2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人梁稳根、主管会计工作负责人肖友良及会计机构负责人(会计主管人员)刘华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 | 三一重工 |
股票代码 | 600031 |
上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
董事会秘书 | |
姓名 | 肖友良 |
联系地址 | 湖南省长沙经济技术开发区 |
电话 | 0731—84031555 |
传真 | 0731—84031777 |
电子信箱 | xiaoyl@sany.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 15,260,160,219.54 | 13,967,341,725.58 | 9.26% |
所有者权益(或股东权益) | 6,346,289,111.54 | 5,838,055,558.96 | 8.71% |
每股净资产(元) | 4.26 | 3.92 | 8.71% |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 7,495,297,230.93 | 7,192,949,427.19 | 4.20% |
利润总额 | 1,075,585,341.49 | 1,030,087,712.22 | 4.42% |
净利润 | 792,520,470.06 | 816,067,201.66 | -2.89% |
扣除非经常性损益后的净利润 | 794,823,804.32 | 1,003,396,733.61 | -20.79% |
基本每股收益(元) | 0.533 | 0.548 | -2.89% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.534 | 0.674 | -20.79% |
稀释每股收益(元) | 0.533 | 0.548 | -2.89% |
净资产收益率(%) | 12.49 | 14.95 | 下降2.46个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,718,388.22 | 46,571,988.45 | 223.62% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.101 | 0.031 | 223.62% |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 3,334,113.20 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,903,979.45 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -8,269,313.81 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,162,634.46 |
减:所得税影响额 | 139,860.87 |
归属于少数股东的非经常性损益净额 | 249,339.51 |
归属于上市公司普通股股东的非经常性损益净额 | -2,303,334.26 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用 单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:境内非国有法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
有限售条件股份合计 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 1,488,000,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,488,000,000 | 100% |
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
无限售条件流通股合计 | 1,488,000,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,488,000,000 | 100% |
三、股份总数 | 1,488,000,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,488,000,000 | 100% |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 69,079户 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
三一集团有限公司 | 境内非国有法人 | 60.73 | 903,611,567 | 0 | 0 | 无 | ||
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 1.07 | 15,966,916 | -3,596,075 | 0 | 未知 | ||
华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.01 | 15,006,881 | 15,006,881 | 0 | 未知 | ||
广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 0.81 | 12,050,000 | -7,950,000 | 0 | 未知 | ||
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.67 | 10,013,092 | 10,013,092 | 0 | 未知 | ||
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.65 | 9,650,634 | 7,650,644 | 0 | 未知 | ||
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 其他 | 0.62 | 9,285,623 | 4,577,278 | 0 | 未知 | ||
诺安股票证券投资基金 | 其他 | 0.49 | 7,300,376 | 5,299,214 | 0 | 未知 | ||
博时精选股票证券投资基金 | 其他 | 0.47 | 6,999,653 | 6,999,653 | 0 | 未知 | ||
广发大盘成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.47 | 6,989,538 | -537,050 | 0 | 未知 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股 东 名 称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
