2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6公司董事长吕明方先生、总经理余金琦女士、财务总监许薇薇女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	上海医药
股票代码	600849
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹伟荣	陆地
联系地址	上海市延安西路1566号龙峰大厦26楼	上海市延安西路1566号龙峰大厦26楼
电话	021-52588888	021-52588888
传真	021-52586299	021-52586299
电子信箱	wrcao@sina.com	ld600849@tom.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	8,599,666,638.24	7,755,514,940.82	10.88
所有者权益（或股东权益）	1,728,779,082.13	1,689,054,574.06	2.35
每股净资产(元)	3.04	2.97	2.35
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	151,250,504.14	110,271,171.87	37.16
利润总额	161,354,445.74	103,689,750.59	55.61
净利润	70,137,446.03	45,171,974.33	55.27
扣除非经常性损益后的净利润	102,785,612.64	8,342,756.91	1,132.03
基本每股收益(元)	0.1232	0.0794	55.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1806	0.0147	1,128.57
稀释每股收益(元)	0.1232	0.0794	55.16
净资产收益率(%)	4.0571	2.6823	增加1.3748个百分点
经营活动产生的现金流量净额	541,618,128.20	6,205,137.07	8,628.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.9516	0.0109	8,630.28

注：以上所有者权益（或股东权益）、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标，均采用“归属于上市公司股东”口径。

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益	7,209,634.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	92,350.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,779,411.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,497,547.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-62,813,752.14
少数股东权益影响额	-2,316,975.58
所得税影响额	11,903,616.79
合计	-32,648,166.61

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数				94,864
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例 (%)			持股总数	报告期内增减		持有非流 通股数量	结的股份 数量
上海医药(集团)有限公司		国有法 人股东	39.69			225,897,761	0		197,439,117	无
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金		其他	1.83			10,413,410	10,413,410		0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红		其他	1.14			6,500,000	6,500,000		0	未知
华夏成长证券投资基金		其他	1.05			5,999,774	5,999,774		0	未知
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金		其他	0.97			5,500,000	-7,500,000		0	未知
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金		其他	0.72			4,101,100	4,101,100		0	未知
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		其他	0.70			4,000,648	-7,212,415		0	未知
湖南敦泰冶金有限公司		其他	0.70			4,000,000	4,000,000		0	未知
王永华		其他	0.70			3,236,080	3,236,080		0	未知
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金		其他	0.57			3,221,274	-568,500		0	未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份数量			股份种类
上海医药(集团)有限公司					28,458,644			人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金					10,413,410			人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红					6,500,000			人民币普通股
华夏成长证券投资基金					5,999,774			人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金					5,500,000			人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金					4,101,100			人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金					4,000,648			人民币普通股
湖南敦泰冶金有限公司					4,000,000			人民币普通股
王永华					3,236,080			人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金					3,221,274			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，本公司国有法人股东上海医药(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间有无关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	上海医药(集团)有限公司	197,439,117	2009年7月17日	28,458,644	①自股权分置改革方案实施之日起，上海医药（集团）有限公司所持原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让； ②在前项规定期满后，上海医药（集团）有限公司通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
			2010年7月17日	168,980,473

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减（％）	主营业务成本比上年增减（％）	主营业务利润率比上年增减（%）
1.商业	9,327,636,204.90	8,566,559,146.11	8.16	23.41	23.77	-0.26
2.工业	103,403,986.02	77,990,157.85	24.58	-57.05	-61.27	8.22
3.服务业	15,379,081.24	6,480,606.24	57.86	244.52	110.53	26.82
合计	9,446,419,272.16	8,651,029,910.20	8.42	21.06	21.40	-0.26

5.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(％)
上海地区	7,704,768,235.95	25.24
山东地区	301,568,237.23	9.36
浙江地区	1,371,122,453.19	10.48
其他地区	68,960,345.79	-48.76
合计	9,446,419,272.16	21.06

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

（1）财务费用：同比减少17,878,842.9元，减幅23.73%，主要系1）利率下降；2）票据使用增加，贷款本金下降。

（2）资产减值损失：同比增加104,309,625.07元，增幅820.11%，主要系本期增加计提应收款项准备金和长期股权投资减值准备金所致。

（3）投资收益：同比减少52,578,479.81元，减幅68.01%，主要系去年同期子公司股权转让收益较大。

（4）所得税费用：同比增加7,874,011.46元，增幅24.15%，主要系利润总额增长。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
同济大学附属同济医院	2002年3月5日	86.86	连带责任担保	2009年12月5日	否	否
报告期内担保发生额合计				/
报告期末担保余额合计				86.86
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				6,500.00
报告期末对子公司担保余额合计				7,194.31
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				7,281.17
担保总额占公司净资产的比例（％）				4.21
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				/
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				6,694.31
担保总额超过净资产50％部分的金额				/
上述三项担保金额合计				6,694.31

