合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 431,472,817.34 | 724,575,843.57 | |
其中:营业收入 | 431,472,817.34 | 724,575,843.57 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 411,102,635.20 | 671,181,123.49 | |
其中:营业成本 | 354,017,607.34 | 620,683,201.43 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 152,071.57 | 199,886.81 | |
销售费用 | 1,497,727.96 | 615,372.53 | |
管理费用 | 56,186,580.41 | 50,364,634.10 | |
财务费用 | 968,812.21 | 138,431.32 | |
资产减值损失 | -1,720,164.29 | -820,402.70 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -141,293.90 | -3,244,295.56 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 25,121,310.16 | 31,845,384.22 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 45,350,198.40 | 81,995,808.74 | |
加:营业外收入 | 120,000.00 | 74,150.00 | |
减:营业外支出 | 196,297.85 | 1,396,604.45 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 45,273,900.55 | 80,673,354.29 | |
减:所得税费用 | 5,237,975.21 | 16,373,956.35 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,035,925.34 | 64,299,397.94 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 39,641,234.13 | 64,751,179.21 | |
少数股东损益 | 394,691.21 | -451,781.27 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.1124 | 0.1835 | |
(二)稀释每股收益 | 0.1124 | 0.1835 |
公司法定代表人:吴方辉 主管会计工作负责人:陈文浩 会计机构负责人:曹春
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 427,135,366.34 | 722,092,220.57 | |
减:营业成本 | 351,305,297.70 | 618,250,762.24 | |
营业税金及附加 | 79,162.78 | 121,844.21 | |
销售费用 | 1,497,727.96 | 509,789.27 | |
管理费用 | 53,484,453.52 | 47,867,164.37 | |
财务费用 | 989,342.58 | 192,318.50 | |
资产减值损失 | -1,720,164.29 | 1,045,785.20 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 13,433,868.73 | 38,759,383.45 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,933,414.82 | 92,863,940.23 | |
加:营业外收入 | 120,000.00 | 74,150.00 | |
减:营业外支出 | 161,103.43 | 1,388,053.60 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34,892,311.39 | 91,550,036.63 | |
减:所得税费用 | 5,233,846.71 | 16,355,734.31 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,658,464.68 | 75,194,302.32 |
公司法定代表人:吴方辉 主管会计工作负责人:陈文浩 会计机构负责人:曹春
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,866,507.68 | 599,291,489.98 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 23,319.09 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,558,641.04 | 9,901,766.08 | |
经营活动现金流入小计 | 613,425,148.72 | 609,216,575.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,328,141.61 | 528,138,560.25 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,016,611.82 | 91,908,764.00 | |
支付的各项税费 | 13,086,257.50 | 9,040,006.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,630,115.67 | 16,190,287.22 | |
经营活动现金流出小计 | 560,061,126.60 | 645,277,617.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,364,022.12 | -36,061,042.68 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 131,197,996.53 | 179,471,073.27 | |
取得投资收益收到的现金 | 23,130,784.01 | 38,799,481.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,015.00 | 203,050.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 154,370,795.54 | 218,473,604.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,454,533.68 | 31,444,097.12 | |
投资支付的现金 | 118,467,691.30 | 178,203,772.99 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 129,922,224.98 | 209,647,870.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,448,570.56 | 8,825,734.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,384,118.67 | 19,624,575.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,800.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 95,384,118.67 | 159,725,375.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,384,118.67 | -69,725,375.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,697.18 | -218,082.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 72,422,776.83 | -97,178,766.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 732,521,351.21 | 746,927,690.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 804,944,128.04 | 649,748,923.70 |
公司法定代表人:吴方辉 主管会计工作负责人:陈文浩 会计机构负责人:曹春
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,188,714.08 | 595,168,950.04 | |
收到的税费返还 | 23,319.09 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,688,680.75 | 9,625,218.75 | |
经营活动现金流入小计 | 608,877,394.83 | 604,817,487.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,154,204.62 | 527,207,884.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,539,956.24 | 90,053,650.55 | |
支付的各项税费 | 12,726,014.61 | 8,639,869.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,675,355.06 | 13,945,977.93 | |
经营活动现金流出小计 | 554,095,530.53 | 639,847,382.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,781,864.30 | -35,029,894.28 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 6,576,475.97 | 22,346,677.87 | |
