2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长刘烈宏先生、董事、总经理倪剑云先生、主管会计工作负责人郭伟先生及会计机构负责人高戈先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中电广通
股票代码	600764
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨琼	孙志芳
联系地址	北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层
电话	010-88578860	010-88578860
传真	010-88578825	010-88578825
电子信箱	qyang@cecgt.com	sunzhifang@cecgt.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,646,994,257.67	1,685,695,390.56	-2.30
所有者权益（或股东权益）	558,505,335.90	570,478,487.50	-2.10
每股净资产(元)	1.69	1.73	-2.10
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-25,445,330.59	12,386,150.40	-
利润总额	-1,737,735.99	18,998,183.65	-
净利润	-13,377,371.33	3,478,453.22	-
扣除非经常性损益后的净利润	-24,991,103.51	872,908.43	-
基本每股收益(元)	-0.0406	0.0105	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0758	0.0026	-
稀释每股收益(元)	-0.0406	0.0105	-
净资产收益率(%)	-2.40	0.59	减少2.99个百分点
经营活动产生的现金流量净额	58,314,324.67	-106,490,105.91	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.18	-0.32	-

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,132,991.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425,396.71
少数股东权益影响额	-8,577,723.23
所得税影响额	-3,516,139.19
合计	11,613,732.18

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
国有法人持股	179,579,247	54.46	0	0	0	-179,579,247	-179,579,247	0	0
有限售条件股份合计	179,579,247	54.46	0	0	0	-179,579,247	-179,579,247	0	0
二、无限售条件流通股份
人民币普通股	150,147,737	45.54	0	0	0	179,579,247	179,579,247	329,726,984	100
无限售条件流通股份合计	150,147,737	45.54	0	0	0	179,579,247	179,579,247	329,726,984	100
三、股份总数	329,726,984	100	0	0	0	0	0	329,726,984	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						35,887户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	54.46		179,579,247	0	0	质押 104,708,724
四川基尔诺建筑工程有限公司	其他	1.52		5,000,000		0	无
郑彦彬	其他	0.63		2,090,105		0	无
西安英纳爱尔环境科技有限公司	其他	0.47		1,560,000		0	无
廖惠燕	其他	0.33		1,091,200		0	无
李鑫鑫	其他	0.32		1,061,101		0	无
王克琴	其他	0.28		935,000		0	无
吴跃美	其他	0.26		846,845		0	无
张国良	其他	0.25		810,916		0	无
陈珠玉	其他	0.21		694,540		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类
中国电子信息产业集团有限公司			179,579,247			人民币普通股
四川基尔诺建筑工程有限公司			5,000,000			人民币普通股
郑彦彬			2,090,105			人民币普通股
西安英纳爱尔环境科技有限公司			1,560,000			人民币普通股
廖惠燕			1,091,200			人民币普通股
李鑫鑫			1,061,101			人民币普通股
王克琴			935,000			人民币普通股
吴跃美			846,845			人民币普通股
张国良			810,916			人民币普通股
陈珠玉			694,540			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
计算机系统集成与分销	414,318,782.17	406,573,287.12	1.87	-54.74	-51.66	减少6.24个百分点
集成电路制造业务	82,195,597.54	56,600,138.38	31.14	-28.22	-17.31	减少9.09个百分点
通信及系统集成	19,441,265.69	17,581,700.66	9.57	403.74	368.74	增加6.75个百分点
分产品
计算机服务器、存储器	414,318,782.17	406,573,287.12	1.87	-54.74	-51.66	减少6.24个百分点
集成电路（IC）卡和模块封装	82,195,597.54	56,600,138.38	31.14	-28.22	-17.31	减少9.09个百分点
通信网络产品	19,441,265.69	17,581,700.66	9.57	403.74	368.74	增加6.75个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额5,392.36万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北	9,549,084.61	-328.11
华北	329,038,093.84	-5.12
华东	39,173,985.92	-120.81
华南	103,567,622.64	-3.41
华中	2,621,689.85	14.43
境外	7,295,262.00	-5,454.53
西北	15,653,348.06	-62.89
西南	9,056,558.48	-125.23
合计	515,955,645.40	-100.35