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量 （股）	期末账面值 （元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益 （元）
1	股票投资	600363	联创光电	4,754,940	570,000	4,560,000	54.88	-207,206.25
2	股票投资	000975	科学城	2,478,940	460,000	3,155,600	37.98	1,024,538.74
3	股票投资	002275	桂林三金	594,000	30，000	594,000	7.15	0
合计								817,332.49

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	会计核算科目	股份来源
HK8231	复旦张江	19,147,723.08	19.66	长期股权投资	法人股认购
合计		19,147,723.08	-	-	-

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	20,000,000	16,194,269	<1%	20,000,000	长期股权投资	法人股认购
中国银河证券股份有限公司	50,000,000	10,000,000	<1%	50,000,000	长期应收款	委托理财款转股权
小计			－	70,000,000	－	－

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2008年末，公司与中国华源生命产业有限公司、公司参股企业上海华源长富药业有限公司(以下简称：华源长富)签订了股权间接置换相关房产的框架协议，即按评估确认价转让公司持有的华源长富24.13%股权和受让上海愚园路7706平方米房产所有权。现因华源长富控股股东持有的该司股权被司法冻结，双方商定的股权间接置换房产的协议尚在进行之中。根据谨慎性原则，公司现已全额计提了长期股权投资减值准备。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:上海市医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,341,626,875.89	1,037,249,376.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		8,285,700.00	9,157,200.00
应收票据		24,229,523.05	37,379,016.56
应收账款		3,339,840,758.91	2,620,008,280.92
预付款项		94,065,735.62	108,495,564.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		7,313,592.12	1,862,173.82
其他应收款		85,608,120.38	85,536,847.92
买入返售金融资产
存货		1,583,213,468.27	1,622,831,801.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		-	55,966.71
流动资产合计		6,484,183,774.24	5,522,576,227.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		2,031,038.24	1,122,027.96
持有至到期投资
长期应收款		50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资		276,149,202.38	338,201,812.98
投资性房地产		402,663,758.27	408,663,093.79
固定资产		828,866,050.19	847,767,375.22
在建工程		21,405,964.30	65,745,450.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		441,537,240.20	446,634,558.37
开发支出
商誉
长期待摊费用		22,260,330.43	27,396,316.91
递延所得税资产		70,569,279.99	47,408,077.86
其他非流动资产
非流动资产合计		2,115,482,864.00	2,232,938,713.28
资产总计		8,599,666,638.24	7,755,514,940.82
流动负债：
短期借款		1,799,160,000.00	1,919,520,338.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		692,307,467.38	478,619,994.96
应付账款		3,283,125,738.24	2,617,411,768.07
预收款项		113,616,250.45	107,404,557.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		66,752,789.07	72,512,247.50
应交税费		74,444,629.32	29,000,562.01
应付利息		5,293,071.78	6,253,138.28
应付股利		18,245,974.64	19,207,647.07
其他应付款		308,346,568.71	331,679,524.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		6,361,292,489.59	5,581,609,778.41
非流动负债：
长期借款		23,503,491.14	25,102,952.11
应付债券
长期应付款		29,702,079.77	28,360,463.35
专项应付款		1,916,980.32	2,059,604.78
预计负债		10,877,277.00	28,000,000.00
递延所得税负债		860,212.06	619,739.61
其他非流动负债
非流动负债合计		66,860,040.29	84,142,759.85
负债合计		6,428,152,529.88	5,665,752,538.26
股东权益：
股本		569,172,884.00	569,172,884.00
资本公积		577,785,394.00	578,180,273.02
减：库存股		-
盈余公积		238,381,089.73	238,381,089.73
一般风险准备		-
未分配利润		348,591,205.96	304,064,512.74
外币报表折算差额		-5,151,491.56	-744,185.43
归属于母公司所有者权益合计		1,728,779,082.13	1,689,054,574.06
少数股东权益		442,735,026.23	400,707,828.50
股东权益合计		2,171,514,108.36	2,089,762,402.56
负债和股东权益合计		8,599,666,638.24	7,755,514,940.82

