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    吉林敖东药业集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
    吉林敖东药业集团股份有限公司
    第六届董事会第八次会议(通讯方式)决议
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    吉林敖东药业集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000623                     证券简称:吉林敖东                    公告编号:2009-014

      吉林敖东药业集团股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

         §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称吉林敖东
    股票代码000623
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓  名陈永丰 
    联系地址吉林省敦化市敖东大街2158号 
    电  话0433-6238973 
    传  真0433-6238973 
    电子信箱000623@jlaod.com 

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:(人民币)元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产6,455,997,954.345,777,554,657.2311.74
    归属于上市公司股东的所有者权益5,497,378,455.794,844,309,925.4113.48
    股本573,357,970.00573,357,970.000.00
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)9.58808.449013.48
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入490,855,282.69467,121,992.765.08
    营业利润667,102,063.91520,583,050.3828.15
    利润总额668,162,286.37523,357,389.3727.67
    归属于上市公司股东的净利润647,608,000.85508,050,896.6727.47
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润577,803,152.21510,044,785.2313.28
    基本每股收益(元/股)1.12950.886127.47
    稀释每股收益(元/股)1.12950.886127.47
    净资产收益率(%)11.7811.090.69
    经营活动产生的现金流量净额86,446,647.0853,158,344.6462.62
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.15080.092762.68

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    非流动资产处置损益-2,375,920.85 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,530,175.19 
    债务重组损益-29,088.00 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益15,353,958.83 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出935,056.12 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目54,263,186.00见注
    少数股东权益影响额-136,762.77 
    所得税影响额-735,755.88 
    合  计69,804,848.64-

    注:报告期内,公司与广东粤财信托投资有限公司签署了《粤财信托-广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托合同补充协议》,信托期间,如果广发证券股份有限公司实施现金分红,现金分红归受益人所有。报告期内广发证券分红款54,263,186.00元由本公司作为受益人所有。

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数83,791
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股

    比例

    持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    敦化市金诚实业有限责任公司境内非国有法人24.57%140,876,384135,152,86442,000,000
    广发证券股份有限公司境内非国有法人4.23%24,273,866  
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金境内非国有法人4.10%23,484,748  
    延边国有资产经营总公司境内非国有法人2.15%12,333,481  
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金境内非国有法人1.81%10,372,722  
    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金境内非国有法人1.34%7,679,221  
    中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金境内非国有法人1.08%6,191,072  
    交通银行-中海优质成长证券投资基金境内非国有法人1.02%5,868,715  
    中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金境内非国有法人1.00%5,762,028  
    大成价值增长证券投资基金境内非国有法人0.65%3,734,622  
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    广发证券股份有限公司24,273,866人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金23,484,748人民币普通股
    延边国有资产经营总公司12,333,481人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金10,372,722人民币普通股
    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金7,679,221人民币普通股
    中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金6,191,072人民币普通股
    交通银行-中海优质成长证券投资基金5,868,715人民币普通股
    中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金5,762,028人民币普通股
    敦化市金诚实业有限责任公司5,723,520人民币普通股
    大成价值增长证券投资基金3,734,622人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明  已知中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金与中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金同属中邮创业基金管理有限公司;中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金、中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金同属融通基金管理有限公司。

      未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □ 适用 √ 不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    医药行业46,623.3115,651.1366.436.743.191.15
    公路通行费收入2,392.42948.7460.34-19.09-44.1417.78
    合  计49,015.7316,599.8766.135.10-1.582.29
    主营业务分产品情况
    中 成 药46,514.6515,580.6466.506.823.411.10
    药用包材108.6670.4935.13-20.76-30.098.66
    公路通行费收入2,392.42948.7460.34-19.09-44.1417.78
    合  计49,015.7316,599.8766.135.10-1.582.29

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:(人民币)万元

    地    区营业收入营业收入比上年增减(%)
    东    北11,110.629.18
    华    北6,894.26-26.91
    华    东11,233.466.48
    华    南7,430.3518.46
    西    北3,269.4512.35
    西    南9,077.5924.41
    合  计49,015.735.10

