | 1,434,889,349.04 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | (四十三) | 810,138,284.22 | 422,798,861.56 | |
经营活动现金流出小计 | 2,467,109,459.59 | 2,907,889,035.44 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -2,076,334,599.90 | 11,074,778,198.67 | ||
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | 95,250,000.00 | 57,000,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | (四十四) | 2,311,880.84 | 1,675,667.36 | |
投资活动现金流入小计 | 97,561,880.84 | 58,675,667.36 | ||
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,118,335.08 | 73,497,774.81 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 134,118,335.08 | 73,497,774.81 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -36,556,454.24 | -14,822,107.45 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | ||||
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | ||||
偿还债务支付的现金 | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,492,642.23 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流出小计 | 62,492,642.23 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,492,642.23 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -183,054.79 | -36,163,031.56 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,175,566,751.16 | 11,023,793,059.66 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | (四十一) | 30,290,472,936.20 | 43,497,832,697.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | (四十一) | 28,114,906,185.04 | 54,521,625,756.80 |
公司负责人:徐浩明 主管会计工作的公司负责人: 胡世明 公司会计机构负责人: 沈诗光
补 充 资 料 | 本期数 | 上年同期数 | ||
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||||
净利润 | 1,253,865,463.60 | 1,082,163,802.90 | ||
加:资产减值准备 | -16,725,653.55 | 6,350,660.76 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,721,349.58 | 29,788,489.58 | ||
无形资产摊销 | 5,485,990.50 | 3,847,277.62 | ||
长期待摊费用摊销 | 15,704,741.28 | 8,856,161.80 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 29,166.80 | 6,555,678.41 | ||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 1,834,503.49 | |||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -149,478,022.15 | 1,433,538,128.39 | ||
财务费用(收益以“-”号填列) | -181,512.63 | 36,163,031.56 | ||
投资损失(收益以“-”号填列) | -95,074,564.71 | -57,000,000.00 | ||
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -81,602,720.73 | 168,277,353.89 | ||
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 36,408,775.25 | -496,828,981.67 | ||
存货的减少(增加以“-”号填列) | -3,001,494.22 | -69,258.70 | ||
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -4,715,281,858.13 | 4,233,252,492.53 | ||
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 1,639,961,235.72 | 4,619,883,361.60 | ||
其他 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | -2,076,334,599.90 | 11,074,778,198.67 | ||
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||||
债务转为资本 | ||||
一年内到期的可转换公司债券 | ||||
融资租入固定资产 | ||||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||||
现金的期末余额 | 26,390,512,492.91 | 52,796,900,839.64 | ||
减:现金的期初余额 | 29,221,423,017.52 | 39,994,830,167.59 | ||
加:现金等价物的期末余额 | 1,724,393,692.13 | 1,724,724,917.16 | ||
减:现金等价物的期初余额 | 1,069,049,918.68 | 3,503,002,529.55 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -2,175,566,751.16 | 11,023,793,059.66 |
所 有 者 权 益 变 动 表
会证04表
编制单位:光大证券股份有限公司 2009年1至6月 单位:元
项 目 | 行次 | 注释七 | 本期数 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
一、上年年末余额 | 2,898,000,000.00 | 472,447,388.77 | 701,933,183.01 | 1,282,899,825.64 | 4,975,956,008.61 | 10,331,236,406.03 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 2,898,000,000.00 | 472,447,388.77 | 701,933,183.01 | 1,282,899,825.64 | 4,975,956,008.61 | 10,331,236,406.03 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 232,755,442.35 | 1,268,288,804.76 | 1,501,044,247.11 | ||||||