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

公司2008年度审计机构大信会计事务有限公司对公司2008年度报告出具了带强调事项的无保留意见的审计报告。审计机构就公司与中国有线电视网络有限公司（原“中广影视传输网络有限公司”）的诉讼事项予以强调。目前，公司仍未收到最高人民法院的二审判决书。公司董事会将持续关注本案审理情况，并进一步履行信息披露义务。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计（B）	220,997,469.97
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	220,997,469.97
担保总额占公司净资产的比例(%)	39.57
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	220,997,469.97
上述三项担保金额合计（C+D+E）	220,997,469.97

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
北京市高级人民法院于2006年10月16日受理了本案，并已做出一审判决。公司已向最高人民法院提起上诉。详见《中国证券报》和《上海证券报》公告。		最高人民法院于2008年11月4日正式受理，暂未判决。	尚没有判决结果，所涉及款项的可回收性及公司与中国有线的合同能否继续履行尚存在不确定性。	无

公司诉讼中国有线电视网络有限公司拖欠货款事宜，北京市高级人民法院已做出一审判决，判决结果如下：

1、中国有线电视网络有限公司于本判决生效之日起十日内给付中电广通股份有限公司货款一亿四千三百六十七万六千四百五十八元九角；

2、驳回中电广通股份有限公司其他诉讼请求。

一审判决后，公司已向最高人民法院提起上诉，最高人民法院已于2008年11月4日正式受理。目前，公司尚未收到最高人民法院对受理案件的判决结果，所涉及款项的可回收性及公司与中国有线的合同能否继续履行尚存在不确定性，对公司的财务状况和生产经营仍存在影响。公司将持续关注本案上诉情况，并进一步履行信息披露义务。详细内容参见2008年6月24日、7月12日、2009年3月17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》。

本报告期公司控股子公司北京融创经纬科技有限公司向法院起诉中国有线电视网络有限公司，诉讼请求为：1、要求被告支付工程款8,251,786元人民币；2、要求被告支付工程款利息2,353,563元人民币；3、要求被告支付本案诉讼费。目前，该案件正在审理中，公司将持续关注案件诉讼情况，并进一步履行信息披露义务。

报告期内，除上述诉讼外，公司及子公司不存在其他重大诉讼、仲裁事项。公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中国电子财务有限责任公司	200,233,474.77	202,020,000.00	39.00	276,587,095.57	21,843,800.82	546,466,410.18	长期股权投资	现金受让
合计	200,233,474.77	202,020,000.00	39%	276,587,095.57	21,843,800.82	546,466,410.18	/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

控股股东中国电子信息产业集团公司经国务院国资委《关于中国电子信息产业集团公司改建为国有独资公司的批复》（国资改革〔2006〕1455号）文件批准，并经国家工商行政管理总局核准，已由全民所有制企业变更为有限责任公司（国有独资），并更名为中国电子信息产业集团有限公司，法定代表人熊群力。详细内容见2009年5月14日《中国证券报》、《上海证券报》。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:中电广通股份有限公司                                                                                    单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、（六）1	279,314,939.10	245,478,206.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、（六）2	2,484,497.00	6,365,951.00
应收账款	七、（六）3	419,094,623.29	559,763,146.96
预付款项	七、（六）5	170,009,401.26	26,583,766.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、（六）4	6,723,110.91	4,095,682.85
买入返售金融资产
存货	七、（六）6	276,196,725.89	347,016,204.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,153,823,297.45	1,189,302,959.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、（六）8	282,444,673.71	278,935,632.76
投资性房地产	七、（六）9	41,865,276.46	42,390,912.28
固定资产	七、（六）10	112,755,803.75	121,683,726.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、（六）11	8,156,971.35	8,279,088.48
开发支出	七、（六）11	1,247,297.60	341,309.52
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七、（六）12	46,700,937.35	44,761,761.41
其他非流动资产
非流动资产合计		493,170,960.22	496,392,431.15
资产总计		1,646,994,257.67	1,685,695,390.56
流动负债：
短期借款	七、（六）14	282,005,427.68	238,363,979.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、（六）15	146,692,075.06	169,223,703.72
应付账款	七、（六）16	197,174,962.25	278,869,207.11
预收款项	七、（六）17	233,379,604.85	148,508,632.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、（六）18	3,431,480.76	3,577,329.01
应交税费	七、（六）19	-9,608,046.55	1,133,465.56
应付利息
应付股利	七、（六）20	3,324,078.87	3,324,078.87
其他应付款	七、（六）21	77,949,022.23	109,069,979.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		16,470,027.64	32,388,818.95
流动负债合计		950,818,632.79	984,459,195.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		0.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		950,818,632.79	984,459,195.05
股东权益：
股本	七、（六）22	329,726,984.00	329,726,984.00
资本公积	七、（六）23	50,722,049.47	50,722,049.47
减：库存股
盈余公积	七、（六）24	53,247,089.15	53,247,089.15
一般风险准备
未分配利润	七、（六）25	138,426,591.23	151,803,962.56
外币报表折算差额		-13,617,377.95	-15,021,597.68
归属于母公司所有者权益合计		558,505,335.90	570,478,487.50
少数股东权益		137,670,288.98	130,757,708.01
股东权益合计		696,175,624.88	701,236,195.51
负债和股东权益合计		1,646,994,257.67	1,685,695,390.56