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □ 适用 √ 不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    √ 适用 □ 不适用

    2008年5月22日公司召开的2008年第一次临时股东大会审议通过收购通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司30%股权,投资金额为人民币30,920万元,占塔东矿业注册资本的30%。目前该公司已获得国家环境保护部同意建设的批复,已通过中国冶金矿山企业协会专家组一致同意通过资源开发利用方案,已获得国土资源部划定矿区范围批复,已通过土地复垦方案和国土资源部核发的采矿许可证。其他手续正在积极办理中。

    6.2 担保事项

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    报告期内担保发生额合计0.00
    报告期末担保余额合计(A)0.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计500.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B)1,300.00
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)1,300.00
    担保总额占公司净资产的比例0.24%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E)0.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    关 联 方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余 额发生额余 额
    吉林敖东洮南药业股份有限公司 2,500.00  
    吉林敖东药业集团延吉股份有限公司   2,690.58
    吉林敖东保益药业有限公司  -20.3240.69
    吉林敖东集团金海发药业股份有限公司15.003,275.09  
    吉林敖东医药有限责任公司-953.760.00  
    吉林敖东集团力源制药股份有限公司-7,400.000.00  
    吉林敖东鹿业有限责任公司255.33757.33  
    通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司  -2,000.008,500.00
    合  计-8,083.436,532.42-2,020.3211,231.27

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.1 证券投资情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    序号证券品种证券

    代码

    证券简称初始投资金额(元)期末持有数量(股)期末账面值占期末证券总投资比例报告期损益
    1股票000776S延边路3,162,284.841,111,01611,721,218.8043.89%0.00
    2股票600030中信证券4,329,943.66173,0814,891,269.0618.31%561,325.40
    3基金270008广发核心基金2,891,322.713,022,2514,424,574.7816.57%1,617,100.43
    4基金270006广发优选基金1,500,000.002,393,8444,070,970.4415.24%1,418,352.34
    5基金270021广发聚瑞基金1,587,301.591,587,3021,598,412.705.99%11,111.11
    期末持有的其他证券投资     
    报告期已出售证券投资损益    11,746,069.55
    合 计13,470,852.80 26,706,445.78100.00%15,353,958.83

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动
    000776S延边路155,964,114.0646.16%158,503,088.992,212,801.492,212,801.49
    合  计155,964,114.06-158,503,088.992,212,801.492,212,801.49

    6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

    (2)2009年上半年度,吉林敖东药业集团股份有限公司、董事会及全体董事均审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,当期及累计对外担保的金额为1,300.00万元,占公司净资产的0.24%,均为对控股子公司的担保,无违规担保情况发生。

    综上,我们认为公司严格按照中国证监会下发的证监发[2003]56号及证监发[2005]120 号通知的要求,规范了公司与关联方资金往来关系,制定并严格执行了对外担保制度,落实了公司对外担保的审批程序,维护了广大投资者的利益。


    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司承诺:每年通过证券交易所挂牌交易出售所持股份的数量(包括原持有部分和增持部分),不超过吉林敖东总股本的2%,减持价格不低于7.5元,并履行相关的信息披露义务。严格履行承诺

    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2009年6月11日投资者关系互动平台网上集体业绩说明会全体投资者公司生产经营现状及发展前景