(一)净利润 | 1,268,288,804.76 | 1,268,288,804.76 | |||||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 232,755,442.35 | 232,755,442.35 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 310,340,589.81 | 310,340,589.81 | |||||||
(1)计入股东权益的金额 | 310,340,589.81 | 310,340,589.81 | |||||||
(2)转入当期损益的金额 | |||||||||
2.现金流量套期工具公允价值变动净额 | |||||||||
(1)计入股东权益的金额 | |||||||||
(2)转入当期损益的金额 | |||||||||
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额 | |||||||||
3.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | |||||||||
4.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | -77,585,147.46 | -77,585,147.46 | |||||||
5.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 232,755,442.35 | 1,268,288,804.76 | 1,501,044,247.11 | ||||||
(三)股东投入和减少资本 | |||||||||
1.股东投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对股东的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)股东权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.一般风险准备弥补亏损 | |||||||||
5.其他 | |||||||||
四、本年年末余额 | 2,898,000,000.00 | 705,202,831.12 | 701,933,183.01 | 1,282,899,825.64 | 6,244,244,813.37 | 11,832,280,653.14 |
公司负责人:徐浩明 主管会计工作的公司负责人:胡世明 公司会计机构负责人:沈诗光
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
会合04表
编制单位:光大证券股份有限公司 2009年1至6月 单位:元
项 目 | 行次 | 注释六 | 本期数 | ||||||||
归属于母公司股东权益 | 归属于母公司的股东权益合计 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | ||||||
一、上年年末余额 | 2,898,000,000.00 | 472,919,741.71 | 701,933,183.01 | 1,282,899,825.64 | 5,191,967,361.77 | 10,547,720,112.13 | 155,852,294.25 | 10,703,572,406.38 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 2,898,000,000.00 | 472,919,741.71 | 701,933,183.01 | 1,282,899,825.64 | 5,191,967,361.77 | 10,547,720,112.13 | 155,852,294.25 | 10,703,572,406.38 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 234,902,892.63 | 1,219,013,202.22 | 1,453,916,094.85 | -26,582,681.46 | 1,427,333,413.39 | ||||||
(一)净利润 | 1,219,013,202.22 | 1,219,013,202.22 | 34,852,261.38 | 1,253,865,463.60 | |||||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 234,902,892.63 | 234,902,892.63 | 1,057,699.39 | 235,960,592.02 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 314,614,122.71 | 314,614,122.71 | 314,614,122.71 | ||||||||
(1)计入股东权益的金额 | 314,614,122.71 | 314,614,122.71 | 314,614,122.71 | ||||||||
(2)转入当期损益的金额 | |||||||||||
2.现金流量套期工具公允价值变动净额 | |||||||||||
(1)计入股东权益的金额 | |||||||||||
(2)转入当期损益的金额 | |||||||||||
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额 | |||||||||||
3.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | |||||||||||
4.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | -78,653,530.69 | -78,653,530.69 | -78,653,530.69 | ||||||||
5.其他 | -1,057,699.39 | -1,057,699.39 | 1,057,699.39 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 234,902,892.63 | 1,219,013,202.22 | 1,453,916,094.85 | 35,909,960.77 | 1,489,826,055.62 | ||||||
(三)股东投入和减少资本 | |||||||||||
1.股东投入资本 | |||||||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)利润分配 | -62,492,642.23 | -62,492,642.23 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对股东的分配 | -62,492,642.23 | -62,492,642.23 | |||||||||
4.其他 | |||||||||||
(五)股东权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.一般风险准备弥补亏损 | |||||||||||
5.其他 | |||||||||||
四、本年年末余额 | 2,898,000,000.00 | 707,822,634.34 | 701,933,183.01 | 1,282,899,825.64 | 6,410,980,563.99 | 12,001,636,206.98 | 129,269,612.79 | 12,130,905,819.77 |
公司负责人:徐浩明 主管会计工作的公司负责人:胡世明 公司会计机构负责人:沈诗光
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
会合04表
编制单位:光大证券股份有限公司 2009年1至6月 单位:元
项 目 | 行次 | 注释六 | 上年同期数 | ||||||||
归属于母公司股东权益 | 归属于母公司的股东权益合计 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | ||||||