公司法定代表人：倪剑云         主管会计工作负责人：郭伟            会计机构负责人：高戈

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:中电广通股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		9,229,499.13	4,643,154.33
交易性金融资产
应收票据		1,231,606.00
应收账款	七、（七）1	97,748,927.63	96,735,440.03
预付款项		12,390,045.75
应收利息
应收股利		10,243,389.92	10,243,389.92
其他应收款	七、（七）2	377,176,610.61	335,112,372.20
存货		108,424,520.56	101,333,504.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		616,444,599.60	548,067,861.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、（七）3	391,757,077.81	388,248,036.86
投资性房地产
固定资产		980,325.35	1,172,412.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		262,384.28	276,194.00
开发支出		3,305.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		42,642,993.22	42,642,993.22
其他非流动资产
非流动资产合计		435,646,085.66	432,339,636.62
资产总计		1,052,090,685.26	980,407,497.91
流动负债：
短期借款		100,000,000.00	99,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		158,734,557.76	191,637,004.44
应付账款		92,548,066.91	57,291,803.26
预收款项		201,436,840.86	125,852,271.72
应付职工薪酬		163,454.00	152,890.83
应交税费		-10,415,778.58	-9,696,002.95
应付利息
应付股利		2,185,924.43	2,185,924.43
其他应付款		81,562,959.14	81,417,559.63
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		626,216,024.52	547,841,451.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		626,216,024.52	547,841,451.36
股东权益：
股本		329,726,984.00	329,726,984.00
资本公积		50,722,049.47	50,722,049.47
减：库存股
盈余公积		53,247,089.15	53,247,089.15
未分配利润		-7,821,461.88	-1,130,076.07
外币报表折算差额
股东权益合计		425,874,660.74	432,566,046.55
负债和股东权益合计		1,052,090,685.26	980,407,497.91

公司法定代表人：倪剑云             主管会计工作负责人：郭伟         会计机构负责人：高戈

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		525,140,366.85	1,043,920,833.59
其中：营业收入	七、（六）26	525,140,366.85	1,043,920,833.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		559,104,779.76	1,045,625,702.02
其中：营业成本	七、（六）26	485,012,324.22	915,210,717.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、（六）27	1,008,768.12	1,580,141.87
销售费用		11,833,634.98	21,925,109.21
管理费用		41,652,158.50	46,235,344.15
财务费用		25,067,379.76	47,886,885.31
资产减值损失	七、（六）29	-5,469,485.82	12,787,503.52
加： 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、（六）28	8,519,082.32	14,091,018.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-25,445,330.59	12,386,150.40
加：营业外收入	七、（六）30	24,164,293.37	9,772,033.25
减：营业外支出	七、（六）31	456,698.77	3,160,000.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,737,735.99	18,998,183.65
减：所得税费用	七、（六）32	4,883,078.79	5,350,489.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-6,620,814.78	13,647,694.48
归属于母公司所有者的净利润		-13,377,371.33	3,478,453.22
少数股东损益		6,756,556.55	10,169,241.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、（六）34	-0.04	0.01
（二）稀释每股收益	七、（六）34	-0.04	0.01