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司         2009年06月30日         单位:(人民币)元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金912,857,340.55694,757,677.06633,219,057.46369,074,018.91
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产26,706,445.7816,612,487.8637,602,810.2832,142,717.83
    应收票据155,294,221.6170,096,707.61185,380,552.5656,053,117.17
    应收账款220,708,465.7811,821,169.88172,730,785.8112,182,255.64
    预付款项46,215,371.64 31,650,977.10 
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息    
    应收股利13,565,796.5015,925,796.50 2,360,000.00
    其他应收款95,121,160.7599,251,658.2983,960,063.67178,959,550.14
    买入返售金融资产    
    存货145,099,650.98 149,155,239.67 
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产995,712.77 181,701.87 
    流动资产合计1,616,564,166.36908,465,497.201,293,881,188.42650,771,659.69
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资3,809,510,035.064,468,115,396.123,422,631,479.024,081,236,840.08
    投资性房地产5,874,176.46 6,042,009.82 
    固定资产793,260,995.2810,545,727.59818,276,597.4511,225,839.87
    在建工程7,734,027.15 7,405,789.00 
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产12,257,626.19 14,435,689.75 
    油气资产    
    无形资产99,542,811.36333,333.60104,887,065.42383,333.58
    开发支出19,545,876.06 19,331,310.79 
    商誉77,024,587.18 77,024,587.18 
    长期待摊费用413,000.00 708,333.36 
    递延所得税资产14,270,653.24 12,930,607.02 
    其他非流动资产    
    非流动资产合计4,839,433,787.984,478,994,457.314,483,673,468.814,092,846,013.53
    资产总计6,455,997,954.345,387,459,954.515,777,554,657.234,743,617,673.22
    流动负债:    
    短期借款40,386,559.4220,386,559.4240,411,590.738,239,969.45
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据  1,780,953.34 
    应付账款59,919,834.252,417,637.6647,328,756.072,417,637.66
    预收款项18,593,246.97 19,080,108.99 
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬33,387,565.5926,877,270.5133,384,472.6927,915,637.39
    应交税费11,876,502.45-621,249.473,599,466.52-610,905.49
    应付利息560,000.00   
    应付股利3,092,786.402,947,600.00145,186.40 
    其他应付款292,509,291.71138,380,906.96322,237,309.85158,646,830.33
    递延收益136,825,980.4781,547,505.14139,767,394.2083,705,144.69
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债    
    其他流动负债32,470,428.85 6,777,883.22 
    流动负债合计629,622,196.11271,936,230.22614,513,122.01280,314,314.03
    非流动负债:    
    长期借款    
    应付债券    
    长期应付款19,040,000.00 19,040,000.00 
    专项应付款1,456,969.00 756,969.00 
    预计负债    
    递延所得税负债890,464.08 433,479.50 
    其他非流动负债    
    非流动负债合计21,387,433.08 20,230,448.50 
    负债合计651,009,629.19271,936,230.22634,743,570.51280,314,314.03
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)573,357,970.00573,357,970.00573,357,970.00573,357,970.00
    资本公积507,134,932.62476,091,179.66387,002,809.09355,959,056.13
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积464,290,887.76464,290,887.76464,290,887.76464,290,887.76
    一般风险准备    
    未分配利润3,952,594,665.413,601,783,686.873,419,658,258.563,069,695,445.30
    外币报表折算差额    
    归属于母公司所有者权益合计5,497,378,455.795,115,523,724.294,844,309,925.414,463,303,359.19
    少数股东权益307,609,869.36 298,501,161.31 
    所有者权益合计5,804,988,325.155,115,523,724.295,142,811,086.724,463,303,359.19
    负债和所有者权益总计6,455,997,954.345,387,459,954.515,777,554,657.234,743,617,673.22

    7.2.2 利润表

    编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司         2009年1-6月            单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入490,855,282.691,552,169.27467,121,992.761,924,868.73
    其中:营业收入490,855,282.691,552,169.27467,121,992.761,924,868.73
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本417,921,206.623,923,413.34408,093,912.939,636,802.17
    其中:营业成本166,810,835.32 169,062,370.38 
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加7,225,384.6985,369.316,835,508.78105,867.78
    销售费用177,534,178.84 160,258,727.88 
    管理费用56,896,803.236,480,042.9557,477,929.096,109,184.80
    财务费用243,262.39-1,583,219.369,848,438.692,248,430.87
    资产减值损失9,210,742.15-1,058,779.564,610,938.111,173,318.72
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,607,889.28561,325.40-6,660,852.65-4,271,805.52
    投资收益(损失以“-”号填列)590,560,098.56648,960,796.97468,215,823.20526,600,804.08
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益524,550,843.01524,550,843.01467,622,901.49467,622,901.49
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)667,102,063.91647,150,878.30520,583,050.38514,617,065.12
    加:营业外收入3,806,628.2469,564.487,324,958.1268,356.80
    减:营业外支出2,746,405.78460,607.214,550,619.13110,493.92
    其中:非流动资产处置损失2,394,933.16456,959.214,106,384.098,243.92
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)668,162,286.37646,759,835.57523,357,389.37514,574,928.00
    减:所得税费用9,833,577.47 6,422,029.20 
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)658,328,708.90646,759,835.57516,935,360.17514,574,928.00
    归属于母公司所有者的净利润647,608,000.85646,759,835.57508,050,896.67514,574,928.00
    少数股东损益10,720,708.05 8,884,463.50 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益1.12951.12800.88610.8975
    (二)稀释每股收益1.12951.12800.88610.8975