取得投资收益收到的现金 | 13,433,868.73 | 38,759,383.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,920.00 | 203,050.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 20,052,264.70 | 61,309,111.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,366,733.68 | 30,475,146.07 | |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 5,103,525.20 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 15,366,733.68 | 35,578,671.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,685,531.02 | 25,730,440.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,384,118.67 | 19,624,575.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,800.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 95,384,118.67 | 159,725,375.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,384,118.67 | -69,725,375.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,697.18 | -218,082.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,077,579.47 | -79,242,912.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 729,125,572.47 | 713,494,124.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 783,203,151.94 | 634,251,212.16 |
公司法定代表人:吴方辉 主管会计工作负责人:陈文浩 会计机构负责人:曹春
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 352,800,000.00 | 1,085,341,809.43 | 97,747,252.85 | 188,119,934.55 | 3,119,430.79 | 1,727,128,427.62 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 352,800,000.00 | 1,085,341,809.43 | 97,747,252.85 | 188,119,934.55 | 3,119,430.79 | 1,727,128,427.62 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 103,399,079.58 | 18,473,236.38 | 394,691.21 | 122,267,007.17 | |||||
(一)净利润 | 39,641,234.13 | 394,691.21 | 40,035,925.34 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 103,399,079.58 | 103,399,079.58 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 103,399,079.58 | 103,399,079.58 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 103,399,079.58 | 39,641,234.13 | 394,691.21 | 143,435,004.92 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -21,167,997.75 | -21,167,997.75 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -21,167,997.75 | -21,167,997.75 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 352,800,000.00 | 1,188,740,889.01 | 97,747,252.85 | 206,593,170.93 | 3,514,122.00 | 1,849,395,434.79 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 252,000,000 | 1,301,668,412.51 | 84,973,169.79 | 249,204,581.27 | 4,479,859.17 | 1,892,326,022.74 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 252,000,000 | 1,301,668,412.51 | 84,973,169.79 | 249,204,581.27 | 4,479,859.17 | 1,892,326,022.74 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,800,000 | -157,712,415.28 | -86,448,820.79 | -451,781.27 | -143,813,017.34 | ||||
(一)净利润 | 64,751,179.21 | -451,781.27 | 64,299,397.94 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -157,712,415.28 | -157,712,415.28 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -156,700,463.08 | -156,700,463.08 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -1,011,952.20 | -1,011,952.20 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -157,712,415.28 | 64,751,179.21 | -451,781.27 | -93,413,017.34 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 100,800,000 | -151,200,000.00 | -50,400,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 100,800,000 | -151,200,000.00 | -50,400,000.00 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 352,800,000 | 1,143,955,997.23 | 84,973,169.79 | 162,755,760.48 | 4,028,077.90 | 1,748,513,005.40 |
公司法定代表人:吴方辉 主管会计工作负责人:陈文浩 会计机构负责人:曹春
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 352,800,000.00 | 1,084,035,319.05 | 97,747,252.85 | 222,420,884.09 | 1,757,003,455.99 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 352,800,000.00 | 1,084,035,319.05 | 97,747,252.85 | 222,420,884.09 | 1,757,003,455.99 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 103,399,079.58 | 8,490,466.93 | 111,889,546.51 | ||||
(一)净利润 | 29,658,464.68 | 29,658,464.68 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 103,399,079.58 | 103,399,079.58 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 103,399,079.58 | 103,399,079.58 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 103,399,079.58 | 29,658,464.68 | 133,057,544.26 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -21,167,997.75 | -21,167,997.75 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -21,167,997.75 | -21,167,997.75 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 352,800,000.00 | 1,187,434,398.63 | 97,747,252.85 | 230,911,351.02 | 1,868,893,002.50 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 252,000,000.00 | 1,300,361,922.13 | 84,973,169.79 | 258,654,136.52 | 1,895,989,228.44 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 252,000,000.00 | 1,300,361,922.13 | 84,973,169.79 | 258,654,136.52 | 1,895,989,228.44 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,800,000.00 | -157,712,415.28 | -76,005,697.68 | -132,918,112.96 | |||
(一)净利润 | 75,194,302.32 | 75,194,302.32 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -157,712,415.28 | -157,712,415.28 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -156,700,463.08 | -156,700,463.08 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | -1,011,952.20 | -1,011,952.20 | |||||
上述(一)和(二)小计 | -157,712,415.28 | 75,194,302.32 | -82,518,112.96 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 100,800,000.00 | -151,200,000.00 | -50,400,000.00 | ||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 100,800,000.00 | -151,200,000.00 | -50,400,000.00 | ||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 352,800,000.00 | 1,142,649,506.85 | 84,973,169.79 | 182,648,438.84 | 1,763,071,115.48 |
公司法定代表人:吴方辉 主管会计工作负责人:陈文浩 会计机构负责人:曹春
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长: 吴方辉
江西洪都航空工业股份有限公司
2009年8月25日