一、上年年末余额 | 2,898,000,000.00 | 1,303,938,538.51 | 579,989,163.33 | 1,039,011,786.28 | 4,190,259,320.96 | 10,011,198,809.08 | 81,434,671.78 | 10,092,633,480.86 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 2,898,000,000.00 | 1,303,938,538.51 | 579,989,163.33 | 1,039,011,786.28 | 4,190,259,320.96 | 10,011,198,809.08 | 81,434,671.78 | 10,092,633,480.86 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -687,325,087.26 | 1,022,826,928.07 | 335,501,840.81 | -13,200,000.00 | 322,301,840.81 | ||||||
(一)净利润 | 1,022,826,928.07 | 1,022,826,928.07 | 1,022,826,928.07 | ||||||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | -687,325,087.26 | -687,325,087.26 | -687,325,087.26 | ||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -916,433,449.69 | -916,433,449.69 | -916,433,449.69 | ||||||||
(1)计入股东权益的金额 | -916,433,449.69 | -916,433,449.69 | -916,433,449.69 | ||||||||
(2)转入当期损益的金额 | |||||||||||
2.现金流量套期工具公允价值变动净额 | |||||||||||
(1)计入股东权益的金额 | |||||||||||
(2)转入当期损益的金额 | |||||||||||
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额 | |||||||||||
3.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | |||||||||||
4.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 229,108,362.43 | 229,108,362.43 | 229,108,362.43 | ||||||||
5.其他 | |||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -687,325,087.26 | 1,022,826,928.07 | 335,501,840.81 | 335,501,840.81 | |||||||
(三)股东投入和减少资本 | |||||||||||
1.股东投入资本 | |||||||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)利润分配 | -13,200,000.00 | -13,200,000.00 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对股东的分配 | -13,200,000.00 | -13,200,000.00 | |||||||||
4.其他 | |||||||||||
(五)股东权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.一般风险准备弥补亏损 | |||||||||||
5.其他 | |||||||||||
四、本年年末余额 | 2,898,000,000.00 | 616,613,451.25 | 579,989,163.33 | 1,039,011,786.28 | 5,213,086,249.03 | 10,346,700,649.89 | 68,234,671.78 | 10,414,935,321.67 |
公司负责人:徐浩明 主管会计工作的公司负责人:胡世明 公司会计机构负责人:沈诗光
所 有 者 权 益 变 动 表
会证04表
编制单位:光大证券股份有限公司 2009年1至6月 单位:元
项 目 | 行次 | 注释七 | 上年同期数 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
一、上年年末余额 | 2,898,000,000.00 | 1,303,938,538.51 | 579,989,163.33 | 1,039,011,786.28 | 4,122,347,870.84 | 9,943,287,358.96 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 2,898,000,000.00 | 1,303,938,538.51 | 579,989,163.33 | 1,039,011,786.28 | 4,122,347,870.84 | 9,943,287,358.96 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -687,325,087.26 | 931,354,098.21 | 244,029,010.95 | ||||||
(一)净利润 | 931,354,098.21 | 931,354,098.21 | |||||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | -687,325,087.26 | -687,325,087.26 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -916,433,449.69 | -916,433,449.69 | |||||||
(1)计入股东权益的金额 | -916,433,449.69 | -916,433,449.69 | |||||||
(2)转入当期损益的金额 | |||||||||
2.现金流量套期工具公允价值变动净额 | |||||||||
(1)计入股东权益的金额 | |||||||||
(2)转入当期损益的金额 | |||||||||
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额 | |||||||||
3.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | |||||||||
4.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 229,108,362.43 | 229,108,362.43 | |||||||
5.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -687,325,087.26 | 931,354,098.21 | 244,029,010.95 | ||||||
(三)股东投入和减少资本 | |||||||||
1.股东投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对股东的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)股东权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.一般风险准备弥补亏损 | |||||||||
5.其他 | |||||||||
四、本年年末余额 | 2,898,000,000.00 | 616,613,451.25 | 579,989,163.33 | 1,039,011,786.28 | 5,053,701,969.05 | 10,187,316,369.91 |
公司负责人:徐浩明 主管会计工作的公司负责人:胡世明 公司会计机构负责人:沈诗光