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司            2009年1-6月             单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金403,009,148.23 440,508,320.44 
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还375,000.00 572,113.95 
    收到其他与经营活动有关的现金139,566,400.22128,929,570.30165,505,709.70168,734,726.94
    经营活动现金流入小计542,950,548.45128,929,570.30606,586,144.09168,734,726.94
    购买商品、接受劳务支付的现金124,358,545.67 194,579,891.43 
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金49,123,256.272,488,181.7345,501,600.866,386,585.40
    支付的各项税费82,384,156.408,238,146.9491,039,890.9811,587,574.03
    支付其他与经营活动有关的现金200,637,943.0372,840,045.52222,306,416.18103,930,619.45
    经营活动现金流出小计456,503,901.3783,566,374.19553,427,799.45121,904,778.88
    经营活动产生的现金流量净额86,446,647.0845,363,196.1153,158,344.6446,829,948.06
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金60,841,954.2760,841,954.2745,663,748.7645,663,748.76
    取得投资收益收到的现金298,501,800.00356,889,800.0084,000.0084,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额603,300.00 2,243,516.00400.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计359,947,054.27417,731,754.2747,991,264.7645,748,148.76
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,596,764.7063,625.019,649,989.8122,972.00
    投资支付的现金34,591,630.9432,991,630.94204,304,230.73204,304,230.73
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计50,188,395.6433,055,255.95213,954,220.54204,327,202.73
    投资活动产生的现金流量净额309,758,658.63384,676,498.32-165,962,955.78-158,579,053.97
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金7,000,000.00 165,630,000.00110,000,000.00
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金  2,895,568.2411,985.72
    筹资活动现金流入小计7,000,000.00 168,525,568.24110,011,985.72
    偿还债务支付的现金17,000,000.00 78,080,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金106,567,022.62104,356,036.288,421,000.24950,000.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,289,600.00 1,294,400.00 
    支付其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流出小计123,567,022.62104,356,036.2886,501,000.24950,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额-116,567,022.62-104,356,036.2882,024,568.00109,061,985.72
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
    五、现金及现金等价物净增加额279,638,283.09325,683,658.15-30,780,043.14-2,687,120.19
    加:期初现金及现金等价物余额633,219,057.46369,074,018.91168,600,657.122,700,269.36
    六、期末现金及现金等价物余额912,857,340.55694,757,677.06137,820,613.9813,149.17

    7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

    7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

    吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

    二○○九年八月二十五日

    7.2.4 合并所有者权益变动表

    编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司                                     2009半年度                                 单位:(人民币)元