三一集团有限公司 | 903,611,567 | 人民币普通股 | ||||||
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 15,966,916 | 人民币普通股 | ||||||
华夏优势增长股票型证券投资基金 | 15,006,881 | 人民币普通股 | ||||||
广发聚丰股票型证券投资基金 | 12,050,000 | 人民币普通股 | ||||||
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 10,013,092 | 人民币普通股 | ||||||
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 9,650,634 | 人民币普通股 | ||||||
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 9,285,623 | 人民币普通股 | ||||||
诺安股票证券投资基金 | 7,300,376 | 人民币普通股 | ||||||
博时精选股票证券投资基金 | 6,999,653 | 人民币普通股 | ||||||
广发大盘成长混合型证券投资基金 | 6,989,538 | 人民币普通股 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 广发聚丰、广发大盘同属于广发基金管理有限公司管理,存在关联关系,属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
1 | 无 | - | - | - | - |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
分行业或 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
工程机械行业 | 6,622,144,405.93 | 4,362,773,036.11 | 34.12% | 3.93% | 3.84% | 上升0.06个百分点 |
分产品 | ||||||
混凝土机械类 | 4,037,508,318.34 | 2,496,271,116.25 | 38.17% | 6.62% | 4.69% | 上升1.14个百分点 |
其他类 | 2,584,636,087.59 | 1,866,501,919.86 | 27.78% | 0.005% | 2.72% | 下降1.91个百分点 |
合计 | 6,622,144,405.93 | 4,362,773,036.11 | 34.12% | 3.93% | 3.84% | 上升0.06个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国 际 | 700,714,827.99 | -50.22% |
国 内 | 5,921,429,577.94 | 19.29% |
合 计 | 6,622,144,405.93 | 3.93% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
√适用 □不适用
2008年,公司启动了挖掘机资产注入方案,公司拟以16.8元/股的价格向梁稳根等10名自然人定向发行股份,用于收购三一重机投资有限公司100%股权,挖掘机资产和业务将整体注入上市公司。预计三一重机2009年实现净利润不低于3.8亿元、2010年实现净利润不低于4.5亿元、2011年至2013年每年实现净利润不低于5亿元,收购完成后将增厚上市公司业绩,并将大幅拓展上市公司发展空间和产品链。本次收购项目尚处于证监会审核阶段。
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期 (协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 (是或否) |
无 | / | 0.00 | / | / | / | / |
报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
报告期末担保余额合计 | 0.00 | |||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 276,000,000.00 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 310,000,000.00 | |||||
公司担保总额(包括对子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 310,000,000.00 | |||||
担保总额占公司净资产的比例 | 4.88% | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | |||||
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0.00 | |||||
上述三项担保金额合计 | 0.00 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 持有数量 (股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 600705 | SST北亚 | 4,022,462.00 | 537,600 | 2,386,944.00 | 100% | 0.00 |
期末持有的其他证券投资 | / | ||||||
报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | |||
合计 | 4,022,462.00 | / | 2,386,944.00 | 100% | 0.00 |
注:(1)“SST北亚”因股改于2007年4月27日起停牌至今仍未复牌;
(2)公司申购的新股“立立电子”被中国证监会撤销IPO发行,本期收回全部新股认购款。
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持有非上市金融企业股权的情况
√适用 □不适用
所持对象 名称 | 初始投资金额(元) | 持有数量 (股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期 损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份 来源 |
长沙银行股份有限公司 | 20,000,000.00 | 19,066,666 | 1.95 | 20,000,000.00 | 长期股权投资 | 增资 入股 | ||
岳阳市商业银行股份有限公司 | 122,050,000.00 | 40,000,000 | 18 | 122,050,000.00 | 长期股权投资 | 竞拍 |