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：余金琦 会计机构负责人：许薇薇

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位: 上海市医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		518,745,843.77	320,443,024.25
交易性金融资产		-
应收票据		11,669,960.68	21,624,029.37
应收账款		1,747,343,466.57	1,333,165,153.92
预付款项		67,142,741.87	62,147,852.20
应收利息		-
应收股利		5,199,418.30	7,724,014.20
其他应收款		764,946,044.76	823,403,260.07
存货		820,054,053.70	802,877,451.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		-
流动资产合计		3,935,101,529.65	3,371,384,785.16
非流动资产：
可供出售金融资产		2,031,038.24	1,122,027.96
持有至到期投资
长期应收款		-
长期股权投资		1,267,748,372.61	1,339,906,311.65
投资性房地产		193,437,056.58	196,625,541.00
固定资产		346,827,610.82	353,946,800.11
在建工程		4,266,556.91	4,317,622.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		61,867,166.86	62,670,854.29
开发支出
商誉
长期待摊费用		528,464.47	59,152.50
递延所得税资产		59,128,538.34	37,514,140.95
其他非流动资产
非流动资产合计		1,935,834,804.83	1,996,162,450.46
资产总计		5,870,936,334.48	5,367,547,235.62
流动负债：
短期借款		1,554,000,000.00	1,664,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		659,428,911.58	449,746,357.99
应付账款		1,545,532,429.81	1,191,973,115.61
预收款项		95,633,819.61	78,577,669.58
应付职工薪酬		42,423,190.08	45,210,730.74
应交税费		37,247,633.18	22,737,299.70
应付利息		1,777,567.93	2,798,230.96
应付股利		10,165,399.25	11,294,878.83
其他应付款		112,342,872.57	98,054,651.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		4,058,551,824.01	3,564,392,934.49
非流动负债：
长期借款		-
应付债券
长期应付款		25,044,115.49	24,016,782.07
专项应付款		-
预计负债		10,877,277.00	28,000,000.00
递延所得税负债		347,112.54	133,754.80
其他非流动负债
非流动负债合计		36,268,505.03	52,150,536.87
负债合计		4,094,820,329.04	3,616,543,471.36
股东权益：
股本		569,172,884.00	569,172,884.00
资本公积		546,232,395.24	546,630,310.02
减：库存股		-
盈余公积		238,381,089.73	238,381,089.73
未分配利润		422,329,636.47	396,819,480.51
外币报表折算差额		-
股东权益合计		1,776,116,005.44	1,751,003,764.26
负债和股东权益合计		5,870,936,334.48	5,367,547,235.62

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：余金琦 会计机构负责人：许薇薇

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,486,160,282.67	7,842,986,524.30
其中：营业收入		9,486,160,282.67	7,842,986,524.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		9,359,841,008.83	7,792,004,169.73
其中：营业成本		8,661,295,720.34	7,131,926,559.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		12,063,988.93	11,232,667.23
销售费用		317,642,955.00	373,839,514.64
管理费用		194,343,132.95	186,940,998.52
财务费用		57,466,670.92	75,345,513.82
资产减值损失		117,028,540.69	12,718,915.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		201,200.00	-18,019,692.81
投资收益（损失以“－”号填列）		24,730,030.30	77,308,510.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		151,250,504.14	110,271,171.87
加：营业外收入		12,299,574.83	2,208,533.63
减：营业外支出		2,195,633.23	8,789,954.91
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		161,354,445.74	103,689,750.59
减：所得税费用		40,477,948.09	32,603,936.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		120,876,497.65	71,085,813.96
归属于母公司所有者的净利润		70,137,446.03	45,171,974.33
少数股东损益		50,739,051.62	25,913,839.63

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：余金琦 会计机构负责人：许薇薇

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,417,085,070.91	4,433,145,328.34
减：营业成本		5,054,363,128.31	4,178,034,651.52
营业税金及附加		4,935,717.07	3,524,661.22
销售费用		142,507,913.57	138,048,582.68
管理费用		38,797,079.00	69,638,777.07
财务费用		48,233,430.39	69,794,930.15
资产减值损失		88,103,124.95	11,792,890.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-
投资收益（损失以“－”号填列）		14,815,627.93	134,063,661.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		54,960,305.55	96,374,497.01
加：营业外收入		130,008.95	44,481.00
减：营业外支出		203,976.89	7,323,082.54
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		54,886,337.61	89,095,895.47
减：所得税费用		3,765,428.84	7,328,319.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		51,120,908.77	81,767,576.14