    项  目本期金额上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库

    存股

    专项

    储备

    盈余公积一般风

    险准备

    未分配利润其他实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库

    存股

    专项

    储备

    盈余公积一般风

    险准备

    未分配利润其他  
    一、上年年末余额573,357,970.00387,002,809.09  464,290,887.76 3,419,658,258.56 298,501,161.315,142,811,086.72573,357,970.001,011,122,231.44  382,853,921.65 2,640,761,143.20 285,466,154.044,893,561,420.33
    加:会计政策变更                    
    前期差错更正                    
    其他                    
    二、本年年初余额573,357,970.00387,002,809.09  464,290,887.76 3,419,658,258.56 298,501,161.315,142,811,086.72573,357,970.001,011,122,231.44  382,853,921.65 2,640,761,143.20 285,466,154.044,893,561,420.33
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 120,132,123.53    532,936,406.85 9,108,708.05662,177,238.43 -624,119,422.35  81,436,966.11 778,897,115.36 13,035,007.27249,249,666.39
    (一)净利润      647,608,000.85 10,720,708.05658,328,708.90      861,607,796.19 24,601,082.67886,208,878.86
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 120,132,123.53       120,132,123.53 -624,119,422.35       -624,119,422.35
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额                    
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 120,132,123.53       120,132,123.53 -624,119,422.35       -624,119,422.35
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响                    
    4.其他                    
    上述(一)和(二)小计 120,132,123.53    647,608,000.85 10,720,708.05778,460,832.43 -624,119,422.35    861,607,796.19 24,601,082.67262,089,456.51
    (三)所有者投入和减少资本                -1,273,714.72 -9,849,075.40-11,122,790.12
    1.所有者投入资本                    
    2.股份支付计入所有者权益的金额                    
    3.其他                -1,273,714.72 -9,849,075.40-11,122,790.12
    (四)利润分配      -114,671,594.00 -1,612,000.00-116,283,594.00    81,436,966.11 -81,436,966.11 -1,717,000.00-1,717,000.00
    1.提取盈余公积              81,436,966.11 -81,436,966.11   
    2.提取一般风险准备                    
    3.对所有者(或股东)的分配      -114,671,594.00 -1,612,000.00-116,283,594.00        -1,717,000.00-1,717,000.00
    4.其他                    
    (五)所有者权益内部结转                    
    1.资本公积转增资本(或股本)                    
    2.盈余公积转增资本(或股本)                    
    3.盈余公积弥补亏损                    
    4.其他                    
    四、本期期末余额573,357,970.00507,134,932.62  464,290,887.76 3,952,594,665.41 307,609,869.365,804,988,325.15573,357,970.00387,002,809.09  464,290,887.76 3,419,658,258.56 298,501,161.315,142,811,086.72

    7.2.5 母公司所有者权益变动表

    编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司                                 2009半年度                                     单位:(人民币)元

    项  目本期金额上年金额
    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库

    存股

    专项

    储备

    盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库

    存股

    专项

    储备

    盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额573,357,970.00355,959,056.13  464,290,887.763,069,695,445.304,463,303,359.19573,357,970.00979,859,233.57  382,853,921.652,336,762,750.294,272,833,875.51
    加:会计政策变更              
    前期差错更正              
    其他              
    二、本年年初余额573,357,970.00355,959,056.13  464,290,887.763,069,695,445.304,463,303,359.19573,357,970.00979,859,233.57  382,853,921.652,336,762,750.294,272,833,875.51
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 120,132,123.53   532,088,241.57652,220,365.10 -623,900,177.44  81,436,966.11732,932,695.01190,469,483.68
    (一)净利润     646,759,835.57646,759,835.57     814,369,661.12814,369,661.12
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 120,132,123.53    120,132,123.53 -623,900,177.44    -623,900,177.44
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额              
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 120,132,123.53    120,132,123.53 -623,900,177.44    -623,900,177.44
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响              
    4.其他              
    上述(一)和(二)小计 120,132,123.53   646,759,835.57766,891,959.10 -623,900,177.44   814,369,661.12190,469,483.68
    (三)所有者投入和减少资本              
    1.所有者投入资本              
    2.股份支付计入所有者权益的金额              
    3.其他              
    (四)利润分配     -114,671,594.00-114,671,594.00    81,436,966.11-81,436,966.11 
    1.提取盈余公积           81,436,966.11-81,436,966.11 
    2.对所有者(或股东)的分配     -114,671,594.00-114,671,594.00       
    3.其他              
    (五)所有者权益内部结转              
    1.资本公积转增资本(或股本)              
    2.盈余公积转增资本(或股本)              
    3.盈余公积弥补亏损              
    4.其他              
    四、本期期末余额573,357,970.00476,091,179.66  464,290,887.763,601,783,686.875,115,523,724.29573,357,970.00355,959,056.13  464,290,887.763,069,695,445.304,463,303,359.19