6.5.4其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1财务报表
资产负债表
编制单位:三一重工股份有限公司 2009年6月30日 金额单位:人民币元
资产 | 合并数 | 母公司数 | ||
2009-6-30 | 2008-12-31 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 2,466,047,585.89 | 2,937,561,325.18 | 2,007,579,495.07 | 2,589,614,000.28 |
交易性金融资产 | 12,031,914.87 | 14,443,216.66 | 2,981,249.06 | 6,012,603.34 |
应收票据 | 217,213,580.99 | 189,564,833.71 | 198,030,772.41 | 151,420,419.71 |
应收账款 | 4,065,071,346.09 | 3,101,860,937.03 | 3,279,382,835.73 | 2,706,766,384.39 |
预付款项 | 496,610,270.10 | 669,416,161.03 | 277,234,516.13 | 602,030,869.88 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
其他应收款 | 147,650,138.82 | 150,428,567.94 | 841,338,249.74 | 690,194,065.36 |
存货 | 3,647,955,736.97 | 3,012,577,561.35 | 1,242,168,240.38 | 1,024,782,345.48 |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
其他流动资产 | - | - | - | - |
流动资产合计 | 11,052,580,573.73 | 10,075,852,602.90 | 7,848,715,358.52 | 7,770,820,688.44 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | - | - | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - | - |
长期股权投资 | 193,718,874.56 | 186,205,611.82 | 2,049,343,591.03 | 2,004,827,657.16 |
固定资产 | 2,465,261,975.36 | 2,419,959,768.09 | 890,383,413.61 | 915,101,635.70 |
在建工程 | 832,842,003.44 | 633,174,051.38 | 267,341,220.16 | 166,219,899.10 |
工程物资 | 104,705,774.52 | 95,482,613.68 | 69,692,961.83 | 81,473,795.07 |
固定资产清理 | - | - | - | - |
无形资产 | 313,149,310.09 | 313,952,974.70 | 96,685,258.99 | 98,954,104.00 |
开发支出 | 8,975,926.50 | 8,115,175.94 | - | - |
商誉 | - | - | - | - |
长期待摊费用 | 1,671,839.30 | 2,133,990.05 | - | - |
递延所得税资产 | 287,253,942.04 | 232,464,937.02 | 182,700,228.64 | 141,923,898.06 |
其他非流动资产 | - | - | - | - |
非流动资产合计 | 4,207,579,645.81 | 3,891,489,122.68 | 3,556,146,674.26 | 3,408,500,989.09 |
资产总计 | 15,260,160,219.54 | 13,967,341,725.58 | 11,404,862,032.78 | 11,179,321,677.53 |
法定代表人: 梁稳根 主管会计工作负责人: 肖友良 会计机构负责人:刘华
资产负债表(续)
编制单位:三一重工股份有限公司 2009年6月30日 金额单位:人民币元
负债及股东权益 | 合并数 | 母公司数 | ||
2009-6-30 | 2008-12-31 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | |
流动负债: | ||||
短期借款 | 995,970,300.00 | 961,763,251.33 | - | 221,377,966.99 |
交易性金融负债 | 26,994,299.99 | 56,355,679.15 | 26,994,299.99 | 56,355,679.15 |
应付票据 | 882,614,348.50 | 369,087,719.00 | 690,614,348.50 | 186,887,719.00 |
应付账款 | 1,557,011,316.39 | 1,201,462,452.45 | 783,208,267.03 | 644,120,149.41 |
预收款项 | 424,425,964.49 | 592,800,110.44 | 851,009,668.75 | 1,041,553,370.77 |
应付职工薪酬 | 38,374,907.27 | 33,200,878.28 | 1,300,190.83 | 6,695,522.54 |
应交税费 | 231,386,023.46 | 229,816,944.55 | 104,087,994.31 | 105,048,260.50 |
应付利息 | 30,758,708.20 | 19,798,609.19 | 26,000,000.00 | 13,000,000.00 |
应付股利 | - | - | - | - |
其他应付款 | 902,318,262.69 | 1,041,536,461.56 | 2,014,560,825.46 | 1,606,562,283.28 |
一年内到期的非流动负债 | 905,226,750.00 | 68,346,000.00 | 905,226,750.00 | 68,346,000.00 |
其他流动负债 | - | - | - | - |
流动负债合计 | 5,995,080,880.99 | 4,574,168,105.95 | 5,403,002,344.87 | 3,949,946,951.64 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 1,688,750,600.00 | 2,531,563,500.00 | 1,047,155,600.00 | 2,139,833,500.00 |
