2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	浙江东日
股票代码	600113
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈琦	郑羲亮
联系地址	浙江省温州市矮凳桥92号	浙江省温州市矮凳桥92号
电话	0577-88812155	0577-88812155
传真	0577-88822336	0577-88842287
电子信箱	ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN	ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	631,130,702.93	621,325,521.23	1.58
所有者权益（或股东权益）	406,430,074.90	400,053,509.05	1.59
每股净资产(元)	2.755	2.71	1.66
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	19,465,748.22	13,306,009.21	46.29
利润总额	19,396,184.16	13,237,397.87	46.53
净利润	13,751,565.85	9,357,085.89	46.96
扣除非经常性损益后的净利润	11,769,782.46	9,309,871.12	26.42
基本每股收益(元)	0.093	0.063	47.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.080	0.063	26.98
稀释每股收益(元)	0.093	0.063	47.62
净资产收益率(%)	3.384	2.398	增加0.986个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-23,742,396.20	21,593,652.31	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.161	0.15	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-	2,547,403.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,253.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,794.52
少数股东权益影响额	4,011.20
所得税影响额	-596,172.39
合计	1,981,783.39

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	63,750,000.00	43.22				-63,750,000.00	-63,750,000.00	0	0
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	63,750,000.00	43.22				-63,750,000.00	-63,750,000.00	0	0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	83,750,000.00	56.78				63,750,000.00	63,750,000.00	147,500,000.00	100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	83,750,000.00	56.78				63,750,000.00	63,750,000.00	147,500,000.00	100.00
三、股份总数	147,500,000.00	100.00						147,500,000.00	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						15,728户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
浙江东方集团公司	国有法人	53.20	78,475,000.00	0	0
叶建仁	其他	0.50	742,198	501,130	0		未知
杨伯谦	其他	0.35	511,401	511,401	0		未知
张世宽	其他	0.34	500,000	-137,014	0		未知
谢虎刚	其他	0.23	340,147	24,000	0		未知
金绍勇	其他	0.20	290,000	-10,000	0		未知
杨保杰	其他	0.20	290,000	290,000	0		未知
詹穷勤	其他	0.19	276,200	13,700	0		未知
李明	其他	0.18	270,000	270,000	0		未知
梅县联众贸易有限公司	其他	0.17	255,500	255,500	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量	股份种类
浙江东方集团公司				78,475,000	人民币普通股
叶建仁				742,198	人民币普通股
杨伯谦				511,401	人民币普通股
张世宽				500,000	人民币普通股
谢虎刚				340,147	人民币普通股
杨保杰				290,000	人民币普通股
金绍勇				290,000	人民币普通股
詹穷勤				276,200	人民币普通股
李明				270,000	人民币普通股
梅县联众贸易有限公司				255,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未发现前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

报告期内，公司监事刘时正先生因退休辞去公司监事、监事会召集人职务。经公司2009年4月11日召开的2008年度股东大会审议，大会以记名投票表决方式选举季日华先生为公司第四届监事会召集人，选举严致先生为公司第四届监事会监事。

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

2009 年上半年，公司根据年初总体工作部署，积极应对国内外经济形势的变化，以“促转型、保增长，实现平稳较快发展”为主线，危中寻机、难中求进，总体形势相对稳定。今年1-6月份，实现营业收入7,696.17万元，同比下降42.65%，实现利润总额1,939.62万元，同比增长46.53%，归属于上市公司股东的净利润1,375.16万元，同比增长46.96%。

报告期内，因尚未实现房地产收入，导致上半年营业收入下降。但毛利率相对较高的市场租赁收入和教育服务收入比较平稳增长，尤其，公司公允价值变动收益相对较高，使公司盈利明显增长。上半年经营情况总体良好。公司开发的温州“东来锦园”住宅小区项目顺利结顶回笼资金，温岭“时代花园”住宅小区项目施工进度加快，即将开盘销售；灯具市场经营收益增加，教育产业投资持续稳定；外贸及气体业务有显著增长；投资参股的温州银行2008年度利润分配已到位。

2009年下半年，公司将积极调整经营策略，推进主业培育和发展。提升核心竞争力。稳定发展现有经营业务，尤其在现有房地产项目的开发节奏基础上，择机适度补充地产项目资源；把握投资机会，进一步优化公司资产配置；完善内控体系，控制风险、提高效率，提高企业盈利能力。

5.1 主营业务分行业、产品情况表                                    单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
市场租赁	12,126,738.75	2,475,279.18	79.59	25.35	-6.60	增加6.98个百分点
教育设施租赁及教育后勤服务	5,004,324.98	826,697.58	83.48	-7.01	-29.87	增加5.39个百分点
商品销售	58,004,762.91	53,977,737.57	6.94	18.33	15.54	增加2.24个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

1、资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明                             单位：元    币种：人民币