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：余金琦 会计机构负责人：许薇薇

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		10,331,565,480.84	8,541,480,727.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		12,530,803.51	53,711,943.20
收到其他与经营活动有关的现金		36,149,864.81	188,122,602.10
经营活动现金流入小计		10,380,246,149.16	8,783,315,272.55
购买商品、接受劳务支付的现金		9,127,921,541.40	8,075,590,254.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		268,198,545.91	234,296,415.34
支付的各项税费		194,174,480.06	193,493,509.32
支付其他与经营活动有关的现金		248,333,453.59	273,729,955.85
经营活动现金流出小计		9,838,628,020.96	8,777,110,135.48
经营活动产生的现金流量净额		541,618,128.20	6,205,137.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		5,433,319.73	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,326,781.07	8,880,982.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		547,758.93	258,090,222.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		836,152.67
收到其他与投资活动有关的现金			37,500.00
投资活动现金流入小计		22,144,012.40	287,008,704.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,119,084.25	32,175,535.62
投资支付的现金		1,000,000.00	27,390,449.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		36,119,084.25	59,565,985.31
投资活动产生的现金流量净额		-13,975,071.85	227,442,718.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,401,700,000.00	249,887,838.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		60,648,861.54	39,569.69
筹资活动现金流入小计		1,462,348,861.54	269,927,407.89
偿还债务支付的现金		1,523,259,799.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,175,162.04	105,242,607.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,009,950.87	72,604.79
筹资活动现金流出小计		1,619,444,912.08	105,315,212.32
筹资活动产生的现金流量净额		-157,096,050.54	164,612,195.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-830,453.88	-5,178,912.01
五、现金及现金等价物净增加额		369,716,551.93	393,081,139.58
加：期初现金及现金等价物余额		969,529,357.05	629,403,713.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,339,245,908.98	1,022,484,853.24

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：余金琦 会计机构负责人：许薇薇

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,886,638,895.01	4,683,140,795.41
收到的税费返还		11,420,660.85	51,207,846.68
收到其他与经营活动有关的现金		92,339,919.19
经营活动现金流入小计		5,990,399,475.05	4,734,348,642.09
购买商品、接受劳务支付的现金		5,352,549,793.60	4,682,606,341.88
支付给职工以及为职工支付的现金		97,810,155.00	88,640,812.71
支付的各项税费		78,340,131.55	57,927,441.93
支付其他与经营活动有关的现金		96,067,429.91	13,326,002.02
经营活动现金流出小计		5,624,767,510.06	4,842,500,598.54
经营活动产生的现金流量净额		365,631,964.99	-108,151,956.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		500,000.00
取得投资收益收到的现金		22,674,559.44	30,539,275.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,345.57	257,311,142.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		23,183,905.01	287,850,417.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,833,553.19	9,249,517.41
投资支付的现金			20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		4,833,553.19	29,249,517.41
投资活动产生的现金流量净额		18,350,351.82	258,600,900.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,278,000,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		24,965,371.54	-
筹资活动现金流入小计		1,302,965,371.54	220,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,388,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,675,402.53	71,431,594.14
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,463,675,402.53	71,431,594.14
筹资活动产生的现金流量净额		-160,710,030.99	148,568,405.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,094.76
五、现金及现金等价物净增加额		223,268,191.06	299,017,349.93
加：期初现金及现金等价物余额		294,404,711.07	41,871,776.04
六、期末现金及现金等价物余额		517,672,902.13	340,889,125.97

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：余金琦 会计机构负责人：许薇薇

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	569,172,884.00	578,180,273.02	-	238,381,089.73	-	304,064,512.74	-744,185.43	400,707,828.50	2,089,762,402.56
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	569,172,884.00	578,180,273.02	-	238,381,089.73	-	304,064,512.74	-744,185.43	400,707,828.50	2,089,762,402.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-394,879.02	-	-	-	44,526,693.22	-4,407,306.13	42,027,197.73	81,751,705.80
（一）净利润	-	-	-	-	-	70,137,446.03	-	50,739,051.62	120,876,497.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-394,879.02	-	-	-	-	-4,407,306.13	-1,915.76	-4,804,100.91
1．可供出售金融资产公允价值变动净额	-	909,010.28	-	-	-	-	-	-	909,010.28
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-1,090,531.56	-	-	-	-	-	548.24	-1,089,983.32
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-213,357.74	-	-	-	-	-	-	-213,357.74
4．其他	-	-	-	-	-	-	-4,407,306.13	-2,464.00	-4,409,770.13
上述（一）和（二）小计	-	-394,879.02	-	-	-	70,137,446.03	-4,407,306.13	50,737,135.86	116,072,396.74
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-1,662,874.80	-1,662,874.80
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-1,600,000.00	-1,600,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-62,874.80	-62,874.80
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-25,610,752.81	-	-7,047,063.33	-32,657,816.14
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-25,610,752.81	-	-7,868,752.27	-33,479,505.08
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	821,688.94	821,688.94
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	569,172,884.00	577,785,394.00	-	238,381,089.73	-	348,591,205.96	-5,151,491.56	442,735,026.23	2,171,514,108.36