应付债券 | 486,407,837.68 | 485,749,412.56 | 486,407,837.68 | 485,749,412.56 |
长期应付款 | - | - | - | - |
专项应付款 | - | - | - | - |
预计负债 | 22,111,059.86 | 17,422,584.10 | 22,111,059.86 | 17,422,584.10 |
递延所得税负债 | 201,278,553.95 | 166,343,678.77 | 134,072,734.60 | 104,618,102.98 |
递延收益 | 5,691,975.00 | 7,219,725.00 | 1,500,000.00 | 3,000,000.00 |
非流动负债合计 | 2,404,240,026.49 | 3,208,298,900.43 | 1,691,247,232.14 | 2,750,623,599.64 |
负债合计 | 8,399,320,907.48 | 7,782,467,006.38 | 7,094,249,577.01 | 6,700,570,551.28 |
所有者权益: | ||||
股本 | 1,488,000,000.00 | 1,488,000,000.00 | 1,488,000,000.00 | 1,488,000,000.00 |
资本公积 | 721,109,937.56 | 721,109,937.56 | 711,415,341.10 | 711,415,341.10 |
减:库存股 | - | - | - | - |
盈余公积 | 608,678,965.04 | 608,678,965.04 | 328,511,292.06 | 328,511,292.06 |
未分配利润 | 3,645,362,405.71 | 3,120,681,935.65 | 1,782,769,601.99 | 1,950,905,822.01 |
外币报表折算差额 | -116,862,196.77 | -100,415,279.29 | -83,779.38 | -81,328.92 |
归属于母公司股东权益合计 | 6,346,289,111.54 | 5,838,055,558.96 | 4,310,612,455.77 | 4,478,751,126.25 |
少数股东权益 | 514,550,200.52 | 346,819,160.24 | - | - |
股东权益合计 | 6,860,839,312.06 | 6,184,874,719.20 | 4,310,612,455.77 | 4,478,751,126.25 |
负债和股东权益 | 15,260,160,219.54 | 13,967,341,725.58 | 11,404,862,032.78 | 11,179,321,677.53 |
法定代表人: 梁稳根 主管会计工作负责人: 肖友良 会计机构负责人:刘华
利 润 表
编制单位:三一重工股份有限公司 2009年1-6月 金额单位:人民币元
项目 | 合并数 | 母公司数 | ||
2009年1-6月 | 2008年1-6月 | 2009年1-6月 | 2008年1-6月 | |
一、营业收入 | 7,495,297,230.93 | 7,192,949,427.19 | 8,228,108,739.70 | 8,480,310,197.12 |
减:营业成本 | 5,217,503,488.65 | 4,972,900,492.85 | 7,342,215,495.17 | 7,556,356,387.36 |
减:营业税金及附加 | 22,030,322.01 | 3,089,655.17 | 5,191,298.64 | 483,033.06 |
减:销售费用 | 711,396,815.43 | 593,620,966.71 | 526,824,702.92 | 353,631,214.73 |
减:管理费用 | 331,374,842.75 | 400,274,778.68 | 92,388,747.47 | 240,390,746.22 |
减:财务费用 | 64,723,176.27 | -74,768,156.91 | 61,505,922.84 | -79,917,720.78 |
减:资产减值损失 | 72,031,847.27 | 60,526,935.19 | 62,616,897.00 | 45,470,277.51 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 27,607,394.74 | -184,784,737.61 | 27,646,589.58 | -13,896,562.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -34,334,249.99 | -27,743,358.20 | -64,426,153.82 | 299,923.80 |
其中:联营和合营企业投资收益 | 1,542,458.56 | 1,094,658.05 | -21,269,066.13 | 299,923.80 |
二、营业利润(损失以“-”号填列) | 1,069,509,883.30 | 1,024,776,659.69 | 100,586,111.42 | 350,299,620.08 |
加:营业外收入 | 22,150,805.80 | 17,807,197.32 | 14,266,177.84 | 5,633,579.49 |
减:营业外支出 | 16,075,347.61 | 12,496,144.79 | 12,529,768.60 | 9,230,563.87 |
其中:非流动资产处置损失 | 3,295,703.04 | 278,874.75 | 3,295,703.04 | 216,080.01 |
三、利润总额(损失以“-”号填列) | 1,075,585,341.49 | 1,030,087,712.22 | 102,322,520.66 | 346,702,635.70 |
减:所得税费用 | 115,646,487.27 | 75,697,300.35 | 2,618,740.68 | 47,866,426.38 |
四、净利润(损失以“-”号填列) | 959,938,854.22 | 954,390,411.87 | 99,703,779.98 | 298,836,209.32 |
归属于母公司股东的净利润 | 792,520,470.06 | 816,067,201.66 | 99,703,779.98 | 298,836,209.32 |
少数股东损益 | 167,418,384.16 | 138,323,210.21 | - | - |
被合并方合并前实现的净利润 | - | - | - | |
五、每股收益: | - | - | ||
基本每股收益 | 0.533 | 0.548 | -- | -- |
稀释每股收益 | 0.533 | 0.548 | -- | -- |
法定代表人: 梁稳根 主管会计工作负责人: 肖友良 会计机构负责人:刘华
现金流量表
编制单位:三一重工股份有限公司 2009年1-6月