项目	期末	年初	期末比年初增减（%）	占总资产的比重（%）	变动原因
应收账款	1,556,092.31	636,264.13	144.57%	0.25%	进出口业务增长所致
其他应收款	11,415,871.32	4,420,225.26	158.26%	1.81%	理财产品未到期所致
在建工程	58,382.00	160,000.00	-63.51%	0.01%	转固定资产所致
递延所得税资产	1,561,783.77	2,791,884.90	-44.06%	0.25%	交易性金融资产所致
应交税费	817,406.20	9,291,666.79	-91.20%	0.13%	上交税费所致

3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析                单位：元 币种：人民币

项目	本年度	上年度	本年比上年增减（%）	变动原因
营业总收入	76,961,710.68	134,197,031.83	-42.65%	房地产收入减少
营业总成本	66,059,013.63	121,691,465.36	-45.72%	因房地产收入减少而相应减少
营业税金及附加	2,831,709.57	5,959,406.65	-52.48%	因房地产收入减少而相应减少
公允价值变动收益	4,958,634.13	-6,742,757.16	173.54%	期末持有股权市值增加
投资收益	3,604,417.04	7,543,199.90	-52.22%	交易性金融资产出售形成减少

4、现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因         单位：元    币种：人民币

产生现金流量名称	本年	上年	本年比上年增减（%）	变动原因
经营活动产生的净现金流量净额	-23,742,396.20	21,593,652.31	-209.95%	房地产预收款相对减少
投资活动产生的现金流量净额	5,643,808.87	-1,399,607.16	-503.24%	对温岭房开投资相对减少
筹资活动产生的现金流量净额	-7,490,481.28	6,116,923.37	-222.46%	银行借款相对减少

报告期内，因未实现房地产收入，导致营业收入下降，营业成本相应降低，期间费用占利润总额较上年同期也相应下降，其他各项收入均有所增加，导致利润总额上升。

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用                                                单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
章平	四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司85.34%的股权	2009年4月7日	85.34			否	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	15,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	15,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.70
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量 （股）	期末账面值 （元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益 （元）
1	货币基金	519508	万家货币	5,000,000.00	5,000,000.00	5,035,351.00	69.67	35,351.00
2	股票	600668	尖峰集团	1,115,856.00	172,200.00	1,067,640.00	14.77	-48,216.00
3	股票	600397	安源股份	417,086.50	25,000.00	265,250.00	3.67	-151,836.50
4	股票	600663	陆家嘴	330,700.00	10,000.00	255,500.00	3.54	-75,200.00
5	股票	600303	曙光股份	243,722.50	17,500.00	158,200.00	2.19	-85,522.50
6	股票	600686	金龙汽车	380,698.97	18,150.00	155,727.00	2.15	-224,971.97
7	股票	600386	北巴传媒	230,561.20	10,000.00	113,600.00	1.57	-116,961.20
8	股票	600644	乐山电力	135,895.90	10,000.00	110,600.00	1.53	-25,295.90
9	股票	000531	穗恒运Ａ	69,550.00	5,000.00	65,100.00	0.90	-4,450.00
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-2,411,230.90
合计				7,924,071.07	/	7,226,968.00	100	-3,108,333.97

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
温州银行股份有限公司	63,900,000.00	60,000,000	5.865	63,900,000.00			长期股权投资

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司子公司余姚市东日房地产开发有限公司，因完成房开项目开发任务，已收回全部投资，不再存续经营。2009年6月25日收到宁波市工商行政管理局余姚分局的《准予注销登记通知书》，余姚房开公司注销手续均已办理完毕，公司予以注销。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:浙江东日股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		66,815,660.86	92,404,816.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		7,226,968.00	5,059,545.00
应收票据
应收账款		1,556,092.31	636,264.13
预付款项		7,740,039.86	8,403,578.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		11,415,871.32	4,420,225.26
买入返售金融资产
存货		252,806,295.59	222,210,932.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		88,547.43	177,094.89
流动资产合计		347,649,475.37	333,312,456.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		63,900,000.00	63,900,000.00
投资性房地产		180,045,648.79	182,965,528.87
固定资产		27,966,899.77	28,138,351.50
在建工程		58,382.00	160,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		9,948,513.23	10,057,299.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,561,783.77	2,791,884.90
其他非流动资产
非流动资产合计		283,481,227.56	288,013,064.64
资产总计		631,130,702.93	621,325,521.23
流动负债：
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		600,000.00
应付账款		6,299,938.37	7,124,238.13
预收款项		122,198,804.28	111,524,447.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		3,821,050.08	4,015,296.60
应交税费		817,406.20	9,291,666.79
应付利息			55,555.56
应付股利		4,784,209.98
其他应付款		46,828,665.09	46,174,735.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		205,350,074.00	198,185,939.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		205,350,074.00	198,185,939.93
股东权益：
股本		147,500,000.00	147,500,000.00
资本公积		179,218,536.75	179,218,536.75
减：库存股
盈余公积		25,060,444.03	25,060,444.03
一般风险准备
未分配利润		54,651,094.12	48,274,528.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		406,430,074.90	400,053,509.05
少数股东权益		19,350,554.03	23,086,072.25
股东权益合计		425,780,628.93	423,139,581.30
负债和股东权益合计		631,130,702.93	621,325,521.23