公司法定代表人：倪剑云            主管会计工作负责人：郭伟            会计机构负责人：高戈

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、（七）4	264,541,650.96	231,085,186.97
减：营业成本	七、（七）4	262,010,844.06	228,656,257.22
营业税金及附加
销售费用		10,080.00
管理费用		8,618,167.43	9,382,515.93
财务费用		8,693,031.60	11,286,233.45
资产减值损失		19,996.00	-1,577,865.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、（七）5	8,519,082.32	47,590,408.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-6,291,385.81	30,928,454.90
加：营业外收入			73,855.10
减：营业外支出		400,000.00	2,609,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-6,691,385.81	28,393,310.00
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-6,691,385.81	28,393,310.00

公司法定代表人：倪剑云        主管会计工作负责人：郭伟         会计机构负责人：高戈

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		802,980,853.06	1,333,196,692.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七、（六）35	69,946,247.81	52,617,147.23
经营活动现金流入小计		872,927,100.87	1,385,813,839.80
购买商品、接受劳务支付的现金		724,170,505.71	1,359,108,851.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		35,871,108.01	48,439,949.16
支付的各项税费		31,542,577.12	27,126,919.86
支付其他与经营活动有关的现金	七、（六）35	23,028,585.36	57,628,225.42
经营活动现金流出小计		814,612,776.20	1,492,303,945.71
经营活动产生的现金流量净额		58,314,324.67	-106,490,105.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		8,554,741.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流入小计		8,554,741.37	85,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,697,777.53	3,830,604.42
投资支付的现金		3,544,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		9,242,477.53	3,830,604.42
投资活动产生的现金流量净额		-687,736.16	-3,745,604.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		173,769,691.81	86,165,688.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流入小计		173,769,691.81	86,165,688.09
偿还债务支付的现金		191,768,685.80	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,789,308.67	31,415,386.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流出小计		197,557,994.47	101,415,386.70
筹资活动产生的现金流量净额		-23,788,302.66	-15,249,698.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,553.69	-1,715,633.68
五、现金及现金等价物净增加额		33,836,732.16	-127,201,042.62
加：期初现金及现金等价物余额		245,478,206.94	296,383,977.72
六、期末现金及现金等价物余额		279,314,939.10	169,182,935.10

公司法定代表人：倪剑云                         主管会计工作负责人：郭伟                 会计机构负责人：高戈

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		377,121,040.26	232,644,409.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		222,033,631.50	159,263,087.34
经营活动现金流入小计		599,154,671.76	391,907,496.64
购买商品、接受劳务支付的现金		324,826,094.43	171,791,237.57
支付给职工以及为职工支付的现金		4,480,377.75	4,448,974.91
支付的各项税费		1,484,637.71	258,231.73
支付其他与经营活动有关的现金		267,012,087.73	265,655,493.46
经营活动现金流出小计		597,803,197.62	442,153,937.67
经营活动产生的现金流量净额		1,351,474.14	-50,246,441.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		8,554,741.37	23,256,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		8,554,741.37	23,341,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		805.00	416,836.11
投资支付的现金		3,544,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,545,505.00	416,836.11
投资活动产生的现金流量净额		5,009,236.37	22,924,163.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		112,274,131.81	86,165,688.09
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		112,274,131.81	86,165,688.09
偿还债务支付的现金		111,356,505.56	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,691,991.96	14,167,686.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		114,048,497.52	54,167,686.70
筹资活动产生的现金流量净额		-1,774,365.71	31,998,001.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		4,586,344.80	4,675,724.25
加：期初现金及现金等价物余额		4,643,154.33	25,556,087.43
六、期末现金及现金等价物余额		9,229,499.13	30,231,811.68

公司法定代表人：倪剑云         主管会计工作负责人：郭伟        会计机构负责人：高戈

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	329,726,984.00	50,722,049.47		53,247,089.15		151,803,962.56	-15,021,597.68	130,757,708.01	701,236,195.51
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	329,726,984.00	50,722,049.47		53,247,089.15		151,803,962.56	-15,021,597.68	130,757,708.01	701,236,195.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-13,377,371.33	1,404,219.73	6,912,580.97	-5,060,570.63
（一）净利润						-13,377,371.33		6,756,556.55	-6,620,814.78
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							1,404,219.73	156,024.42	1,560,244.15
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他							1,404,219.73	156,024.42	1,560,244.15
上述（一）和（二）小计						-13,377,371.33	1,404,219.73	6,912,580.97	-5,060,570.63
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	329,726,984.00	50,722,049.47		53,247,089.15		138,426,591.23	-13,617,377.95	137,670,288.98	696,175,624.88