金额单位:人民币元
项目 | 合并数 | 母公司数 | ||
2009年1-6月 | 2008年1-6月 | 2009年1-6月 | 2008年1-6月 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,903,917,678.33 | 5,852,696,235.75 | 5,341,098,197.66 | 5,104,690,339.48 |
收到的税费返还 | 76,386,872.21 | 84,874,267.78 | 58,401,560.89 | 72,520,088.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 228,394,734.02 | 267,279,370.40 | 229,298,620.43 | 339,825,117.58 |
经营活动现金流入小计 | 6,208,699,284.56 | 6,204,849,873.93 | 5,628,798,378.98 | 5,517,035,545.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,099,602,446.12 | 4,775,927,315.13 | 3,793,637,031.68 | 3,684,710,665.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 445,879,199.87 | 479,341,366.93 | 92,764,730.36 | 192,448,719.84 |
支付的各项税款 | 450,729,374.64 | 246,259,212.77 | 84,620,100.00 | 112,745,876.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,061,769,875.71 | 656,749,990.65 | 1,333,590,663.21 | 1,046,411,681.60 |
经营活动现金流出小计 | 6,057,980,896.34 | 6,158,277,885.48 | 5,304,612,525.25 | 5,036,316,942.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,718,388.22 | 46,571,988.45 | 324,185,853.73 | 480,718,602.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资所收到的现金 | 1,255,230.47 | 161,066,869.94 | 1,200,000.00 | - |
取得投资收益所收到的现金 | 2,111,520.40 | - | 2,111,520.40 | - |
处置固定、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 85,741,755.13 | 11,738,964.96 | 58,887,648.86 | 11,317,964.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 89,108,506.00 | 172,805,834.90 | 62,199,169.26 | 11,317,964.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 378,638,396.95 | 450,603,050.70 | 94,820,169.82 | 207,045,544.18 |
投资所支付的现金 | 12,600,000.00 | 161,142,154.30 | 67,785,000.00 | 108,211,820.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 391,238,396.95 | 611,745,205.00 | 162,605,169.82 | 315,257,364.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -302,129,890.95 | -438,939,370.10 | -100,406,000.56 | -303,939,399.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资所收到的现金 | - | 345,910.86 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 345,910.86 | - | - |
取得借款所收到的现金 | 1,503,042,657.82 | 1,323,975,580.80 | 416,549,400.00 | 1,221,344,600.00 |
发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,503,042,657.82 | 1,324,321,491.66 | 416,549,400.00 | 1,221,344,600.00 |
偿还债务所支付的现金 | 1,471,508,692.73 | 340,065,980.00 | 893,430,966.99 | 300,325,980.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 338,040,608.11 | 53,198,687.59 | 316,525,726.26 | 50,097,542.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 15,972,005.23 | - | 15,972,005.23 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,825,521,306.07 | 393,264,667.59 | 1,225,928,698.48 | 350,423,522.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -322,478,648.25 | 931,056,824.07 | -809,379,298.48 | 870,921,077.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,376,411.69 | -33,272,352.19 | 3,564,940.10 | -13,222,677.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -471,513,739.29 | 505,417,090.23 | -582,034,505.21 | 1,034,477,602.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,937,561,325.18 | 2,605,454,626.95 | 2,589,614,000.28 | 1,743,577,745.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,466,047,585.89 | 3,110,871,717.18 | 2,007,579,495.07 | 2,778,055,348.53 |