公司法定代表人：郑念鸿         主管会计工作负责人：陈琦         会计机构负责人：陈琦

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:浙江东日股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		44,866,295.69	68,544,589.35
交易性金融资产		7,226,968.00	5,059,545.00
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息			93,148.61
应收股利		7,264,907.41
其他应收款		26,890,951.67	2,012,348.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		68,539.51	137,079.01
流动资产合计		86,317,662.28	75,846,709.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		179,783,127.63	180,636,527.63
投资性房地产		107,704,095.51	109,776,541.83
固定资产		21,196,072.87	21,801,543.01
在建工程		160,000.00	160,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		3,119,192.78	3,164,462.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		762,902.98	1,872,304.37
其他非流动资产		54,500,000.00	45,500,000.00
非流动资产合计		367,225,391.77	362,911,379.62
资产总计		453,543,054.05	438,758,089.59

流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		20,284.00	20,284.00
预收款项		8,380,154.17	5,761,353.00
应付职工薪酬		3,546,091.69	3,671,600.82
应交税费		2,995,392.63	3,679,784.18
应付利息
应付股利		3,923,731.63
其他应付款		27,460,898.86	37,829,214.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		46,326,552.98	50,962,236.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		46,326,552.98	50,962,236.16
股东权益：
股本		147,500,000.00	147,500,000.00
资本公积		179,760,718.26	179,760,718.26
减：库存股
盈余公积		25,060,444.03	25,060,444.03
未分配利润		54,895,338.78	35,474,691.14
外币报表折算差额
股东权益合计		407,216,501.07	387,795,853.43
负债和股东权益合计		453,543,054.05	438,758,089.59

公司法定代表人：郑念鸿        主管会计工作负责人：陈琦            会计机构负责人：陈琦

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		76,961,710.68	134,197,031.83
其中：营业收入		76,961,710.68	134,197,031.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		66,059,013.63	121,691,465.36
其中：营业成本		57,108,469.14	108,906,993.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,831,709.57	5,959,406.65
销售费用		2,085,928.57	3,065,428.51
管理费用		4,261,977.80	4,443,060.58
财务费用		-260,251.04	-640,170.62
资产减值损失		31,179.59	-43,253.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,958,634.13	-6,742,757.16
投资收益（损失以“－”号填列）		3,604,417.04	7,543,199.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,465,748.22	13,306,009.21
加：营业外收入		15,000.00	63,376.72
减：营业外支出		84,564.06	131,988.06
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,396,184.16	13,237,397.87
减：所得税费用		4,668,886.36	2,713,810.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,727,297.80	10,523,587.63
归属于母公司所有者的净利润		13,751,565.85	9,357,085.89
少数股东损益		975,731.95	1,166,501.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.093	0.063
（二）稀释每股收益		0.093	0.063

公司法定代表人：郑念鸿         主管会计工作负责人：陈琦            会计机构负责人：陈琦

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		13,731,191.17	9,696,940.30
减：营业成本		2,496,669.18	2,650,187.41
营业税金及附加		2,319,084.43	1,695,189.50
销售费用
管理费用		2,268,786.17	2,386,043.99
财务费用		-1,991,547.07	-117,554.94
资产减值损失		521,028.57	-5,340,341.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,958,634.13	-6,742,757.16
投资收益（损失以“－”号填列）		16,142,802.65	16,933,882.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,218,606.67	18,614,540.36
加：营业外收入
减：营业外支出		15,428.73	9,696.94
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,203,177.94	18,604,843.42
减：所得税费用		2,407,530.30	803,540.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,795,647.64	17,801,303.12

公司法定代表人：郑念鸿         主管会计工作负责人：陈琦            会计机构负责人：陈琦

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		89,901,781.12	135,196,025.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		6,555,221.31	1,707,535.20
收到其他与经营活动有关的现金		29,399,573.48	27,035,340.60
经营活动现金流入小计		125,856,575.91	163,938,901.57
购买商品、接受劳务支付的现金		89,015,756.36	107,318,087.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		2,994,625.43	2,831,604.86
支付的各项税费		15,257,362.76	11,080,005.67
支付其他与经营活动有关的现金		42,331,227.56	21,115,551.73
经营活动现金流出小计		149,598,972.11	142,345,249.26
经营活动产生的现金流量净额		-23,742,396.20	21,593,652.31

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		7,791,211.13	2,056,290.00
取得投资收益收到的现金		3,604,417.04	7,543,199.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			62,013.00
投资活动现金流入小计		11,395,628.17	9,721,502.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		751,819.30	1,109,814.90
投资支付的现金		5,000,000.00	10,011,295.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		5,751,819.30	11,121,110.06
投资活动产生的现金流量净额		5,643,808.87	-1,399,607.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			10,000,000.00
筹资活动现金流入小计			20,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,490,481.28	3,883,076.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			635,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		7,490,481.28	13,883,076.63
筹资活动产生的现金流量净额		-7,490,481.28	6,116,923.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-25,589,068.61	26,310,968.52
加：期初现金及现金等价物余额		92,404,816.44	56,129,504.96
六、期末现金及现金等价物余额		66,815,747.83	82,440,473.48