法定代表人: 梁稳根 主管会计工作负责人: 肖友良 会计机构负责人:刘华
合并股东权益变动表
编制单位:三一重工股份有限公司 2009年1-6月 金额单位:人民币元
项目 | 本期金额 | |||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东 权益 | 股东权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库 存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表 折算差额 | |||
一、上年年末余额 | 1,488,000,000.00 | 721,109,937.56 | 608,678,965.04 | 3,120,681,935.65 | -100,415,279.29 | 346,819,160.24 | 6,184,874,719.20 | |
加:会计政策变更 | - | |||||||
前期差错更正 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,488,000,000.00 | 721,109,937.56 | - | 608,678,965.04 | 3,120,681,935.65 | -100,415,279.29 | 346,819,160.24 | 6,184,874,719.20 |
三、本年增减变动金额 | - | - | - | - | 524,680,470.06 | -16,446,917.48 | 167,731,040.28 | 675,964,592.86 |
(一)净利润 | 792,520,470.06 | 167,418,384.16 | 959,938,854.22 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | |||||||
4.其他 | - | |||||||
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 792,520,470.06 | - | 167,418,384.16 | 959,938,854.22 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
3.其他 | - | |||||||
(四)利润分配 | - | - | - | - | -267,840,000.00 | - | - | -267,840,000.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | ||||||
2.提取一般风险准备 | - | |||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -267,840,000.00 | -267,840,000.00 | ||||||
4.其他 | - | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
4.其他 | - | - | ||||||
(六)其他 | -16,446,917.48 | 312,656.12 | -16,134,261.36 | |||||
四、本年年末余额 | 1,488,000,000.00 | 721,109,937.56 | - | 608,678,965.04 | 3,645,362,405.71 | -116,862,196.77 | 514,550,200.52 | 6,860,839,312.06 |
法定代表人: 梁稳根 主管会计工作负责人: 肖友良 会计机构负责人:刘华
合并股东权益变动表(续)
编制单位:三一重工股份有限公司 2009年1-6月 金额单位:人民币元
项目 | 上期金额 | |||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库 存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表 折算差额 | |||
一、上年年末余额 | 992,000,000.00 | 1,018,709,937.56 | - | 485,455,532.80 | 2,259,671,045.42 | -24,305,711.07 | 315,694,167.06 | 5,047,224,971.77 |
加:会计政策变更 | - | |||||||
前期差错更正 | ||||||||
二、本年年初余额 | 992,000,000.00 | 1,018,709,937.56 | - | 485,455,532.80 | 2,259,671,045.42 | -24,305,711.07 | 315,694,167.06 | 5,047,224,971.77 |
三、本年增减变动金额 | - | - | - | - | 766,467,201.66 | -38,962,476.14 | 138,666,841.31 | 866,171,566.83 |
(一)净利润 | 816,067,201.66 | 138,323,210.21 | 954,390,411.87 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | |||||||
4.其他 | - | |||||||
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 816,067,201.66 | - | 138,323,210.21 | 954,390,411.87 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | 345,910.86 | 345,910.86 |
1.所有者投入资本 | 345,910.86 | 345,910.86 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
3.其他 | - | |||||||
(四)利润分配 | - | - | - | - | -49,600,000.00 | - | - | -49,600,000.00 |
1.提取盈余公积 | - | |||||||
2.提取一般风险准备 | - | |||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -49,600,000.00 | -49,600,000.00 | ||||||
4.其他 | - | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
4.其他 | ||||||||
(六)其他 | -38,962,476.14 | -2,279.76 | -38,964,755.90 | |||||
四、本年年末余额 | 992,000,000.00 | 1,018,709,937.56 | - | 485,455,532.80 | 3,026,138,247.08 | -63,268,187.21 | 454,361,008.37 | 5,913,396,538.60 |
法定代表人: 梁稳根 主管会计工作负责人: 肖友良 会计机构负责人:刘华
母公司股东权益变动表
编制单位:三一重工股份有限公司 2009年1-6月 金额单位:人民币元
项目 | 本期金额 | ||||||
归属于母公司股东权益 | 股东权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库 存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表 折算差额 | ||
一、上年年末余额 | 1,488,000,000.00 | 711,415,341.10 | - | 328,511,292.06 | 1,950,905,822.01 | -81,328.92 | 4,478,751,126.25 |
加:会计政策变更 | - | ||||||
前期差错更正 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,488,000,000.00 | 711,415,341.10 | - | 328,511,292.06 | 1,950,905,822.01 | -81,328.92 | 4,478,751,126.25 |
三、本年增减变动金额 | - | - | - | - | -168,136,220.02 | -2,450.46 | -168,138,670.48 |
(一)净利润 | 99,703,779.98 | 99,703,779.98 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | ||||||
4.其他 | - | ||||||
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 99,703,779.98 | - | 99,703,779.98 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||
3.其他 | - | ||||||
(四)利润分配 | - | - | - | - | -267,840,000.00 | - | -267,840,000.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | |||||
2.提取一般风险准备 | - | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -267,840,000.00 | -267,840,000.00 | |||||
4.其他 | - | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | ||||||
4.其他 | - | - | |||||
(六)其他 | -2,450.46 | -2,450.46 | |||||
四、本年年末余额 | 1,488,000,000.00 | 711,415,341.10 | - | 328,511,292.06 | 1,782,769,601.99 | -83,779.38 | 4,310,612,455.77 |
法定代表人: 梁稳根 主管会计工作负责人: 肖友良 会计机构负责人:刘华
母公司股东权益变动表(续)
编制单位:三一重工股份有限公司 2009年1-6月 金额单位:人民币元
项目 | 上期金额 | ||||||
归属于母公司股东权益 | 股东权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库 存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表 折算差额 | ||
一、上年年末余额 | 992,000,000.00 | 1,009,015,341.10 | 226,297,936.62 | 1,278,985,623.07 | 3,506,298,900.79 | ||
加:会计政策变更 | - | ||||||
前期差错更正 | |||||||
二、本年年初余额 | 992,000,000.00 | 1,009,015,341.10 | - | 226,297,936.62 | 1,278,985,623.07 | - | 3,506,298,900.79 |
三、本年增减变动金额 | - | - | - | - | 249,236,209.32 | - | 249,236,209.32 |
(一)净利润 | 298,836,209.32 | 298,836,209.32 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | ||||||
4.其他 | - | ||||||
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 298,836,209.32 | - | 298,836,209.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||
3.其他 | - | ||||||
(四)利润分配 | - | - | - | - | -49,600,000.00 | - | -49,600,000.00 |
1.提取盈余公积 | - | ||||||
2.提取一般风险准备 | - | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -49,600,000.00 | -49,600,000.00 | |||||
4.其他 | - | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | ||||||
4.其他 | - | ||||||
(六)其他 | - | ||||||
四、本年年末余额 | 992,000,000.00 | 1,009,015,341.10 | - | 226,297,936.62 | 1,528,221,832.39 | - | 3,755,535,110.11 |
法定代表人: 梁稳根 主管会计工作负责人: 肖友良 会计机构负责人:刘华
7.2 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.3 本报告期无会计差错更正。
7.4报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
三一重工股份有限公司
董事长:梁 稳 根
2009年8月24日